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操盘策略

期货配资2014-12-26操盘策略 外盘休市,内盘窄幅震荡
发布时间:2014-12-26 浏览:

宏观 外盘休市,内盘窄幅震荡

昨日由于圣诞节,外盘休市,内盘窄幅震荡。今日澳大利亚、新西兰、英法德等欧洲多数国家金融市场以及中国香港继续休市,美国、新加坡和韩国等国家金融市场今天恢复交易。国内方面,12月26日,上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青四个品种的连续交易从今晚起正式上线运行。


股指期货(IF)蓝筹板块再启动多单继续持有

昨日股指高开高走,尾盘再度拉升,终结三连阴。消息面上,央行宣布非银同业存款不交存准,并有传言称央行将通过放松银行的监管要求来提振贷款。这些利好对银行业的提振远大于市场所预期的降准。而从此前降准预期发酵的行情表现来看,金融板块将受到利好直接提振,而高负债的大型国企也将紧接其后。昨日成交量并没有放量,但股指涨幅明显,说明主力多头坚定持有前期筹码。操作上,多单继续持有。


国债(TF)维持多头思路

昨日国债期货偏弱运行,5日均线处获得支撑。银行间短期资金价格继续回落,资金面较为宽松。公开市场上,央行连续九次未进行任何操作,当周无资金投放或回笼。昨日在央行非银金融机构同业存款免存准消息的影响下,股指走高而国债表现相对疲弱,凸显股债跷跷板效应,但资金面及政策预期支撑期价,操作上建议维持多头思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金窄幅震荡,承压30日均线。近期,美国公布的经济数据较好,第三季度GDP终值上修至5%,高于3.9%的修正值,创十一年之最。受此提振,美元指数走强,一度站上90关口,且黄金ETF再次出现减仓行为,建议沪金空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,上方承压30日均线。近期,美国公布的经济数据较好,第三季度GDP终值上调至5.0%,远好于3.9%的修正值,增速创十一年以来新高,此外,消费者信心指数等经济数据也远好于预期。受此提振,美元指数继续上行。昨日由于圣诞节休市,内盘贵金属缺乏指引,以窄幅运行为主,建议沪银空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜欧美市场休市,沪铜走势缺乏指引,夜间交易时间段小幅走低。整体而言,铜价整体呈现低位震荡的态势,但中国消费疲软的现况拖累期价,令其呈现中线偏空格局,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日华东地区市场建筑钢材继续回落,主导品牌、经销商报价或稳或小幅回落,市场价格继续走低。华东大厂资源多成交在2670-2720元/吨之间,三类品牌螺纹钢主流在2430元/吨左右,现货市场短期内或延续弱势。昨日螺纹钢主力1505合约维持盘整格局,上方5日均线附近仍有一定压力,短线或难有趋势性表现,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

北方热轧板卷生产企业出厂价格继续下跌,参照最新到货成本当前华东地区现货市场价格拥有100元/吨的利润空间。近期新货资源集中抵达,贸易商看空情绪较浓,预计现货市场表现将延续弱势。热卷主力1505合约延续低位震荡格局,上方均线依然压力较大,短线或维持偏弱表现,观望为宜。


铝(AL)偏空思路操作

隔夜LME市场因圣诞假期休市。昨日现货市场上海主流成交13010-13020元/吨,平水至升水10元/吨,现货市场下游采购无好转迹象,清淡市况延续,持货商对铝价继续下行仍在预期范围之内,在期铝跌破13000元/吨关口后也并未有大量抛货换现出现。昨日沪铝期价运行重心略有抬升,突破上方13100元/吨一线压制,但上行动能较弱,等待反弹抛空时机。


锌(ZN)观望为主

隔夜LME市场因圣诞假期休市。昨日现货市场0#锌主流成交16620-16680元/吨,对沪期锌主力1502合约升水250-300元/吨,年末部分炼厂持续出货,且进口锌陆续流入市场,补充市场货源;年末特征趋显,贸易商封账,下游减少采购量,拖累成交,整体成交清淡尚不如昨日。昨日沪锌期价宽幅震荡,暂时缺乏方向指引,上方20日均线附近压力较大,短期或维持区间震荡运行,观望为主。


铅(PB)暂且观望为宜

硅铁:暂且观望


铁矿石(I)观望为宜

进口矿市场弱势运行。钢坯本周跌幅已达120元/吨,市场价格补跌要求进一步加大,市场成交略有回落,预计短期内现货市场或进一步走弱。铁矿石主力1505合约低位震荡,期价上方依然承压480一线附近压力,短线或难有突破,暂时观望为宜。


