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操盘策略

期货配资2014-11-3操盘策略 美国消费者信心创逾七年新高
发布时间:2014-11-03 浏览:

宏观 美国10月密歇根大学消费者信心创逾七年新高

10月31日,美国密歇根大学发布的数据显示,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值上升至86.9,创2007年7月份以来新高,预期为86.4,初值为86.4,9月终值为84.6,这主要是受到消费者对个人财务预期改善和美国经济增长预期更加乐观的提振。日本央行宣布扩大“QQE刺激”规模,将每年“基础货币”的扩张规模增大至80万亿日元,此前一直维持2013年4月决定的60-70万亿日元。美国将于11月2日进入冬令时,美股常规交易时段所对应的北京时间将变为周一至周五22:30到次日凌晨5:00。本周重点关注美国10月非农报告、澳洲英国欧洲央行利率决议及日本将公布的此前引发市场动荡的会议纪要。


股指期货(IF)谨慎多单可考虑暂时止盈

期指上周强劲上涨,主力合约一举突破2500点一线。不过从期指持仓排名来看,主力空头逆势加仓的幅度远超过主力多头,由此可见市场预期期指目前点位或将承压,事实上,目前点位正处于2013年9月高点附近区域,该处股市累积了大量的套牢盘,套牢盘解套离场或将令股指承压。此外,周末公布的中国10月制造业PMI数据远低于预期,或重燃市场对于经济下行压力的担忧情绪。不过,政策红利的密集发布以及上周股市强劲上涨为市场带来了的乐观情绪,有望继续为股指走势提供支撑。操作上,谨慎多单不妨先落袋为安,其余多单可关注期指主力能否站稳2500点一线。


国债(TF)PMI创5个月新低多单继续持有

10月官方PMI数据50.8%,创5个月新低,虽然经济活动保持扩张态势,但数据表现较弱,经济活动回升的基础并不牢靠。中国未来货币政策面临来自其它经济体的双向夹击,美联储宣布结束为期6年的债券购买计划而日本央行突然宣布扩容QQE,若央行不采用全面降准,则可能会对基础货币的增长产生影响,从而影响到市场流通性。央行为确保经济增长达标及保持货币流动性,有可能推出进一步的货币宽松政策。技术上,债期短期内进入盘整形态,下方有二十日均线支撑,或在95.300-95.800元区间内震荡,操作上,中长线多单继续持有。


黄金(AU)空单轻仓持有

上周五伦敦金大幅下探,创四年多新低。上周五,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值上升至86.9,创2007年7月份以来新高;日本央行宣布扩大“QQE刺激”规模,将每年“基础货币”的扩张规模增大至80万亿日元。受此提振,美元指数再度走高,对黄金形成压制,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

上周五,伦敦银承压下行,再创四年多新低。美国方面,上周五,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值上升至86.9,创2007年7月份以来新高,好于预期的86.4及初值86.4。日本方面,日本央行宣布扩大“QQE刺激”规模,将每年基础货币的扩张规模增大至80万亿日元。受此提振,美元指数强劲走高,打压白银走低,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

上周五,由于印尼Grasberg铜矿工人取消原定于本周开始的罢工,当日LME期铜收跌31.00美元至6711美元/吨。受制于供过于求的基本面,铜价中线偏空格局难改。但近高远低的市场结构令价格跌势并不流畅,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

近期建筑钢材市场表现依然偏强,多数地区现货报价继续小幅上扬。华北地区市场成交量略有放缓,市场后期拉涨动力不足。华东地区市场资源较为紧俏,库存维持低位,虽然市场成交一般,但商家不愿降价销售,走势仍以偏强为主。螺纹钢主力1505合约震荡走强,但由于空头主力迁仓打压,期价反弹压力重重,整体表现难有起色,预计短期内仍将维持低位盘整格局,关注反弹动力,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

近期热轧市场盘整运行,各地区间表现差异较大。上海地区市场价格小幅上涨,市场成交尚可,库存压力不大,价格盘整运行。热卷主力1501合约维持窄幅盘整态势,交投依然较为清淡,整体趋势性走势并未明朗,暂时观望为宜。


铝(AL)逢低试多为宜

上周五LME铝价震荡上扬,盘中测试上方重要阻力2250美元/吨一线,宏观层面中国、美国的数据基本向好给予铝价上行动能,且伦铝近月合约的高位持仓也助推铝价上行。目前伦铝价格曲线近端开始走强,按照我们此前在报告中的逻辑,我们认为伦铝仍将继续上行。国内方面,沪铝逢低试多为宜。


锌(ZN)偏多思路操作

上周五LME锌价震荡偏强,目前伦锌CASH-1M以及CASH-3M两段均有所走强且价格曲线中段有所走平,合约价差收窄,料部分资金对买入近端合约较为热衷,或因为对短期锌价预期较之前更为乐观,而这也将挤出部分内外反套的空头头寸,对盘面形成利多提振。国内方面,沪锌跨月价差收敛,BACK结构趋于平缓,偏多思路操作。


