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操盘策略

期货配资2014-9-25操盘策略 美国新屋销售创6年多新高
发布时间:2014-09-25 浏览:

宏观 美国新屋销售创6年多新高

美国商务部报告称,美国8月新屋销售年化数字升至50.4万套,高于市场预期的43万套,创2008年5月份以来新高,月率创1992年1月份以来最大升幅,表明美国住房市场复苏仍然处在正轨上。隔夜美元指数再度劲升,升至85上方,创四年多新高,高盛认为,如果美元保持当前强劲势头,恐怕会导致美国GDP增幅在2015年萎缩0.15个百分点,并在2016年进一步损失0.1个百分点;而若美元继续走高,则恐美国GDP增幅在2015年和2016年分别损失0.25和0.3个百分点。今日关注美国初请失业金人数。


股指期货(IF)有望偏强震荡区间思路操作

昨日期指强劲上涨,主力合约向上挑战前高。从持仓排名情况来看,主力多空席位加仓幅度相当,表明多空间的博弈有所升温。近期8月经济数据疲软,季末资金压力以及新股发行分流流动性,令市场承压。不过9月汇丰PMI初值超预期的表现极大缓和了市场担忧情绪,加之近期改革红利不断,相关题材股的炒作带动了市场的乐观情绪,国庆节前期指再度回落至2400点以下的可能性较小,短线期指或在2450-2500点震荡运行。建议区间操作。


国债(TF)多单谨慎持有

昨日国债期货主力合约宽幅震荡,承压5日均线。9月汇丰PMI数据好于预期对国债走势形成一定压制,但是自上周央行祭出SLF和下调正回购利率后,银行间市场资金面较为宽松,一级市场政策性金融债及国债发行情况回暖。债期回调修复后或有望延续上涨行情,建议多单谨慎持有。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收跌,美国8月新屋销售年化数字升至50.4万套,高于市场预期的43万套,创2008年5月份以来新高,美元指数升至85上方,创四年多新高,利空黄金,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,承压5日均线。隔夜美国公布的8月新屋销售年化数字升至50.4万套,高于市场预期的43万套,创2008年5月份以来新高,月率创1992年1月份以来最大升幅,美元指数升至85上方,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜美国发布8月新屋销售较前月攀升18%,为1992年以来最大环比,良好的美国数据提振铜价。当日LME期铜收涨34.5美元至6745美元/吨。就基本面而言,国内制造业情况不容乐观,且铜精矿供给增加,铜价中线偏空格局难改。技术图形显示,铜价在48000整数关口有所反复,建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

昨日主导品牌、经销商报价继续下调10-20元/吨,市场下跌态势不改,华东大厂厂提资源已全面低于2800元/吨,大厂库提资源普遍成交在2750-2780元/吨之间,三类品牌螺纹钢全面破位2550元/吨。螺纹钢主力1501合约早盘小幅冲高后回落,午后延续反弹格局,整体表现低位维稳,下方2600一线附近支撑有效,关注反弹动力,空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

昨日下游需求释放进度尚可。不过,部分商家燕钢资源售价偏低一些,中间规格价格在2900-2910元/吨不等。临近国庆资金压力增大,倘若出货不佳,不排除主流价格继续下跌。热卷主力1501合约早盘弱势盘整,午后表现维稳,期价低位小幅反弹,但上方5日均线2850附近或有一定压力,空单谨慎持有。


铝(AL)观望或短多

隔夜LME铝价震荡偏强,收盘录得0.59%涨幅,盘中一度再次下探至1950美元/吨附近获得支撑,在消化了前期宏观面的利空因素之后,沪铝目前有企稳的迹象。国内方面,沪铝期价在万四关口支撑较强,在锌价走强的带动下铝价短期或以震荡偏强为主,观望或短多。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价中幅上扬,收盘录得1.13%涨幅,国内方面,下游接货积极性价差,国庆节前备货已经基本完成,且目前临近月末、季末,贸易商和下游资金均较紧,都不利于锌价持续走高,不建议重仓追多,不过目前一些政策预期在市场间流传,再加之升水处于高位,已有多单可继续持有,或遇回落轻仓试多。


