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操盘策略

期货配资2014-9-16操盘策略 美国数据好坏不一,关注本周风险事件
发布时间:2014-09-17 浏览:

宏观 美国数据好坏不一,关注本周风险事件

隔夜美国公布的数据好坏不一,9月纽约联储制造业攀升至27.5,创2009年10月份的最高值,好于预期的16.0;8月工业产出月率为-0.1%,差于预期的0.3%。为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将从明天开始召开,市场情绪谨慎,投资者将观察美联储预期何时开始加息,以判断联储加息时间是否会比预期时间更早。此外,投资者也将周四的苏格兰全民公决视为风险因素,如果苏格兰公投中赞成独立的票数居多,将对其他欧洲国家产生深远的影响。


股指期货(IF)短空谨慎持有

昨日期指在周末经济数据利空的背景下窄幅震荡,表现出了一定的抗跌性。近期市场将面临资金面上的考验,季末银行考核以及新股发行双重压力,或令市场流动性承压。不过昨日发布的上海《进一步促进资本市场健康发展的实施意见》有望提振相关板块从而利好市场情绪。操作上,建议短空谨慎持有。


国债(TF)短多思路操作

受经济数据疲弱的影响,昨日国债期货主力合约跳空高开,站上20日均线。一级市场上,昨日农发行增发的两期固息债需求较好,而财政部代发的地方债表现平平。政策面上,银监会关于商业银行不得设立时点性存款规模考评指标的新规有助于平缓季末存款的大幅波动,但伴随新股发行资金冻结,资金面紧张状况仍值得注意,关注今日央行的公开市场操作。总体而言,经济下行压力使得风险偏好降温,利多国债期货,操作上,建议维持短多思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收涨,盘中再创阶段性新低。美国公布的数据好坏不一,9月纽约联储制造业升至5年来最高值,好于预期的16.0,但8月工业产出月率差于预期。隔夜美元指数高位震荡,投资者等待美联储议息会议结果,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅收涨,美国9月纽约联储制造业升至5年来最高值,但8月工业产出月率差于预期。隔夜美元指数高位震荡,投资者等待美联储议息会议结果,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单继续持有

昨日,中国发布的8月宏观经济数据普遍低于预期,且欧美交易时间段的美国8月制造业产出为7个月以来首次下降,有色金属市场整体承压,当日LME期铜收跌39.00美元至6824美元/吨。整体而言,铜价受到铜精矿供给增加的压力,尽管期价在刷新低点的情况下有所反弹,但空头格局未改,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)空单离场

周末期间唐山钢坯大幅上调,累计上涨120元至2500元/吨,原料市场的走强进一步增强市场信心,昨日华东现货主导品牌、经销商报价平稳居多,现货市场走稳迹象明显。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘高开后震荡回落,午后反弹重回高位,下方2800一线附近支撑依然较强,低位企稳,预计底部格局或将有所形成,前期空单可考虑离场,激进者多单参与。


热卷(HC)观望为宜

周末唐山地区坯料价格大幅拉涨,昨日贸易商试探性拉涨报价,下游需求采购意愿有所回升,贸易商信心回稳。盘面上,热卷主力1501合约早盘拉涨后小幅回落,午后继续反弹格局,期价低位维稳,站上5日均线压力,整体表现维稳,但目前成交依然清淡,建议暂时观望为宜。


铝(AL)空单获利减磅

隔夜LME铝价大幅下挫,领跌基本金属,收盘跌幅2.01%,已经跌至2000美元/吨一线整数关口,正如我们之前指出,目前宏观面氛围不利于铝价走高。伦铝在回落至2000美元/吨一线之后基本面的因素或将会对铝价带来些许支撑,而相应的,沪铝主力合约在14300元/吨一线暂获支撑,空单可获利减磅。


锌(ZN)空单谨慎持有

隔夜LME锌价中幅回落,收盘跌幅1.21%,在偏空宏观氛围的压制下,正如我们昨日指出,锌价将滑向2250美元/吨一线探寻支撑,目前需关注该位置的支撑力度。国内方面,隔夜沪锌期价并未大幅跟跌,但考虑到当前比值在7.2上方略有偏高,不排除向下回落的可能,沪锌期价或仍将偏弱运行,空单谨慎持有。