铅(PB)关注介入时机

上周五LME铅价偏弱运行,收盘回吐日内全部涨幅。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机,当然介入时机仍需关注。


铁矿石(I)观望为宜

近期国产矿市场稳中偏弱,钢厂对外矿采购倾向增多,对于内矿采购价格进行打压,部分矿山出货不畅库存偏高。进口矿期货市场有所趋强,现货市场依然偏弱,市场商家报盘再度出现下跌迹象。铁矿石主力1505合约探底回升,前低附近有一定支撑,整体反弹动力仍有待观察,建议暂时观望为宜。


锰硅(SM)关注套利机会

上周五锰硅主力1501合约维持横盘整理,临近收盘,期货价格跟跌硅铁,跌破20日均线支撑。据了解,目前锰硅现货市场表现利好,南方受电价上调影响而缩减产量,北方受APEC影响强制拉闸限电,但由于北方库存量较大,短期内市场不会出现供不应求的现象,但供需矛盾将有所缓解,建议投资者可关注买锰硅抛硅铁套利机会。


硅铁(SF)空单部分了结,谨慎持有

上周五硅铁主力1501合约冲高回落,临近收盘,期货价格大幅跳水,一度接近跌停。据了解,河北钢铁出台11月份硅铁招标询盘价,较上月下调70元/吨,到厂含税价格为5960元/吨,采购数量为4650吨,较上月减少350吨。可见下游需求有所趋淡,现货市场气氛偏空,风向标价格下滑或将拖累整体现货市场价格。介于上周五期价跳水,再次大幅度跳空概率不大,操作上建议空单部分了结,谨慎持有。


天胶(RU)逢高抛空

不能否认国内关于复合胶标准调整的政策已基本落实、全球橡胶主要生产国将底价设定在每吨1500美元/吨以及泰国当局即将推出规模约585亿泰铢的橡胶托市政策等因素将1501合约期货价格重心强势拉涨至13000元/吨上方。展望后市,上述因素更多的是短期政策影响而能非实质性的供需格局改善,考虑到阶段性天胶基本面的供需矛盾依存,且短期后市更有美国反补贴政策初裁结果落实以及1411期货合约交割的事件型风险冲击,所以我们认为沪胶有望冲高回落,建议13300元/吨上方空单继续持有。


塑料(L)短多持有

上周五连塑料主力1501合约依托均线系统继续强势上涨,现货市场主流报价重心逐渐上移,市场交投好转。考虑到目前石化库存大幅回落,石化继续挺价意向明显,料短期连塑料或延续偏强运行,短多继续持有。


聚丙烯(PP)短多持有

上周五聚丙烯主力1501合约期价探底回升,尾盘期价强势上攻站上万元关口,上行动能较强。现货市场主流报价延续上涨,下游按需采购,成交好于前期。考虑到月初石化挺价、丙烯价格坚挺以及粉粒料价差较窄,料短期聚丙烯期价或延续强势,短多继续持有。


PTA(TA)短线或有反弹,谨慎观望

短期国际油价仍未有企稳的迹象,疲软的前景将继续拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使PTA价格难以录得显著上扬。但同时考虑到11月份供应端存在减产的可能,且聚酯利润高昂,下游开工率录得保证,所以综合而言,当前基本面料维持相对胶着,短线下方空间或有限,建议谨慎观望。


焦炭(J)暂且观望

上周五隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。尽管部分地区现货价格上调,但下游钢厂采购积极性较弱,钢矿前期连续下跌后造成了市场对焦炭看空情绪的增加,短期内焦炭期价或将维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1501合约上周五维持弱势下行趋势,部分地区焦煤价格略有上调,市场传言后期澳大利亚将会豁免煤炭进口关税,对市场形成利空,期价短期或将试探前期低位的支撑,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约上周五维持弱势,期价周五跌至60日均线下方。神华等四家煤企联合提价15元/吨,但就目前下游需求仍未明显起色,因此涨价利好的效应大打折扣,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)暂且观望

现货市场承压下行,本土及进口货供应量充裕,传统下游需求孱弱,港口企业库存化缓慢,业内人士心态欠佳;此外内蒙二次调价跌破2000元/吨;美金外贸商谈价格松动,公式价趋于贴水;下游观望情绪凸显,采购意向不高。上周甲醇期价再创新低,虽基本面依然偏弱,但后市烯烃装置投产后仍有转机,因此趋势性下跌难现,且期价技术上已经积攒较多反弹动能,但受基本面拖累上行乏力,因此操作上建议谨慎观望。


玻璃(FG)暂且观望

随着淡季的到来,现货市场需求减少已成定局。市场价格顺势下行,也有一定的空间。生产企业只能且战且退,让利销售。玻璃期货主力FG1501合约上周减仓上行,后半周以10日均线为支撑突破60日均线压制,期现走势背离明显,后市关注1056元/吨压制效果,操作上建议暂且持币观望。


