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操盘策略

期货配资2014-10-9操盘策略 美元走强令经济前景面临风险
发布时间:2014-10-09 浏览:

宏观 美联储会议纪要表示美元走强令经济前景面临风险

美联储周三公布了9月16日至17日货币政策会议的纪要,纪要显示,美联储理事在这次会议上表示,全球经济增长速度放缓和美元走强给美国经济的前景带来了潜在风险,多名与会者都在会上指出,如果海外经济增长速度弱于预期,则美国的经济增长速度也可能低于预期。受此提振,隔夜美元指数继续回调,美股大涨逾1%。其他消息面,据美国国会预算办公室估计,美国2014财政年度的预算赤字为4860亿美元,将是2008年以来的最小额度。今日关注英央行利率决议及美国初请失业金人数。


股指期货(IF)多单持有

受节假日利好消息提振,昨日期指主力收盘价创阶段性新高。从持仓排名看,多空主力均有减仓动作,表明市场情绪较为谨慎。最新经济数据有所改观,央行放松首套房认定托底楼市,以及即将召开的四中全会引发的会议行情预期等对股指走势形成一定支撑。不过目前经济形势较为复杂,经济和政策走向均有较大不确定性,加之股指即将面临去年初高点压制,或引发一定获利盘及解套盘离场,从而令股指承压。鉴于目前股指依然处于技术上升通道,建议多单继续持有。


国债(TF)节后继续看多

昨日银行间市场国债收益率曲线走出明显的牛陡形态,短端下降较为明显,中长端除7年期国债收益率有明显上浮外,其它期限均有不同幅度的向下调整。我们认为受到其它期限国债成交收益率的影响,今日7年期国债收益率将受到较强压力。今天关注央行公开市场操作以及国开行和农发行的金融债发行情况,目前央行有意压低短端政策性利率,本周公开操作料在百亿规模,对市场影响不大。操作上,昨日期债的回调带来多头入场机会,多单轻仓持有。


黄金(AU)观望为宜

隔夜沪金先抑后扬,5日、10日均线趋于粘合。美联储9月会议纪要称全球经济放缓对美国经济带来了风险,令投资者猜测美联储可能不会急于升息。隔夜美元继续下行,提振黄金走高,但美股走高或削弱市场避险意愿,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜沪银窄幅震荡,上方10日均线承压。美联储公布了9月16日至17日货币政策会议的纪要,纪要显示,美联储理事在这次会议上表示,全球经济增长速度放缓和美元走强给美国经济的前景带来了潜在风险。该表态令市场预测美联储可能并不急于加息,受此影响,美元指数继续下行,对白银有一定的提振作用。但技术上看,沪银处于横盘区域,建议观望为宜。


铜(CU)空单轻仓持有

近期,IMF发布的报告再度下调全球经济增长预期至3.3%,且汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑,市场对铜下游消费的担忧情绪拖累铜价,隔夜LME期铜收跌59.25美元至6645.50美元/吨。铜价整体受到供过于求的基本面制约而呈现中线偏空的格局,但技术图形显示,LME期铜在6600美元/吨的整数关口有一定的支撑,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)偏空思路

节日期间唐山钢坯价格更是累涨40元/吨,出厂报至2450元/吨,节日期间成交尚可,螺纹钢报价有10-20元/吨的涨幅。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘高开低走,盘中大幅下挫,再创新低,午后维持低位格局,期价延续空头态势,短期内难改弱势,空单持有。


热卷(HC)偏空思路

上海地区热轧板卷主流价格暂稳开盘,其中部分商家尝试小幅探涨但未能成功。贸易商出货情况一般,部分商家有限量出货的打算,贸易商库存压力并不大。盘面上,热卷主力1501合约早盘高开低走,午后继续震荡走低,整体表现维持弱势格局,期价跌破2800一线支撑,短线弱势难改,偏空思路参与。


铝(AL)偏空思路操作

隔夜LME铝价震荡走弱,正如我们昨天指出:反弹动能更多是由于空头回补所致,在消化了美国劳动力市场的利多因素之后,铝价上行空间有限。与此同时,伦铝库存仍处于持续下降的过程中但Cash-1M并未走强,暗示供应端较为宽裕,铝价或仍将走弱,国内方面,沪铝维持偏空思路操作。


锌(ZN)多单轻仓持有

隔夜LME锌价冲高回落,收盘跌幅0.28%,表现仍然较为抗跌,资金的锌价依旧保持较为乐观的态度,但无奈受到其它金属下挫的拖累而有所走弱。国内方面,节后华东地区现货锌锭继续保持200元/吨左右的高位升水,但下游采购需求极为有限,在外盘金属整体走弱的背景下空仓者暂且观望,已有多单轻仓持有。


铅(PB)关注买入时机

隔夜LME铅价尾盘快速下挫,收盘跌幅0.85%,买锌抛铅头寸的存在使铅价表现相对偏弱。国内方面,沪铅期价和现货价格双双接近价格历史低位,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,铅价有望迎来反弹,建议关注买入时机。