铅(PB)偏空思路操作

隔夜LME铅价中幅回落,收盘跌幅1.18%,盘中一度跌破2100美元/吨一线,预计运行重心仍将有所下移。国内方面,沪铅期价跟随伦铅大幅回落至万四关口下方,现货报价亦大幅下调,但也未能有效刺激下游电池企业的采购意愿,沪铅偏弱格局难改,可遇反弹抛空。


铁矿石(I)空单离场

国产矿市场局部下跌,成交弱势。进口矿市场稳中探涨,市场成交仍显清淡。铁矿石主力1501合约早盘高开后大幅下挫,午后小幅反弹维稳,上方600一线附近压力较大,关注反弹动力,前期空单离场,激进者多单参与。


锰硅(SM)空单谨慎持有

锰硅主力1501合约与硅铁表现一致,反弹原因也是被动跟涨煤焦钢产业链。若考虑基本面,当前不存在支撑锰硅价格强势反弹的因素,所以上方空间或将有限,操作上建议空单谨慎持有。


硅铁(SF)多单继续持有

硅铁主力1501合约一路上行,盘面气氛偏多,但主要是前期空头减仓离场所致。期价上行是受到周末河北钢坯上调报价的影响,整个黑色产业链集体翻红,煤焦钢纷纷跳空高开,硅铁被动跟涨。介于目前黑色产业链有小幅反弹迹象,料短期内硅铁大幅回落概率不大,关注上方5800元/吨关口承压,操作上建议多单继续持有。


天胶(RU)谨慎观望,关注台风动向

近期期价大幅下挫,这主要是由于随着海南仓单的集中大规模出现,1501合约来自于产业本身的压力在逐步加大。另外随着14年度合约交割的临近,其对现货市场短期将产生明显的冲击,再者,在供需矛盾依旧突出的当下,考虑到未来的美国双反、泰国抛储、越南降低出口税以及国内集中交割的情况,沪胶在一系列的利空预期压制下料将长期维持弱势。操作上,尽管我们维持对沪胶长周期将维持弱势的判断,但就短周期而言,利空消息对其的影响已经基本释放,考虑到期价重回13000-13300元/吨支撑,这或促使期价反弹修复,建议空单轻仓持有,谨慎者可暂且离场。关注近期海南台风对胶园可能造成的影响。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约低开高走,日内承压5日均线呈现小幅上扬,现货市场继续走低,下游需求跟进不足,市场成交欠佳。考虑到昨日市场较前期略有好转,加之目前连塑料期价已运行至下行通道下沿,短期期价或面临反弹,建议前期空单暂获利离场为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力期价止跌反弹,整体承压5日均线运行。现货市场主流报价重心继续下移,下游工厂随采随用,市场成交欠佳。目前现货价格弱势维稳以及后期部分装置或有检修计划将限制期价下探空间,建议前期空单暂离场观望为宜。


PTA(TA)短多持有

我们认为疲软的PX预期、相对低位的聚酯行业开工率以及仍有利润的PTA生产将促使中期PTA处于弱势。但值得注意的是,当前PTA期价重回前期低位,考虑到1501依然有较大幅度的贴水,且聚酯的利润丰厚,这不仅将引导下游去加大开工,且产业链的利润需要平衡,加之在我们预期阶段性原油下方空间有限的大背景下,短线PX下方空间有限,这将促使PTA反弹修正,短多继续持有,本次反弹或至6550-6600元/吨。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约延续涨势,期价站上20日均线。现货价格虽然未出现反弹迹象,但料短期内钢矿的反弹将会逐渐传导至焦炭,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)新进多单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日大幅反弹,期价站上20日均线,逼近上方60日均线。港口价格略有上涨,且库存连续下降后,贸易商看稳气氛回升。料短期内焦煤下跌幅度有限,操作上建议新进多单谨慎持有。


动力煤(TC)新进多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日小幅反弹。尽管政策面出现一定利好煤炭行业的消息,但短期现货价格处于低位及需求疲软的现状难有明显改善,操作上建议新进多单谨慎持有。


