欢迎您访问中国配资界网

操盘策略

期货配资2014-12-23操盘策略 关注美国第三季度GDP终值
发布时间:2014-12-23 浏览:

宏观 关注美国第三季度GDP终值

隔夜美元指数再创8年多新高,原油、基本金属收跌;美国股市再创历史收盘新高,市场风险偏好较强。数据方面,美国11月二手房销量环比重跌6.1%,经季调并年化的总量降至493万幢,创6个月以来新低,同时明显低于市场普遍预期。今日将公布的数据较多,包括耐用品订单、第三季度GDP终值、美国联邦住宅金融局(FHFA)房价指数、消费者信心指数、新屋销售以及个人所得数据等。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日股指暴跌主要是受到上周期价的大幅升水拖累,截止昨日收盘,期指升水已达个位数,基本回归到正常水平。股指套利盘或将逐步离场,套利单的期货空头平仓有利于期价升水止跌回升。昨日股市行情演绎犹如牛市中的“股灾”,虽然沪深300录得阳线,但A股近300只个股跌停,主要是因为证监会发言人通报了18只被市场操纵的股票,并在新闻联播公开点名。从长远看,这有利于股市价值投资理念的普及,目前低估值蓝筹权重国企股受到市场青睐,而目前降息降准,“一带一路”,高铁等消息也主要利多这些个股。这有利于沪深300,上证50等股指的继续拉升。操作上,多单继续持有。


国债(TF)轻仓试多

昨日国债期货早盘弱势震荡,午后有所拉升,整体承压20日均线,总成交量及总持仓量较前一交易日缩减。SHIBOR各期限利率继续攀升且成倒挂形态,国债基准收益率曲线较为平坦,有成交的可交割券价格多数走低。IPO逐步解冻,年底财政存款下放将令流动性有所缓和,货币政策进一步放宽的预期支撑期价,同时也应注意股债跷跷板效应对债期带来的影响,关注今日央行公开市场操作,根据昨日询量情况,逆回购启动或为大概率事件。操作上建议轻仓试多,谨慎者暂时观望。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金收跌,失守30日均线。周一美国标普与道指刷新历史收盘纪录,且美元指数再度创出89.803的8年多以来新高,市场风险偏好改善,利空黄金。虽然上周五黄金ETF增仓2.99吨,但整个减仓的大趋势尚未改变,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银收跌,失守5日均线。数据方面,美国11月二手房销量环比重跌6.1%,经季调并年化的总量降至493万幢,创6个月以来新低。但美元指数并未因数据不好而下行,反而再度上涨,创出8年多以来新高。当前市场风险偏好较强,利空白银,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜美国发布的11月成屋销售环比下降6.1%至493万户,市场悲观情绪拖累有色金属期价,当日LME期铜收跌29.50美元至6360.5美元/吨。铜价整体呈现低位震荡的态势,但中国消费疲软的现况拖累期价,令其呈现中线偏空格局,建议空单轻仓持有。


纹钢(RB)观望为宜

周末钢坯大跌50元/吨后市场迷茫情绪加重,钢厂生产成本继续下移,成本支撑力度衰弱,周末主流钢厂报价大跌对市场信心影响较大,现货市场表现转弱。昨日螺纹钢主力1505合约大幅下挫,期价触及2500一线附近寻求支撑,收盘跌破20日均线,整体表现或将回归弱势,观望为宜,激进者空单试水。


热卷(HC)观望为宜

由于新货资源逐步抵达,目前上海地区热轧板卷经销商担忧情绪升温,当现货补充增多,加之相关品种售价下跌,现货价格有所转弱。昨日热卷主力1505合约震荡走弱,上方2900一线附近仍有较大压力,建议暂时观望为宜。


铝(AL)偏空思路操作

隔夜LME铝价中幅下挫,收盘跌幅1.14%,美元指数创出新高以及原油的大跌都对铝价形成了较大的压力,近月合约的高持仓对铝价的提振效应在逐渐减弱,加之铝市需求在年末出现下滑,铝价前景不容乐观。国内方面,沪铝自13300元/吨关口回落,现货由升水转为小幅贴水,偏空思路操作。


锌(ZN)逢低试多思路操作

隔夜LME锌价震荡走弱,收盘跌幅0.55%,我们认为锌价有一定的反弹动能,但是美元指数屡创新高叠加原油的趋势性下跌对锌价形成了较大的打压,伦锌暂时或将在2140-2200美元/吨区间内运行。国内方面,现货依然维持较高升水,进口盈利窗口虽然一度打开但受制于人民币贬值进口量较小,预计沪锌仍将强于伦锌,尝试逢低试多。


铅(PB)空单择机止盈

隔夜LME铅价震荡下挫,收盘跌幅0.69%,欧美地区今年冬季蓄电池更换需求较往年并无明显起色使铅价承压,加之买锌抛铅等投机头寸的存在也助推了铅价的下跌。国内方面,主要铅冶炼厂已经采取措施联合减产,但具体减产产能尚不确定,不过铅价进一步深跌空间或有限,空单择机止盈。