铁矿石(I)偏空思路

昨日进口矿现货小幅拉涨,市场询报盘不活跃,节假期间平台期货成交比较活跃。国产矿市场弱势下行,节假期间,部分地区因平台成交拉涨。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘高开低走,午后继续走低,上方均线系统依然承压,整体空头格局难改,短线或仍有下探空间,偏空思路参与。


锰硅(SM)投资者暂且观望

锰硅主力1501合约录得阶段性新高6180元/吨,但期价缺乏继续上行动能,连续三日录得小阴线,持仓量逐渐递减。目前河北钢铁招标价格尚未最后确定,但因询盘价相比9月跌100元/吨,料锰硅价格或将继续受到承压,进而期价上方空间相对有限,料近期硅铁价格或将维持低位震荡,操作上建议投资者暂且观望。


硅铁(SF)多单了结,暂且观望

硅铁主力1501合约冲高回落,盘中突破5600元/吨整数关口,持仓递减上行乏力。目前期货盘面投交积极性不高,市场暂缺刺激性因素,导致期价趋势性方向不明;现货市场维持弱势,供应压力逐渐凸显,下游招标价格难有起色,料近期硅铁价格或将维持低位震荡,操作上建议前期多单了结,暂且观望。


天胶(RU)短线逢高抛空

我们认为短线沪胶或在低位显现宽幅的震荡走势:一方面,当前全乳胶较其他胶种的溢价已经消失,更出现贴水的情况,期价不仅具备修复动能更有一定程度上的产业支撑,另一方面,全球天胶正处传统的供应高峰期,全球范围内的环比供应压力在显著上升,在需求不济的当下,供应压力依旧较大。综上,我们认为沪胶短期或难有趋势性方向,期价或在11800-12800元/吨区间内震荡,鉴于期价已经临近震荡区间上沿,所以建议采取逢高抛空的操作。


塑料(L)偏空操作

昨日连塑料主力1501合约跳空低开开盘后日内呈现弱势下挫,期价再次回落至万元整数关口附近,弱势格局重现。现货市场主流报价小幅回落,下游需求平稳,实盘成交欠佳。考虑到隔夜外盘油价继续下挫以及下游需求并未好转,料短期连塑料期价恐延续弱势,关注万元关口支撑,偏空操作为宜。


聚丙烯(PP)偏空操作

昨日聚丙烯主力1501合约期价跳空低开后弱势下挫,期价再次跌至万元关口附近。现货市场主流报价维稳,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。节后下游企业多以询盘为主并未出现补货迹象恐将拖累聚丙烯期价延续弱势,关注10000元/吨一线支撑,偏空思路为宜。


PTA(TA)空单持有

国庆长假期间,国际油价重心大幅下挫,我们认为巨大的跌幅将对PX价格造成快速且显著的负面影响,鉴于当前国内的成本定价模式已经成为主流,这将拖累近期的PTA价格。再考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,短线PTA恐积重难返,建议维持逢高抛空策略,短线在上游原料价格难以企稳的情况下,难言下方底部,建议空单继续持有,不要盲目抄底。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约期货维持震荡格局。目前现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单谨慎持有

昨日焦煤主力1501合约期价开盘冲高至60日均线后遇阻回落,上方60日均线附近压力明显。不过现货市场方面,部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价下跌幅度有限,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单继续持有

昨日动力煤主力1501合约低开高走后大幅回落,期价在下破至10日均线后获得支撑,呈现止跌态势。虽然目前下游需求依然疲软,现货价格没有明显抬升的迹象,但随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价或将背靠500元/吨上行,因此操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)长线做多思路不变

受假期危化品高速限运与终端需求减弱等因素影响,部分企业库存高位,国内甲醇市场节后首日多地呈现下滑态势。甲醇期价昨日低开低走,尾盘跌破2750元/吨重要支撑位,鉴于目前处于传统旺季以及新兴下游的采购支撑,待物流恢复,预计厂家库存消化速度较快,操作上建议关注2730、2700元/吨平台支撑效果,若确认有效,则长线多单可分批建仓。


玻璃(FG)空单继续持有

国庆长假期间大部分生产企业的库存都有所上涨,最近两天生产企业销售情况有所好转。市场价格方面,大部分地区稳定为主。沙河地区先降后稳再涨,目前主流薄板出厂价格较节前降低10-20元。昨日玻璃期价高开低走,尾盘跌破60日均线支撑,操作上建议空单继续持有,空仓者则不宜在此位继续杀跌。


胶板(BB)多单继续持有

昨日胶板期货主力BB1501合约高开低走,其中早盘跳空突破60日均线后,即增仓下行,午后以弱势震荡格局为主。技术上看,期价重心仍在134.5元/张平台上方,整体形态依然偏强,节后首日下挫或受外围偏空氛围影响,操作上建议谨慎者暂且观望,激进多单则继续持有。


