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操盘策略

期货配资2014-10-29操盘策略 关注美联储议息会议
发布时间:2014-10-29 浏览:

宏观 关注美联储议息会议

经济数据方面,隔夜美国数据好坏不一,9月耐用品订单减少1.3%,为连续第二个月下降,因汽车、航空器、计算机以及重型机械等产品需求下降;8月凯斯席勒20座大城市房价指数上涨0.2%;10月消费者信心指数从9月份的89攀升至94.5。市场关注本次美联储议息会议,此前国际金融市场已连续6周大幅波动,明日凌晨2点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定,发表政策声明,市场预期美联储主席耶伦将关注乐观的美国经济强劲,并按照计划结束QE。


股指期货(IF)暂时观望

期指昨日强劲反弹,主力合约重返2400点之上。在频繁政策利好刺激下,个股轮番表现,推动股指大幅上涨,不过从两市成交量来看,市场谨慎情绪依然存在。考虑到股指正面临前期高点压制,短线其高位震荡的可能性较大,暂时观望为宜。


国债(TF)央行通过MLF放水研报子虚乌有短线多单离场

昨日市场盛传中金研报称央行通过MLF放水的鼓舞,期债大举上攻。但昨晚经过求证,中金公司否认对外发布此研报。此则假消息或是昨日股债齐升的最大推手。由于打新资金今日大量回笼以及昨日中央关于依法治国的决定或令期指更为抗跌,而期指多头情绪今日则需经受考验。从基本面上看,央行继续推行定向宽松政策可期,经济走势利多债期,中长线牛市方向不变,但短期或遭遇利好被证伪的冲击。操作上,短线多单离场。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金小幅收高,站稳30日均线。隔夜美国公布的数据好坏不一,9月耐用品订单减少1.3%、8月凯斯席勒20座大城市房价指数上涨0.2%、10月消费者信心指数从9月份的89攀升至94.5。市场关注明日凌晨2点的美联储议息会议,市场预期本次会议将会如期结束QE,建议沪金观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银小幅收高,站上5日均线。隔夜美国数据喜忧参半,9月耐用品订单连续第二个月下降、8月凯斯席勒20座大城市房价指数上涨0.2%、10月消费者信心指数从9月份的89攀升至94.5。市场关注明日凌晨美联储议息会议,虽然市场预期本次会议将会结束QE,但对贵金属未必是利空消息,建议暂且观望为宜。


铜(CU)空单减磅

隔夜的美国10月咨商会消费者信心指数上升至94.5,为2007年末以来最高水平。同时,印尼Grasberg铜矿以及秘鲁Antamina铜矿出现罢工事件,铜价受到提振,当日LME期铜收涨45.50美元至6730美元/吨。受制于供过于求的基本面,中线偏空格局难改。但短期面临反弹动力,建议空单减磅。


螺纹钢(RB)观望为宜

现货市场主导品牌价格普遍维稳,贸易商报价基本未作太多调整,华东大厂资源继续稳定在2900元/吨上方,北方抗震材普遍在2860-2880元/吨之间,三类品牌螺纹钢多在2710元/吨左右。螺纹钢主力1505合约早盘低开后震荡走高,午后延续偏强表现,整体延续低位盘整态势,预计上下空间较为有限,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

目前上海地区热轧板卷市场销售情况一般,个别商家昨日出货量接近2000吨,商家对于价格看法较为谨慎,主流价格大体持稳。热卷主力1501合约早盘震荡回落后小幅反弹,午后冲高回落,整体表现依然偏弱,短线或维持震荡格局,上下空间有限,暂时观望为宜。


铝(AL)维持区间震荡

隔夜LME铝价震荡偏强,收盘录得0.82%涨幅,虽然美国10月咨商会消费者信心指数大幅好于预期对市场形成了一定提振,但关键的耐用品订单月率出现下降使得铝价上行动能略显乏力,预计铝价仍将继续向上寻求突破。国内方面,沪铝现货需求疲弱,贴水扩大,预计维持区间震荡格局,参考区间13800-13950元/吨


锌(ZN)遇回调轻仓试多

隔夜LME锌价震荡整理,收盘几无涨跌,近日围绕2250美元/吨一线横盘走势显示了市场对于锌价的态度较为谨慎,我们认为在缺乏新鲜利多消息的提振下锌价难以走强,短期或仍将维持区间震荡走势。国内方面,近日锌锭现货升水有所收窄,沪锌亦呈现区间震荡格局,16500元/吨一线支撑较强,逢低做多为宜。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价小幅上扬,收盘录得0.96%涨幅,铅价仍然受到上方各条均线压制。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场小跌。成交平稳。进口矿市场平稳运行。铁矿石主力1505合约早盘弱势盘整,午后表现依然偏弱,上方承压明显,预计短线表现仍处偏空格局,观望为宜。


