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操盘策略

期货配资2014-10-17操盘策略 美联储布拉德转而呼吁实施QE4
发布时间:2014-10-17 浏览:

宏观 美联储“鹰派”布拉德转而呼吁实施QE4

美联储已经表示预计将在10月末结束QE3,目前QE规模已降至每月150亿美元,但作为鹰派一员的圣路易斯联储主席布拉德称,美联储应该考虑延后结束债券购买项目,以阻止通胀预期下行。经济数据方面,美国9月工业产出环比攀升1%,大超预期的0.4%;美国初请失业金人数降至26.4万,创14年新低;欧元区9月CPI终值同比增0.3%,与初值持平,但仍徘徊于2009年10月以来最低。昨日美强欧弱的数据未对美元指数形成有效提振,预计美元指数将转入震荡行情,今日关注美国9月新屋开工数据集10月密歇根大学消费者信心指数。


股指期货(IF)短线调整可能性加大

昨日期指冲高回落,总持仓量小幅回升,市场情绪较为纠结。市场对于经济形势的担忧情绪浓重,而政策方面的利好已基本被市场消化,由于没有进一步利好出现,期指上攻乏力,预计其短线向下回调的可能较大。操作上,暂时观望或短空思路。


国债(TF)多单轻仓持有

昨日公开市场实现净回笼资金,短期资金面略有上行但依旧处于低位,资金面压力不大。期债仍处于基本面数据利好与政策导向走宽的牛市格局之中。昨日美国国债收益率大幅走低,超出市场预料,而埃博拉疫情诱发的欧美股市遭受血洗令市场风险偏好大降。外盘情绪或影响国内持仓投资氛围。但是从技术上看,期价连创新高,站上前期震荡平台呈现出强势的多头形态,而对应国债收益率水平以低于去年钱荒前期水平,收益率下行空间被打开,但要谨防期价暴涨后的回调风险。操作上,建议多单轻仓持有。


黄金(AU)多单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收跌,站稳30日均线。作为鹰派一员的圣路易斯联储主席布拉德称,美联储应该考虑延后结束债券购买项目,以阻止通胀预期下行。该表态使得昨晚美国好于预期的工业产出及初请失业金人数对美元指数的利多反应有限。技术上看,伦敦金持稳于30日均线上方,建议多单轻仓持有。


白银(AG)多单轻仓持有

隔夜伦敦银区间震荡,小幅收跌。从公布的数据来看,昨晚呈现美强欧弱的局面,美国9月工业产出及初请失业金人数大幅好于预期,欧元区公布的9月CPI终值仍位于5年以来最低水平。但由于美联储官员的表态偏向鸽派,因此,美元指数冲高回落,对白银打压有限,建议多单轻仓持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜疲软的欧美股市打击市场信心,当日LME期铜收跌32.25美元至6587.75美元/吨。基本面上,沪铜在换月后维持低升水,且全球铜精矿供给增加的格局制约铜价上方空间。我们认为铜价中线偏空格局依然存在,技术图形显示,沪铜刷新阶段性低点,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)多单持有

现货市场建筑钢材涨势趋缓,成交一般,主导品牌报价多以平稳为主,商家并未盲目推涨。多数品牌成交价格变化不大,仅本轮涨速较快的线材资源高位稍有松动,整体销量偏弱。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘低开低走,午后大幅反弹,期价下方支撑依然明显,整体维持偏多格局,多单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

现货市场价格1500普碳钢卷主流报价在2980-3010元/吨。除1500mm普卷价格弱跌,其他规格如低合金卷报价依然坚挺。商家出货不畅,市场整体情绪低迷,下游采购消极。热卷主力1501合约早盘弱势震荡,午后表现企稳,期价依然承压2900一线附近压力,整体反弹动力不足,建议暂时观望为宜。


铝(AL)空单获利减磅

隔夜LME铝价先抑后扬,收盘录得0.42%涨幅,虽然亚洲时段一度跌幅较大但进入欧洲时段晚间铝价走出反弹行情,美国上周初请失业金人数创下2000年4月以来的新低给金属带来了一定的提振作用。国内方面,铝价在触及13500元/吨附近后有所反弹,或有一定采购量跟进,空单可部分获利了结。


锌(ZN)或可逢低试多

隔夜LME锌价中幅下挫,收盘跌幅1.12%,盘中一度下挫超2%,但在虚破2200美元/吨后空头回补使锌价有所反弹,在经历连续两天的恐慌性下跌后锌价的下跌动能得到一定释放,就目前的基本面而言,2200美元/吨一线或难以有效跌破。国内方面,沪锌仍然维持200元/吨以上高位升水且表现偏强,或可待外盘企稳后逢低试多。