胶板(BB)谨慎观望

上周胶板期货主力BB1501合约震荡盘整,其中周初期价弱势下行,但130.4元/张一线平台显示较强支撑,后半周一度减仓反弹,上破均线系统压制,但临近周末再度弱势下行。目前来看,商品市场整体弱势拖累期价上行乏力,但在仓单成本的支撑下,下方空间亦十分有限,操作上建议谨慎观望为宜。


纤板(FB)谨慎观望

上周纤板期货主力FB1501合约震荡盘整,其中周初期价一度突破前期震荡区间上沿,再创新高后弱势下行,重回震荡区间之内,但10日及20日均线仍显支撑,虽周三一度低开下破,但日内即回补跌幅。技术上看,虽期价走势略显抗跌,上方亦有较强压制,整体维持横盘走势不变,在区间突破前难有较好的交易机会,因此操作上建议谨慎观望。


棉花(CF)短多谨慎持有

上周五美棉下跌,因美棉进入收割期。国内方面,现货棉花价格总体平稳,受低温天气影响,机采棉质量或继续下滑,市场青睐搞定呢过家棉花,部分纺织企业收到领取二次分配加工贸易配额的通知。操作上,可在区间13200-13700元/吨投机操作。


白糖(SR)短线投机

上周五原糖期货价格收低,因全球供应充裕。国内方面,广西上周末顺利开榨,新糖供应量将开始上升。短期SR1501合约价格或面临上方压力。技术上,4750一线存在较强阻力。操作上,可在区间4600-4750元/吨投机操作。


玉米(C)政策尚未发布,多空谨慎观望

因降雨延迟收割的推助,隔夜CBOT美玉米主力合约收高。国内方面,由于近期温度下降有利于粮源储存,农户卖粮积极性有所减弱,且目前市场更多聚焦预计在11月中旬发布的2015年临储玉米价格以及实施细节,现货市场购销并不积极,等待政策指引,建议暂时观望。


豆一(A)1月上涨动能有限,建议4600上方尝试沽空

国产大豆仍处于上量期,新豆供应逐渐增加,且受直补细节影响,下游厂家以及贸易商接货存在压价迹象,现货成交价格不断走弱,市场成交清淡,按哈尔滨地区3等大豆收购价格4100-4150来测算,盘面注册仓单成本仅在4400-4450区间,意味着当价格超过此区间存在大量期现无风险套利空间,因此A1501期价上涨动能有限,建议维持逢高抛空思路。


豆粕(M)观望为主

美豆延续反弹,11月期价短暂刺穿20周均线,美粕的阶段性供应紧张支撑盘面,阶段性的供需紧张状态暂时得不到解决的方案,空头只能等待。此外美豆出口数据亦良好,但随着这些因素的发挥,市场进入USDA11月报告前的等待期。此外,巴西的播种有所恢复,几个主产州近期播种进程加快,但仍落后于均值,南美播种延迟的利多因素亦在淡化。国内豆粕市场,整体现货成交尚可,下游在等待更多的新作大豆到港,备货量并不足够,豆粕基差继续保持高位。豆类仍处于反弹过程中,但就基本面来判断,期价难以真正摆脱日线布林带中轨的纠缠,短期看震荡,中期偏空思路操作,建议观望为主。


豆油(Y)多单谨慎持有

上周油脂反弹力度较强,三日反弹后豆油期价也跟随棕油站上60日均线,本轮油脂的反弹更多得益于马棕去库存预期的增加。国内豆油市场,现货成交已好于过往一年,日均成交在2万吨左右,可见偏空的情绪已经不重,但商业库存仍在134万吨,加之后面的大豆到港压力,豆油做多仍需谨慎,第一轮反弹暂看5月合约的6200元/吨一线。


棕榈油(P)多单谨慎持有

一方面,马来西亚提高生物柴油掺兑量的政策将提振马棕消费,另一方面市场对于马棕产量进入减产周期更具确定性,两者叠加使市场对马棕反弹充满信心,并带动整体油脂展开四季度的反弹。连棕方面,国内低库存保持,连棕油期价将以跟随马盘为主,马棕已摆脱60日均线,向2350一线挺近,料本周仍以偏强震荡为主,等待MPOB的报告以兑现利多预期。棕油上,继续持有买远抛近的头寸,5月单边头寸谨慎持有。


菜籽类菜粕多单考虑止盈,菜油逢高抛空

菜粕持续性上涨,上方卖盘压力将增大,前期多单持有者考虑在2400一线附近止盈。菜油尽管受周边油脂低位反弹带动,但库存依旧庞大,建议逢高抛空。上方6250一线存较强阻力。


鸡蛋(JD)短期或陷入震荡整理格局

目前主产区整体走货偏慢,经销商多谨慎操作,中间环节存货略有增加,短线行情仍不乐观。同期,销区市场走货平平,经销商采购量减少。周末全国各地蛋价稳定偏弱,下滑空间0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋1501期价在4850附近遭遇空头压力,期价高位回调,但下方新进买盘积极性较高,且随着整体农产品偏强而重回4800关口,整体处于上有压力而下有支撑的格局,预计近期期价有望围绕4800一线展开震荡,建议暂时观望。

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