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操盘策略

期货配资2014-11-7操盘策略 关注美国10月非农就业报告
发布时间:2014-11-07 浏览:

宏观 关注美国10月非农就业报告

美国方面,昨日美国股市收高,道指与标普500指数再创历史新高;截止11月1日当周的美国首次申请失业金人数下降至27.8万,好于预期的28.5万。欧洲方面,欧央行理事会决定:维持主要再融资操作利率、边际贷款利率、边际存款利率依次于0.05%、0.30%、-0.20%不变,欧洲央行行长德拉吉承诺将在必要时增加刺激措施。今日关注美国10月非农就业报告,市场预期失业率持平于5.9%,预期非农就业人数增长23.5万人。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指日内V型反转,收盘总持仓量创历史新高,持仓排名同时显示多空主力均大幅加仓,由此可见当前点位市场意见分歧剧烈,预计期指短线震幅将有所加剧。进入本周以来,期指高位窄幅震荡,经济基本面疲弱的状况下,市场等待进一步政策红利的发布,因此多空双方均较为纠结,我们认为政策方面仍有较大的空间,因此期指中长期走势仍将继续上行。操作上,谨慎投资者暂时观望,其余投资者偏多思路操作。


国债(TF)央行证实MLF操作继续看多

昨日央行发布《2014年第三季度中国货币政策执行报告》,证实9月份和10月份央行通过MLF操作向商业银行投放基础货币。央行在公开市场上调降正回购利率的同时,也通过非公开途径向商业银行注入基础货币,总体看来货币操作宽松,虽然没有直接降息降准,但对市场的实质性影响堪比降息降准。央行操作思路清晰,虽然通过外汇占款渠道进行基础货币投放受制于美元的升值和国际需求的疲软有所减慢,但央行仍或通过偏宽松的货币操作保证市场流通性。操作上,继续看多债期。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收涨,均线系统空头排列。隔夜美国公布的首次申请失业金人数下降至27.8万,好于预期的28.5万,显示就业市场稳步复苏。欧央行维持利率不变,但行长德拉吉承诺将在必要时增加刺激措施。昨日美元指数劲升至88上方,或继续施压黄金,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅收涨,均线系统仍呈空头排列。美联储Mester表示,美联储10月29日声明是向正确方向的重要一步,如果有正当理由,加息可能更快到来;如果经济让人失望,加息可能延迟。隔夜美股再创历史新高,美元指数大幅上涨,对白银形成压制,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜美国发布的周请失业金人数减少1万人至27.8万人,为今年次低水平,市场信心推动铜价走强,当日LME期铜收涨14.00美元至6642美元/吨。受制于供过于求的基本面,铜价中线偏空格局难改。但期价在6530美元/吨的前低附近有一定支撑,且沪铜呈现近高远低的市场结构,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货市场建筑钢材主流平稳,主导品牌、经销商报价多数维稳,市场整体价格没有太大变动,因资源紧俏多数品牌仍维持高位,大厂资源继续维持在2940-2970元/吨。盘面上,螺纹钢主力1505合约早盘弱势盘整,午后继续小幅走跌,整体表现延续低位盘整态势,上方压力依然较大,预计短线仍以偏弱格局为主,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

虽然近两日矿价下跌幅度较大,但钢厂热轧板卷出厂价格并未跟跌,另外生产企业减产、检修力度较强短期内新货补充速度较慢。盘面上,热卷主力1501合约早盘震荡,午后小幅调整,整体窄幅波动,预计短线难有明朗趋势,观望为宜。


铝(AL)暂且观望为宜

隔夜美国上周首申人数较预期和前值有所降低,佐证了ADP就业指数的良好表现,而两项就业数据的优良似乎暗示今晚良好的非农就业情况,受此影响基本金属的下跌动能趋弱,隔夜LME铝价震荡走强,且伦铝库存近期出现零星增加,需要进一步关注。国内方面,沪铝小幅上扬,但反弹动能较弱,暂且观望为主,激进者轻仓试多。


