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操盘策略

期货配资2014-12-24操盘策略 美国第三季度GDP增速创11年之最
发布时间:2014-12-24 浏览:

宏观 美国第三季度GDP增速创11年之最

昨日美国数据较好,道指和标普再创历史新高,美元冲上90关口,基本金属依然承压。具体来看,美国商务部指出,第三季度GDP的环比经季调并年化增长率为5.0%,明显高于上个月发布的3.9%,为2003年第三季度以来的最大增幅,这主要得益于消费者和企业开支较早先预期强劲;密歇根大学/汤森路透12月消费者信心指数终值从93.8下修为93.6,符合预期,93.6仍是2007年1月以来的最高值;10月FHFA房价指数环比增长0.6%,好于预期的增长0.3%。总体来看,美国经济前景向好将继续提振美元,施压大宗商品。


股指期货(IF)多单谨慎持有

昨日股指再度跳水。板块上看,前期涨幅超前的钢铁、海运、煤炭等板块出现大幅回调,金融板块进入休整状态。但昨日大跌大盘成交并未放量,成交量较前一交易日缩水30%,也就是说在前日推动大盘创出阶段性新高的资金并没有在昨日出现恐慌性离场。同时今日将有大量打新资金解冻回流市场。资金重新入场概率较大,或对大盘成交进行补量,有助于维持多头排列的上涨形态。易纲称人民币今年表现为世界第二强货币,媒体解读或暗示人民币过度强劲,增加了人民币贬值的预期。人民币贬值的重要手段就是通过降准。昨日抛压较大,今日或低开高走。操作上多单谨慎持有。


国债(TF)多头思路操作

昨日国债期货冲高后震荡运行,5日均线上穿20日均线形成金叉。银行间市场资金面有所缓和,短期资金价格明显回落。公开市场上,央行近一个月未进行任何操作,截止目前本周无资金到期。大规模IPO资金解冻及财政存款年底下拨缓解流动性压力,资金面或将平稳度过年关,货币政策利好预期仍然存在支撑期价上行,但也应注意股债跷跷板效应对期价走势带来的影响,操作上建议维持多头思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收跌,承压30日均线。昨日美国公布的第三季度GDP终值上修至5%,高于3.9%的修正值,创十一年之最。其中,经济活动的主要源泉——消费者开支的增长率从2.2%上修为3.2%,商业固定投资开支增长率从7.1%上修为8.9%,而在设备方面的开支增长率从10.7%上修为11.0%。受此提振,美元指数再度走强,站上90关口,建议沪金空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅收涨,上方承压30日均线。昨日美国公布的第三季度GDP终值上调至5.0%,远好于3.9%的修正值,且增速创了十一年以来的新高。受此提振,美元指数继续上行,美股再度刷新历史新高。当前市场风险偏好较强,不利于贵金属,建议沪银空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

由于欧美市场在圣诞假期前维持谨慎态度,隔夜的金属市场涨跌弧线,当日LME期铜收跌21.75美元至6338.75美元/吨。铜价整体呈现低位震荡的态势,但中国消费疲软的现况拖累期价,令其呈现中线偏空格局,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)偏空思路

近期钢坯价格大幅下跌,部分方坯资源出厂已降至2130元/吨,整体心态大受影响。昨日华东地区现货市场继续弱势走低,申特报价下调10元/吨,北方材勉强维持在2600元/吨左右,三线品牌螺纹钢普遍向2450元/吨以下靠拢。螺纹钢主力1505合约低开低走,期价开盘跌破2500一线后继续回落,整体表现转弱,偏空思路参与。


热卷(HC)观望为宜

进口矿市场盘整运行,成交稀少,内外盘询报寥寥。国产矿市场整体平稳运行,外矿现货价格平稳,钢厂内矿采购价格小幅下跌。昨日铁矿石主力1505合约低开低走,期价承压20日均线附近压力,整体表现转弱,关注470一线附近支撑,暂时观望为宜。


铝(AL)偏空思路操作

隔夜LME铝价震荡下行,收盘跌幅0.69%,再度创出近期新低,正如我们昨天指出,近月合约的高持仓对铝价的提振效应在逐渐减弱,加之铝市需求在年末出现下滑,铝价前景不容乐观,我们认为铝价或将进一步下滑至1800美元/吨关口附近。国内方面,沪铝在伦铝的拖累下偏弱运行,预计将测试13000元/吨支撑,偏空思路操作。


锌(ZN)逢低轻仓试多

隔夜LME锌价震荡整理,收盘几无涨跌,我们认为锌价有一定的反弹动能,但是美元指数屡创新高叠加原油的趋势性下跌对基本金属形成了较大打压,伦锌暂时或将在2140-2200美元/吨区间内运行。国内方面,现货依然维持较高升水,进口盈利窗口虽然一度打开但受制于人民币贬值进口量较小,预计沪锌仍将强于伦锌,尝试逢低试多。


