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操盘策略

期货配资2014-9-17操盘策略 关注美联储议息会议
发布时间:2014-09-17 浏览:

宏观 关注美联储议息会议

美国方面,8月份PPI持平,再度印证了美国的通货膨胀压力减退,这是自2013年12月份以来的最低PPI数字。素有美联储“通讯员”之称的记者希尔森拉斯时表示,明天联储FOMC声明中“相当长时间内”维持超低利率政策的措辞不会改变,美股闻讯明显拉升。中国方面,央行周二对五大行实施5000亿SLF操作,性质类同基础货币投放,近似降准0.5%。关注明日凌晨2点美联储议息会议决议及2点半耶伦发言。


股指期货(IF)空单谨慎持有

昨日期指冲高回落,主力合约收盘价失守2400整数关口,持仓量回升,空头势力重回市场。经济数据不佳及新股发行重启令市场承压。不过据传昨日央行SLF操作输送流动性,力度相当于全面降准0.5个点,或推动期指止跌反弹,空单不妨以2400为止损谨慎持有。


国债(TF)短多思路操作

昨日国债期货窄幅震荡,成交量较上一交易日有所缩减。一级市场上,国开行招标发行的固息债中标利率高于预期但需求尚佳。公开市场操作上,央行昨日进行150亿元正回购,当天实现净投放30亿元。消息面上,央行对五大行实施5000亿常备借贷便利(SLF),近似降准0.5%,一定程度上平滑了由新股发行和季末银行考核造成的流动性偏紧状况。总体而言,8月经济数据偏弱及央行对资金面的呵护利多国债,操作上,建议维持短多思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金小幅收涨,窄幅震荡。美国8月份PPI持平,印证了美国的通货膨胀压力减退。地缘政治方面,民调机构TNS针对英格兰与威尔士人进行的民意调查显示,63%的受访者认为苏格兰不应该成为独立国家,18%的受访者赞成苏格兰独立,19%的受访者不确定。总体来看,黄金有低位企稳的迹象,静待美联储议息会议会议指引,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银小幅收涨,窄幅震荡。美国8月份PPI持平,显示美国通货膨胀压力减退;关注明日凌晨2点美联储议息会议决议及2点半耶伦发言。技术上看,白银有企稳迹象,建议观望为宜。


铜(CU)暂时观望

受到央行向五大行注入流动性的消息刺激,隔夜的金属市场普遍呈现涨势,当日LME期铜收涨136.50美元至6960.5美元/吨。市场的突发消息令昨夜的沪铜在盘中一度触及涨停。基本面上,铜价仍然受到铜精矿供给增加的压力,我们维持对铜价中线偏空的判断。但近期的空头回补力量较强,期价面临一定的反弹,建议暂时观望为宜。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货市场维持偏强表现,沙钢厂提回升到2900元/吨以上,中天、申特、芜湖等库提普遍上涨40-70元/吨,三类品牌螺纹报价在2680-2710元/吨之间。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡盘整,午后大幅下挫,盘中再度大幅增仓,回补昨日高开的跳空缺口,目前底部争夺依然激烈,2800一线关口附近仍有较大分歧,建议暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海热轧板卷现货成交情况不理想,下游采购明显缩量,目前商家心态存在分歧,市场低价资源以武钢、日照、涟钢货源较多,部分商家仍然坚挺报价。盘面上,热卷主力1501合约早盘小幅冲高后震荡回落,午后继续大幅走低,3000一线关口附近依然承压,暂时观望为宜。


铝(AL)多单择机止盈

受到隔夜中国央行5000亿SLF操作传闻的影响,隔夜晚间美股及金属全线反弹,LME铝价收盘录得1.90%涨幅,在近来供应端消息平淡、中国数据差强人意市场期待刺激性政策的时间节点,该消息对金属形成了极大的提振,但其延续性值得进一步关注。沪铝在布林带中轨一线有较强阻力,若有多单可考虑部分止盈。


锌(ZN)暂且观望

隔夜基本金属普涨,LME锌价收盘录得1.89%涨幅,反弹动能来自下方强技术性支撑以及中国央行5000亿SLF操作传闻的双重叠加,目前锌价重返2300美元/吨关口上方运行,需关注本周随后美联储FOMC会议以及苏格兰公投对期价的影响。国内方面,隔夜沪锌持仓量先增后减,资金表现较为谨慎,暂且观望。