锰硅(SM)套利对继续持有

锰硅主力1501合约维持窄幅震荡,宽幅震荡格局仍未改变。政府承诺APEC期间将出措施减排三四成,蒙地区卓资县、丰镇等硅锰集中产区厂家反映,卓资县不少企业已经接到停产环保普查的要求,近期则会停产2-3周,影响不少硅锰产量;南方地区停产意向较浓,总体锰硅供应端压力缓解,操作上建议套利对继续持有。


硅铁(SF)空单继续持有

硅铁主力1501合约运行于布林通道中轨附近,上行动能有限。政府承诺APEC期间将出措施减排三四成,但涉及到硅铁生产企业并不多,对于硅铁产量影响不大。可见市场供应过剩格局难以改变,且由于业内人士对于市场后期走势并不看好,均表示本次硅铁招标价格上涨乏力,料硅铁期价或维持弱势震荡,操作上建议空单继续持有。


天胶(RU)空单轻仓持有

不能否认国内关于复合胶标准调整的政策已基本落实、全球橡胶主要生产国将底价设定在每吨1500美元/吨以及泰国当局即将推出规模约585亿泰铢的橡胶托市政策等因素将1501合约期货价格重心强势拉涨至13000元/吨上方。但上述利多因素更多停留在消息层面,而非实质性的供需格局改善,考虑到阶段性天胶基本面的供需矛盾依存,且短期后市更有美国反补贴政策初裁结果落实以及1411期货合约交割的事件型风险冲击,所以我们认为沪胶有望冲高回落,建议13300元/吨上方入场空单轻仓持有。


塑料(L)轻仓短多

昨日连塑料主力1501合约依托5日、10日均线继续反弹上扬,期价冲破10000元/吨整数关口阻力飙升至30日均线附近,日内期价整体维持强势。现货市场主流报价继续调涨,市场成交较前期好转。近期装置检修较多以及石化挺价提振短期期价偏强运行,轻仓短多谨慎持有。


聚丙烯(PP)短多继续持有

昨日聚丙烯主力期价高开高走,日内突破20日均线阻力继续上冲,期价维持偏强运行。现货市场主流报价继续小幅上涨,下游适度补货令交投有所好转。考虑到目前粒粉料价差收窄以及技术上突破20日均线阻力,料短期仍维持偏强运行,短多继续持有。


PTA(TA)空单轻仓持有

短期国际油价仍未有企稳的迹象,疲软的前景将继续拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,迫使PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,我们认为PTA中线将维系弱势。建议高位空单继续持有,下方关注5500元/吨支撑表现。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力合约小幅反弹,持仓略有增加。目前现货价格略有上调,下游采购积极性略有回暖,料短期内焦炭价格将会继续维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

昨日焦煤主力合约低开震荡上行,盘终收于日内最高价,盘面显示反弹迹象。近期国家对扶持煤矿的多项政策包括近期成为热点的进口关税的恢复都可以看得出目前国内煤炭价格在短时间内的走向基本是稳中上涨的,据悉华东地区部分煤矿表示,随着国内炼焦煤价格的上涨,煤矿已经做好上调焦煤价格的准备,料短期内焦煤价格或将继续上行,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

昨日动力煤主力合约小幅下挫,期价失守520元/吨整数关口。但从技术上看,期价短期或受布林中轨支撑,下行空间有限。虽然目前下游需求疲软、港口库存高企,但政策面扶持煤炭行业脱贫仍支持煤价难有大幅下跌,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)观望为宜

近期西北主产区、美金价格同步下跌,反应业者对市场短期行情的暂不看好,积极出货为主,在下游难有良好采购趋势的背景下,短线市场将维持偏弱态势。昨日期价弱势盘整为主,重心小幅下移,维持弱势,空头强势明显,操作上建议谨慎观望为宜。


玻璃(FG)逢高抛空

目前玻璃现货市场除了面临市场需求逐步减少的问题之外,还存在生产企业资金紧张等情况。旺季期间受到价格比较高的作用,生产企业资金流动尚可。目前现货价格已经降至部分生产企业的盈亏平衡附近,或者低于成本。因此运营资金紧张等问题开始显现。昨日期价震荡下行,在基本面弱势的情况下,操作上建议逢高抛空为宜。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1501合约冲高回落,日内小幅减仓。技术上看,10日均线对期价形成较强压制,130元/张一线的仓单成本对期价形成较强支撑,虽在商品普遍弱的拖累期价上行乏力,但期价下方放空间亦十分有限,操作上建议谨慎观望。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约小幅高开,后震荡盘整,日内持续减仓。技术上看,虽10日及20日均线暂获支撑,预计后市下破概率较大,但空间较为有限,操作上建议谨慎观望。


