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操盘策略

期货配资2014-9-24操盘策略 美国9月领先指标创四年多新高
发布时间:2014-09-24 浏览:

宏观 美国9月领先指标创四年多新高

美国9月份Markit采购经理人指数(PMI)初值为57.9,创2010年4月以来新高,市场预期58.0,前值57.9。圣路易斯联储行长布拉德表示社区银行的业务模式面临压力,宣称仍然认为首次加息时间为2015年第一季度末,并表示支持9月17日的FOMC声明,10月份美联储会议或将调整指引。今日关注美国新屋销售数据及德国9月IFO商业景气指数。


股指期货(IF)区间思路操作

昨日期指震荡上行,突破2400点一线的压制并向上触及5日均线。从主力席位多空持仓情况来看,多空同时增仓,且空头增仓幅度大于多头增幅,表明市场多空博弈激烈,且市场看空情绪较浓。昨日公布的汇丰PMI数据回升,受此提振,沪深两市震荡上扬。今明两日将有11只新股集中申购,资金面面临考验。料期指短期维持震荡格局,建议区间思路操作。


国债(TF)多单谨慎持有

昨日受汇丰9月PMI初值小幅回升的重挫,国债期货震荡下行,跌破94.500一线。虽数据上升,但投入产出价格指数纷纷跌至半年低点,就业指数更是降至五年半低位,显示经济仍面临下行压力。一级市场上,昨日国开行增发的固息债中标利率均好于预期且需求较好。自从上周央行实行SLF及下调正回购利率后,流动性较为宽松,资金价格回落。操作上,建议多单谨慎持有。


黄金(AU)空单谨慎持有

隔夜伦敦金收涨,主要由于美国牵头对叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标实施了首轮空袭,引发市场对中东局势不稳的担忧。数据方面,美国9月份Markit采购经理人指数(PMI)初值为57.9,创2010年4月以来新高。美元高位震荡或继续施压黄金,建议空单谨慎持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,承压5日均线。隔夜美国公布的9月Markit采购经理人指数初值为57.9,创2010年4月以来新高,美元指数延续高位震荡。地缘政治方面,美国对叙利亚境内的ISIS实施了首轮空袭,引发避险情绪升温。白银或在这两种因素综合作用下以底部震荡为主,建议空单谨慎持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜美国发布的9月制造业活动扩张至56.6,为2012年3月以来最高水平,优良的美国宏观数据限制铜价跌幅,当日LME期铜收跌19.50美元至6710.5美元/吨。整体而言,国内制造业情况不容乐观,且铜精矿供给增加,铜价中线偏空格局难改。技术图形显示,铜价测试48000整数关口的支撑,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)空单谨慎持有

昨日华东地区阴雨不断,且风力强大,诸多码头停止作业,下游工地需求全无,成交不畅,同时钢厂到货压力巨大,其中三线东亚、桂鑫、黄海等资源在途逾万吨。螺纹钢主力1501合约早盘震荡走高,午后再度重回跌势,期价回踩2600一线附近支撑,盘中大幅减仓,当前多空争夺日益激烈,关注反弹动力以及2600附近支撑情况,空单谨慎持有。


热卷(HC)空单谨慎持有

昨日上海地区热轧板卷经销商继续下调售价20元/吨左右,但下游采购意愿明显升温,部分商家甚至将主流价格上调20元/吨,但高价位出货情况不佳。热卷主力1501合约早盘冲高回落,午后表现依然偏弱,整体表现有所维稳,但2800一线附近仍有一定争夺,空单谨慎持有。


铝(AL)观望为主

隔夜LME铝价震荡走弱,收盘跌幅0.77%,考虑到目前整体宏观氛围的偏空,铝价弱势运行在清理之中,其运行重心有望滑落至1950美元/吨一线。国内方面,沪铝期价在万四关口一线暂获支撑,近日成交量骤减,部分资金转为观望态势,铝价或将围绕万四关口震荡运行,观望为主。


锌(ZN)激进尝试短多

隔夜LME锌价小幅走强,收盘录得0.73%涨幅,整体而言,目前较为偏空的宏观氛围依然不利于锌价的走强,但在逐步消化了前期的利空之后,锌价的下方空间较为有限。国内方面,沪锌在16000元/吨明显吸引了买盘的积极介入,加之目前华东地区锌锭升水高达近300元/吨,短期内不宜追空,激进者尝试短多。


铅(PB)关注逢低买入时机

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.43%,买锌抛铅头寸的因素使得锌强铅弱的格局并未出现改变。国内方面,沪铅期价接近价格历史低位,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,建议关注逢低买入长线持有的时机。


