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操盘策略

期货配资2014-10-14操盘策略 美元指数回落提振商品市场
发布时间:2014-10-14 浏览:

宏观 美元指数回落提振商品市场

昨日美国无重要经济数据公布,美元汇率回落,布伦特原油价格下降至4年新低;美国股市收跌,延续了上周下跌趋势,标普500指数跌破200日移动平均线,但美元指数的回落还是在一定程度上提振了商品市场。芝加哥联储行长埃文斯表示,美国通胀太低的风险意味着联储在潜在调升利率的问题上应该保持极度的耐心,他认为,美国经济目前最大的风险是为时过早地加息,通胀率略高于2%的目标不会冲击美国经济,并表示,在2016年初之前可能都不需要升息。国内方面,中国9月出口强劲增长,进口复苏带动贸易顺差下滑;今年前9个月保障房的新开工项目已超过原定年度目标,总投资额超万亿元。今日关注英国9月CPI及德国10月ZEW经济景气指数。


股指期货(IF)短线区间操作思路

昨日期指日k线留下了长下影线,主力合约目前仍在2450点一线之上,期指持仓量延续回落,市场观望情绪浓重。昨日公布的9月进出口数据好于市场预期,但并未能缓和市场的担忧情绪,预计明日公布的9月价格数据将对盘面形成一定指引。前期股指得益于频频的政策红利表现较为强势,临近四中全会召开,能否有进一步的政策利好成为市场关注的焦点,短线这种对政策利好的预期将对股指形成支撑,因此期指短线调整空间或有限,主力合约料将在2400点上方震荡运行。操作上,区间2400-2500高抛低吸短线操作。


国债(TF)多单继续持有

昨日尾盘期债放量上涨,今日关注9月全社会用电量数据,前值为同比增长4%。受昨日发布的进出口数据影响,随后发布的M2数据有望呈现企稳回升。但总体上看,9月数据仍将表现疲软,低通胀数据可期,利多期债。另外我们注意到香港占中仍在进行,昨晚也没有沪港通相关实质性消息发布,10月27日沪港通启动概率减小,同时股指期货临近交割,今日仍或面临较大抛压,利于市场风险偏好回落。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)多单轻仓持有

隔夜伦敦金收涨,站上30日均线。隔夜美国无重要经济数据公布,但美国三大股市延续前期下跌趋势,跌幅均逾1%。市场避险情绪升温,提振黄金走高。芝加哥联储行长埃文斯表示,在2016年初之前可能都不需要升息。技术上看,黄金稳步走高,建议多单轻仓持有。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银小幅收涨,站上10日均线。隔夜美国无重要经济数据公布,芝加哥联储行长埃文斯表示,美国通胀太低的风险意味着联储在潜在调升利率的问题上应该保持极度的耐心,并表示,在2016年初之前可能都不需要升息。资金面上,COMEX期银非商业净多头为连续十一周减少后的第一次增加。但技术上看,沪银仍呈现底部区间震荡格局,建议观望为宜。


铜(CU)空单轻仓持有

昨日中国发布良好的进出口数据以及美元指数的大幅下挫提振金属期价,当日LME期铜收涨32.00美元至6737美元/吨。基本面上,铜价整体受到供过于求的基本面制约,但技术图形显示,LME期铜在6600美元/吨一线有强支撑,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单离场

华东地区市场建筑钢材稳中趋强,主导品牌、经销商报价稳中有升,部分资源售价调高10-20元/吨。华东主导钢厂沙钢出台新一期价格政策,螺纹钢上调30元/吨,盘螺、高线上调20元/吨,在一定程度上提振市场信心。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘高开高走,期价上冲至涨停板附近后小幅调整,午后继续震荡回升,整体表现转强,底部形态已有所显现。盘中多空大幅减仓上行,预计短期内仍有技术性反弹需求,激进者多单参与。


热卷(HC)空单离场

上海热轧板卷现货价格上行,目前部分商家普卷报价3050元/吨。中间规格普卷售价在2960-2980元/吨出货非常活跃,助推现货价格上涨。热卷主力1501合约早盘强势上扬,午后维持偏强震荡格局,期价低位反弹,站上20日均线附近压力,整体表现转强,空单离场为宜。


铝(AL)逢高轻仓试空

隔夜LME铝价震荡走强,收盘录得0.48%涨幅,但更多是受到空头回补所致,中国超出预期的进出口数据给予金属价格些许提振,但从分项数据而言,一般贸易进口增速仍未负值,暗示当前内需仍然较为疲弱。国内方面,隔夜沪铝期价站上13800元/吨一线,但上方空间较为有限,建议在13900元/吨附近轻仓试空。


