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操盘策略

期货配资2014-9-19操盘策略 美国道指与标普500再创历史新高
发布时间:2014-09-19 浏览:

宏观 美国道指与标普500再创历史新高

受美联储重申将利率维持在低位的影响,隔夜美股再创历史新高,美股与商品的走势继续分化。数据方面,9月13日当周首次申请失业金人数为28万人,好于预期的30.5万人;8月新屋开建总量环比重跌14.4%,自7月大幅增长创下的高点明显回落,表明美国房地产市场的复苏已显露一定的疲态。总体来看,美股走高、美元高企将继续对商品市场形成压制。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指当月合约依然围绕2400点一线窄幅震荡,虽然国内经济形势面临较大下行压力,且新股密集发行令市场资金面承压,但央行频繁放水托底经济,使得市场迟疑情绪加重,尤其四中全会即将召开,政策预期进一步升温,股指走势的不确定性增强,建议投资者暂时观望。


国债(TF)短多思路操作

受正回购利率下调的提振,昨日国债期货量价齐升,并创下阶段性新高。一级市场上,进出口行发行的两期固息债中标利率好于预期且需求较好。在经济数据疲弱、季末银行考核及新股密集发行的背景下,央行常备借贷便利及正回调利率下调的实施有助于缓解资金面紧张状况,平滑短期流动性,利多国债。操作上,建议维持短多思路。


黄金(AU)短空轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收涨,但盘中再创1月以来新低。美联储昨日重申将继续让利率保持在低位,美国道指与标普500指数双双创出历史新高,风险偏好升温或继续打压黄金。技术上看,黄金上方承压多条均线,建议短空轻仓持有。


白银(AG)短空轻仓持有

隔夜伦敦银收跌,盘中再创阶段性新低。隔夜美国公布的数据好换不一,首次申请失业金人数好于预期,但新屋开建总量环比重跌14.4%。受美联储重申将利率维持在低位的影响,隔夜美股再创历史新高,风险偏好升温或将继续打压白银,建议短空轻仓持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜疲弱的美国新屋开工及营建许可数据打击市场信心,LME金属市场呈现跌势,当日LME期铜收跌94.25美元至6834.25美元/吨。基本面上,铜价仍然受到铜精矿供给增加的压力,中线偏空格局依然存在。技术图形显示,铜价再度逼近震荡区间下沿,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

自北方钢坯价格高位回落,市场炒作热情退却,现货市场成交明显受阻,下游采购积极性较差,部分资源开始小幅松动。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘弱势回落,午后维持低位震荡,期价上方承压2800一线压力,短期内表现或有反复,关注反弹动力,建议暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海地区热轧板卷成交情况清淡,贸易商跌价促销意愿升温,提前出货意向明显。盘面上,热卷主力1501合约早盘小幅回落,午后延续弱势表现,期价依然承压,短期表现或延续偏空态势,观望为宜。


铝(AL)空单持有

隔夜LME铝价震荡下行,收盘跌幅0.7%,正如我们之前指出,目前偏空的宏观氛围叠加对于苏格兰公投的谨慎情绪,短期内不利于铝价走高,铝价在跌破了2000美元/吨关口之后滑落至前期低点1980美元/吨一线附近,预计近期仍将偏弱运行。国内方面,沪铝期价略显抗跌,但若破掉14200元/吨关口后下方应仍有空间,空单持有。


锌(ZN)观望为主

隔夜LME锌价震荡偏弱,收盘微跌0.27%,苏格兰公投今日将宣布结果,市场情绪较为谨慎。国内方面,沪锌主力合约持仓骤减至16万手左右,而次主力合约并未见明显增仓,前期资金或已暂时流出市场,但考虑到目前现货升水高达200元/吨,沪锌或将维持16200-16500区间震荡,观望为主,激进者可波段操作。


铅(PB)关注长线买入时机

隔夜LME铅价中幅下挫,收盘跌幅1.47%,因近期锌铅价差收窄而重心介入的买锌抛铅头寸或是铅价下跌的主要因素之一。国内方面,目前沪铅围绕14000元/吨一线呈现区间震荡格局,电池厂采购量有所增加,且北方立秋后天气转凉将刺激电瓶车电池更换需求,铅价下方空间有限,逢低做多为宜。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场弱势维稳,供需僵持。进口矿市场弱势运行,活跃度不高,两大平台成交回归平静。铁矿石主力1501合约日内弱势盘整,上方600一线附近压力依然较大,反弹乏力,预计短线或延续偏弱震荡格局,暂时观望为宜。


