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股票配资2014-11-5操盘策略 短线可能小幅调整不建议追高
发布时间:2014-11-05 浏览:

股票配资2014-11-5操盘策略 短线可能小幅调整不建议追高

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澳洲提价叠加需求向好碳酸锂景气度提升

10 月份以来碳酸锂市场已呈小幅上扬态势,工业级、电池级碳酸锂均出现上调,部分企业涨幅较大。而澳洲锂精矿价格将于 11 月初上调,每吨调涨约 50 美元,幅度逾 10%,将给依赖矿石进口的国内碳酸锂市场带来重要支撑作用。另外,国内冬季盐湖提锂受限和传统电池消费旺季等多重因素叠加下,碳酸锂景气度迎来改善契机。

点评:在购臵税免征、各地补贴方案出台等刺激下,前 9 月电动汽车产销同比激增 2.9 倍、2.8 倍。随着四季度其他示范城市推广方案的出台,国内新能源汽车推广将加速普及。业内预计,在新能源汽车销售放量等因素助推下,后续碳酸锂市场或将全面启动,相关企业盈利水平有望明显提升。相关公司:西藏矿业(000762)、赣锋锂业(002460)。

全国水泥均价连涨五周水泥窑协同处废将加快推进

数字水泥网数据显示,上周全国水泥均价环比上涨 0.52%,近五周呈现连续上涨,累计涨幅近 4%。另外,业内关注的“水泥窑协同处臵垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。发改委负责人 10 30 日表示,利用水泥窑协同处臵垃圾废弃物是一种可行方式,将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。

点评:加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外,随着高层对水泥窑处废的关注度提升,后续实质性扶持政策有望加快出台,潜在的补贴将催生百亿市场空间。

国网开工两交一直工程特高压发展进入新阶段

国家电网 4 日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会,工程总投资683 亿元,计划 2016 年全部竣工投产。上证报资讯曾在 10 30 日对开工日期进行报道。另据国网领导介绍,明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。

点评:各条特高压线路加速开工,有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。平高电气(600312)在淮南-南京-上海线路中标 15.9 亿元,另两条线路的招标结果也将在本月内确定,项目毛利率在 30%以上,对业绩拉动明显。

输配电价改革试点正式启动催生市场新机遇

国家发改委 4 日在官网宣布,为促进电力市场化改革,已于近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,要求广东省发改委、南方电网等在深圳开展输配电价改革试点,将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式,改为对电网企业实行总收入监管,同时公布独立的输配电价和输配电准许成本核定办法。

点评:输配电价的厘清,是电价改革开始提速的重要信号。形成独立输配电价的体系,是建立电力市场的基础。在“放开两头、监管中间”的体制下,原先上网电价较低的长江电力(600900)、黔源电力(002039)等水电企业以及漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)等低成本火电企业,在电力市场自由交易中,电价有望逐步提升。

市场研判

周二市场小幅低开,震荡后在周期股的带动下逐步上行,但随后市场进入震荡格局。创业板仍然表现低迷。同时我们注意到虽然指数没有明显的下跌,但是个股分化日趋严重,与前两日涨跌家数 12 的对比情况看,今日下跌股票家数有进一步扩大的趋势。只有不到四分之一的行业是上涨的。从宏观情况看,管理层持续的宽松政策和良好的改革预期推动大盘蓝筹股的持续反弹,这个逻辑当前看可以延续,并且管理层基于四中全会的思想对经济的改革政策也会持续不断的出台。近期反弹以来,市场基本上都已盘中调整的方式来消化获利筹码,显示了极强的进攻态势。但是随着做多力量的消耗,市场有望逐步进入震荡,我们判断短线市场有可能走出小幅调整的格局,短线不再建议追高。货币放松背景下的大盘蓝筹股仍是主流,同时可以适当关注跌幅较大的成长股的反弹机会,如软件、互联网以及部分新材料和环保等概念。

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