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操盘策略

期货配资2014-12-30操盘策略 美元指数创近9年新高
发布时间:2014-12-30 浏览:

宏观 美元指数创近9年新高

周一,美元指数再度上涨,创2006年3月以来新高。昨日全球市场受到了希腊政治局势再度出现不确定性因素的影响,在第三轮亦即最后一轮总统选举中,该国议会否决了总理萨马拉斯提名的候选人——前欧盟环境专员斯塔夫洛斯-迪马斯,现在希腊必须解散议会,并在2015年初提前举行大选。经济数据方面,达拉斯联储报告称,美国12月达拉斯联储制造业活动指数为4.1,预期9.0,前值为10.5,今日关注美国12月谘商会消费者信心指数及标普/凯斯席勒房价指数报告。


股指期货(IF)放量创新高股指或迎来宽幅震荡

昨日股指创出阶段性新高,同时成交放量,但依旧没有摆脱近期放量新高后大幅回撤的现象。从此可见股市行情已经从前期的“疯牛”转为慢牛,虽然上涨趋势未改,但多头上攻已显谨慎。前期利好股市的非银同业存款交存准比例为零等利好已被逐步消化,而昨日券商板块受国信证券上市推动高开后回落,多头回补迹象明显。今日央行公开市场若无显著变化,则期指难以再破新高。操作上,股指或迎来宽幅震荡,中线多头思路参与。


国债(TF)维持多头思路

昨日国债期货震荡运行,成交及持仓缩量明显。银行间短期资金价格多数走低,国债收益率曲线较前一个交易日下浮。新股申购资金解冻、财政存款年末投放及非银金融机构同业存款免存准缓解流动性压力,另外政策利好预期仍存,资金面预期向好,但假期临近交投较为清淡,建议中线仍维持多头思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金收跌,上方承压30日均线。近期美国经济表现较好,而欧元区、日本仍在实行宽松的货币政策,此外,希腊政局不稳也激发避险资金流入美元。隔夜美国标普指数再创历史新高,这将继续对黄金形成压制,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银收跌,上方承压30日均线。近期美国公布的经济数据较好,美元指数再度升至近9年以来新高,这对白银走势形成压制。本周全球主要经济体将公布制造业PMI,鉴于当前全球经济的普遍低迷,预计白银仍难受到提振,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

上周后两个交易日LME休市,昨日开市后,伦铜跳空低开,上方承压多条均线。临近年底,市场交投较为清淡,铜价缺乏指引。基本面上,2015年全球铜精矿供给增加的压力依然存在,且中国经济放缓的担忧仍在升温。美元指数再创近9年新高也压制铜价。整体而言,全球铜市仍处于供过于求的态势,这将对铜价构成压力,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货市场建筑钢材表现坚挺,主导品牌、经销商报价部分小幅回落,不同品种表现略有差异,其中螺纹钢表现维稳,高线受资源量影响有所下调。目前来看,随着价格一路下行,钢厂发货意愿减弱,市场资源量紧俏,部分规格断货,预计短期内现货市场表现将维稳。螺纹钢主力1505合约大幅反弹,夜盘期间期价更是一句突破均线系统压力,冲击前高2600附近阻力。整体表现转强,关注反弹动力,观望为宜,激进者多单参与。


热卷(HC)观望为宜

由于现货资源陆续抵达以及成本支撑力度的下降,上海地区热轧卷板经销商降价出货,昨日主流价格再跌10-20元/吨,其中燕钢、通钢资源售价3010元/吨。热卷主力1505合约大幅反弹,期价夜盘期间突破2900一线压力,表现有所转强,关注反弹动力及前高2950一线附近压力,观望为宜。