纤板(FB)多单择机入场

昨日纤板期货主力FB1501合约冲高回落,盘中一度再创新高至63.45元/张,随即大幅下挫,5日均线暂获支撑后,以偏弱震荡格局为主。技术上看,期价回测前期震荡区间上沿后即回吐涨幅,虽仍无方向性突破,但后市上行概率较大,操作上建议激进者可在20日均线附近轻仓试多,止损60日均线。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉下跌,因市场对棉花长期需求担忧盖过了对美棉短期供应偏紧的忧虑。国内方面,内地部分地区棉花有价无市,农民认为籽棉价格偏低大都不愿售出。技术上,CF1501合约价格收低于20日均线,短期料将下探10日均线,即13200一线附近。操作上,暂且观望。


白糖(SR)前期多单暂时止盈

隔夜原糖期货价格下跌,因随着价格在短期内的快速反弹致使买家进入观望。国内方面,近期可能会有15万吨的泰国糖发往中国,令市场担心供应压力依旧。另外,市场较为关注主产区广西开榨时间。技术上,SR1501合约价格冲高回落后暂时获得5日均线支撑,但距离10日均线较远,预计短期将可能继续下跌。操作上,前期多单暂时止盈离场。


玉米(C)空单谨慎持有

因降雨推迟收割进程,国庆时段美玉米期价略有回升。国内方面,东北临储玉米成交十分惨淡,目前市场购粮焦点已经开始转移,更倾向于即将上市的新季玉米,临储成交情况一落再落,东北陈玉米需求削弱给其价格带来负面影响,北方港口玉米价格亦呈现趋弱态势,压制盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2330元/吨。


豆一(A)暂时观望

鉴于近期将公布USDA月度报告,而市场对此报告偏空预期较重,致使多头持单信心松动。虽然连豆对应的是国产大豆,但其交割品级决定了其价格与美豆无法偏离过大,不过需要考虑的是目前市场上更注重非转基因概念,且新豆目前价格在2.3元/斤,对盘面形成一定支撑。因此,操作上,建议多头获利离场,待期价下探4450-4500区间时,可考虑再次介入多单,并且关注60日均线支撑情况。


豆粕(M)多单谨慎持有

隔夜美豆继续受阻于20日均线,供应利空进入尾声,但做多暂时仍缺乏题材,市场等待USDA10月供需报告的指引。国内豆粕现货市场昨日成交放量,节后第一日下游集中备货逾20万吨,料报告前后下游仍有一定补库需求。整体上昨日1月合约重返3000元/吨一线,1月合约上的基差仍维持在相对高位,豆粕在这一价格区间相对抗跌,建议多单谨慎持有。


豆油(Y)观望为主

美豆油暂时受到20日均线的压制,鉴于基本面上供需的宽松格局,油脂尚未走出2012年形成的下行趋势,我们继续以季节性的反弹看待油脂目前的走势。油脂是否见底,在豆类利空逐步兑现的背景下,国际棕榈油和中国豆、菜油的庞大库存仍是事实,我们仍建议等待棕榈油产量的高点出现再确立底部。豆油1月合约维持窄幅的震荡,原油期价一路下行的背景下,外盘油脂亦难有整体性的发挥,观望为主。


棕榈油(P)观望为主

MPOB9月底发布的数据显示,8月份即有可能是马来棕油年度产量的高点,这令马棕连三合约突破并站上60日均线,目前进入MPOB10月报告和USDA10月报告前的等待期。在本年度大豆丰产的压力下,我们认为马棕在不出现更多产量的利多炒作下难以真正有效突破日线布林带中轨,2300一线近期将受到较大的阻力。但就月度走势上看,马棕下方空间有限,择机试多,中线看反弹是我们主要的观点,连棕亦以跟随马棕和连豆油走势为主,轻仓试多可参与,两份报告前亦可选择观望。


菜籽类菜粕菜油低位震荡

受豆粕上涨带动,昨日菜粕期价冲高,但由于当前处于水产养殖需求淡季,价格上攻动能不足,技术上,RM1501合约价格或将维持在区间2095-2165元/吨震荡运行。目前菜油库存依旧较大,加之周边油脂价格亦在低位弱势运行,OI1501合约价格仍处于10日均线下方运行,短期或维持在6000元/吨上下窄幅波动。


鸡蛋(JD)短线试空

国庆期间,蛋价均有不同幅度的上涨,华东地区上涨幅度最大,普涨0.30元/斤左右。不过,目前主产区经销商顺势出货,无货源积压,受北京影响,河北走低,山东、东北地区难稳。主销区走货不佳,经销商多观望。预计全国以稳为主,部分下滑0.05元/斤。技术上,鸡蛋期价冲高回落,运行重心下移至4600整数关口,节后现货回调为大概率事件,期价有望阶段性走弱,建议4610附近抛空为宜。

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