铅(PB)逢低试多为宜

隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得1.47%涨幅,正如我们之前指出,铅价将在2100美元/吨附近寻得阶段性支撑。国内方面,目前沪铅围绕14000元/吨一线呈现区间震荡格局,电池厂采购量有所增加,且北方立秋后天气转凉将刺激电瓶车电池更换需求,铅价下方空间有限,逢低做多为宜。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场稳中有跌,观望浓郁。进口矿市场拉涨明显,但目前钢厂采购积极性未好转。铁矿石主力1501合约早盘小幅走高后震荡回落,上方600一线关口附近压力依然较大,反弹动力仍有待观察。预计短期内600一线附近或有分歧,建议暂时观望为宜。


锰硅(SM)空单继续持有

锰硅主力1501合约与硅铁表现一致,期价承压于布林通道中轨下方,跌幅略大于硅铁。目前锰硅基本面仍旧维持弱势,价格缺乏利好因素支撑,操作上建议空单继续持有。


硅铁(SF)前期多单可止赢,暂且观望为宜

硅铁主力1501合约冲高回落,主要是受到黑色产业链品种上行乏力的拖累,硅铁回落至布林通道中轨下方。近期现货价格表现平稳,河钢40元/吨的涨价主要着力点在于稳定市场价格,所以期价上方空间相对有限,操作上建议前期多单可止赢,暂且观望为宜。


天胶(RU)等待逢高抛空机会

我们认为在供需矛盾依旧突出的当下,考虑到未来的美国双反、泰国抛储、越南降低出口税、国内交割库14年交割货物未来的处置等情况,沪胶在一系列的利空预期压制下料将长期维持弱势。操作上,尽管我们维持对沪胶长周期将维持弱势的判断,但就短周期而言,利空消息对其的影响已经基本释放,考虑到期价下方13000-13300元/吨支撑效力,这促使短线期价存在修复可能(在烟片以及海南交割库节节上升的背景下,本次反弹高度或在13800-14000元/吨),建议谨慎者可暂且离场。关注外围市场在传统季节性供应高峰时的价格以及产量表现,以及央行实施SLF所带来的利好效应。


塑料(L)短期或面临反弹,暂谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约冲高回落,价格维持震荡态势。现货市场主流报价维稳,下游需求跟进不足,市场成交欠佳。隔夜NYMEX油价大幅飙升或将提振今日期价走势,加之连塑料期价于下行通道下沿获得支撑,短期连塑料期价或面临反弹,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约偏强震荡并站上5日均线支撑,现货市场主流报价维稳,下游工厂按需采购,市场成交欠佳。目前聚丙烯主力期价于布林通道下轨暂获支撑,加之现货报价跌势趋稳,短期聚丙烯期价有望止跌反弹,关注期价于10400一线表现,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)短多持有

我们认为疲软的PX预期、相对低位的聚酯行业开工率以及仍有利润的PTA生产将促使中期PTA处于弱势。但值得注意的是,当前PTA期价重回前期低位,考虑到1501依然有较大幅度的贴水,且聚酯的利润丰厚,这不仅将引导下游去加大开工,且产业链的利润需要平衡,加之在我们预期阶段性原油下方空间有限的大背景下,短线PX下方空间有限,这将促使PTA反弹修正,建议谨慎者等待反弹抛空机会,激进者可短线试多。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约震荡上行,期价站上20日均线。现货价格虽然未出现反弹迹象,但料短期内钢矿的反弹将会逐渐传导至焦炭,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日在800元/吨的整数关口受阻回落。港口价格略有上涨,且库存连续下降后,贸易商看稳气氛回升。料短期内焦煤下跌幅度有限,操作上建议多单谨慎持有。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日小幅下跌。尽管政策面出现一定利好煤炭行业的消息,但短期现货价格处于低位及需求疲软的现状难有明显改善,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)多单持有

在外盘价格坚挺的背景下,港口市场卖盘挺价意愿明显,但买盘观望,成交僵持,多以小单走货为主。内地甲醇受下游阶段性补货影响,鲁南、苏北甲醇企业签单顺畅,然部分地区行情仍略显僵持。昨日期价高开高走,破位上行,隔夜央行5000亿SLF亦将刺激商品继续上冲,操作上建议多单继续持有。