铝(AL)偏空思路操作

隔夜LME铝价宽幅震荡,收盘跌幅0.17%,盘中再度刷新近期低位。从伦铝的微观特征分析,我们认为伦铝仍然处于此前的弱势格局之中,虽然近月持仓处于高位,但由于需求的疲弱其对铝价整体的提振作用有限,估计铝价将下滑至1800美元/吨一线。国内方面,沪铝在万三关口有一定支撑,偏空思路操作。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价震荡走弱,收盘跌幅0.96%,锌价滑落至2140美元/吨附近关键点位,我们仍然对其维持多头思路,且目前伦锌价格曲线近端重新走强,使得锌价更加抗跌,我们认为锌价有望在2120-2140区间内企稳。国内方面,沪锌期价维持区间震荡格局,年前现货市场供需两淡,现货维持较高升水,偏多思路操作。


铅(PB)暂且观望为主

隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅1.88%,在欧洲对于汽车消费低迷的大背景下,我们认为铅价短期内难以从弱势的泥沼中走出,买锌抛铅等投机头寸的存在也助推了铅价的下跌。国内方面,主要铅冶炼厂已经采取措施联合减产,但具体减产产能尚不确定,不过铅价进一步深跌空间或有限,暂且观望为主。


铁矿石(I)观望为宜

进口矿市场价格弱势维稳,整体成交尚可。外盘方面成交稍显活跃,国产矿市场整体平稳运行,钢厂内矿采购价格小幅下跌。铁矿石主力1505合约表现转强,昨夜更是强势拉涨,封涨停板499元/吨,关注反弹动力,观望为宜,激进者多单参与。


锰硅(SM)偏空思路操作

昨日锰硅主力1501合约震荡下行,技术上布林通道中轨压制表现显著。近期现货市场并未有明显变化,整体价格仍旧偏空,主要是北方地区较大的供应压力拖累价格,短期内压力难以缓解,建议偏空思路操作。


硅铁(SF)逢高轻仓沽空

昨日硅铁主力1501合约大幅拉涨,期价突破5600元/吨关口,且录得阶段性新高5670元/吨。目前现货市场并未出现重大利好消息,但根据11月份硅铁产量数据显示,11月份我国硅铁总产量在41.4万吨(折合含硅量75%),较10月份减少6.29万吨,较去年同期减少9.77万吨,主产区月度产量纷纷环比减少,一定程度上缓解市场的供应压力。但价格的主控权仍在下游钢厂手中,临近年底,资金链紧张难以提振钢厂的积极备货,操作上建议逢高轻仓沽空。


天胶(RU)多单轻仓持有,关注60日均线压力

我们认为就阶段性而言,受益于季节性停割、国内外产胶国政策支撑以及保税区库存维系低位等因素,基本面带动胶价进一步大幅下挫的动能有限,更多的或将技术性反弹,考虑到昨日期价放量突破12500元/吨,短线期价有望技术性走强,维持多头思路,后市关注60日均线压力,若能有效突破,后市有望挑战13200元/吨压力。


原油低位宽幅震荡

利比亚石油供应中断危机引发国际油价在周一亚洲交易时段电子盘上涨,然而对供应过剩的担忧打压石油市场气氛,加之美元指数延续强势,纽约交易时段欧美原油期货反涨为跌,收盘于2009年5月份以来最低。值得注意的是,管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少14.63%。我们依然认为阶段性市场的大幅下挫更多的来自于市场的恐慌情绪(投机)和悲观的预期,再现阶段以及预期的供需矛盾有所缓解的情况下,国际油价进一步大幅下挫的空间有限,更多的或维系在53-60美金/桶区间内震荡。


塑料(L)空单轻仓持有

昨日连塑料主力1505合约承压20日均线偏强震荡,现货市场主力报价维稳,商家多随行就市出货,下游需求跟进不足,实盘成交一般。隔夜外盘油价继续弱势下跌以及技术上20日均线阻力明显,料短期期价恐上行乏力,轻仓空单谨慎持有。