棉花(CF)新进多单继续持有

隔夜美棉上涨,受大豆价格走高的间接性影响,因美豆和美棉在美国主要农作物产区的作物播种面积上存在竞争关系。国内方面,CF1501合约价格获得20日均线支撑,短期有望止跌反弹,上方13800一线存阻力。操作上,短多持有。


白糖(SR)可尝试短多

隔夜原糖期货价格收高。短期看,SR1501合约价格有望在20日均线或60日均线处获得支撑,并短期会有技术性小反弹。不过,市场大都在等待广西开榨季情况。操作上,技术性短多参与。


玉米(C)暂时观望

因美麦上涨的推助,隔夜美玉米主力收高。国内方面,2015年小麦最低价格维持不变的消息打击了玉米做多的积极性,目前消息层面利空已经被基本消化,多空再次呈现对峙态势,玉米后期价格定位仍旧依靠临储价格来决定,目前涨跌幅度不大,市场多待政策导向以确认后期参与方向,建议暂时观望。


豆一(A)空单谨慎持有

目前新豆集中上市,而黑龙江油厂不入市,收购商心态也谨慎,加上11月份开始,农民还贷压力上升,必须逐渐出货缓解资金紧张问题,并且鉴于今年国家取消临储收购,改为直补,大豆价格由市场形成,没有临储政策的支撑,近期国产大豆还将延续逐步下跌走势。技术上,连豆期价高开低走,下午盘空头打压情绪加重,期价跌破5日均线支撑,向下测试10日均线,下方4400-4450区间无风险套利空间逐渐缩窄,建议空单谨慎持有,4400附近动态止盈。


豆粕(M)多单轻仓持有

隔夜美豆小幅回调,美粕触及400美元/短吨一线后迅速回落,拖累美豆11月合约回调至1000美分/蒲上方。巴西的新豆播种依旧迟缓,各大机构纷纷下调新作南美豆产量预估,但整体纸面上供应仍旧充裕。美豆暂时仍处于反弹格局中,因内陆豆粕供应偏紧的现象暂时仍未缓解。国内豆粕市场,昨日成交放量,但从备货节奏看不属于旺季成交量。操作上,建议轻仓持有豆粕多单。


豆油(Y)观望为主

美豆油隔夜温和反弹,但依旧受阻于60日均线,整体形态维持9月初形成的震荡格局,阶段性的豆类利多对其走势无影响,隔夜主要受棕榈油反弹带动。近期连豆油走势弱于美盘,呈现震荡下行的格局,期价一直以来受阻于日均线系统。国内豆油市场,现货成交已好于过往一年,日均成交在2万吨左右,可见偏空的情绪已经不重,但商业库存仍在130万吨上方,加之后面的大豆到港压力,豆油做多仍需谨慎。短期继续推荐豆油反套的交易机会,单边交易者暂时观望。


棕榈油(P)前期多单轻仓持有

马来西亚的棕油库存,10月底尚未有显著的去库存迹象,这令油脂上的多头缺乏趋势交易的积极性。但昨日马来西亚宣布提高生物柴油用量,这令马盘再度反弹至9月的高点附近,如果马来西亚国内消费如政府承诺调高,将有助于马棕在11月前兑现库存高点。马棕隔夜冲击月均线,等待消息面进一步指引,尤其是出口需求方面的数据。从国际棕榈油去库存的角度上看,FOB豆棕价差仍有扩大的需求,以刺激棕榈油的进一步出口消费,油脂的底部构筑时间或将主要纠结在4季度。操作上,建议棕榈油上前期多单轻仓持有。


菜籽类菜粕多单谨慎持有,菜油逢高抛空

昨日菜粕1501合约价格冲高回落,短期继续上行压力较大,或将进入调整,技术上可考虑期价回踩2200一线附近时加多单,反之暂且观望。菜油依旧面临较为庞大的库存压力,操作上,可考虑在期价反弹过程中尝试做空。


鸡蛋(JD)空单谨慎持有

主产区货源仍不多,近期终端拿货不积极,经销商出货受阻,有少量存货,业者心态谨慎;主销区来车正常,货源消化缓慢,行情稍显弱势。预计华东、华北局部地区开始走低,幅度在0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋期价弱势运行,盘中回探10日均线受阻回落,下午盘期价因部分多头离场而运行重心再度下移,建议空单谨慎持有,第一目标位4710一线。

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