铅(PB)逢低轻仓介入

隔夜LME铅价先抑后扬,收盘跌幅0.25%,欧洲时段晚间快速拉升收复日内跌幅。国内方面,隔夜沪铅期价较外盘略显抗跌,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,铅价有望迎来反弹,近日外盘大跌拖累铅价至历史低位水平或是低位建仓的时机。


铁矿石(I)多单谨慎持有

国产矿市场弱势维稳。进口矿市场成交放缓,市场询报盘活跃度一般。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘大幅低开后继续走弱,午后表现依然偏弱震荡,整体表现有所转弱,期价回补前期跳空缺口,回踩至20日均线下方,多单谨慎持有。


锰硅(SM)空单谨慎持有

昨日锰硅主力1501运行于5.10日均线之间,受到螺纹钢期货的有效连带,锰硅探底回升。目前南方主产区开工率偏低,报价相对坚挺,但厂家表示如后期价格继续下降,即将在月底关停检修,可见锰硅供应压力或将有所改善。综上所述,短期内硅锰价格在成本支撑下趋稳运行为主,有小幅下调的可能,但空间有限,操作上建议空单谨慎持有。


硅铁(SF)空单谨慎持有

昨日硅铁主力1501合约探底回升,但期价止于5日均线附近,反弹空间相对有限。螺纹钢一路上行,未能有效提振硅铁,这主要是受到基本面的拖累,为了保障APEC会议,河北省钢厂采取限产减产,一定程度上削弱上游原材料的采购,硅铁受到承压,可见硅铁现价上方空间相对有限,操作上建议空单谨慎持有。


天胶(RU)区间震荡,空单轻仓持有

不能否认国内关于复合胶的杂质含量政策或在短期内出台、国外5个主要产胶国可能推出的橡胶托市政策以及全乳胶价值的回归均于阶段性在下方限制了价格大幅下跌的空间。但当前全球天胶正处传统的供应高峰期,全球范围内的环比供应压力在显著上升,并且1411期货合约交割日正逐步临近,我们不能忽视该现象在短期可能造成的风险。短线沪胶更多的或在11800-12800元/吨区间内震荡。空单可在震荡区间上沿轻仓试空。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料1501合约期价低开后日内呈现探底回升态势,期价整体围绕5日均线震荡运行。现货市场主流报价继续小幅回落,下游需求低迷令市场交投欠佳。目前连塑料期价于布林下轨附近暂获技术支撑,加之隔夜外盘油价止跌企稳,料将提振连塑料期价继续反弹,关注5日均线表现,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约低开低走,期价呈现弱势震荡。现货市场主流报价企稳,下游按需采购令市场交投欠佳。隔夜外盘油价止跌企稳或将提振短期期价止跌反弹,今日关注期价于5日均线附近阻力,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

短期内,国际油价似仍未有企稳的迹象,前期巨大的跌幅将显著降低石脑油-MX-PX该产业链的生产成本,而疲软的前景更是压制其反弹的可能,鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,短线PTA恐积重难返,短线期价或在阶段性底部区间宽幅震荡,震荡伴随着较大的操作风险,谨慎者暂且观望。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅反弹。现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

焦煤主力1501合约昨日维持弱势震荡格局。部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日维持弱势震荡。随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价仍有上涨空间,因此操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)多单谨慎持有

在外围环境不尽人意的背景下,国内甲醇市场难有良好表现,港口去库存过程缓慢,且长期占用资金及逐日增加的仓储费用,使得港口持货商压力较大。内地方面市场多地交易偏淡,山东南部烯烃装置采购缺乏持续性,对市场支撑有限,短线内仍以弱势盘整走势为主。昨日期价冲高回落,虽短线抗跌,但上行仍显乏力,主要受整体能化板块走势偏弱影响,操作上建议谨慎多单避险离场,后市关注2630-2670元/吨区间突破情况,激进多单以收盘价下破2620元/吨为止损继续持有。


玻璃(FG)偏空思路操作

本周初部分沙河玻璃企业的薄板价格开始阴跌不断,普降40元左右,出库情况依然不佳,港口市场亦呈弱势,预计华中价格或有补跌,但随着终端需求的减弱,生产企业库存还将继续上涨。昨日期价低开震荡。技术上看,10日均线对期价刑场较强压制,整体弱势震荡格局维持,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)多单择机入场

昨日胶板期货主力BB1501合约跳空低开,冲高回落。其中早盘以弱势震荡格局为主,临近午盘减仓上行,午后增仓回落。技术上看,虽周三大跌回吐前期全部涨幅,但预计仓单成本130-132元/涨一线支撑依然较强,操作上又现逢低做多良机。