聚丙烯(PP)轻仓试空

昨日聚丙烯主力1505合约围绕5日、10日均线窄幅震荡,价格波幅有限。现货市场主流报价维稳,下游采购谨慎,市场交投一般。目前聚丙烯期价窄幅震荡,暂无明显方向性,但考虑到隔夜外盘油价重心继续下移以及后期神达产品投放市场恐将令期价承压,建议轻仓试空为宜。


PTA(TA)低位震荡,暂且观望

由于供应端近期的开工率录得显著回升且上游成本的压制持续存在,迫使近期PTA维系弱势。我们认为未来原油市场所存在供需矛盾料有所减轻,近期国际油价有望逐步企稳,这将有效降低PTA的下行压力,短线1501合约或在4700-5000元/吨震荡,震荡伴随着较大的操作风险,且元旦长假即将来临,建议谨节前慎观望为宜。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1505合约大幅拉涨。近期独立焦化企业开工率略有下降,但下游钢厂采购需求有限,短期内价格或将维持偏弱格局,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

隔夜焦煤主力1505合约大幅反弹,但期价在20日均线附近受阻。尽管港口库存一路下降,但下游焦化企业维持低库存策略,导致采购需求没有明显回升,预计焦煤短期或将维持偏弱格局,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1505合约昨日大幅上涨。随着进入北方供暖阶段,下游电厂以消化库存为主,天气转冷带动电厂日耗有所上升,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)空单持有

在港口局部货物相对集中及补货刺激下,港口及内地均有所改观。山东、内蒙等地企业签单顺畅,且出货重心均试探性调涨,但丙烯价格大涨大跌对行情仍存利空影响。隔夜甲醇MA1506震受10日均线压制震荡盘整,下游需求依然趋弱,空单继续持有。


玻璃(FG)暂且观望

沙河地区的薄板玻璃本周累计上涨20元,从贸易商的心态来看,抵触情绪增加,基本上都是采取低库存策略,同时加紧对下游企业的货款催讨工作。从本周沙河地区的出库情况看,薄板库存继续下降,厚板略有上涨。昨日玻璃期货主力FG1506合约增仓上行,后市关注930元/吨一线突破效果,暂且观望为宜。


胶板(BB)观望为宜

胶板期货主力BB1501合约昨日延续前期涨势,震荡上行。其中盘初小幅高开于60日均线上方,回测支撑有效后,震荡走高,有效突破130元/张整数关口。技术上看,期价强势明显,但在主力临近交割的背景下,暂且观望为宜。


纤板(FB)观望为宜

纤板期货主力FB1501合约昨日震荡上行。其中早盘强势突破,再创新高至64.2元/张之后,日内以震荡盘整格局为主。虽技术上看,期价此次破位上行迹象明显,后市有望继续走高,但鉴于主力临近交割,暂且观望为宜。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉上涨,因USDA周度出口数据保持强劲。国内方面,市场对高质量棉的需求较好,提振价格。隔夜郑棉期货主力合约站上60日均线,短期仍有上涨的动能和空间,技术上,上方13500一线存在短阻力。操作上,暂且观望。


白糖(SR)短多谨慎持有

隔夜白糖期货主力合约价格小幅波动。短期看广西霜冻可能会影响到当地甘蔗生长,倘若霜冻加重对价格会继续起到利多作用。不过,糖厂开榨数量的上升以及新糖供应量的增加制约着短期内价格上涨的空间。操作上,短多谨慎持有,上方4650一线存在较强的技术阻力。


玉米及玉米淀粉59反套继续持有,淀粉暂时观望

因技术性卖压以及美豆大跌的拖累,隔夜美玉米主机收跌。国内方面,玉米期价减仓上行,1月合约向港口价格回归,目前大连港口报价在2310元/吨,预计近期仍有向上修复空间。目前市场关注重点仍在临储收购进度上,据市场信息,目前临储入库数量112.7万吨,较去年单周入库数量下滑,因此临储是否能够支撑起玉米价格仍存不确定性。而9月一方面是青黄不接的时间节点,另一方面由于今年黑龙江霉变程度较高,预计后期优质粮源难觅,建议买9抛5继续持有。淀粉方面,由于前期加工利润较好,市场开工率较高,库存略有堆积,但目前期货价格已经贴水于现货,存在小幅低估的嫌疑,不过受制于成交低迷,建议维持观望。


