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股票配资2015-8-10操盘策略 央企改革新动向有望催生热点 信息快递
发布时间:2015-08-10 浏览:

股票配资2015-8-10操盘策略 央企改革新动向有望催生热点 信息快递

巴菲特斥巨资洽购精密机件 高端制造被长期看好

据外媒报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司,交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话,这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示,精密机件创立于1949年,业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等,其产品应用在航天工业及一般工业上,是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商

点评:  巴菲特此番斥巨资洽购精密机件,可见高端制造对长线资本的吸引力,而国务院今年5月发布的《中国制造2025》也有望成为产业的长期发展契机。上市公司中,日发精机(002520)通过收购意大利MCM公司,全面布局航空航天领域,5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单,标志着航空装备市场正式打开。二级市场上,近期股价震荡筑底,建议28元附近关注;成发科技(600391)生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件,合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。二级市场上,近期股价震荡蓄势,建议47元附近关注。

京津冀区域环境治理将提速         

据中证报获悉,近期发改委发文表示,将落实京津冀协同发展生态环保率先突破战略,推动印发《京津冀协同发展生态环境保护规划》。此外,区域内七省市及八部委已成立京津冀大气污染防治协作小组,并正在联合编制《京津冀及周边地区大气污染防治中长期规划》。而作为京津冀三地中大气污染最严重的地区,河北近日也出台了《河北省大气污染深入治理(2015-2017)三年行动方案》,就河北如何优化能源结构、重点行业的VOCs治理和达标期限治理等提出了更为具体的治理措施。       

点评:  整体而言,京津冀环境现状堪忧。当前京津冀协同发展战略提出将生态环境治理作为先行突破的重点方向,打破区域行政限制,协同治理,并提出两年和五年期的治理目标,反映出决策设计上对环境治理的高度重视。2022年冬奥会成功申办,也将倒逼京津冀加快污染治理。京津冀地区生态环境建设的加速将催生区域内节能环保行业的投资机会,区域的相关上市公司可重点关注。清新环境(002573)专注于火电行业烟气脱硫脱销除尘装置的建设与运营,绝大部分业务来自华北地区,受益于火电厂减排改造需求增长,公司近几年经营业绩持续高增长。近期股价震荡筑底,建议20元附近关注;雪迪龙(002658)为火电及工业锅炉脱硫脱销监测领域龙头企业,公司还开始布局VOCs综合监测业务。近期股价陆续上行,走势强于大盘,建议28-29元区域关注;津膜科技(300334)专注于水处理膜设备的研发制造,有望受益于市政污水及工业废水处理市场的投资盛宴。近期股价走势稳健,后市仍有潜力,建议23元以下择机低吸。       

央企内部兼并重组酝酿大机会

从南北车合并到周五中远系与中海系旗下多家公司停牌,市场猜测航运业整合或将开启。央企内部兼并重组进程继续推进,并有望成为接下来市场的风口。参考此前管理层多次公开表态,我国央企未来出现大规模兼并重组是可以预期的。          

点评:  可从国内和国际两个方向来梳理央企整合受益标的:一是,国内因固定资产投资过剩外加经济增速大幅放缓,相关产业链出现明显的产能过剩,煤炭、钢铁、有色、化工等重新洗牌淘汰落后产能刻不容缓,通过央企的兼并重组,可减少恶性竞争并提高行业集中度,有效提升经营效率,中煤能源(601898)、宝钢股份(600019)、中色股份(000758)等值得关注;二是,在国家“走出去”战略的指导下,央企强强合并,将有利于提升国际竞争力并反制跨国公司的恶意并购,更好的维护国家产业安全,也有利于进一步做大做强,基建、航运港口、高端装备等领域尤为迫切,可关注中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中核科技(000777)等。

医疗器械扶持政策有望加码 国产化步伐将提速

上证报获悉,医药工业与医疗卫生方面的“十三五”发展规划已基本编制完成,高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外,在近日发改委推出的增强制造业重大工程包中,明确提出要大力发展高端医疗器械,加快国产化替代步伐。

点评:  数据显示,我国中高端医疗进口依赖度高,近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备,减少对进口产品的依赖。机构预计,在医保控费和国产化的双重推动下,拥有技术和竞争优势的医疗设备企业,将获得更多市场机遇。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看,华润万东(600055)、新华医疗(600587)等旗下产品入选,涉及数字化X光机等领域,表明其竞争实力位居行业前列。近期华润万东(600055)股价走势筑底明显,后市仍有潜力,建议40元以下逢低关注。

市场研判 

周末消息面没有明显的利多。周五市场中阳线反弹。市场早盘高开高走,呈现普涨状态下的反弹格。对亍国家队资金充裕的传闻是市场大幅高开的主要原因。上涨指数最高上摸至 3756 点,随后指数震荡盘整。创业板指数也是早盘冲高后震荡盘整,涨停个股接近 200 只,是近几日以来较为活跃的一天。上证指数尾盘报收 3744 点,涨幅 2.26%,创业板指数报收 2576 点,涨幅 3.87%。 

从前期的市场运行模式看,国家队主拉抬指数的可能性大。尽管周五指数上行幅度尚可,但是成交量依然低迷,沪市成交 4454 亿元,深市成交 4424 亿元,两市成交总体仍为较低迷的状态。从目前看投资者信心尚能因为一日的上涨改发对市场的犹豫观望态度。市场短线仍难以摆脱横盘整理的框架。从救市的角度看前位置需要充分换手,降低投资者手中筹码的成本后市场才有可能在资金推下上行。因此如果没有较大的刺激因素冲击,市场即使有两三根阳线也足以改变当前的运行格。而如果没有成交量放大,市场随时可能回落。

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