纤板(FB)多单谨慎持有

昨日纤板期货主力FB1501合约小幅高开,震荡盘整。技术上看,短期均线于日K线上方纠结形成一定压制,但60日均线仍显支撑,整体维持横盘震荡格局,与其他大宗商品相比略显抗跌,操作上建议多单谨慎持有,止损以收盘下破60日均线为准。


棉花(CF)多单考虑分批平仓

隔夜美棉收低,因市场对全球棉花需求担忧。国内方面,CF1501合约期价昨日在触及10日均线后强势反弹,短期仍有望向上突破15000开始的下降通道,因新疆地区籽棉价格略有上涨,支持现货皮棉价格,目前报价在14000-14200元/吨。不过,期货价格在14000一线阻力较强,建议当前多单以逢高止盈为主。


白糖(SR)短线投机

隔夜原糖期货价格从两周低位反弹,短线交易上被迫回补空头头寸。国内方面,技术上,SR1501合约价格站上60日均线,且守住4600一线,短线仍有望再度上攻4700。不过,上方压力依旧较大,因为可能会遭遇卖盘。操作上,可在区间4550-4750元/吨短线投机。


玉米(C)暂时观望

因空头回补以及收割延迟,隔夜美玉米主力延续涨势。国内方面,国庆假日收割加速,不过目前收割高峰期基本结束,后期玉米供应量增幅较为平稳。技术上,昨日玉米期价偏强运行,突破下跌通道上沿,收割压力基本得到释放,后期市场关注重点将放在2014年东北临储价格定位上,目前市场预计上调趋势不变,但幅度弱化,对价格形成弱支撑,建议空单获利离场,暂时观望为宜。


豆一(A)正套可尝试操作

目前新季大豆正在大量收割,市场供应量明显增加。且从调研的情况来看,今年新豆产量以及质量均呈现增加态势,供需情况较收割前预期有所好转。不过,受国家叫停非转基因广告的事件性影响,市场做多情绪明显受挫。技术上,昨日连豆期价呈现近强远弱走势,A1501已经站上5日均线支撑,但1505以及1509仍维持弱势格局,建议投资者考虑买1抛5或买1抛9正套操作。


豆粕(M)多单谨慎持有

市场基本面变化不大,美豆新增出口的消息提振市场加之美粕的反弹,隔夜美豆延续偏强走势。中西部的泥泞环境有所变化,收割的进程加快,关注下周的收割率数据。整体上美豆供应利空压制仍在,11月合约反弹幅度暂时仍看在1000美分/蒲。国内豆粕市场,昨日现货成交尚可,整体上市场目前并没有因为原料大豆库存的回落而放大安全库存量。豆类仍处于短暂的反弹过程,1月合约维持偏强震荡的走势,在隔夜美盘带动下,期价应能突破3280元/吨一线的下行趋势压制,建议多单谨慎持有。


豆油(Y)观望为主

原油期价隔夜反弹,加之美豆偏强走势,美豆油继续维持平台震荡走势。海外基金已在豆油上持有净多头寸,但持仓多以做多压榨利润的套利为主,因全球来看供应极为充足的油脂,尚不具备牛市格局。前期原油的下跌已经令北美生物柴油毫无利润,油价的崩盘对生物柴油需求的抑制仍在市场预期内,料油脂仍将维持震荡走势。豆油的商业库存重新回升至137万吨一线,油脂反弹的时间窗口尚未到来。操作上,建议观望,激进者亦可短空操作。


棕榈油(P)观望为主

马棕的产量虽大概率进入下降周期,但消费增长不及预期令月度库存继续走高,马盘库存的高点尚未出现,市场将这一高点预期延迟至10月。马来出口数据显示,印度的进口有大幅下滑,但欧美的进口量仍在增长,10月期末库存继续攀升的概率较大。国内棕油市场成交相对清淡,但缺乏进口,库存降至60万吨一线,且货源较为集中,期价以跟随马盘为主,但波动幅度较小。在马盘不出现产量炒作的前提下,棕榈油的买1抛5依旧可以持有,前期1月多单谨慎持有,余者观望。


菜籽类菜粕多单继续持有菜油暂且观望

昨日菜粕1501合约价格盘中一度突破2200一线,短期菜籽供应紧张,令菜粕价格有望维持反弹,多单继续持有。菜油方面,受到周边油脂的影响,1501合约价格料将维持低位震荡,暂且观望。


鸡蛋(JD)短线偏多思路

市场货源不多,虽局部走货见快,但难以带动整体市场行情走高,个别蛋商开始出现担忧情绪。短线行情以稳中偏强为主,预计涨价空间或在0.03-0.05元/斤。鸡蛋期价增仓上行,回踩5日均线后多头加仓意愿明显,建议短多谨慎持有,上破4800考虑动态止盈。

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