锌(ZN)轻仓试多为宜

隔夜LME锌价震荡偏弱,收盘微跌0.19%,正如我们昨天指出,短期我们倾向于认为伦锌会在2200-2250元/吨区间内运行,不过今晚的非农数据或将给予锌价一定的方向性指引,我们更倾向于保持较为乐观的估计。国内方面,隔夜沪锌尾盘再度拉升,高企的现货升水和跨月的BACK结构使得反套头寸仍然乐此不疲,轻仓试多为宜。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价震荡上扬,收盘录得0.90%涨幅,整体仍然维持低位区间震荡格局。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机,当然介入时机仍需关注。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势运行,进口矿市场持续弱势下行。进口矿价格持续低位盘整,内矿市场受外矿下跌拖累下行,河北邯邢局和山东鲁中矿山出厂价降20元/吨。铁矿石主力1505合约早盘弱势震荡,午后继续小幅下挫,整体表现偏弱,盘中再创新低,空单继续持有。


锰硅(SM)区间操作为主

锰硅主力1501合约表现偏强,整日运行于布林通道中轨之上,多空博弈加剧。目前期价运行于宽幅震荡区间内,趋势性方向不明,主要是受基本面影响,北方地区情况利空,而南方地区情况利多,价格趋势性方向难以显现,缺乏消息面指引,操作上建议区间操作为主。


硅铁(SF)暂且观望

硅铁主力1501合约小幅上行,但空间相对有限,维持横盘整理态势。目前期货盘面已经消化了前期部分利空消息,短期内期价下探至布林通道下轨的概率不大,而现货市场变化不大,对于期价的指引作用相对有限。介于供过于求的格局难以有效改善,料短期内期价或将维持低位震荡,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)谨慎观望

虽然现阶段性天胶基本面的供需矛盾依存,且短期后市更有美国反补贴政策初裁结果落实以及1411期货合约交割的事件型风险冲击,但前期国内关于复合胶标准调整的政策已基本落实、全球橡胶主要生产国将底价设定在每吨1500美元/吨以及泰国当局即将推出规模约585亿泰铢的橡胶托市政策等因素将1501合约期货价格有望在阶段性底部对胶价产生一定支撑。短线12300元/吨下方或存在一定的技术支持,止盈仓位暂不入场,短线暂且观望为宜。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约高开高走并再次站上万元关口支撑,现货市场主流报价稳中走软,下游延续刚需成交为主。短期关注上方5日均线附近阻力,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约跳空高开开盘后日内增仓上扬并站上20日均线支撑,现货市场主流报价小幅松动50元/吨,实盘成交未现明显好转。短期关注上方均线附近阻力,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)多单轻仓持有

虽然疲软原油将继续在长周期拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。这迫使PTA价格难以录得显著上扬。但同时考虑到11月份供应端存在减产的可能,且聚酯利润高昂,下游开工率录得保证,所以就供需格局而言,当前相对胶着,期价最大的下跌动力依然来自于上游尚未企稳的情况。考虑到北美季节性的取暖油需求旺季即将到来,且美国汽油库存低于预期,这或抑制短期油价进一步大幅下挫可能,从而对PTA价格带来支撑,所以我们认为短期下方的空间或有限,不建议继续盲目杀跌,谨慎者暂且观望为宜,昨日入场多单轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅反弹。尽管部分地区现货价格上调,但下游钢厂采购积极性较弱,钢矿前期连续下跌后造成了市场对焦炭看空情绪的增加,短期内焦炭期价或将维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日冲高回落,整体仍为底部震荡格局。部分地区焦煤价格略有上调,市场传言后期澳大利亚将会豁免煤炭进口关税,对市场形成利空,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日以减仓震荡格局为主,其中盘初小幅高开,但反弹力度略显偏弱。神华等四家煤企联合提价15元/吨,但就目前下游需求仍未明显起色,因此涨价利好的效应大打折扣,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)空单持有

港口库存偏高状态短期内难有缓解;同时国际甲醇供给相对充裕,而在市场走势偏的背景下,买家则对此兴趣不高。另外,宁波富德甲醇制烯烃装在11月份计划内检修,对港口去库存化不利,短期行情仍有下滑空间。目前期价下行形态流畅,基本面趋弱亦将拖累期价反弹乏力,操作上建议空单继续持有。