豆一(A)短多离场

昨日大豆期价增仓上行,突破前高阻力4469一线,若突破4550一线,则进入上方震荡区间,期价有望继续上探4650阻力。市场方面,国产大豆集中流入食品消费环节,供应环境相对宽松下,需求主体采购热情不高,多以随用随采为主,各主产区经销商走货缓慢。往年春节前南方食品企业在春运启运前集中补库,但预计今年补库氛围热潮有限,而春节前后农户资金压力下将集中售粮,供应压力有所增大,届时国产大豆价格或将再度下滑至低点,因此在现货价格仍有明显下跌预期下,大豆上方空间有限,建议中线投资者暂时观望,待期价上探4650附近沽空为宜,同时因隔夜美豆价格走弱,建议短线短线多单离场。


豆粕(M)元旦节前备货,暂时观望为主

南美的干旱目前看来不足以影响美豆宽松的供需平衡预期,庞大的供应始终在抑制豆类相关品种期价的反弹。阿根廷的干旱和巴西的上市延迟需得到美国出口数据进一步放量的证实,或许才会对CBOT市场产生影响。国内豆粕市场,昨日成交尚可,但伴随着大量进口大豆的到港,库存应开始累积。不过未执行合同也较高,加之港口卸货负荷较重,供应压力的真正体现仍需要时间。现货价格仍维持在3200元/吨一线,近月基差150元/吨,豆粕期价整体下方空间有限。操作上,目前做空豆粕需谨慎,料节前连豆粕5月将在2850-2930元/吨的窄幅区间内震荡。


豆油(Y)轻仓试多

国际原油期价再度走弱,前期震荡小三角形态被打破,对国际植物油脂期价仍难以形成支撑。美豆油隔夜虽收阳线,但更多受马棕洪水炒作提振,在原油期价依旧未见底的背景下,市场暂时没有突破前期震荡平台的动力。国内豆油市场,现货成交整体尚可,但去库存进程依旧缓慢,商业库存仍在118万吨一线。不过豆油的现货成交今年显著好于去年,豆棕价差收窄的反替代效果明显。操作上,可轻仓建立豆油多单,5月合约或将尝试触碰60日线。


棕榈油(P)继续持多

棕油方面,随着12月的出口数据公布,显示了欧盟的进口有显著的增加,印度方面的进口也有所恢复,不过中国的进口需求下降了,整体上出口偏中性符合预期。马棕12月25日前的出口较11月略有回落,也因此整体上马棕12月去库存预期较为确定。此外,马来西亚发生大面积洪水,提升后期产量加速下行的预期,马棕连三期价料将向震荡区间上沿移动。操作上,建议继续持有棕油多单,关注上方5200元/吨一线阻力。


菜籽类菜粕多单择机止盈,菜油逢高抛空

隔夜菜粕期价延续涨势,但涨幅有所缩减。当前期货盘面豆菜主力合约价差缩减至586元/吨,历史低位,可能会引发买豆粕卖菜粕的套利单介入,或制约菜粕期价的反弹高度。操作上,多单择机止盈。菜油库存庞大,维持逢高择机抛空。


鸡蛋(JD)59反套持有

昨日鸡蛋期价偏强运行,触及布林带中轨受阻回落。元旦临近,下游需求存在一定程度提振,但业者担忧情绪稍重,操作谨慎。产区养殖场存货不一,多数无存货。经销环节存货不多,经销商按需采购为主。销区市场走货偏慢,货源充足,对产区形成一定利空。预计元旦节前全国鸡蛋价格或稳定为主,局部高价区有小幅降价可能,建议买9抛5套利开仓点位在200元/500kg左右,可尝试中长线持有。

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