锰硅(SM)空单继续持有

锰硅主力1501合约一路下行,盘中录得阶段性新低6246元/吨,但期价暂时止于布林通道下轨附近。现货市场方面未有明显变化,基于钢厂下调采购价的低迷气氛,料锰硅价格维持弱势下行概率偏大,操作上建议空单继续持有。


硅铁(SF)逢高沽空

硅铁主力1501合约维持弱势震荡,多头减仓暗示做多信心不足,期价或将重新步入下行通道。现货方面,根据我的钢铁网统计,宁夏中卫地区某生产企业已于本月13日建成并投产运行两台25000KVA的硅铁炉,料后期产量或将集中释放,硅铁价格会受到承压,操作上建议投资者可逢高沽空。


天胶(RU)空单轻仓持有

在供需矛盾依旧突出的当下,考虑到未来的美国双反、泰国抛储、越南降低出口税、国内交割库14年交割货物未来的处置等情况,沪胶在一系列利空预期压制下料将长期维持弱势。操作上,尽管我们维持对沪胶长周期将维持弱势的判断,但就短周期而言,利空消息对其的影响已基本释放,考虑到期价下方13000-13300元/吨支撑效力,加之央行阶段性的货币宽松措施,短线下方空间或有限,建议空单轻仓持有。


塑料(L)偏空操作

昨日连塑料主力1501合约承压5日均线弱势下行,期价重回弱势。现货市场主流报价继续小幅下调,下游需求跟进不足,市场成交欠佳。整体来看,连塑料期价下跌格局未变,偏空参与。


聚丙烯(PP)偏空思路

昨日聚丙烯主力1501合约承压5日均线弱势下挫,期价创阶段性低点,弱势格局重现。现货市场主流报价下跌,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。目前期价重回均线系统下方,整体弱势难改,偏空操作为宜。


PTA(TA)谨慎观望

我们认为疲软的PX预期、相对低位的聚酯行业开工率以及仍有利润的PTA生产将促使中期PTA处于弱势。但值得注意的是,当前PTA期价重回前期低位,考虑到1501依然有较大幅度的贴水,且聚酯的利润丰厚,这不仅将引导下游去加大开工,产业链的利润需要平衡,加之在我们预期阶段性原油下方空间有限的大背景下,PTA短期下方空间或有限,谨慎盲目杀跌。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅回落。现货价格虽然未出现反弹迹象,但料短期内钢矿的反弹将会逐渐传导至焦炭,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日小幅下挫,但下方20日均线存在一定支撑。港口价格略有上涨,且库存连续下降后,贸易商看稳气氛回升。料短期内焦煤下跌幅度有限,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日维持震荡格局。尽管政策面出现一定利好煤炭行业的消息,但短期现货价格处于低位及需求疲软的现状难有明显改善,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)偏多思路操作

现货市场经过周内大幅上行之后,后半周涨势有所放缓。成交方面,前期北方新兴下游集中采购成为推涨行情的主要因素,但传统下游受产销疲软影响,对高价原料有所抵触,短线市场或以震荡格局为主,局部将有所回调。昨日期价震荡盘整,虽因前期涨速过快短线继续上行略显乏力,但操作上建议逢低做多思路不变。


玻璃(FG)偏多思路操作

现货市场整体平静,大部分华南和华东等地区的市场价格经过前期的连续上涨之后,有调整修复之意。而连续阴雨的沙河地区昨天中午放晴之后,出库开始增加,今天早上生产企业出库良好,经销商提货意愿增加。期价周中收于上吊线后虽略显滞涨,但并未出现深跌,操作上建议背靠20日均线位止损,逢低做多不变。


胶板(BB)逢低做多

昨日胶板期货主力BB1501合约震荡盘整。技术上看,5日均线仍显支撑,近期期价以底部增仓震荡格局为主,下方空间有限,后市易涨难跌,操作上建议逢低做多不变。


纤板(FB)暂且观望

昨日纤板期货主力FB1501合约冲高回落。技术上看,期价近期频频冲高回落,上行动能已显不足,短线或有技术相回调试探10日均线支撑效果,操作上建议谨慎者暂且观望,激进者轻仓试空。