锰硅(SM)空单继续持有

昨日锰硅跳空低开,但随后期价大幅回调,回补跳空缺口。上市以来,锰硅的成交量逐渐超越硅铁,这主要是企业参与度与日俱增的效果,目前企业参与度已经高达90%。近期现货形势并不乐观,价格仍旧受到供应过剩压力的承压,操作上建议空单继续持有。


硅铁(SF)暂且观望

昨日硅铁尚未成交,可见此品种的关注度急剧下降,不建议投资者操作。就基本面而言,目前市场上供大于求的格局仍旧延续,前期减产的迹象似乎又销声匿迹,可见价格难以受到有效提振,暂且观望为宜。


天胶(RU)关注12500压力表现

我们认为就阶段性而言,受益于季节性停割、国内外产胶国政策支撑以及保税区库存维系低位等因素,基本面带动胶价进一步大幅下挫的动能有限,更多的或在12000-12800元/吨区间内震荡。考虑到昨日期价收盘站在12500元/吨之上,短线期价有望技术性走强,维持多头思路。


原油低位宽幅震荡

昨日圣诞节,纽约商品交易所和洲际交易所休市。我们认为当前油价已经较为有效的反映了未来原油供应将进一步增加的预期,且供应的增幅预期亦在低位油价的打压下,扩张的势头将放缓,与此同时,阶段性取暖油需求及中国补库存的对油价仍具一定支撑,所以国际油价阶段性有望逐步企稳。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1505合约小幅冲高回落,20日均线阻力明显。现货市场华北及华南地区下跌50元/吨,部分石化继续上调出厂价,但下游需求跟进不足,实盘成交一般。目前石化挺价意向明显及下游需求欠佳导致连塑料期价上下空间有限,料短期难以摆脱震荡态势,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1505合约窄幅震荡,价格波幅有限。现货市场主流报价维稳,贸易商多随行就市出货,市场交投一般。目前聚丙烯基本面较为平稳,后期关注神达产品投放情况,短期暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)低位震荡,暂且观望

由于供应端近期的开工率录得显著回升且上游成本的压制持续存在,迫使近期PTA维系弱势。我们认为未来原油市场所存在供需矛盾料有所减轻,近期国际油价有望逐步企稳,这将有效降低PTA的下行压力,短线1501合约或在4700-5000元/吨震荡,建议谨慎观望为宜。


焦炭(J)空单轻仓参与

隔夜焦炭主力1505合约维持震荡格局。近期独立焦化企业开工率略有下降,但下游钢厂采购需求有限,短期内价格或将维持偏弱格局,操作上建议空单可尝试轻仓参与。


焦煤(JM)空单轻仓参与

焦煤主力1505合约昨日维持宽幅震荡格局。尽管港口库存一路下降,但下游焦化企业维持低库存策略,导致采购需求没有明显回升,预计焦煤短期或将维持偏弱格局,空单轻仓参与。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1505合约昨日维持宽幅震荡格局。随着进入北方供暖阶段,下游电厂以消化库存为主,天气转冷带动电厂日耗有所上升,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)空单谨慎持有

国内甲醇市场供给充裕、下游需求极度萎缩,在国际油价低价牵制、期货持续跌停是得业内恐慌性氛围浓重,受此基本面有进一步弱化的趋势,短期内仍将维持低位。隔夜MA1506合约震荡盘整,小幅增仓,2100元/吨仍然承压,空单谨慎持有。


玻璃(FG)观望为宜

目前在建筑行业赶工的提振下,现货市场整体表现尚可,从后期市场需求来看,自北至南的需求减少是必然的,再加上华中市场新增产能集中释放,对于整体价格的稳定,有比较大的利空影响。同时北方产品的逐渐南运也对目标区域价格有冲击作用。因此后期密切关注华中产能引板和北方玻璃外运的市场动态。昨日玻璃期价小幅低开,震荡盘整,重返900元/吨上方,暂且观望为宜。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1501合约小幅低开,震荡上行。其中早盘增仓震荡,临近午盘开始减仓上行,试探40日均线压制效果。技术上看,期价短暂连续减仓上行,走势偏强,但鉴于主力临近交割操作上维持观望。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约高开高走。其中盘初回测5日均线支撑有效后,随后以增仓上行为主。技术上看,期价延续前期反弹格局,但鉴于主力临近交割,操作上维持观望