玻璃(FG)空单谨慎持有

市场需求逐渐减弱促使贸易及消费环节维持低库存策略,生产企业挺价意愿较强,双方僵持。目前现货需求逐渐转入淡季,部分玻璃生产线提前冷修的意愿逐渐增强,当然也有新建产能有点火的想法。昨日期价震荡盘整,20日均线暂时承压,短线或以震荡盘整格局为主,操作上建议空单以20日均线为止损谨慎持有。


胶板(BB)维持观望

昨日胶板期货主力BB1501合约小幅低开,早盘走势以弱势震荡格局为主,午后走跌,5日均线支撑失守。技术上看,期价整体维持震荡盘整格局不改,多空双方围绕130元/张一线胶着,操作上建议维持观望不变。


纤板(FB)暂且观望

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡盘整,其中早盘以震荡盘整格局为主,午后增仓深跌下探后快速反弹,回补日内跌幅。技术上看,纤板近期持仓上升,期价跌破60日均线后并无反弹迹象,操作上建议暂且观望。


棉花(CF)短多谨慎持有

隔夜美棉期货价格小幅上涨,不过最新周度出口报告显示10月30日当周出口销售骤降。国内方面,CF1501合约价格守住13300一线后反抽,但受阻于5日均线,当前新棉供应量增加且籽棉价格略有下跌,短期看技术上或有反弹,但反弹空间有限,上方13500一线存阻力,短多谨慎持有。


白糖(SR)暂且观望

隔夜原糖期货价格继续下跌,因供应充裕。国内方面,广西开榨季,市场关注新糖上市量、上市价格以及甘蔗收购价。技术上,SR1501合约料将继续在4500一线上下波动。操作上,暂且观望。


玉米(C)政策尚未发布,多空谨慎观望

因技术性买盘的支撑,隔夜CBOT美玉米主力合约收高。国内方面,由于近期温度下降有利于粮源储存,农户卖粮积极性有所减弱,且目前市场更多聚焦预计在11月中旬发布的2015年临储玉米价格以及实施细节,现货市场购销并不积极,等待政策指引,建议暂时观望。


豆一(A)逢高抛空思路操作

目前为新豆供应旺季,而缺乏收购主体,供需面疲弱,东北豆单纯靠销往南方市场,消化进度缓慢,并且缺乏国储政策支持,短期市场信心较难恢复,收购商囤货谨慎,中线来看,年底前农民有套现需要,届时市场可能出现一小波卖粮高峰,预计元旦前东北豆行情仍将延续趋弱态势。技术上,大豆期价高位回落,4600短暂突破后,多头获利离场,期价大幅下挫,盘中一度跌破4500一线,现货成交疲弱,且贸易商压价明显,建议空单谨慎持有。


豆粕(M)短空离场

隔夜美豆反弹,料将使得今日豆粕延续昨日反弹,技术上期价短期重新站稳20日均线,短空暂且离场。另外市场比较关注USDA即将公布的月度供需报告,短期操作建议谨慎为主。


豆油(Y)短空离场

豆油连续下跌后料将出现止跌反弹,当前商业库存出现回落,油厂开工率下降。技术上,倘若期价短期重返20日均线上方,可能会回补前期上方跳空缺口。操作上,短空离场。


棕榈油(P)短多继续持有

目前市场预计马来西亚和印尼棕榈油产量趋于下滑,料将支撑棕榈油价格。国内方面,市场比较关注在广州召开的油脂大会。技术上,期价守住20日均线,短期料将再次上攻10日均线,操作上,短多继续持有。


菜籽类菜粕短多持有,菜油短空继续持有

昨日菜粕期价受到20日均线支撑后反弹,且反弹力度较强,受隔夜CBOT大豆期价上涨带动粕类价格止跌的影响,预计今日菜粕1501合约价格将延续昨日反弹,技术上2290一线存阻力,短多继续持有。菜油因油脂偏弱以及国内库存庞大短期仍处弱势格局,短空继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观望

蛋价触底反弹,业者心态好转,养殖户惜售情绪渐起,下游采购缓慢恢复。主产区行情逐渐上行,销区市场被迫上涨。随着各主产区存货清空,短线行情或慢涨为主。预计全国大部蛋价小幅上行,低价或涨0.10元/斤。技术上,鸡蛋期价探底回升,期价下探4527一线后,空头主动离场,加之现货企稳反弹,下游采购意愿加强,建议91反套离场,暂时观望为宜,激进者尝试15正套轻仓入场。

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