铅(PB)暂且观望为主

隔夜LME铅价震荡偏弱,收盘跌幅0.59%,欧美地区今年冬季蓄电池更换需求较往年并无明显起色使铅价承压,加之买锌抛铅等投机头寸的存在也助推了铅价的下跌。国内方面,主要铅冶炼厂已经采取措施联合减产,但具体减产产能尚不确定,不过铅价进一步深跌空间或有限,暂且观望为主。


铁矿石(I)观望为宜

进口矿市场盘整运行,成交稀少,内外盘询报寥寥。国产矿市场整体平稳运行,外矿现货价格平稳,钢厂内矿采购价格小幅下跌。昨日铁矿石主力1505合约低开低走,期价承压20日均线附近压力,整体表现转弱,关注470一线附近支撑,暂时观望为宜。


锰硅(SM)偏空思路操作

昨日锰硅震荡下行,继续录得小阴线,布林通道下轨已经敞口向下。目前锰硅期货品种的企业参与度高达90%,这也是活跃度强于硅铁的原因之一。介于基本面仍旧表现疲弱,价格不断创新低,期价整体表现偏弱,建议偏空思路操作。


硅铁(SF)区间操作为主

昨日硅铁震荡下行,但布林通道下轨支撑效果显著,整体运行于横盘区间内。目前硅铁基本面并未发现明显变化,介于市场上散户投机资金的缺乏,企业参与度的低迷,期货价格成交持仓均线低迷,基本面仅仅起到有效引领的作用,建议区间操作为主。


天胶(RU)谨慎观望,关注12000元/吨支撑

今日胶价受整体疲软的大宗市场录得显著回落。但我们依旧认为就阶段性而言,受益于季节性停割、国内外产胶国政策支撑以及保税区库存维系低位等因素,基本面带动胶价进一步大幅下挫的动能有限,更多的或在12000-12800元/吨区间内震荡。若胶价能够重回12000元/吨一线,激进者可以轻仓试多。


原油阶段性有望逐步企稳

受益于美国GDP等经济数据强势的表现,市场风险偏好的改善以及未来需求的上升助推昨日国际油价录得显著上扬。我们认为低位油价已经促使美国的预期供应量将在未来录得显著下降,而当前仍有美国取暖油以及中国原油补库存等短期提振因素,加之当前整体市场风险偏好的改善,我们认为短期WTI有望于55-60美元/桶逐步企稳。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1505合约低开低走,日内呈现弱势回落。现货市场主流报价继续调涨,下游需求平稳,实盘成交一般。目前膜厂阶段性补货结束使得需求再次回归平淡,加之期价于8500元/吨一线受阻回落,料连塑料期价上行动能恐受限,关注10日均线支撑,谨慎观望。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1505合约依托5日均线窄幅震荡,价格波动有限。现货市场主流报价小幅走高,下游拿货积极性不及前期,市场成交多商谈为主。考虑到后期神达产品投放市场以及8000元/吨一线阻力明显,料期价上行空间或受限,谨慎观望。


PTA(TA)暂且观望

由于供应端近期的开工率录得显著回升且上游成本的压制持续存在,迫使近期PTA维系弱势。我们认为未来原油市场所存在供需矛盾料有所减轻,近期国际油价有望逐步企稳,这将有效降低PTA的下行压力,短线1501合约或在4700-5000元/吨震荡,建议谨慎观望为宜。


焦炭(J)空单轻仓参与

隔夜焦炭主力1505合约延续弱势。近期独立焦化企业开工率略有下降,但下游钢厂采购需求有限,短期内价格或将维持偏弱格局,操作上建议空单可尝试轻仓参与。


焦煤(JM)空单轻仓参与

焦煤主力1505合约昨日跌停。尽管港口库存一路下降,但下游焦化企业维持低库存策略,导致采购需求没有明显回升,预计焦煤短期或将维持偏弱格局,空单轻仓参与。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日小幅反弹。随着进入北方供暖阶段,下游电厂以消化库存为主,天气转冷带动电厂日耗有所上升,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单轻仓持有

国内甲醇市场供给充裕、下游需求极度萎缩,在国际油价低价牵制、期货持续跌停是得业内恐慌性氛围浓重,受此基本面有进一步弱化的趋势,短期内仍将维持低位。隔夜郑醇主力MA1506合约偏强震荡,重返2000元/吨关口上方,空单轻仓持有。


玻璃(FG)空单谨慎持有

目前在建筑行业赶工的提振下,现货市场整体表现尚可,从后期市场需求来看,自北至南的需求减少是必然的,再加上华中市场新增产能集中释放,对于整体价格的稳定,有比较大的利空影响。同时北方产品的逐渐南运也对目标区域价格有冲击作用。因此后期密切关注华中产能引板和北方玻璃外运的市场动态。昨日玻璃期价低开震荡,890元/吨一线暂时承压,空单谨慎持有。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1501合约小幅低开,大幅下挫。其中早盘以增仓震荡格局为主,从10点开始减仓,但价格变化不大,临近尾盘突然增仓跳水。技术上看,期价短暂反弹后再度回落,走势偏弱,但鉴于主力临近交割,操作上维持观望。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约小幅高开,冲高回落。其中以震荡格局为主,午后小福走弱,临近尾盘突然跳水。技术上看,期价短暂反弹后弱势回落,启明星形态被破坏,且鉴于主力临近交割,操作上维持观望。