玻璃(FG)逢低做多

现货市场表现平稳,生产企业产销情况尚可。市场心理略有微妙变化,主要是担心国庆长假对销售形势的影响,因此部分经销商的采购速度略有降低,尽量以出清自身库存为主。但是华南、华东和华中等地区仍然受到下游需求环比增加的影响,而提高价格。昨日期价震荡盘整,20日均线仍显支撑,隔夜央行5000亿SLF利多期价继续上行,操作上建议逢低做多。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1501合约震荡上行,强势突破5日及10 日均线压制。技术上看,132 元/张平台形成较强支撑,期价触底反弹迹象明显,操作上建议暂且观望,激进者可轻仓试多,止损131.8 元/张。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1501合约高开高走,日内走势以偏强震荡格局为主。技术上看,期价跳空突破62.25 元/张平台之后涨势不减,但未能再创新高,操作上建议谨慎观望为宜。


棉花(CF)短多谨慎持有

隔夜美棉期货价格继续下跌,因中国棉花需求放缓。国内方面,8月份棉花进口量同比环比均呈现下滑态势。另外,市场预期试点补贴计划细节内容将可能会在近期公布。操作上,短多谨慎持有。技术上13500一线为近期较强支撑位。


白糖(SR)短空持有

隔夜原糖期货价格继续收低,因供应量巨大及需求疲软令价格承压。国内方面,SR1501合约价格料将继续维持低位弱势格局。操作上,短空继续持有。技术上可能会跌破4355元/吨。


玉米(C)空单谨慎持有

因逢低买盘的推助,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,上周临储成交率大幅下滑,华北地区对东北玉米的采购意愿下降,而更倾向于采购即将在9月中下旬上市的华北新季玉米,阶段性玉米短缺的格局有望改写,北方港口价格难以保持坚挺,从而拖累盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2350元/吨。


豆一(A)逢高沽空

1501主力合约仓单成本为4600元/吨一线,理论上讲在全球大豆产量高企的背景下,该价格压制力较大,长期来看,盘面大幅上扬概率不大,建议投资者背靠前高分批轻仓抛空,止损于前高4680-4700元/吨。


豆粕(M)日内短多尝试

美豆市场的利空情绪尚未改变,隔夜期价自1000美分/蒲一线回落,市场缺乏多头交易的潜在因素,唯一能够阻止期价继续向成本靠拢的因素可能是今年低温带来的收割延迟,目前来看这一因素尚不显著。国内豆粕市场,继续体现长假前的补库效应,近期成交火爆,我们认为类似的补库尚未结束。操作上,继续持有买1卖5套利,日内短多者可在3100元/吨一线继续尝试。


豆油(Y)多单减持

美豆油隔夜遇阻回落,技术性抛压期价回测33美分/磅一线支撑。国内豆油市场,现货成交相对旺盛,商业库存下降至131万吨,这无疑刺激了国内的豆油价格。油脂是否见底,在豆类利空逐步兑现的背景下,庞大的库存仍是事实,我们仍建议等待棕榈油产量的高点出现再确立底部,当然短期的反弹可逢低参与。操作上,豆棕套利逐步减持,在整体大豆丰产背景下,豆棕1月价差难以突破900元/吨,多单减持为主。


棕榈油(P)短多轻仓持有

马来西亚把9、10月份出口关税下调至0,出口需求有望得到改善,季节性供应压力或冲高回落。国内2-8月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。连棕榈油维持在震荡行情,5270点附近技术承压,短多轻仓持有,止盈位5200点。


菜籽类菜粕短多离场,菜油多单持有

RM1501合约价格受阻10日均线后下跌,当前市场需求略显清淡,水产养殖业对菜粕短期需求不佳,粕价或继续面临承压,前期短多暂时离场,下方2145一线存在技术支持。受周边油脂上涨带动,近期菜油延续反弹局面,技术上重新回到20日均线上方,操作上,多单可继续持有。


鸡蛋(JD)逢高抛空思路

产区蛋价问多跌少,市场消化依旧不快,经销商出货压力不减,超市、食品厂采购量较少,个别地区鸡场有少量存货,养殖户顺势出货。销区市场到货逐渐增多,走货一般,经销商心态谨慎。预计全国蛋价大稳小落,部分地区蛋价下滑0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋期价冲高回落,上方20日均线压力凸显,在现货后续仍有下跌空间的大背景下,期价难以有效上破此位,建议投资者耐心等待,尝试20日均线附近轻仓介入空单。

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