铅(PB)择机逢低买入

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.23%涨幅,部分买锌抛铅头寸的离场为铅价反弹推波助澜。国内方面,沪铅期价接近价格历史低位,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,或可在13800元/吨附近轻仓买入并持有。


铁矿石(I)空单谨慎持有

国产矿市场主流弱势下跌,东北地区钢厂下调铁精粉采购价。进口矿市场弱势下行,各方心态偏弱。铁矿石主力1501合约早盘表现维稳,午后小幅走强,期价低位反弹,但上方压力依然较大,570一线或难以有效突破,空单谨慎持有。


锰硅(SM)逢低轻仓短多

锰硅主力1501合约一路上行,期价向上突破布林通道下轨承压,录得较长阳线。昨日云南昆钢率先敲定10月锰硅采购价格,6400元/吨承兑含税送到,招标价格有所回升,关注其他各大钢厂采购价格的公布。目前期价下方6000元/吨整数关口支撑显著,操作上建议激进者可逢低轻仓短多。


硅铁(SF)投资者暂且观望

硅铁主力1501合约冲高回落,期价向上突破布林通道下轨承压,但继续上行动能不足,做多信心有限。目前硅铁基本面相对利空,8月产量继续递增,宁夏中卫地区、石嘴山地区企业开工率明显有所提高,在下游需求维持低迷的背景下,硅铁价格仍旧受到承压,上方空间有限,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)空单逢低止盈

在市场对国内刺激政策落空的大背景下,近期沪胶大幅下挫主要的基本面因素是由于天胶进入传统供应高峰期,环比供应压力显著上升,另外全乳相对其他胶种溢价过高,从而迫使胶价再创新低。但是当前全乳胶较其他胶种的溢价已经消失,更出现贴水的情况,再者当前是刺激政策预期落空而非经济实际大幅走弱,金融属性的拖累持续料相对有限,短线期价有望在12000元/吨一线寻得支撑,空单逢低止盈,暂且观望。


塑料(L)暂谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约止跌反弹,期价重回10000元/吨整数关口上方,短期跌势趋缓。现货市场主流报价继续小幅下调,下游需求跟进不足,成交一般。考虑到节前或出现小幅备货以及技术上10000元/吨整数关口支撑,料短期连塑料期价或止跌企稳,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约止跌反弹,期价站上10000元/吨关口。现货市场主流报价下跌,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。目前期价站稳10000元/吨整数关口,短期有望止跌企稳,但受制于疲软的基本面,反弹空间或将有限,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

尽管我们维持瑞PTA长周期弱势的观点,但值得注意的是,当前PTA期价重回前期低位,考虑到聚酯的利润丰厚,这不仅将引导下游去加大开工,且产业链的利润需要平衡,加之当前PTA更重新出现期现倒挂的现象,这将限制期价的下方空间,短线谨慎盲目杀跌,空单暂且离场。同时鉴于当前整体市场氛围偏空,所以依然不建议抄底,等待市场情绪的企稳为宜。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅震荡上行,期价站上5日均线,现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

焦煤主力1501合约昨日小幅上涨,期价尾盘站上20日均线。现货市场方面,部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价下跌幅度有限,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日小幅上涨,期价站回5日均线上方。虽然目前下游需求依然疲软,现货价格没有明显抬升的迹象,但随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价或将背靠500元/吨上行,因此操作上建议多单继续持有,510元/吨下方可适当加仓。


甲醇(ME)长线多单继续持有

现货市场经过前期大幅上行之后,传统下游受产销疲软影响,对高价原料有所抵触,短线市场或以震荡格局为主,局部将有所回调。昨日期价低开高走,重返20日均线上方,2750元/吨一线支撑较强,操作上建议长线多单继续持有。


玻璃(FG)暂且观望

华东会议决定各自生产企业根据自身情况价格上调40元/吨,由于之前部分生产企业已经上调价格,目前部分企业进行跟进或者补涨。昨日期价再创新高,震荡区间上沿能否突破尚待观察,昨日大涨受股指带动迹象明显,操作上建议谨慎观望,激进者可轻仓试空。