铁矿石(I)空单谨慎持有

国产矿市场主流地区持平,部分地区小幅下跌。进口矿市场弱势运行。铁矿石主力1501合约盘中弱势震荡,早盘再创新低后期价弱势维稳,关注反弹动力,空单谨慎持有。


锰硅(SM)轻仓短多

锰硅主力1501合约表现较为抗跌,但继续上行动能有限,整日维持窄幅震荡。现货市场价格以河北钢铁集团采价6620元/吨承兑送到为主,下调30元/吨,贸易商参与度相对一般,厂家盈利不乐观,报价维持平稳。目前期价已经跌至成本线附近,料继续下行空间有限,操作上建议激进者可逢低轻仓短多。


硅铁(SF)投资者暂且观望

硅铁主力1501合约冲高回落,期价上行动能相对有限,承压于5600元/吨整数关口附近。目前铁合金行业的开工率较前期已有所提高,宁夏中卫地区主要的铁合金企业的开工率达到80%,而石嘴山地区部分铁合金企业的开工率更是达到了100%。而下游钢厂采购积极性不高,使得硅铁基本面供应压力逐渐凸显,价格也受到一定程度的承压,短期内上方空间有限,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)空单逢低止盈

在市场对国内刺激政策落空的大背景下,近期沪胶大幅下挫主要的基本面因素是由于天胶进入传统供应高峰期,环比供应压力显著上升,另外全乳相对其他胶种溢价过高,从而迫使胶价再创新低。但是值得注意的是,当前全乳胶较其他胶种的溢价已经消失,更出现贴水的情况,再者当前是刺激政策预期落空而非经济实际大幅走弱(昨日最新PMI数据表现高于预期),所以金融属性的拖累持续料相对有限,短线期价有望在12000-12200元/吨寻得支撑,空单逢低止盈,暂且观望。


塑料(L)偏空思路

昨日连塑料主力1501合约承压均线系统呈现增仓下挫,期价更是跌破10000元/吨重要整数关口支撑,弱势格局延续。现货市场主流报价继续小幅下调,下游需求跟进不足,市场成交欠佳。考虑到目前石化降价去库存以及下游需求不佳,料短期连塑料或延续弱势,维持偏空思路。


聚丙烯(PP)偏空操作

昨日聚丙烯主力1501合约继续放量下挫,弱势格局延续。现货市场主流报价下跌,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。目前煤化产品低价冲击市场以及石化频频降价减库存加剧聚丙烯期价大幅下挫,短期来看弱势难改,继续维持偏空操作为宜。


PTA(TA)谨慎观望

尽管我们维持瑞PTA长周期弱势的观点,但值得注意的是,当前PTA期价重回前期低位,考虑到聚酯的利润丰厚,这不仅将引导下游去加大开工,且产业链的利润需要平衡,加之当前PTA期现价格更在重新出现期现倒挂,我们认为PTA短期下方空间有限,谨慎盲目杀跌,空单暂且离场。同时鉴于当前整体市场氛围偏空,所以依然不建议抄底,等待市场情绪的企稳为宜。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局,期价继续承压于5日均线下方,现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

焦煤主力1501合约昨日大幅上涨后小幅回落。现货市场方面,部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价下跌幅度有限,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日小幅回落。尽管下游需求依然疲软,现货价格没有明显抬升的迹象,但随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价或将背靠500元/吨上行,因此操作上建议多单继续持有,510元/吨下方可适当加仓。


甲醇(ME)长线多单择机入场

昨日甲醇期货主力ME1501合约大幅下挫,跌破2800元/吨整数关口。技术上看,期价回吐前期近半涨幅,走势偏弱,但在旺季来临以及新兴下游正常采购的支撑下,后市方向长线偏多,操作上建议谨慎者暂且观望,下方支撑关注20日均线及2730元/吨,激进者可每逢支撑便轻仓试多,分批建仓为宜,总仓位建议不超过资金量的50%。


玻璃(FG)暂且观望

昨日玻璃期货主力FG1501合约强势上扬,其中盘初试探20日均线支撑有效后增仓上行,随后在空头大量止损的推动下一度触及涨停,但未能封住。技术上看,期价虽显强势但已临近震荡区间上沿,现货虽仍坚挺,但在房地产需求缩减的压制下上方空间十分有限,操作上建议谨慎者暂且观望,激进者可轻仓试空。


胶板(BB)逢低做多

昨日胶板期货主力BB1501合约冲高回落,日内整体以震荡格局为主。技术上看,虽20日均线略显压制,但5日及10日均线共振形成支撑,且在仓单成本的支撑下,期价下方空间有限,操作上建议逢低建多思路不变。