铁矿石(I)观望为宜

外矿现货价格平稳,钢厂内矿采购价格小幅下跌,国产矿市场整体运行平稳。进口矿市场盘整运行,成交情况一般。昨日铁矿石主力1505合约低开低走,上方500一线附近仍有一定压力,关注20日均线的支撑,当前价位观望为宜。


锰硅(SM)偏空思路操作

昨日锰硅主力1501合约小幅跳空高开,但随后期价一路下行,录得较长阴线。目前基本面并未发生明显变化,介于北方市场扩产力度较大,整体供应压力拖累价格不断创新低,建议偏空思路操作。


硅铁(SF)区间思路操作

昨日硅铁主力1501合约冲高回落,早间期价突破5600元/吨整数关口,但随后期价承压下行,最终录得小阴线。近期内蒙古以及贵州报价纷纷再创历史新低,一定程度上拖累期货价格,这也是硅铁多次冲高回落的原因之一,建议投资者区间思路操作为主。


天胶(RU)关注12500元/吨压力表现,多单轻仓持有

就阶段性而言,受益于季节性停割、国内外产胶国政策支撑以及保税区库存维系低位等因素,基本面带动胶价进一步大幅下挫的动能有限,更多的或在12000-12800元/吨区间内震荡。考虑到期价正处于较为关键的压力12500元/吨一线,短线多空围绕该关键点位的争夺料较为激烈,所以谨慎多单可暂且离场,等待突破后再度入场机会。关注泰国洪涝情况。


原油低位弱势震荡

昨日沙特阿拉伯石油部长纳伊米声称,即便非欧佩克国家减产,沙特也不会为了支撑油市而减产。并且上周五波斯湾一些产油国时重申欧佩克无需减产,迫使昨日国际油价大幅回落。尽管低位油价已经促使美国的预期供应量减弱,且部分国家的实际原油产出水平录得小幅回落,但近期供应端强势宣布不减产的消息,恐在短期有效打压市场交投热情,短线油价料仍以弱势震荡为主,WTI或在55-60美元/桶区间震荡,短线难有大幅反弹可能。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1505合约高开开盘后日内呈现冲高回落态势,期价上行乏力。现货市场主流报价继续小幅走高100-200元/吨,下游询盘积极,实盘成交尚可。考虑到下游已完成适度补货以及隔夜外盘油价大跌,料价格继续上冲动能或有限,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)多单谨慎持有

昨日聚丙烯主力1505合约依托5日均线冲高回落,价格波幅相对有限。现货市场主流报价小幅走高,贸易商惜售心理升温,市场交投尚可。考虑到隔夜外盘油价大幅下挫、后期神达产品投放市场以及8000元/吨一线阻力明显,料期价上行动能或受限,多单谨慎持有。


PTA(TA)暂且观望

由于供需格局重归动态平衡且上游成本的压制持续存在,迫使近期PTA维系弱势。但我们认为阶段性国际油价存在一定的超跌现象,最新的美国原油库存数据显示,当前的供需格局并未如想象的严峻,伴随着尼日利亚未来出口量的减少,短期油价在低位企稳的可能在逐步增大。在上游存在一定改善的预期下,PTA阶段性的下行动能料将受限,建议谨慎空单暂且离场。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1505合约延续弱势。近期独立焦化企业开工率略有下降,但下游钢厂采购需求有限,短期内价格或将维持低位波动,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1505合约昨日大幅下挫,再创新低。尽管港口库存一路下降,但下游焦化企业维持低库存策略,导致采购需求没有明显回升,预计焦煤短期或将维持震荡格局,建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日大幅下挫,触及跌停。随着进入北方供暖阶段,下游电厂以消化库存为主,天气转冷带动电厂日耗有所上升,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)空单轻仓持有

国内甲醇市场供给充裕、下游需求极度萎缩,在国际油价低价牵制、期货持续跌停是得业内恐慌性氛围浓重,受此基本面有进一步弱化的趋势,短期内仍将维持低位。隔夜郑醇主力MA1506合约低开高走,2000元/吨暂获支撑,空单轻仓持有。


玻璃(FG)空单谨慎持有

目前在建筑行业赶工的提振下,现货市场整体表现尚可,从后期市场需求来看,自北至南的需求减少是必然的,再加上华中市场新增产能集中释放,对于整体价格的稳定,有比较大的利空影响。同时北方产品的逐渐南运也对目标区域价格有冲击作用。因此后期密切关注华中产能引板和北方玻璃外运的市场动态。昨日玻璃期价高开低走,震荡下行,收盘小幅下破890元/吨平台,空单谨慎持有。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1501合约震荡上行,减仓反弹。其中盘初期价减仓上行,临近午盘继续增仓走高,午后以减仓震荡格局为主。技术上看,期价止跌企稳后,强势反弹,但鉴于主力临近交割,操作上维持观望。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约高开高走,震荡上行。其中早盘资金入场,期价随之增仓上行,与61元/张遭遇压制后,日内以减仓震荡格局为主。技术上看,期价呈现启明星形态,短线走势偏强,但鉴于主力临近交割,操作上维持观望。


