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操盘策略

期货配资2014-10-10操盘策略 美联储可能将在明年中期前后加息
发布时间:2014-10-10 浏览:

宏观 美联储副主席表示很可能将在明年中期前后加息

美联储副主席费希尔周四称,美联储很可能将在明年中期前后首次加息,但具体的时间选择将视经济数据而定。受此影响,隔夜美元指数收涨,美股大跌,跌幅在2%左右;原油下跌1.8%,报85.77美元。创20个月新低。经济数据方面,美国劳工部宣布,今年10月份第一周内,美国的首次申请失业救济人数为28.7万,与此前一周持平,至此该数据已经连续四周低于30万,为2006年初以来首次。今日重要数据不多,关注加拿大失业率及美国进出口物价指数。


股指期货(IF)多单谨慎持有。

昨日期指有所回落,总持仓量缓慢回升,市场情绪依然谨慎。主力持仓量变化较小,相对而言空头更为谨慎。由于当前市场因素错综复杂,多头做多意愿不够坚定,从而使得期指高位徘徊。房地产相关的利好政策不断,或间接提振股指走势,不过,自9月23日上涨行情启动以来,期指昨日首次贴水现货,或预示着行情将有反复。操作上,建议多单谨慎持有,谨慎多单不妨以10日均线作为参考止损位。


国债(TF)房贷新政开始执行离场观望

节后债期走势疲软,一方面是进入数据等待期,前期多头落袋为安,引发多头回补;另一方面的重要原因就是央行放松房贷政策,引发市场对未来经济增速提升及市场资金需求增加的预期。今早多家媒体对房贷新政的执行情况进行报道,政策效果有待观察,但市场对新政刺激房地产市场的预期已经形成,未来资金面需求预期增大。若央行维持目前温和的短期货币政策,则短期利率水平难降,从而难以引导整条收益率曲线下移。但降低房贷利率从降低社会融资成本的角度看从中长期效果上或对债市形成托力。操作上,多单暂且观望,静待下周数据表现。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金冲高回落,上方承压30日均线。美联储副主席费希尔表示,美联储很可能将在明年中期前后首次加息,但具体的时间选择将视经济数据而定。他还表示即使全球其他国家的经济增长率处于相对较低的水平,美国经济也仍旧能以“合理的速度”实现增长,美国经济可能会是全球经济的唯一发动机。隔夜美元收涨,对黄金形成压制,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银冲高回落,仍处震荡区间。经济数据方面,美国劳工部数据显示,10月4日当周初请失业金人数减少0.1万至28.7万,接近2007-09年衰退前的最低水平,预期29.4万;四周均值减少0.725万至28.775万,创2006年2月以来最低,表明劳动力市场复苏动力增强。隔夜美元指数小幅收涨,对白银形成压制,建议观望为宜。


铜(CU)空单轻仓持有

由于美联储暗示将不急于升息,美元指数的走低提振金属价格,隔夜LME期铜收涨56.50美元至6702美元/吨。铜价整体受到供过于求的基本面制约而呈现中线偏空的格局,但技术图形显示,LME期铜在6600美元/吨的整数关口有一定的支撑,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单减磅

现货市场建筑钢材稳中探涨,不同品牌报价略有差异,其中大厂资源如申特、芜湖等上涨20-30元/吨,而假期到货集中的三线品牌资源则涨幅有限。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘弱势震荡,午后大幅拉涨,低位维稳,但上方抛压依然较大,后市能否持续反弹仍有待观察,空单减磅,若期价有效站稳2580则可考虑离场。


热卷(HC)空单谨慎持有

上海地区热轧板卷主流规格售价大体持稳,但贸易商出货时成交价格向低位靠拢,个别商户普卷售价2900元/吨起。由于现货市场规格资源紧张程度不一,昨日市场售价小幅下调。盘面上,热卷主力1501合约早盘弱势盘整,午后反弹,期价上方依然承压5、10日均线压力,整体反弹动力不足,空单谨慎持有。


铝(AL)空单继续持有

隔夜LME铝价冲高回落,欧洲时段晚间回吐了日内全部涨幅,伦铝库存仍处于持续下降的过程中但Cash-1M并未走强,暗示供应端较为宽裕,预计大量的铝锭进入了现货流通市场和消费端,铝价难有起色。国内方面,华东市场陆续有铝锭现货到货,且下游采购并不积极,料铝价仍将偏弱运行,空单继续持有。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价在触及2350美元/吨一线的阻力位后承压下行。国内方面,华东地区锌锭现货仍然维持着200元/吨左右的较高升水,且沪锌合约间价差已经转变为BACK结构,进一步暗示供应端目前暂时的偏紧状态,这无疑将抑制锌价的下行空间,但其它金属的拖累将影响锌价的反弹节奏,建议空仓者等待回调买入时机,已有多单逢高减磅。