棉花(CF)空单继续持有

隔夜美棉期货价格大幅下挫,因市场担心中国需求减弱。国内方面,新疆地区公布直补细则方案,但没有公布进口配额计划以及对除新疆地区以外主要地区提供支持的细节。棉花价格市场化进程加速。当前配额内外棉港口报价在12800元/吨,与盘面CF1501合约还有700元/吨的价差,预计短期内CF1501合约将继续弱势下跌。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)暂且观望

隔夜原糖期货价格收跌,因市场预期近期供应依旧充裕。国内方面,尽管台风来袭导致广西、云南、广东、海南等地区甘蔗出现不同程度的倒伏现象,但由于当前榨季结转库存较大,加之原糖期价弱势运行,国内糖价短期内亦难走强。操作上,暂且观望。SR1501合约短期或将在区间4350-4430元/吨震荡。


玉米(C)空单谨慎持有

因丰产预期以及收割压力,隔夜美玉米主力合约大幅收跌。国内方面,本周临储成交率十分惨淡,华北地区对东北玉米的采购意愿明显下降,而更倾向于采购即将在9月下旬上市的华北新季玉米,阶段性玉米短缺的格局有望改写,北方港口价格难以保持坚挺,从而拖累盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2350元/吨。


豆一(A)逢高沽空

9月USDA月度供需报告全球大豆数据仍保持高位,令市场供需状况宽松,CBOT大豆主力合约走势依旧疲软,美豆走弱必将限制连豆涨势。1501主力合约仓单成本为4600-4680元/吨一线,在全球大豆丰产的背景下,该价位区间压力较大,笔者建议投资者背靠成本压制区间轻仓抛空为宜,止损于4700-4740元/吨一线。


豆粕(M)暂时观望

隔夜美豆新作出口销售数据符合预期,市场继续在供应利空的背景下运行,美盘11月回落至970美分/蒲一线,豆类整体仍处于中期熊市中。国内豆粕昨日再现20万吨的成交,综合连续一周的备货数据来看,我们认为节前的备货或将进入尾声。操作上,建议暂时观望,买1卖5的头寸谨慎持有。


豆油(Y)区间震荡为主

美豆油12月合约遭遇34美分/磅的均线系统压制而回落,市场的空头情绪仍在,期价下探下方均线系统支撑。国内豆油市场,现货成交相对温和,部分买家补库,商业库存维持在130万吨一线。豆油短期难有上攻动力,暂时以区间震荡为主,1月合约震荡区间在5950-6150元/吨区间。


棕榈油(P)震荡为主

马棕连3在2150一线遭遇均线阻力,近期需求转好的预期已基本消化,后市需要新鲜的利多刺激。FOB豆棕价差目前仍在100美元/吨下方,就价差角度来说我们对棕榈油的出口转好仍持谨慎乐观的态度。那么在季节性增产压力下,棕油继续上攻动能有限。连棕受国内库存保持相对低位的影响,近期价格波动范围窄于其他油脂,震荡思路为主,逢高短空亦可尝试。


菜籽类菜粕、菜油或进入震荡格局

隔夜美国CBOT农产品大都下挫。油脂类冲高回落,料将使得今日国内菜油期货价格进入震荡格局,OI1501合约或将在区间6126-6226元/吨运行。另外,当前菜籽压制企业开工率一般,因下游需求疲软,菜粕价格难以持续性反弹。RM1501合约价格或将在2185-2225元/吨运行。


鸡蛋(JD)逢高抛空思路

产区蛋价以稳为主,个别地区回落0.05元/斤,市场走货正常,各环节基本无存货,业者看稳情绪浓厚。销区市场到货正常,走货尚可,业者多持观望态度。预计全国蛋价或大稳小动,局部地区蛋价下滑0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋1501合约冲高回落,盘面一度刺穿4600整数关口,但现货仍处于季节性弱势,多头上攻延续性不强,建议投资者近期维持逢高抛空思路,4570-4600元/500kg为较好开仓区间。

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