棉花(CF)短线投机

隔夜美棉上涨至两周高位,因空头回补。CF1509合约价格窄幅波动,仍在20日均线附近运行。发改委发布了2015年棉花进口关税配额申领条件和分配原则。此外,财政部发布了2015年棉花进口滑准税计算公式。短期看,棉花价格上下两难。技术上,上方阻力13000一线,下方短支撑12750一线。操作上,区间内短线投机。


白糖(SR)暂且观望

隔夜白糖期货价格下跌,原糖期货价格由升转跌。短期看,期价料将在区间4500-4600元/吨运行。消息面上,11月份国内进口食糖同比下滑36.1%,支撑糖价,另外广西多地发布霜冻预警,霜冻或影响到甘蔗生长。当前广西已开榨78家糖厂,新糖供应量陆续增加,压制糖价上涨。操作上,暂且观望。


玉米及玉米淀粉暂时观望

昨日大豆期价近弱远强,1月大豆期价终现弱势。目前国产大豆仍无法摆脱成交低迷的局面,大部分粮源仍把控在农户手中,各主产区大豆经销商走货减缓,大豆跌价令收购商继续入市收购热情减弱,黑龙江经销商则陆续停收,当地油厂也大部分处于停收状态。随着交割月的临近,1月大豆有望继续下探,甚至有望回探4400整数关口,但5月因缺乏信息指引,近期或将陷入震荡整理,建议暂时观望。


豆一(A)暂时观望

昨日大豆期价近弱远强,1月大豆期价终现弱势。目前国产大豆仍无法摆脱成交低迷的局面,大部分粮源仍把控在农户手中,各主产区大豆经销商走货减缓,大豆跌价令收购商继续入市收购热情减弱,黑龙江经销商则陆续停收,当地油厂也大部分处于停收状态。随着交割月的临近,1月大豆有望继续下探,甚至有望回探4400整数关口,但5月因缺乏信息指引,近期或将陷入震荡整理,建议暂时观望。


豆粕(M)偏空环境不变,但下方空间暂时有限

整体周度出口数据依旧偏强,美豆1月合约维持震荡格局,不过庞大的供应始终在抑制期价的反弹,美豆1月合约维持在1000-1060美分/蒲区间震荡。南美的天气状况较好,目前该地区不具备炒作题材。国内豆粕市场,昨日成交放量,伴随着大量进口大豆的到港,库存开始累积。现货价格仍坚挺于3200元/吨一线,近月基差150元/吨,下方空间有限。操作上,趋势做空豆粕的空间依旧不大,日内逢高短空为主。


豆油(Y)原油区间震荡,轻仓试多油脂

国际原油期价窄幅震荡,美豆油和马棕小幅收阳,目前美豆油库存量并不高,但未来的需求预期仍受偏低的原油价格重心拖累。国内豆油市场,现货成交整体尚可,但去库存进程依旧缓慢。不过豆油的现货成交今年显著好于去年,豆棕价差收窄的反替代效果明显。豆油仍缺乏独立上涨的驱动力,操作上建议暂时观望,激进者可轻仓试多。


棕榈油(P)观望为宜

随着12月的出口数据公布,原油价格重心下移对棕油需求的影响逐步明朗,欧盟的进口有显著的增加,印度方面的进口也有所恢复,马棕12月前20日的出口较11月有明显恢复。国内基本面暂时平淡,库存在缓步上升,但55万吨的库存也不构成供应压力。整体上,马棕12月去库存预期将逐步进入市场视野,建议减持豆棕价差扩大的头寸,余者观望。


菜籽类菜粕空单继续持有,菜油暂且观望

隔夜菜粕期价跌破60日均线后扩大跌势,短期看菜粕1505合约价格将向下考验2200一线,因当前需求疲软,空单可继续持有。菜油维持低位弱势震荡格局,暂且观望。


鸡蛋(JD)现货大跌拖累盘面,暂时观望

昨日鸡蛋期价大幅下挫,近月跌势明显,主要是近期现货连续下跌,盘面存在期现套利空间所致,目前现货低价区在4.2元/斤左右,盘面对应4480-4500元/500kg,但目前产区整体走货仍不快,经销商收购积极性不高,操作谨慎。销区到货不多,市场消化偏慢,短线多观望产区。预计近期蛋价小幅下跌或稳定偏弱,调整空间多在0.05元/斤左右,建议投资者暂时观望,等待元旦备货行情。

    -----关于我们------
     
我们公司提供

     炒股资金、炒期货资金

     期待与操盘能力强者合作

     经理微信:malibin

     客服QQ815549656

     电话18701312295

     网站www.peizijie.com


客服电话:18701312295 | 地址:北京市海淀区西三环莲花桥 | 网站客服加链接 815549656

© 2012-2013 peizijie.com 中国配资界网 关键词:期货配资 股票配资 股指期货配资 北京配资 配资公司 网站 地图

分享到: