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操盘策略

期货配资2014-11-6操盘策略 美国ISM非制造业PMI创6月来最低值
发布时间:2014-11-06 浏览:

宏观 美国ISM非制造业PMI创6月来最低值

美国供应管理协会(ISM)10月非制造业指数为57.1,低于预估的58.0及9月的58.6,为6月来最低值。昨日美国共和党在中期选举中夺取了参议院控制权,自2006年以来首度赢得参议院多数席位,同时也保住了在众议院的多数席位,这可能将引发立法活动明显增加,并令财政上限面临的风险增大。此外,摩根大通公布的10月全球服务业及综合PMI均环比下滑,10月全球服务业PM为53.7,前值55.3;10月全球综合PMI为53.6,前值54.9。隔夜道指与标普500指数刷新收盘纪录,美元指数创四年多新高,市场风险偏好有所回升,今日关注欧央行利率决议及美国初请失业金人数。


股指期货(IF)多单轻仓持有

期指昨日高位震荡运行,尾盘的迅速拉升令期指升水水平再度扩大,主力持仓排名显示,相对于空头的撤离,多头进行了大规模的加仓,表明主力对期指后市较为乐观。本周政策利好余温尚在,因此在面临较大技术性回调压力的情况下,期指回调空间较为有限。从市场热点不断的表现来看,期指短线尚不存在太大的回调风险。操作上,建议多单轻仓持有。


国债(TF)多单短期落袋为安

昨日期债再度上攻,创出历史新高。银行间市场上,看多情绪依然火爆,利率债普涨,国债收益率曲线全面下行,中长端下行尤为明显,收益率曲线进一步扁平化。经济指标上看,最新公布的汇丰中国10月服务业PMI出现小幅回调。美国中期选举宣布结果,共和党夺取参议院控制权,而共和党往往被认为偏“鹰派”,美元指数受此影响继续上攻。美元升值及市场加息预期增强或加速资金回流美国,央行为确保经济增长达标及保持货币流动性,后续可能推出进一步的货币宽松政策。但有高层人士指出,年内降息子午须有。操作上,建议多单短期落袋为安。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金大幅下跌,均线系统空头排列。隔夜ISM非制造业PMI为57.1,低于预估的58.0及9月的58.6,创6月来最低值。截止11月5日,全球最大的黄金ETF——SPDR的黄金持有量较上一日再度减持3吨,仅为735.82吨,再创6年多以来新低,显示该基金对黄金后市较为悲观,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银继续收跌,失守16美元/盎司关口,均线系统仍呈空头排列。隔夜美国公布的ISM非制造业PMI创6月来最低值,且摩根大通公布的10月全球服务业及综合PMI均环比下滑,但美元指数依然惯性上涨,再创四年多新高,短期内或继续对白银形成压制,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

由于美元指数走强,且中国发布的服务业PMI继续回落,市场悲观情绪拖累金属价格,当日LME期铜收跌20.00美元至6628美元/吨。受制于供过于求的基本面,铜价中线偏空格局难改。但期价在6530美元/吨的前低附近有一定支撑,且沪铜呈现近高远低的市场结构,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货市场建筑钢材部分上调,主导品牌继续上调10-20元/吨,市场经销商或小幅跟涨或维稳观望,其中大厂资源紧张,价格延续高位,其余品种如高线、三类螺纹钢等则显得动力不足。盘面上,螺纹钢主力1505合约早盘冲高回落,午后表现依然偏弱,期价维持低位震荡格局,上方压力较大,预计短线或将维持偏空表现,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

上海热轧板卷市场价格大体持稳,个别规格售价窄幅波动,据悉部分商家本钢3.0mm普碳资源售价在3050元/吨,另外个别商户SPHC资源售价较为低廉,但大多数经销商目前报价以稳为主。盘面上,热卷主力1501合约日内窄幅震荡,交投较为清淡,期价短线表现难有起色,观望为宜。


铝(AL)观望或试空

隔夜LME铝价先抑后扬,欧洲时段晚间受到美国10月ADP就业人数表现良好的提振走出拉升行情,基本收复了日内跌幅。不过由于大部分现货商仍对后市铝价或仍然不太乐观,逢高出货的意愿更强,这将削弱铝价的反弹动能。国内方面,沪铝期价或仍将下探至13800元/吨一线下方寻找支撑,观望或激进试空。


锌(ZN)空单部分了结

隔夜LME锌价中幅下挫,盘中一度重挫超2.0%,随后小幅回升,收盘跌幅1.21%。伦锌再次在触及2200美元/吨一线后获得支撑,能否继续跌破或将在很大程度上取决于本周将要公布的其它经济数据,短期我们倾向于认为伦锌会在2200-2250元/吨区间内运行。国内方面,沪锌表现较为抗跌,前期空单或可部分了结。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价弱势运行,收盘跌幅0.70%整体仍然维持低位区间震荡格局。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机,当然介入时机仍需关注。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱稳。因唐山大部分内矿为造球精粉,APEC会议对唐山国产矿价格影响有限,内矿价格较为稳定。进口矿市场弱势下行。铁矿石主力1505合约早盘冲高回落,午后延续弱势表现,期价再创新低,整体表现依然维持偏空态势,空单继续持有。


锰硅(SM)区间操作为主

锰硅主力1501合约小幅回落,录得长影线,仍以区间震荡调整为主。目前现货市场仍旧偏多,南方厂家暂停销售,随着北京APEC会议的召开,北方内蒙等合金厂家开始停工检修,也会缓解市场现货量,但介于北方厂家库存量居多,供过于求局面难以改善,操作上建议区间操作为主。


硅铁(SF)暂且观望

硅铁主力1501合约震荡下行,多空博弈加剧,趋势性方向暂难判定。目前现货市场仍旧偏空,据调查得知,自宁夏9月份集中开炉以来,硅铁的社会库存短期内出现供过于求的现象,且产量未见明显递减,料厂家库存压力较大;而需求并未打开,钢厂冬储还未正式开始,短期内供应压力仍压制价格,关注布林通道下轨支撑,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)空单部分止盈

不能否认国内关于复合胶标准调整的政策已基本落实、全球橡胶主要生产国将底价设定在每吨1500美元/吨以及泰国当局即将推出规模约585亿泰铢的橡胶托市政策等因素将1501合约期货价格于前期强力支撑着胶价。但上述因素更多的是短期政策影响而非实质性的供需格局改善,考虑到阶段性天胶基本面的供需矛盾依存,且短期后市更有美国反补贴政策初裁结果落实以及1411期货合约交割的事件型风险冲击,我们认为短线沪胶料维持弱势。操作上,短线12300元/吨下方或存在一定的技术支持,建议谨慎者可部分止盈。


塑料(L)空单暂回避

昨日连塑料主力1501合约承压5日均线弱势下挫,期价再次下破万元整数关口支撑。现货市场主流报价稳中走软,下游拿货热情褪减致使市场交投欠佳。考虑到隔夜外盘油价大幅上扬以及基差再次拉大,料连塑料期价下探空间有限,关注20日均线支撑,空单暂回避。


聚丙烯(PP)空单谨慎持有

昨日聚丙烯主力1501合约期价继续低开低走,日内延续弱势下挫。现货市场主流报价小幅松动,实盘按需采购,货源消化放缓。隔夜外盘油价大涨以及较低的石化库存将部分限制期价回落空间,前期空单谨慎持有。


PTA(TA)轻仓试多

短期国际油价仍未有企稳的迹象,疲软的前景将继续拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使PTA价格难以录得显著上扬。但同时考虑到11月份供应端存在减产的可能,且聚酯利润高昂,下游开工率录得保证,所以综合而言,当前基本面料维持相对胶着,短期下方的空间或有限,不建议继续盲目杀跌,考虑到石脑油-MX-PX间的价差愈发收窄,短线期价有望显现修正反弹行情,激进者可轻仓试多。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅低开后震荡上扬。尽管部分地区现货价格上调,但下游钢厂采购积极性较弱,钢矿前期连续下跌后造成了市场对焦炭看空情绪的增加,短期内焦炭期价或将维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持弱势格局。部分地区焦煤价格略有上调,市场传言后期澳大利亚将会豁免煤炭进口关税,对市场形成利空,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日跳水下跌,但在前期低位暂或支撑。神华等四家煤企联合提价15元/吨,但就目前下游需求仍未明显起色,因此涨价利好的效应大打折扣,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)空单择机入场

外盘商谈价格松动,港口短线存下滑空,APEC会议召开期间,北京周边危化品运输受限,内蒙甲醇外销周期延长,主产区甲醇库存上涨,对中长期走势不利。昨日期价低开震荡,后市或将挑战5日均线压制效果,但受基本面牵制,料反弹高度有限,操作上建议空单可在2550元/吨附近轻仓入场,止损10日均线。


玻璃(FG)空单持有

现货市场弱势整理,局部价格仍有回调,部分企业库存走高,贸易商和加工企业保持低库存状态,尽可能增加现金储备,不愿持有玻璃原片过冬。昨日期价震荡习性,20日均线形成较强压制,后市有望探底1010元/吨,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)维持观望

昨日胶板期货主力BB1501合约探底反弹,其中早盘以震荡盘整格局为主,午后减仓大幅走高,临近尾盘又快速回落。技术上看,期价整体仍维持震荡筑底格局,尚无明确的交易信号出现,操作上维持观望。


纤板(FB)维持观望

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡盘整,日内成交缩量,小幅减仓。技术上看,期价大幅下挫后,虽短线止跌,但并无明显反弹,整体走势偏弱,后市关注60日均线压制效果,操作上维持观望。


棉花(CF)短空谨慎持有

隔夜美棉期货价格下跌,因市场预计美国农业部将在下周的月度报告中上调对全球棉花库存过剩的预估。国内方面,新疆地区新棉上市量增加,内地地区补贴措施出台,籽棉价格下跌,短期棉价将承压。技术上,主力1501合约期价可能会再度考验13150一线,短空谨慎持有。


白糖(SR)短空继续持有

隔夜原糖期货价格下跌,因市场预期巴西降雨将缓解蔗糖压力。国内方面,广西开榨,后期新糖供应量料将增加,且当地甘蔗收购价仍未确定,市场比较谨慎。技术上,期价跌破4500一线,操作上,短空可继续持有。


玉米(C)政策尚未发布,多空谨慎观望

因技术性买盘的支撑,隔夜CBOT美玉米主力合约收高。国内方面,由于近期温度下降有利于粮源储存,农户卖粮积极性有所减弱,且目前市场更多聚焦预计在11月中旬发布的2015年临储玉米价格以及实施细节,现货市场购销并不积极,等待政策指引,建议暂时观望。


豆一(A)短线偏空思路操作

目前为新豆供应旺季,而缺乏收购主体,供需面疲弱,东北豆单纯靠销往南方市场,消化进度缓慢,并且缺乏国储政策支持,短期市场信心较难恢复,收购商囤货谨慎,中线来看,年底前农民有套现需要,届时市场可能出现一小波卖粮高峰,预计元旦前东北豆行情仍将延续趋弱态势。技术上,大豆期价低开高走,期价重心围绕4580附近,上方4600仍是较强的压力位,建议逢高抛空思路不变。


豆粕(M)反抽继续做空

隔夜美豆止跌反弹,受阻于一波空头回补。然而,从基本上看,新豆正在涌入压榨商手中,收割压力已经显现,市场预计USDA报告将再次上调美豆单产预估,近期美豆市场依旧偏空。国内豆粕市场上,现货商大都等待11月集中到港的廉价新作美豆,后期大豆供应会充裕,操作上,短期反弹仍可抛空。


豆油(Y)短空暂时离场

尽管美国大豆市场庞大的压榨利润可能刺激美国本土11、12月的压榨量,豆油库存后期将会劣迹。但是短期看,技术上大幅下挫后会有反弹,因此,操作上短期暂且离场。


棕榈油(P)短多持有

受累于原油和豆油的下跌,棕榈油持续下跌,但隔夜盘期价止跌反弹,市场对于马棕产量进入减产周期的确定性,以及预计10月将是棕榈油产量年内高点等利多因素,使得棕榈油短期内难以持续性大幅下挫。反而,在国内低库存下,期价大幅下跌乃是低位介入多单的时机。操作上短多继续持有。


菜籽类菜粕空单继续持有,菜油空单考虑止盈

菜粕期价连续下跌,短期下游需求减弱,且油菜籽供应较为充足料将继续利空菜粕价格,技术上,三连阴后期价失手20日均线,料将会再次跌破2200一线,空单继续持有。菜油短期跌幅较大,技术上可能会在5800一线附近获得技术支撑,短空可考虑止盈。


鸡蛋(JD)19反套谨慎持有

行情回暖迹象明显,低价上涨居多,高价仍小幅下滑。低价区走货确实好转,但高价区走货依旧不快,而且局部地区仍有3-5日存货。因此全国主产区行情上涨仍有难度,预计蛋价企稳概率较大,部分地区小幅上涨。技术上,鸡蛋期价低开后震荡为主,虽然鸡蛋现货供需仍偏紧,但市场亦遭受禽流感带来的心理压力而导致做多动能不足,期价近期或将在4580-4630区间震荡,不建议单边操作,19反套可谨慎持有,止盈信号可考虑JD1501期价突破4630一线。

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