锌(ZN)遇回调试多

隔夜LME锌价收盘前略微上扬,最终微涨0.25%,当前整体仍呈现高位震荡的格局,但锌价易涨难跌的状况暂未改变,若能突破2350美元/吨一线阻力则上方或可看高至2400美元/吨关口。国内方面,现货市场仍然维持200元/吨左右高位升水,这将抑制锌价的下方空间,遇回调做多相对安全。


铅(PB)关注介入时机

隔夜LME铅价震荡回落,收盘微涨0.23%,买锌抛铅头寸的存在使铅价暂时难以摆脱弱势格局。国内方面,沪铅期价和现货价格双双接近价格历史低位,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,铅价有望迎来反弹,关注买入时机。


铁矿石(I)空单离场

国产矿市场弱势盘整,局部下跌。进口矿市场平稳运行,目前可售主流资源较少,市场情绪偏多。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘高开高走,期价触及涨停板后小幅调整,午后再度回升,期价一举突破20日均线附近压力,整体表现转强,底部格局已有所形成,空单离场为宜,激进者多单参与。


锰硅(SM)暂且观望

锰硅主力1501合约表现偏强,主要是被动跟涨螺纹钢,盘面气氛偏多。目前螺纹钢已经表现出技术性反弹需求,底部形态已有所显现,所以短期内或将表现强势,料对于锰硅有一定的提振作用。但介于锰硅基本面表现疲弱,河钢继续下调采购价,期货价格上方空间相对有限,关注螺纹钢下行的可持续性,操作上建议投资者暂且观望。


硅铁(SF)暂且观望

硅铁主力1501合约冲高回落,在整体黑色产业链品种中表现较弱。目前现货市场表现疲弱,拥有话语权的下游钢厂不断压价,硅铁价格难以上行,所以期货价格缺乏利好消息刺激,上方空间相对有限。但螺纹钢已经表现出技术性反弹需求,对硅铁或将形成提振作用,料期价维持震荡概率偏大,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)空单轻仓持有

昨日有消息称泰国、印尼等五个国家有望推出天胶托市政策,加之整体大宗商品市场偏强的格局,促使期价显现偏强走势。但我们认为,当前全球天胶正处传统的供应高峰期,全球范围内的环比供应压力不小,并且1411期货合约交割日正在临近,在需求不济的当下,供应压力依旧较大。短线期价或较难突破12800-13000元/吨区间,更多的或在11800-12800元/吨区间内震荡,鉴于当前期价已经接近区间高位,建议12800元/吨一线空单继续持有。


塑料(L)空单谨慎持有

昨日连塑料主力合约低开高走,日内呈现小幅冲高,但上行动能有限。现货市场主流报价继续小幅回落,下游需求低迷令市场交投欠佳。考虑到目前基差过大将部分缓解期价下探动能,建议前期空单谨慎持有。


聚丙烯(PP)空单谨慎持有

昨日聚丙烯主力1501合约止跌反弹,日内呈现小幅上扬且涨幅强于连塑料。现货市场主流报价小幅下跌50-100元/吨不等,下游按需采购,交投欠佳。料短期期价跌势有望趋缓,关注期价于布林下轨附近表现,空单谨慎持有为宜。


PTA(TA)空单继续持有

短期内,国际油价似仍未有企稳的迹象,前期巨大的跌幅将显著降低石脑油-MX-PX该产业链的生产成本,而悲观的前景更是压制上游整体价格反弹的可能,鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,短线PTA恐积重难返,建议空单继续持有,熊市不言底,不要盲目抄底。


焦炭(J)暂且观望

昨日焦炭期货主力合约上穿60日均线后遇阻回落,夜盘期价维持窄幅波动,呈现止跌态势,但上方60日均线附近阻力较大。鉴于目前现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

昨日焦煤主力1501合约整体呈现冲高回落走势,但下方800一线整数关口支撑依然有效。现货市场方面,部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价易涨难跌,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

昨日动力煤主力1501合约早盘大幅拉升冲破前期高点,但在煤炭资源税将改为从价计征以及需求仍未得到改善的背景下,动力煤期价遇阻回落。从技术上形态上看,520一线附近支撑较强,短线有待检验5日均线支撑。随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价仍有上涨空间,因此操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)长线做多思路不变

国内甲醇市场周初涨跌稳互现。内地方面,河北、河南、安徽及山东中北部延续疲弱,日内重心小幅下滑。鲁南一带基于近日下游采购影响,日内重心小幅走高,华东方面受此提振略有推涨,然交投氛围一般。部分下游虽有阶段性补货,然就整体而言,市场氛围仍显疲弱,短线或窄幅整理为主。昨日甲醇期价冲高回落,整体走势偏弱,鉴于基差快速收窄,期价超跌迹象明显,操作上以长线做多思路不变。


