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股票配资2014-9-19操盘策略 等待调整后的入市良机
发布时间:2014-09-19 浏览:

股票配资2014-9-19操盘策略 等待调整后的入市良机

信息快递

总理赞自贸区有大未来物流业将继续高歌猛进

18 日,李克强总理在上海自贸区视察,称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近,各项业务均在大力推进,物流业更是发展迅猛。海关数据显示,今年前 8 个月上海自贸区企业进出口货物总值达 5004 亿元,增速高于全国均值 8.6 个百分点。

点评:进贸易便利化,提升我国在国际大宗商品市场上的地位,并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。

A 股公司中,上海物贸(600822)为全国最大的物贸中心,重点业务是有色金属材料和燃料油贸易;海博股份(600708)旗下海博物流在上海自贸区内有 11 万平方米的土地资源;华贸物流(603128)近期拟收购的公司,是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。其中,华贸物流(603128)此次的股权投资对公司构成重大利好,将拉升公司资产盈利能力。近期股价稳步攀升,建议重点关注。

政策扶持接连加码集成电路产业基金规模将上调

上证报资讯从 18 日召开的产业会议上获悉,即将成立的集成电路产业基金出现超募,规模最初的 1000 亿元提高到 1250 亿元,并有望进一步增至 1300 1500 亿元;四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子 9 月份以来暴涨 117%,较去年同期涨逾 5 倍。

点评:芯片安全是国家信息安全的重要基础,今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,高通也很可能面临巨额的反垄断罚单,政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。上海贝岭(600171)是中国电子信息集团直控的唯一一家 A 股公司;长电科技(600584)有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋;中颖电子(300327)在国内小家电控制芯片市场占有率排名前二。

央行下调正回购利率传递降息信号

本周四(9 18 日)央行在公开市场进行 100 亿元 14 天正回购操作,本周央行公开市场操作 80 亿元净投放。值得注意的是,本期 14 天正回购操作利率为 3.50%,较前期的 3.70%下调 20BP,自 7 31 日以来,该利率水平一直维持在 3.70%

点评:在当前时点下调,央行公开市场操作利率具有明显的引导市场利率下行意味,受此影响,早盘银行间现券收益率明显下行,剩余 9.51 年的 14 附息国债 05 收益率狂跌 10BP 4.12%。尽管存贷款基准利率依旧未动,但央行公开市场操作利率下行,仍可视为具有降息意味的举措。反映出央行通过此举引导货币市场利率下行、进而达到降低社会融资成本的态度明确,也意味着货币政策宽松更进一步。可以预期,在 8 月份经济数据疲弱、三季度经济失速风险加大背景下,进一步的货币政策宽松仍有望陆续推出。对股市而言,降息、货币宽松都构成利好。

市场研判

周四市场小幅波动,成交量也明显萎缩,整体看盘整的态势仍未改变。自周二市场大幅下跌,对做多情绪形成了一定的抑制。周三央行放水的传闻并没有给市场带来充分的做多力量。消息面,管理层对经济下滑做出反应,国务院部署进一步扶持小微企业发展推动大众创业,该措施对扩大就业有一定的帮助,创业板小幅反弹。主板市场震荡消化数据的影响,短线看市场上行动力不足,部分过度炒作的题材股和成长股需要调整。市场动力中随着低价股大幅上涨,部分改革预期已经被反映,沪港通对市场影响也有所反映,我们判断短线若要重拾升势,市场需要寻找新的动力,并适度改变当前以国资改革和沪港通的逻辑思路。市场短线盘整格局将延续,建议操作上适当防御,不可追高。建议关注医药、食品饮料等防御性行业,我们重点推荐医药板块,该行业经过较长时间盘整,四季度有望在估值切换的逻辑下展开反弹,重点关注丽珠集团(000513)、益佰制药(600594)、康缘药业(600557)等。  

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