棉花(CF)逢高抛空

隔夜美棉期价回落,因在价格上涨的过程中农户进行了卖出。CF1505合约价格在触及12740元/吨后反抽,但依旧在13000一线下方运行。短期看,随着2015年配额开始发放,后市进口量可能会增加,对国内棉价利空。逢高做空为宜。


白糖(SR)暂且观望

隔夜ICE原糖期价窄幅波动,白糖期货价格略有下跌。当前价格上下两难。一方面下游备货可能会启动料将支撑价格,加之广西发布霜冻预警信号,天气对甘蔗生长不利。另一方面,新糖供应量陆续增加。因此,短期内期价仍将在区间4500-4600元/吨运行。


玉米及玉米淀粉 下跌空间有限

因出口较为强劲的提振,隔夜美玉米主力收高。国内方面,连玉米期价低位小幅反弹,但依旧维持弱势。目前大连港口平舱价格报价坚挺,但实际成交价格已经表现较弱,实际成交价格存在2290元/吨附近,且仍存在继续偏弱的可能。近期市场关注焦点为MIR162转基因玉米获批进口,盘面表现出较强投机力度。不过,考虑到国家扩大临储生霉粒至5%的标准,将有效吸纳新季低价玉米,短线玉米下跌空间较为有限。淀粉方面,由于前期加工利润较好,市场开工率较高,库存略有堆积,但目前期货价格已经贴水于现货,存在小幅低估的嫌疑,建议买淀粉抛玉米套利继续持有。


豆一(A)暂时观望

昨日大豆期价近弱远强,1月大豆期价维持弱势,但5月大豆期价更参照美豆走势。目前国产大豆仍无法摆脱成交低迷的局面,大部分粮源仍把控在农户手中,各主产区大豆经销商走货减缓,大豆跌价令收购商继续入市收购热情减弱,黑龙江经销商则陆续停收,当地油厂也大部分处于停收状态。随着交割月的临近,1月大豆有望继续下探,甚至有望回探4400整数关口,但5月因缺乏信息指引,近期或将陷入震荡整理,建议暂时观望。


豆粕(M)偏空环境不变,但下方空间暂时有限

出口数据依旧偏强,美豆1月合约维持震荡格局,不过庞大的供应始终在抑制期价的反弹,美豆1月合约维持在1000-1060美分/蒲区间震荡。南美的天气状况较好,目前该地区不具备炒作题材,丰产概率加大。国内豆粕市场,昨日成交放量,伴随着大量进口大豆的到港,库存应开始累积。现货价格仍坚挺于3200元/吨一线,近月基差150元/吨,下方空间有限。操作上,趋势做空豆粕的空间依旧不大,日内逢高短空为主。


豆油(Y)原油区间震荡,轻仓试多油脂

国际原油期价窄幅震荡,美豆油和马棕小幅收阳,目前美豆油库存量并不高,但未来的需求预期仍受偏低的原油价格重心拖累。国内豆油市场,现货成交整体尚可,但去库存进程依旧缓慢。不过豆油的现货成交今年显著好于去年,豆棕价差收窄的反替代效果明显。豆油仍缺乏独立上涨的驱动力,操作上建议暂时观望,激进者可轻仓试多。


棕榈油(P)观望为宜

随着12月的出口数据公布,原油价格重心下移对棕油需求的影响逐步明朗,欧盟的进口有显著的增加,印度方面的进口也有所恢复,马棕12月前20日的出口较11月有明显恢复,整体上马棕12月去库存预期较为确定。国内基本面暂时平淡,库存在缓步上升,但55万吨的库存也不构成供应压力。整体上,马棕12月去库存预期将逐步进入市场视野,轻仓持有豆棕价差扩大的头寸,亦可观望。

菜籽类

菜粕空单谨慎持有,菜油暂且观望

隔夜菜粕期价小幅上涨,但仍在60日均线下方运行,且当前需求不好难以支撑价格,尽管技术上2200一线存在支撑,但是一旦跌破该整数关口,将朝着2180一线运行。操作上,空单继续谨慎持有。菜油维持低位弱势震荡格局,暂且观望。

鸡蛋(JD)

偏多思路操作

昨日鸡蛋期价低位反弹,近期现货连续下跌,盘面受其拖累表现偏弱,目前现货低价区在4.2元/斤左右,1月盘面对应4480-4500元/500kg,但目前北京市场缺乏持续上涨动力,其他销区走货亦不理想,各级批发商灵活操作。流通环节仍有部分存货,生产企业惜售情绪较浓厚。近期老鸡加速淘汰,鸡蛋供应量略有减少。近期蛋鸡存在企稳的预期,预计行情将大稳小动,但短线大幅上涨仍有难度,建议投资者偏多思路操作。

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