玻璃(FG)不宜继续追空

现货市场整体表现一般,生产企业还在忙于去库存,大部分地区市场价格稳定为主。经过这几天的加速去库存,生产企业的产销情况比上周有了一定的好转,贸易商和加工企业采购速度基本正常。玻璃期价昨日冲高回落,10日均线遭受压制后再次回测1023元/吨支撑,操作上建议前期空单以60日均线为止损继续持有,空仓者谨慎观望。


胶板(BB)偏多思路操作

昨日胶板期货主力BB1501合约震荡上行,其中早盘增仓走高,随后以日内均线支撑偏强震荡为主,收盘价再创新高。技术上看,期价强势明显,收盘有效突破60日均线后,有望继续上行,操作上建议偏多思路不变。


纤板(FB)偏多思路操作

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡上行,回补上周末跌幅。技术上看,61.5元/张平台有效,期价走势略显抗跌,整体维持高位震荡格局。操作上建议,前期多单继续持有,空仓者可以61.5元/张为止损,轻仓试多。


棉花(CF)偏多思路

隔夜美棉上涨,因美国棉花短期供应吃紧,且美棉期货合约呈现逆势价差,近月12月合约较次月3月合约升水扩大至2.52美分。国内方面,新疆地区籽棉价格有所上涨,因内地纺织企业入疆进行采购支撑价格。短期看,棉花期货价格易涨难跌,上方强阻力14000元/吨,多单继续持有。


白糖(SR)短线投机

隔夜原糖期货价格收高,中止三日连跌走势。国内方面,新疆地区本周将进入全面开榨,但主产区广西地区尚未开榨,市场较为关注。技术上,SR1501合约价格料将在区间4450-4650元/吨运行,操作上,区间内短线投机为宜。


玉米(C)2330下方滚动止盈

因空头回补以及收割延迟,隔夜美玉米主力大幅收涨。国内方面,由于国庆假日,部分农户返城收割,新季玉米上市速度加快,供应量大幅增加,且市场开始聚焦直补预期,投机空头入场积极性较强。技术上,C1501期价跌破强支撑2350一线,运行重心下移,整体弱势不改,建议空单在2330下方滚动式止盈。


豆一(A)空头思路操作

目前新季大豆正在大量收割,市场供应量明显增加。且从调研的情况来看,今年新豆产量以及质量均呈现增加态势,供需情况较收割前预期有所好转。受国家叫停非转基因广告的事件性影响,市场做多情绪明显受挫,连豆延续跌势,期价跌破4400一线,甚至有望回探前低4250支撑,建议投资者维持空头思路。


豆粕(M)多单谨慎持有

隔夜美盘反弹,CBOT11月合约第一目标位1000美分/蒲一线,中西部的大雨或将继续令收割延迟,另外巴西的播种将会大面积延迟,主产区持续处于干旱状态,并可能延续两周,这令市场看好美豆的需求。美豆中期阶段性平台开始建立,豆类进入短暂的反弹过程。国内豆粕市场,昨日放量成交,对期价形成有利支撑,考虑到12月基差报在200元/吨,我们认为豆粕1月在3100元/吨以下都将吸引下游买家。操作上,维持短多豆粕1月的观点,第一目标3100元/吨。


豆油(Y)偏强震荡思路操作

隔夜豆类整体反弹,美豆油期价顺利突破上方均线系统压制,自6月末下跌以后,或将第一次向60日均线靠近。国际上来说,做空油脂的情绪已有根本变化,海外基金已在豆油上持有净多头寸,但持仓多以做多压榨利润的套利为主,因全球来看供应极为充足的油脂,尚不具备牛市格局。国内豆油现货成交在3万吨以上,下游备货较为积极,不过9月末开始的高开工率使得豆油商业库存重回137万吨,短线以偏强震荡看待豆油合约,逢低短多尝试,亦可观望。


棕榈油(P)多单轻仓持有

隔夜连棕跟随美盘走高,但幅度依旧较少,棕油连续8周的震荡平台仍在延续,等待外盘进一步指引以完成对60日均线的冲击。国内棕油的港口库存自7月开始已从120万吨下降至60万吨左右,就供应上讲一大压制已经消除,目前主要看马棕的走势,连棕买近抛远亦是不错的头寸。操作上,建立尝试性的多单为主。


菜籽类菜粕、菜油短多持有

受美豆止跌反弹的影响,短期粕类价格料将低位反弹,菜粕亦将受此影响,不过由于当前下游水产养殖需求较弱,价格亦难持续性反弹,技术上RM1501合约上方20日均线存阻力。受周边油脂的影响,菜油价格仍在低位震荡为主,技术上,OI1501合约价格可能会再次上攻20日均线。


鸡蛋(JD)短线偏多思路

销区市场消化一般,在产区采购意向平平。产区经销商心态谨慎,多观望市场。预计蛋价以稳为主,局部小幅涨跌。技术上,鸡蛋期价放量上行,突破4700整数支撑,建议回踩60日均线短多介入。

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