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操盘策略

期货配资2014-10-28操盘策略 美国二手房签销指数增至105
发布时间:2014-10-28 浏览:

宏观 美国二手房签销指数增至105

美国方面,房地产经纪商协会(NAR)发布的二手房签约销售报告显示,9月的签销指数环比增长0.3%,经季调后增至105点,后者创下今年以来的第二高值,略高于8月的104.7,表明近期内二手房转让交易的完成量有望加速增长。欧洲方面,德国10月IFO商业景气指数从9月的104.7降至103.2,为2012年12月以来最低水平,且低于市场此前预期的104.3。投资者关注本周议息会议,此外,还将迎来耐用品订单、GDP以及消费者开支等数据,市场预计第三季度的GDP将增长3%。


股指期货(IF)空单谨慎持有

近期市场承压于国内经济基本面的疲弱,而此前给予厚望的政策红利并未如愿推出,或者部分推出政策力度不及预期,市场缺乏利好提振从而逐步走弱,尤其是技术上的破位对市场信心同时形成较大打击。不过昨日部分个股表现强劲,资金入市热情有一定回暖,或将给股指走势一定支撑。操作上,空单谨慎持有。


国债(TF)今日基本面数据或对债期产生利多多头轻仓入场

近日来期债自上周创出的历史高位回落,随后窄幅盘整。资金面也随月末的到来利率重心有所提升,短期资金价格明显上移。但从央行近期公开市场操作表现上看,月末资金面仍能平稳过渡。今日发布9月工业企业利润数据,由于此数据去年表现处于13年下半年高点附近,今年的同比数据表现或更为疲软。企业利润的不景气将加剧市场对社会融资利率水平下调的期待,利多债期。操作上,多单可尝试轻仓入场。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金小幅下跌,险守30日均线。隔夜美国公布的9月二手房签销指数增至105,为今年以来第二高值;德国公布的10月IFO商业景气指数连续6个月下滑。市场关注美联储议息会议,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银窄幅震荡,小幅收跌。隔夜美国房地产经纪商协会(NAR)发布的9月签销指数环比增长0.3%,略高于8月的104.7;德国公布的10月IFO商业景气指数从9月的104.7降至103.2。市场关注周四凌晨的美联储议息会议,建议观望为宜。


铜(CU)空单轻仓持有

受到印尼Grasberg铜矿罢工以及国储收储传闻的影响,隔夜LME期铜收涨45.50美元至6730美元/吨。铜价整体呈现低位震荡的格局,但受制于供过于求的基本面,中线偏空格局难改。我们认为铜价处于震荡偏弱的态势中,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

因资源偏紧,周末主导品牌、经销商报价没有太大变化,华东大厂资源价格继续保持,北方材、三类品牌螺纹钢亦是坚挺,但成交并未有明显起色。螺纹钢主力1505合约早盘震荡回落,午后表现维稳,期价延续低位格局,上方压力依然明显,短线或难有起色,观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

近日日照宽卷资源陆续开始发往申城,由于钢厂要求宽卷加价空间只有30元/吨,目前经销商利润空间不小,但后期随着新货抵达量增多,差价或将收窄。热卷主力1501合约早盘小幅回落,午后震荡维稳,整体维持窄幅波动,上下空间有限,建议暂时观望为宜。


铝(AL)维持区间震荡

隔夜LME铝价震荡上扬,收盘录得0.61%涨幅,目前看来近月合约减仓速率较快,加之铝价触及上方60日均线及2000美元/吨关口阻力,在缺乏新鲜利多的刺激下继续上行动能或转弱,关注本周将公布的经济数据。国内方面,沪铝现货需求疲弱,贴水扩大,预计维持区间震荡格局,逢高试空为宜,参考区间13780-13880元/吨


锌(ZN)遇回调轻仓试多

隔夜LME锌价先抑后扬,欧洲时段晚间收复日内跌幅,收盘几无涨跌,由于此前内外反套头寸的介入,内外比值有所修复,不过这也将引致反套头寸的离场,故不宜继续追高。不过当前沪锌仍然呈现BACK结构,沪锌现货升水坚挺,持续维持历史性高位,这也使整个锌市看涨氛围较重,遇回调可轻仓买入。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价低位技术性反弹,收盘录得1.10%涨幅,整体仍然维持低位区间震荡格局,上方受到各条均线压制。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场跌势持续。进口矿市场期现货表现冷暖不一,市场活跃度一般。铁矿石主力1505合约日内弱势盘整,上方均线系统压力依然较大,反弹动力不足。预计短线表现难有起色,观望为宜。