铅(PB)关注买入时机

隔夜LME铅价震荡回落,收盘铅回吐了日内全部涨幅,买锌抛铅头寸的存在使铅价表现相对偏弱。国内方面,沪铅期价和现货价格双双接近价格历史低位,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,铅价有望迎来反弹,建议遇回落轻仓介入。


铁矿石(I)空单减磅

国产矿市场涨跌互现,国庆长假期间,由于钢坯及进口矿指数价格上涨,河北部分地区报价小幅探涨5-10元/左右,心态略微好转,整体成交仍显一般。进口矿市场试探性拉涨,市场询报盘活跃度一般。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘弱势冲高回落,午后强势拉涨,盘中大幅增仓上行,低位反弹格局或将有所确立,空单减磅,关注反弹动力,上方压力570一线。


锰硅(SM)逢高沽空

锰硅主力1501合约在征收煤炭进口关税的刺激下被动跟涨,整体黑色翻红,期价接近前期高点附近。目前河北钢铁招标价格已经最终确定,采购价相比9月跌100元/吨,零售市场报价也相应有所调整,北方地区尤为明显,料锰硅期价亦将会受到承压,上方空间相对有限,操作上建议投资者可逢高沽空。


硅铁(SF)逢高沽空

硅铁主力1501合约在征收煤炭进口关税的刺激下被动跟涨,整体黑色翻红,期价站上5600元/吨整数关口。现货市场方面,节后主产区开工率仍在不断增加,据了解,甘肃地区某生产企业近日已送电一台25500KVA的硅铁炉,目前还未正式投产。随着生产企业的不断复产及新增,供需矛盾依旧是抑制硅铁价格反弹的重要因素。综上所述,硅铁上方空间相对有限,操作上建议投资者可逢高沽空。


天胶(RU)逢高抛空

我们认为短线沪胶或在低位显现宽幅的震荡走势:一方面,当前全乳胶较其他胶种的溢价已经消失,更出现贴水的情况,短线期价不仅具备修复动能更有一定程度上的产业支撑。另一方面,当前全球天胶正处传统的供应高峰期,全球范围内的环比供应压力在显著上升,在需求不济的当下,供应压力依旧较大。综上,我们认为沪胶短期或难有趋势性方向,期价或在11800-12800元/吨区间内震荡,鉴于期价已经临近震荡区间上沿,所以建议采取逢高抛空的操作。


塑料(L)偏空操作

昨日连塑料主力1501合约继续下跌并跌破万元关口支撑,弱势格局延续。现货市场主流报价小幅回落,下游需求平稳,实盘成交欠佳。考虑到隔夜NYMEX油价继续大幅下挫、目前石化库存较大以及下游需求并有实质性好转,供需面仍处于相对弱势,料短期连塑料期价仍将处于弱势,维持偏空思路对待为宜。


聚丙烯(PP)偏空操作

昨日聚丙烯主力1501合约低位震荡并最终收于万元关口上方。现货市场主流报价维稳,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。短期来看聚丙烯基本面仍处于弱势格局,维持偏空思路。


PTA(TA)空单持有

短期内,国际油价似仍未有企稳的迹象,前期巨大的跌幅将显著降低石脑油-MX-PX该产业链的生产成本,而疲软的前景更是压制其反弹的可能,鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,短线PTA恐积重难返,建议空单继续持有,熊市不言底,不要盲目抄底。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。目前现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

焦煤主力1501合约期价昨日在受到征收煤炭进口关税的消息刺激下大幅上涨,期价冲破前期60日均线的压制。现货市场方面,部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价易涨难跌,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日在征收煤炭进口关税的刺激下再次上涨。虽然目前下游需求依然疲软,现货价格没有明显抬升的迹象,但随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价仍有上涨空间,因此操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)长线做多思路不变

节后多地延续下滑态势,西北多二次降价,重心下探80元/吨左右,山东、华北等地受出货缓慢影响,重心亦有所走低,两大港口延续疲弱态势,局部重心有所下调,短线现货市场悲观氛围较浓。昨日甲醇期价探底回升,盘中试探2730元/吨重要支撑有效后回补日内跌幅,鉴于利空多为短期影响,后市供需面偏多预期不变,操作上建议长线做多思路不变。


玻璃(FG)空单逢低止盈

假期之后生产企业和加工企业开始正常进货,贸易商购销心态基本正常,生产企业库存开始缓慢下降。在短期内恢复到节前的库存水平有些困难,尤其是对东北和西北等地区的生产企业来讲。从市场价格来讲,当前大部分地区的市场需求上能够给予支撑。昨日玻璃期价有所反弹,重回60日均线上方,日内来看,午后空头减仓迹象明显,在旺季支撑下,料期价难再深跌,操作上建议空单逢低止盈。


