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操盘策略

期货配资2014-10-22操盘策略 美国9月二手房销量创1年新高
发布时间:2014-10-22 浏览:

宏观 美国9月二手房销量创1年新高

美国方面,美国房地产经纪商协会(NAR)发布的报告显示,9月二手房销量环比增2.4%,经季调并年化的销量增至517万幢,创下1年来新高,同时超出市场预期的510万幢。欧洲方面,据路透社报道,欧洲央行正在考虑在二级市场购买企业债券以对抗通货紧缩、重振欧洲经济的计划。中国方面,三季度GDP同比增长7.3%,创五年半新低,尽管经济增长有所放缓,但仍在合理区间,结构调整在稳步推进,转型升级的势头也比较好。今日关注美国CPI数据及EIA原油库存变化。


股指期货(IF)空单谨慎持有

昨日期指弱势震荡,经济数据表现不佳加剧市场对国内经济形势的悲观情绪,但在对政策利好的等待中,期指也表现出了一定的抗跌性,可能这种预期短线仍将对期指走势形成一定支撑,但一旦预期迟迟未能兑现,期指或有可能出现报复性下跌。操作上,谨慎投资者暂时观望,空单谨慎持有。


国债(TF)多头离场观望

昨日多家银行确认央行通过SLF向11家银行投放SLF,总规模在2500亿-3000亿元左右。用以支持贷款总量的稳步增长,市场流通性增强。此举或刺激银行主动房贷,增加自身杠杆,利于资金价格继续走低。从近期经济数据表现看,多数数据好于预期,经济有走出8月低谷的迹象,经济数据对债期的支撑减弱。今日关注2014年第二十四期附息国债招标发行,此7年期国债发行或带来CTD券转换,目前市场预估收益率低于二级市场水平,但若最终结果贴近二级市场水平,则会对期价产生小幅的回调压力。昨日期价已现多头回补倾向,操作上,多头离场观望为宜。


黄金(AU)多单轻仓持有

隔夜黄金小幅上行,10日均线支撑有效。隔夜美国公布的9月二手房销量为517万幢,好于市场预期。此外,路透社称欧洲央行为了对抗通缩,正在考虑在二级市场购买企业债券。隔夜美元指数小幅走升,但未能打压金价,建议多单轻仓持有。


白银(AG)多单轻仓持有

隔夜白银小幅收涨,震荡重心逐渐抬升。昨日美国公布的9月二手房销量创1年新高,美国三大股市涨幅在2%左右。市场风险偏好回升,美股及基本金属收涨,白银在一定程度上亦受到提振,建议多单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜的美股走强,市场信心推动金属市场上涨,当日LME期铜收涨73.75美元至6663美元/吨。铜价整体呈现低位震荡的格局,但受制于供过于求的基本面,中线偏空格局难改。我们认为铜价处于震荡偏弱的态势中,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日主导品牌、经销商报价继续稳步上调,尤其是线材、三类品牌螺纹钢低位成交活跃。目前资源来看,华东大厂资源继续紧张,申特、中天等售价突破2900元/吨,北方材到货仍不多。螺纹钢主力移仓远月1505合约,早盘震荡走高,午后大幅下挫,期价表现相对偏弱,上方压力依然较大,建议暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

上海现货经销商感觉销售压力增大,个别商家重新开启议价空间,目前燕钢、日照普卷最低售价2980元/吨起。据悉,近期新货资源会有一定的补充,不过部分规格新货补充量有限。热卷主力1501合约早盘小幅走低,午后弱势盘整,期价上方依然承压2900一线附近压力,短期上下空间有限,暂时观望为宜。


铝(AL)遇回调介入短多

隔夜LME铝价震荡走强,昨日公布的中国宏观数据虽然多空交织,但整体基本符合市场预期,说明一系列的定向刺激措施已经初见成效,市场情绪有所回暖提振基本金属走强,我们认为铝价将继续向上试探60日均线附近压力。国内方面,沪铝期价暂受上方均线压制,上行动能较弱,遇回调或可介入短多。


锌(ZN)逢低轻仓短多

隔夜LME锌价演绎“过山车”行情,盘中跌幅一度超1.5%,但随后日内探底回升,收盘录得0.80%涨幅,铜、铝的走强是带动锌价走强的重要因素,且部分内外反套头寸的获利平仓也对锌价形成了提振,但结合当前内外价差结构,不排除反套盘再度入场的可能。国内方面,沪锌现货升水上涨至300元/吨,逢低短多为宜。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.26%涨幅,锌铅价差进一步收窄。国内方面,沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行,我们认为随着冬季的到来,电池需求或将有所改善,铅价有望迎来反弹,历史低位水平或是建仓的时机。