锰硅(SM)关注套利机会

锰硅主力1501合约运行于各均线系统上方,5日均线表现较强支撑。目前南方个别产区电费上调预期出现,厂家开工积极性不佳,且表示准备关停,但由于北方开工率维持高位,不少厂家为求回笼资金,低价销售锰硅,使得锰硅价格上行乏力,建议投资者关注买锰硅抛硅铁套利机会。


硅铁(SF)空单继续持有

硅铁主力1501合约运行于5600元/吨整数关口附近,盘面气氛略显偏空,但下方均线系统支撑效果显著。目前现货市场观望气氛浓厚,贸易商采购积极性不高,由于目前市场库存压力增量,致使业内人士对于市场后期走势并不看好,包括本轮钢招情况,均表示本次硅铁招标价格上涨乏力,料硅铁期价或维持弱势震荡,操作上建议空单继续持有。


天胶(RU)高位空单继续持有

不能否认国内关于复合胶标准调整的政策已基本落实、全球橡胶主要生产国将底价设定在每吨1500美元/吨及泰国当局即将推出规模约585亿泰铢的橡胶托市政策等因素将1501合约期货价格重心强势拉涨至13000元/吨上方。但我们认为就当前而言上述因素更多的是短期政策影响而能非实质性的供需格局改善,考虑到阶段性天胶基本面的供需矛盾依存,且短期后市更有美国反补贴政策初裁结果落实及1411期货合约交割的事件型风险冲击,所以后市沪胶有望冲高回落,建议13300元/吨上方入场空单继续持有。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约小幅冲高回落,期价在涨至万元关口附近受阻回落,尾盘时段期价加速下跌。现货市场主流报价继续调涨,因临近月底销售计划基本完成,贸易商低价出货意向减少,市场交投一般。目前现货市场好转以及基差较大将部分限制期价回落空间,关注20日均线阻力,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)短多谨慎持有

昨日聚丙烯主力1501合约承压20日均线弱势震荡,期价上行动能受阻。现货市场主流报价继续企稳回升,下游适度补货令交投有所好转。技术上20日均线附近存在较强阻力,但丙烯价格坚挺或限制期价回落空间,关注20日均线附近阻力,前期轻仓短多谨慎持有。


PTA(TA)轻仓试空

短期国际油价仍未有企稳的迹象,疲软的前景将继续拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,我们认为PTA中线将维系弱势。短线期价或在5750-5500元/吨区间震荡,激进空单可在区间上沿抛空。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约继续维持弱势震荡格局。目前现货价格略有上调,下游采购积极性略有回暖,料短期内焦炭价格将会继续维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

昨日焦煤主力合约弱势震荡下行,但午后下行速度较早盘期间有所放缓。近期国家对扶持煤矿的多项政策包括近期成为热点的进口关税的恢复都可以看得出目前国内煤炭价格在短时间内的走向基本是稳中上涨的,据悉华东地区部分煤矿表示,随着国内炼焦煤价格的上涨,煤矿已经做好上调焦煤价格的准备,料短期内焦煤价格或将继续上行,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

昨日动力煤主力1501合约低开上行后遇阻回落,但午盘临近期价仍然站上520元/吨整数关口,午后期价在520一线上方窄幅震荡,持仓增加,盘面看涨。虽然目前下游需求疲软、港口库存高企,但政策面扶持煤炭行业脱贫仍支持煤价难有大幅下跌,操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)暂且观望

主产区西北上周销售一般,在南北套利窗口关闭背景下,陕北靖边烯烃配套甲醇装置计划恢复、唐山境界装置重启推迟,市场供需矛盾加大,不排除部分企业有调低售价举措。昨日期价增仓下破2600元/吨整数关口,整体维持弱势震荡格局,短线仍有进一步走低可能,但难有深跌,KDJ指标显示技术性反弹动力逐渐增加,操作上激进多单轻仓持有,谨慎者暂且观望。


玻璃(FG)空单持有

现货市场整体走势稳中有降,贸易商和加工企业的提货积极性一般,大多按需采购,对后市比较谨慎。同时临近年关,生产企业资金紧张程度加剧,信贷资金开始逐渐回撤,为此生产企业又开始采取大量收款,暗中折扣等促销措施,来吸引客户资金。昨日期价震荡盘整,60日均线形成有效压制,后市继续探底概率较大,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1501合约小幅低开后震荡下行,上方10日均线形成较强压制。在商品普遍弱势的背景下,期价上行乏力,但下方仓单成本又形成较强支撑,期价短线或以震荡筑底格局为主,操作上建议谨慎观望为宜,激进者可轻仓试多。


纤板(FB)多单避险离场

昨日纤板期货主力FB1501合约盘初再创新高后,弱势回落,重回前期震荡区间,63 元/张一线形成较强压制。技术上看,期价向上突破失败后,短线或将回测区间下沿支撑效果,操作上建议多单避险离场。