棉花(CF)耐心等待抛空机会

隔夜国内棉花期货价格小幅下跌。当前新疆地区现货价格在13500一线附近,期货盘面呈现贴水。倘若技术上短期突破60日均线,那么将朝着13500一线运行。消息面上,这几天山东地区的棉商采购优质和性价比高的棉花热情渐高。此外,港口贸易商反应,目前外面库存较低,多数没有库存,不过,当前全球棉花供应依旧过剩,一旦进口关税配额分配发放,那么进口料将增加,利空棉价。操作上,今日增仓较大,后市冲高的可能性较大,耐心等待逢高空的机会。


白糖(SR)暂且观望

国内白糖期货价格隔夜小幅上涨,倘若今日早盘期价能够返回到5日均线上方,则有望上攻到4600一线附近。消息面上,广西已经有87家糖厂开榨,新糖供应陆续增加,后期支撑价格的主要看春节前备货的启动情况。在元旦前以观望为主。


玉米及玉米淀粉玉米买9抛5,淀粉短多

因美国圣诞假期,cbot休市。国内方面,玉米期价近弱远强,5-9价差在开盘时间出现较大套利机会,盘中得到快速修正。目前市场关注重点仍在临储收购进度上,据市场信息,目前临储入库数量112.7万吨,较去年单周入库数量下滑,因此临储是否能够支撑起玉米价格仍存不确定性。而9月一方面是青黄不接的时间节点,另一方面由于今年黑龙江霉变程度较高,预计后期优质粮源难觅,建议买9抛5,开仓点位在5-10元/吨区间。淀粉方面,由于前期加工利润较好,市场开工率较高,库存略有堆积,但目前期货价格已经贴水于现货,存在小幅低估的嫌疑,建议短多思路操作。


豆一(A)破位上行,短多谨慎持有

昨日大豆期价增仓上行,但基本面上缺乏利多指引。现货方面,目前国产大豆仍无法摆脱成交低迷的局面,大部分粮源仍把控在农户手中,各主产区大豆经销商走货减缓,大豆跌价令收购商继续入市收购热情减弱,黑龙江经销商则陆续停收,当地油厂也大部分处于停收状态。因此,1505盘面破位上行或将依赖于资金面,主力多头从1月移仓5月所致,技术上,5月呈现头肩底形态,放量突破颈线,预计短期内有望上攻4469阻力,建议短多继续持有。


豆粕(M)偏空环境未变,观望为宜

美盘休市,庞大的供应始终在抑制豆类相关品种期价的反弹。南美的天气状况较好,目前该地区不具备炒作题材,丰产概率加大。国内豆粕市场,周成交一般,伴随着大量进口大豆的到港,库存应开始累积。现货价格仍维持在3200元/吨一线,近月基差150元/吨,整体下方空间有限。操作上,趋势做空豆粕的空间依旧不大,观望为主。


豆油(Y)油脂震荡依旧暂时观望

国际原油期价近期宽幅震荡,呈现小三角形态,对国际植物油脂期价仍难以形成支撑。美豆油小幅收阴。目前美豆油库存量并不高,但未来的需求预期仍受偏低的原油价格重心拖累。国内豆油市场,现货成交整体尚可,但去库存进程依旧缓慢。不过豆油的现货成交今年显著好于去年,豆棕价差收窄的反替代效果明显。豆油仍缺乏独立上涨的驱动力,操作上建议暂时观望。


棕榈油(P)观望为宜

随着12月的出口数据公布,显示了欧盟的进口有显著的增加,中国、印度方面的进口也有所恢复,马棕12月前20日的出口较11月有明显恢复,整体上马棕12月去库存预期较为确定。国内基本面暂时平淡,库存在缓步上升,但55万吨的库存也不构成供应压力。整体上,马棕12月去库存预期将逐步进入市场视野,但在原油企稳前,仍以观望为主。


菜籽类菜粕空单离场,菜油暂且观望

菜粕主力小幅上涨,守住2200一线,短期或有技术性反弹,建议前期空单获利了结离场。菜油冲高回落后继续维持弱低位势格局,暂且观望。


鸡蛋(JD)现货存在企稳预期,但春节备货疲弱

昨日鸡蛋期价偏弱运行,5月合约尾盘时段遭遇空头蓄力打压。前市场货源偏多,加上近期元旦临近,经销商担忧情绪渐起,拿货谨慎,市场货源消化有放缓迹象。目前市场继续走稳,经销商守稳情绪浓厚。预计全国大局稳定概率较大。目前市场关注元旦备货行情,但超商迟迟不开始备货触发部分悲观情绪,但现货由于前期跌幅过大,上游略有惜售,建议偏多思路不变。

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