胶板(BB)多单继续持有

昨日胶板期货主力BB1501合约有所反弹,其中盘初期价增仓上行于60日均线附近遭遇较强抛压,日内整体以震荡格局为主,尾盘减仓上行。技术上看,期价走势依然偏强,但受整体工业品整体的多空氛围影响较浓,节后国内期市普遍走出超跌反弹格局,操作上建议多单继续持有,并以10日均线为止损。


纤板(FB)逢低做多为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约有所反弹,其中早盘试探20日均线支撑有效后以减仓震荡格局为主,午后减仓反弹,临近尾盘则多头格局明显。技术上看,期价前期回调已经到位,节后回测20日均线支撑有效后收于中阳,强势形态明显,操作上建议逢低建多。


棉花(CF)短线投机

隔夜美棉期货价格下跌,因美国棉花出口周度销售数据下降,引发市场担忧海外棉纺厂需求减少。国内方面,产棉区陆续开始进行棉花采摘,但农民因为籽棉价格偏低而不愿意售出,纺织企业也不急于采购。部分地区新棉现货价格在13900元/吨。技术上,CF1501合约价格可能会再次考验13000一线。操作上,短线可在区间13000-13400元/吨投机操作。


白糖(SR)暂且观望

隔夜原糖期货价格在触及到两个月高位后遭遇获利盘打压,最终以下跌报收。国内方面,广西最新公布的9月份销量数据显示同比环比增加,或缩减糖价回调的幅度。技术上,SR1501合约价格下方4450一线存在支撑,上方阻力4600元/吨。操作上,暂且观望。


玉米(C)空单谨慎持有

因降雨推迟收割进程,国庆时段美玉米期价略有回升。国内方面,东北临储玉米成交十分惨淡,目前市场购粮焦点已经开始转移,更倾向于即将上市的新季玉米,临储成交情况一落再落,东北陈玉米需求削弱给其价格带来负面影响,北方港口玉米价格亦呈现趋弱态势,压制盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2330元/吨。


豆一(A)暂时观望

由于今年美豆丰产,全球豆类格局维持宽松。虽然连豆对应的是国产大豆,但其交割品级决定了其价格与美豆无法偏离过大,但目前市场上更注重非转基因概念,且新豆目前价格在2.3元/斤,对盘面形成一定支撑,不过目前新豆集中上市,但市场购销不旺,现货没有起色将抑制部分多头拉涨的情绪。因此,操作上,建议暂时观望,待期价下探4450-4500区间时,可考虑再次介入多单,并且关注60日均线支撑情况。


豆粕(M)观望为主

隔夜美盘较为宽幅的震荡,出口数据并未体现出极端的强劲,但依旧维持乐观预期,加之收割延迟预期尚存,美盘微幅上涨,不过依旧承压于20日均线。国内豆粕市场,昨日继续体现良好的成交,料USDA报告前的备货基本到位。今日市场进入报告前的等待期,虽说市场对报告有利空兑现的预期,但毕竟是不确定性极大的,以新作单产为焦点的10月供需报告,建议投资者不宜持仓过多,观望为宜。


豆油(Y)报告前观望为主

美豆油的走势依旧纠结,即使基金持仓维持净多,但整体下降格局仍未改变,市场更多的在进行买油粕抛美豆的套利操作,因此单边持多油脂的时机尚未成熟。国内豆油市场,商业库存维持,但就近1个月的现货成交量来看确实有明显的好转。操作上,USDA报告前建议观望,若无出现显著偏空,豆油筑底反弹的中期思路不变。


棕榈油(P)轻仓持多

马棕和布伦特原油的比价不断在走高,加之国际豆棕FOB价差并未显著走阔,后市国际棕榈油的显著去库存暂时难有极为乐观的预期,我们继续对棕油维持谨慎看多的思路。国内棕油现货成交本周有所回暖,现货库存在回落,这些都将使得国内的棕榈期价相对抗跌。操作上,建议轻仓持多,以待偏多预期报告的兑现,关注1月合约5300元/吨的突破情况。


菜籽类菜粕暂且观望,菜油择机买入

菜粕依旧维持在低位弱势震荡,由于缺乏需求支撑,期价依旧在2100元/吨上下波动,暂且观望。受周边油脂波动的影响,昨日菜油期价止跌反弹,但目前仍受阻于20日均线。美国农业部报告即将公布,对全球油脂供需会有预估,或将影响到菜油价格,技术上,下方5860一线强支撑,可在5860-6000元/吨择机买入。


鸡蛋(JD)高位空单持有

鉴于北京地区昨日存货堆积,蛋价延续弱势,继续拉低山东、东北、河北市场,随着蛋价开始下滑,经销商顺势出货,积极清理库存,进一步加大鸡蛋现货下跌幅度,预计全国大局走低。技术上,期价探底回升,上午时段期价触及4560附近后陷入低位震荡整理,但下午时段空头集中离场引发期价上行,目前期价重回4600整数关口,鉴于节后蛋价仍处于下降通道,建议空单谨慎持有。

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