胶板(BB)逢低建多

昨日胶板期货主力BB1501合约探底回升,其中早盘增仓下行再创新低后减仓反弹。技术上看,期价维持横盘震荡格局,料在仓单成本的支撑线,期价下方空间十分有限,操作上建议逢低做多思路不变,长线持有。


纤板(FB)空单轻仓持有

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡盘整。技术上看,均线系统形成较强压制,5日及10日均线有死叉迹象,操作上建议空单轻仓持有。


棉花(CF)空单谨慎持有

隔夜美棉大幅下挫,因美国和印度新棉即将上市,全球棉花供应充足且中国进口棉花需求将减少。国内方面,棉花期货价格将加速寻下方支撑,以使得内外盘价差进一步缩窄,令中国棉花更具购买的吸引力。操作上,空单谨慎持有。技术上,CF1501合约跌破12800一线后将下探12500一线。


白糖(SR)短多持有

隔夜原糖期货价格收高,因巴西公布的最新数据显示9月上半月糖产量大降。国内方面,白糖期货价格料将跟涨。操作上,短多持有。技术上,上方阻力4330元/吨附近。


玉米(C)空单谨慎持有

因技术性超卖引发的低位买盘,隔夜美国玉米低位小幅反弹。国内方面,上周东北临储玉米成交十分惨淡,成交率仅为12.48%,自前一周开始市场购粮焦点已经开始转移,更倾向于即将上市的新季玉米,临储成交情况一落再落,东北陈玉米需求削弱给其价格带来负面影响,北方港口玉米价格亦呈现趋弱态势,压制盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2330元/吨。


豆一(A)沽空为宜

昨日连豆1501虽有弱势反弹,但技术下跌通道仍完好,受成本压制及全球大豆产量高企,美豆不断创出新低影响,笔者认为连豆难以大幅上扬,在市场本质利空氛围下,仍建议投资者逢高沽空为宜,止损于20日均线。


豆粕(M)买近抛远继续持有

美豆期价变化不大,月线上看930美分/蒲为下行趋势的下沿,我们认为在当下未出现新鲜利空的背景下,下方的空间有限,900美分/蒲应该是强支撑。就美盘来说,USDA10月报告前,反弹的力度有限。国内豆粕市场,近期现货进一步下跌动力不足,或将进一步支持买1抛5的套利,投资者继续关注美豆的收割进程。操作上,持有买1抛5套利,持有5月合约上的做多油粕比价头寸。


豆油(Y)去库存或已开始,多单尝试性介入

隔夜美豆油继续上行,摆脱下行通道之后豆油始终在周线布林带下轨附近尝试做实底部。国内豆油市场,昨日现货成交依旧不错,市场逢低补库情绪渐浓,四级油现货价格已经三次触底5650元/吨一线。豆油国内的商业库存暂时还维持在132万吨一线,但后期随着进入长假,以及10、11月进口到港量的季节性回落,我们认为豆油年内的商业库存高点已现。整体上,豆油上若排除系统性风险,我们将不再看空。10月USDA报告前建议投资者仍以震荡思路看待豆油,亦可轻仓介入多单。


棕榈油(P)多单谨慎持有

连棕隔夜跟随美豆油偏强震荡,1月合约期价已上攻至5240元/吨一线附近,或将在今日突破下行通道上沿。棕油近期缺少进口,国内商业库存已回落至80万吨一线,在融资进口不在的背景下,期价目前沿着与进口价平水的目标运行,以促进商业进口。操作上,建议谨慎持有棕油多单。


菜籽类暂且观望

短期看菜粕将维持低位震荡格局,区间为2110-2150元/吨,暂且观望。菜油方面,受棕榈油上涨的带动,短期或将上涨,技术上有望回到10日均线上方运行,短多继续持有。


鸡蛋(JD)逢高抛空思路

产区行情仍不乐观,整体走货仍不理想,中间环节存货增加,业者普遍看跌。销区市场到货不多,市场走货仍偏慢。预计全国蛋价小幅下滑为主,下跌空间0.03-0.05元/斤。技术上,鸡蛋期价低开高走,下午盘时段大量空单获利离场推升期价突破4500一线,但上方多条强均线形成压制,因此现阶段上涨动能有限,建议投资者4530-4550区间介入空单。

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