铁矿石(I)多单谨慎持有

国产矿市场弱稳依旧。贸易商多观望后期小涨机会,钢厂内矿库存大多维持一周左右,采购价格低位维稳。进口矿市场走势趋强,平台成交活跃。铁矿石主力1501合约早盘震荡走高,午后期价震荡回落,整体表现维稳,反弹动力不足,预计短线上方空间较小,多单谨慎持有。


锰硅(SM)暂且观望

锰硅主力1501合约维持横盘整理,运行于布林通道中轨附近。现货市场方面,目前北方开工较为理想,良好的开工情况可能会给10月钢厂的再度降低采购价格带来契机,不过考虑到硅锰厂家自身成本的原因,10月钢厂硅锰采购价大幅下调的可能不大。综上所述,锰硅期价表现或将抗跌,下方空间相对有限,操作上建议空单了结,暂且观望。


硅铁(SF)空单谨慎持有

硅铁主力1501合约维持窄幅震荡,整体运行于布林通道下方,多空博弈加剧。现货市场方面,由于9、10月份宁夏地区新建的大炉型集中投产,导致硅铁市场供需面再次失衡,加上旺季的到来,下游需求并未明显增量,受库存压力硅铁企业纷纷采取调取措施,若企业继续降价销售,则硅铁期货价格或将受到拖累,操作上建议空单谨慎持有。


天胶(RU)逢高抛空

尽管近期泰国可能出台橡胶的收储政策对短线相对均衡的基本面造成显著冲击,但我们认为泰国当局的经济实力或相对有限,其托市政策的真正效力或难以达成目标,短线沪胶的震荡区间或将上移至12000-13000元/吨,震荡伴随着较大的操作风险,谨慎者可暂且观望,激进者可在震荡区间上沿逢高轻仓试空,关注1411合约交割可能带来的风险。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料1501合约小幅探底回升,价格整体维持低位盘整。现货市场主流报价小幅下跌,下游需求低迷令市场交投欠佳。短期来看连塑料主力期价低位盘整,但整体弱势格局并未扭转,关注上方均线阻力,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)空单谨慎持有

昨日聚丙烯主力合约低位震荡,下行趋势延续。现货市场主流报价继续回落,下游采购偏弱,实盘成交欠佳。目前丙烯价格跌势趋缓部分缓解期价下跌动能,但石化库存压力不减恐将拖累期价弱势难改,前期空单谨慎持有为宜。


PTA(TA)区间震荡,谨慎观望

短期国际油价仍未有企稳的迹象,疲软的前景将继续拖累石脑油-MX-PX该产业链的生产成本。鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,我们认为PTA中线将维系弱势。昨日期价低开高走,更多的或是技术上的修正需求,短线期价或在5800-5500元/吨区间震荡,耐心等待逢高抛空机会。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅反弹,期价继续维持在10日均线上方。现货价格略有上调,下游采购积极性略有回暖,料短期内焦炭价格将会继续维持宽幅震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日延续弱势。市场传言,澳大利亚已获豁免中国煤炭进口税,对焦煤价格形成利空,但港口库存继续呈回落趋势,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日小幅反弹,期价站回60日均线上方。尽管目前下游需求疲软、港口库存高企,但政策面扶持煤炭行业脱贫仍支持煤价难有大幅下跌,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)暂且观望

国内甲醇市场周初行情调整不大,内地延续平稳走势,而港口略显逊色。目前陕北烯烃企业采购正常,货源主要来自陕北、内蒙等地,缓解上述片区甲醇企业的压力。港口市场库存高企,且随着国外装置陆续重启,进口量或有增加趋势。昨日期价减仓反弹,谨慎者暂且观望,激进多单继续持有。


玻璃(FG)空单持有

现货市场的降价风潮还在延续,经销商和加工企业的消极提货也让市场价格不再稳定。整体看当前的现货需求略有缩减,而逐渐紧张的资金链和淡季的即将到来也让生产企业在市场价格方面的话语权逐渐减少。昨日期价减仓反弹,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1501合约小幅低开,震荡盘整,5日均线暂显压制,但在仓单成本的支撑下,期价下方空间十分有限,操作上建议多单轻仓入场。


纤板(FB)谨慎多单部分离场

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡盘整,冲高回落,前期横盘走势未改,但整体重心有所走低,近期受均线系统压制明显,操作上建议谨慎多单逢高部分离场。