棉花(CF)轻仓试多

隔夜美棉期货价格下跌,因天气状况有利于收割,且收割的进度加快。国内方面,棉花期货价格继续回吐,且扩大了回调的幅度。目前仍处于采摘期,籽棉价格依旧有望保持一定坚挺,对现货棉花价格有支撑作用。期货价格的阶段性回调,使得盘面价格又再次低于滑准税下港口提货价。短期仍可以考虑在13000-13500元/吨轻仓介入多单,上方13800一线开始止盈。


白糖(SR)暂且观望

隔夜原糖期货价格大幅下挫,因市场认为连任的巴西总统罗塞夫领导的政府对汽油进行补贴,损及蔗产乙醇,亦打压糖价。国内方面,白糖期货价格短期料将延续回调,市场关注即将开榨的广西的甘蔗收购价,市场中有消息称收购价可能下降到350元/吨,有助于降低糖厂制糖成本。技术上,期价一旦跌破10日均线,料将下探20日均线,大概在4580一线附近,操作上,暂且观望。


玉米(C)暂时观望

因基金买盘以及收割延迟的提振,隔夜美玉米主力大幅收涨。国内方面,2015年小麦最低价格维持不变的消息打击了玉米做多的积极性,然后消息层面利空已经被基本消化,多空再次呈现对峙态势,玉米后期价格定位仍旧依靠临储价格来决定,目前涨跌幅度不大,市场多待政策导向以确认后期参与方向,建议暂时观望。


豆一(A)逢高抛空思路

目前新豆集中上市,而黑龙江油厂不入市,收购商心态也谨慎,加上11月份开始,农民还贷压力上升,必须逐渐出货缓解资金紧张问题,并且鉴于今年国家取消临储收购,改为直补,大豆价格由市场形成,没有临储政策的支撑,近期国产大豆还将延续逐步下跌走势。加之目前哈尔滨国标3等大豆价格仅在4100-4150,加上贴水成本以及3个月交割仓储成本,仓单注册价格仅在4400-4450区间,按照目前1501价格来测算,盘面存在无风险套利机会,因此A1501期价上行动能有限,建议逢高沽空思路,4500上方可考虑介入空单。


豆粕(M)多单谨慎持有

美豆继续反弹,美豆收割进程虽然如逾期加速,但美农惜售以及美粕本土供应紧张支撑期价。另外,巴西大选结果令市场惊讶,现任总统连任导致市场对巴西的经济担忧,雷亚尔大幅走低,市场担忧巴西豆农亦会向阿根廷农民学习持有大豆。多方面非长期供需的因素支撑美豆整体普涨。国内豆粕市场,成交已连续保持温和多日,市场在等待新作美豆的到来,下游备货意愿温和。操作上,受美盘带动,豆粕5月今日将挑战3000元/吨一线阻力,1月合约则向3180元/吨一线挺近,多单谨慎持有。


豆油(Y)观望为主

美豆油隔夜走势温和,继续维持9月初形成的震荡格局,阶段性的豆类利多对其走势无影响。连豆油走势弱于美盘,呈现震荡下行的格局,期价一直以来受阻于日均线系统。国内豆油市场,现货成交已好于过往一年,日均成交在2万吨左右,可见偏空的情绪已经不重,但商业库存仍在130万吨上方,加之后面的大豆到港压力,豆油做多仍需谨慎。短期继续推荐豆油反套的交易机会,单边交易者暂时观望。


棕榈油(P)观望为主

马来西亚的棕油库存,10月底尚未有显著的去库存迹象,这令油脂上的多头缺乏趋势交易的积极性,油脂反弹的时间窗口尚未到来。马棕短期仍纠结于60日均线,等待消息面进一步指引,尤其是出口需求方面的数据。从国际棕榈油去库存的角度上看,FOB豆棕价差仍有扩大的需求,以刺激棕榈油的进一步出口消费,油脂的底部构筑时间或将主要纠结在4季度。操作上,建议棕榈油上观望为宜,前期多单轻仓持有。


菜籽类菜粕多单继续持有,菜油空单谨慎持有

菜粕价格依旧保持坚挺,短期面临60日均线技术阻力,一旦突破,将有望继续上行,2300整数关口或有阻力。菜油受国家库存庞大,且可能会有抛储,加之周边油脂弱势下挫的利空影响,短期仍维持低位弱势运行,空单谨慎持有。


鸡蛋(JD)空单谨慎持有

目前主产区货源不多,走货平平,部分经销商有少量存货,业者多选择随进随出,养殖户低价惜售,下滑阻力增大。主产区供需基本正常,业者多关注产区变化,预计全国继续走稳,个别或小降。技术上,鸡蛋期价减仓下行,多头在4800上方获利离场情绪浓重,阶段性回调尚未结束,第一目标位4710一线,空单谨慎持有。

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