纤板(FB)空单持有

昨日纤板期货主力FB1501合约震荡盘整。技术上看,10日均线形成较强压制,期价重心重回62元/张下方,后市继续试探60日均线支撑概率较大,操作上建议空单继续持有。


棉花(CF)空单减持后暂且观望

隔夜美棉期价触及七周低位后反弹,因棉纺厂买盘支撑价格。国内方面,棉花期货价格大幅反弹,收复前日跌势。短期看,期价有望延续反弹行情,但反弹的高度依旧有限,当前1%滑准税港口美棉价格在13700元/吨左右,盘面CF1501合约贴水,但配额内港口美棉价格在12600元/吨左右,期货依旧升水。因此,短期内价格可能会进入低位震荡格局,在区间12500-13800元/吨运行。操作上区间内短线投机。


白糖(SR)空单考虑减持

隔夜原糖期货价格攀升,因市场中有消息称加工厂以大幅折扣买入原糖,缓和了市场对近期库存较多的担忧。国内方面,白糖期货价格或低位弱势反弹,原糖期价的上涨使得内外盘价差缩窄,昨日广西现货报价小幅下调,但与原糖间价差缩窄至150元/吨左右。SR1501合约价格可能反弹至4250-4300元/吨。操作上,空单考虑减持。


玉米(C)空单谨慎持有

在收割压力以及丰产预期的双重打压之下,隔夜美国玉米再创阶段性新低。国内方面,上周东北临储玉米成交十分惨淡,成交率仅为12.48%,自前一周开始市场购粮焦点已经开始转移,更倾向于即将上市的新季玉米,临储成交情况一落再落,东北陈玉米需求削弱给其价格带来负面影响,北方港口玉米价格亦呈现趋弱态势,压制盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2330元/吨。


豆一(A)沽空为宜

受成本压制及全球大豆产量高企,美豆不断创出新低影响,连豆难以大幅上扬,昨日连豆1501继续震荡走低,技术下跌通道完好,说明市场利空氛围未变,故笔者仍建议投资者逢高沽空为宜,止损于20日均线。


豆粕(M)买1抛5头寸继续持有

美盘隔夜震荡,供应和收割的利空在持续,是否向下击穿成本支撑,市场在等待更为利空的消息出现,我们认为美豆11月合约有向900美分/蒲一线运行的动力。国内豆粕市场,昨日成交尚可,3100元/吨一线的12月和1月报价始终具有一定的吸引力。操作上,我们继续以偏空思路看待美盘,故仍建议以逢高抛空的思路轻仓操作豆粕5月合约。同时鉴于11月到港量的偏少预期,继续建议持有买1抛5的套利头寸。


豆油(Y)观望为主

美豆油隔夜偏强震荡,但在均线系统压制下最终回落至20日均线下方,整体反弹动力尚不足。虽已走出6月底以来形成的下行通道,但单凭技术性买盘期价难以真正确立底部,大豆供应利空强度尚不明朗前,建多者仍需谨慎。豆油的现货成交昨日有所放量,单日成交40000吨,市场现货商阶段性的逢低补库。操作上,我们暂以震荡思路看待豆油1月合约,建议观望。


棕榈油(P)观望为主

隔夜棕油小幅攀升,但上方均线系统压制较强,期价未能对5200元/吨形成有效冲击。外盘马棕近期略显强势,在需求利多数据纷纷兑现的状态下站稳20日均线,但9、10月份的增产压力尚未确认,整体上偏空的格局并未转换,故2180一线仍是马棕12月合约的主要压力位。操作上,暂不建议抄底,观望为主。


菜籽类菜粕短多谨慎持有,菜油持有多单

菜粕低位反弹,但仍处于下降通道中,技术上前期跌破的2235元/吨左右的平台是近期较强阻力区间。短多谨慎持有,注意上方2175元/吨的短阻力。菜油在周边油脂期价反弹带动下反抽,且在5900元/吨附近止跌持稳,短期若重返6000元/吨以上,多单可继续持有,上方6050一线存阻力。


鸡蛋(JD)暂时观望

产区行情继续低迷,市场走货不快,养殖户担忧后市,积极出货,经销商有少量存货。销区市场走货依旧偏慢,经销商多持观望态度。预计全国蛋价或大稳小落,下跌空间0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋期价维持宽幅震荡走势,4530-4550区间压力明显,但空头打压情绪在4460附近明显下降,建议近期震荡思路操作,震荡区间或将介于4400-4550元/500kg。

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