棉花(CF)多单考虑逢高止盈

隔夜美棉期货价格小幅收涨,因市场中有纺织厂买入支撑价格。国内方面,新疆地区籽棉价格继续维持近期涨势,支撑现货棉花价格。不过,当前主要港口进口棉报价下行,盘面来看,CF1501合约价格与港口棉之间价差已经缩窄至200-300元,与新疆现货棉价差在300元左右,因此,倘若期价上行至14200一线上方,将可能对买盘失去吸引力,况且当前纺织企业需求并未出现爆发式回升。操作上,前期多单逢高分批止盈。


白糖(SR)多单持有

隔夜原糖期货价格收跌,因供应过剩。国内方面,最新公布的9月进口数据同比减少,缓解国内食糖供应压力,在广西糖厂正式开榨之前,陈糖库存继续呈现减少态势,对糖价起到支撑作用。技术上,SR1501合约价格料将会再次上攻4700一线。操作上,多单可继续持有。


玉米(C)暂时观望为宜

因天气状况延迟收割,隔夜美玉米价格收涨。国内方面,国庆后一周集中上量基本释放结束,后期供应增加量维持平稳,后续市场将焦点集中在11月-12月出台的临储价格定位,而上周公布的小麦最低收购价格较去年不变,缩窄了市场对玉米临储价格提升的想象空间,临储上调预期的落空将造成玉米价格承压,且加强了后市转为目标价格的预期。因此相对而言,更加利空远月,玉米期货市场结构甚至由正向市场像反向市场转变,建议投资者可考虑19正套,或59正套。


豆一(A)短线正套操作思路

虽然直补政策有利于大豆价格市场化,但其弊端也逐渐显现,由于国家方面补贴差价,贸易商以及下游企业存在较强的压价心理,且目前贸易商手中大豆走货不快,更进一步加强其低价购买的力度,致使成交价格下滑。技术上,连豆期价探底回升,4400下方买盘支撑有效,受种植效益低下的支撑,盲目单边趋势性做空大豆并不可取,建议15正套谨慎持有,若A1505期价站上5日均线,则止盈离场。


豆粕(M)多单谨慎持有

美豆新作收割率53%,低于市场预期,收割进程依旧较慢,对美盘形成一定支撑,隔夜美豆11月偏强上行至970美分/蒲一线。国内豆粕市场,成交相对稳定,美豆新作集中到港尚有3-4周左右时间,这段时间内国内大豆供应相对紧张,料现货价格依旧坚挺,1月期价整体抗跌。此外,南美地区的降水情况未来两周内也将有所改善,关注南美的种植进程和播种意向,市场对南美播种依旧持有偏空的预期。豆类仍处于短暂的触底反弹过程中,豆粕多单谨慎持有,1月进入将向3100元/吨一线试探。


豆油(Y)空单谨慎持有

原油期价低位震荡,美豆油继续维持平台震荡走势,因全球来看供应极为充足的油脂,尚不具备牛市格局。前期原油的下跌已经令北美生物柴油毫无利润,油价的崩盘对生物柴油需求的抑制后市或将通过平衡表需求项的调整来体现,料油脂仍将维持近期的偏弱震荡走势。连豆油昨日展开新一轮的跌势,1月期价放量增仓向5500元/吨一线运行。节后油厂增加开工,商业豆油库存再度走高至接近140万吨一线,后市仍有大量豆粕未执行合同需要执行,豆油去库存似乎要延迟到12月,空头短线发力,建议继续谨慎持有空单。


棕榈油(P)观望为主

国内的豆油商业库存和马来西亚的棕油库存,10月已经过半尚未有显著的去库存迹象,这令油脂上的多头缺乏趋势交易的积极性,油脂反弹的时间窗口尚未到来。马棕短期仍纠结于60日均线,等待消息面进一步指引,尤其是出口需求方面的数据,市场预期是相对悲观的。相对豆油,连棕在低库存的背景下走势较为坚挺,本周是第八周的区间震荡,观望为主,激进者可尝试在5月合约上轻仓试多。


菜籽类菜粕多单继续持有,菜油暂且观望

受菜籽后期到港量较少,菜籽库存可能会紧张,以及菜粕与豆粕现货价差较大,下游需求增加支撑菜粕价格,短期看,菜粕1501合约价格仍将维持反弹格局,多单继续持有。隔夜外盘油脂略有止跌进行,且夜盘棕榈油低位反抽,菜油受此影响料将止跌,但上攻的空间有限,因当前市场中菜油库存较大,操作上,暂且观望。


鸡蛋(JD)不建议盲目追涨

产区货源偏少,养殖户顺势出货,经销商随进随销,后市行情涨跌两难。销区走货基本正常,经销商谨慎采购,多观望产区蛋价走势。预计全国蛋价以稳为主。技术上,鸡蛋期价高位震荡,4800上方买盘积极性有所减弱,建议暂时观望,等待拐点信号,从而高位沽空。

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