甲醇(ME)多单谨慎持有

近期欧洲甲醇市场大幅攀升,较8月中旬上涨约49欧元/吨,涨幅达17.59%,主要受到货物来源地甲醇装置检修集中所致。内地甲醇受下游阶段性补货影响,鲁南、苏北甲醇企业签单顺畅,然部分地区行情仍略显僵持。昨日甲醇期价震荡上行,20日均线仍显压制,前期震荡区间尚未突破,操作上建议前期多单谨慎持有,若难有效上破20日均线,则多单可部分止盈。


玻璃(FG)逢低做多

周末以来现货市场整体表现平稳,生产企业产销基本平衡,市场价格稳定为主。整体看当前下游市场需求增加明显,库存继续下降,旺季趋势明显。但是东北和西北部分企业的生产企业库存依然在高位,清库任务比较重。昨日期价破位上行,后市有望试探1080元/吨压制效果,操作上建议逢低做多。


胶板(BB)空单持有

昨日胶板期货主力BB1501合约冲高回落。技术上看上方5日均线仍显压制,期价下行态势未改,后市有望再创新低,操作上建议空单继续持有。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1501合约冲高回落,其中早盘试探5日均线支撑有效后强势反弹,盘中一度冲击涨停后快速回落。技术上看,62.5元/张平台仍显压制,操作上建议谨慎观望,激进者可轻仓试空。


棉花(CF)短多离场

隔夜美棉期货价格重挫3%,因市场担忧全球供应过剩和中国需求减弱。国内方面,CF1501合约价格触及10日均线,依旧受阻,当前新棉陆续开秤,市场交投尚不活跃。操作上,短多暂时离场。


白糖(SR)空单持有

隔夜原糖期货价格继续下跌,因市场预计全球第二大食糖出口国泰国将有供应进场。国内方面,受原糖期价疲软以及产区现货报价破4000元/吨的影响,SR1501合约价格跌破年内低点4355元/吨的可能性很大,操作上,空单继续持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因空头回补的推助,隔夜美玉米承压跳涨。国内方面,上周临储成交率大幅下滑,华北地区对东北玉米的采购意愿下降,而更倾向于采购即将在9月中下旬上市的华北新季玉米,阶段性玉米短缺的格局有望改写,北方港口价格难以维持坚挺,从而拖累盘面下行,建议投资者空单谨慎持有,目标位2350元/吨。


豆一(A)背靠前高抛空

1501主力合约仓单成本为4600元/吨一线,理论上讲在全球大豆产量高企的背景下,该价格压制力较大,上周五盘面再次发力上攻前期高点,,短期来看,盘面或有走强征兆,但长期来看,笔者仍认为其大幅上扬概率不大,据此,建议稳健的投资者暂时观望,激进者仍背靠前高分批轻仓抛空,止损于前高突破企稳之时。


豆粕(M)暂时观望

优良率保持在72%这一高度,这让美豆的价格继续承压,即使在970美分/蒲一线确实存在支撑,但反弹明显乏力,因为目前市场的焦点已逐步转移至天量产量确定后的收割压力上。国内豆粕市场,昨日的成交亦不错,我们期待豆粕上的去库存,以及长假备货的到来。操作上,继续持有买1抛5头寸,单边操作者观望。


豆油(Y)继续做大豆棕价差

隔夜美盘豆油强势上涨,库存的相对偏低以及买油抛粕的头寸提振,CBOT豆油的反弹力度极强,期价重上33美分/磅一线。国内豆油市场,现货成交相对旺盛,商业库存迅速下降至131万吨,这无疑刺激了国内的豆油价格。操作上,我们仍建议持有相对安全的买豆抛棕的头寸,做大豆棕价差,单边做多者仍以谨慎持有为主,关注6120-6150元/吨处的阻力。


棕榈油(P)短多继续持有

马来西亚把9、10月份出口关税下调至0,出口需求有望得到改善,季节性供应压力或冲高回落。国内2-8月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。受隔夜美豆油走强提振,连棕榈油或维持震荡偏强走势,支撑位抬高至5200点,短多继续持有。


菜籽类菜粕弱反弹,菜油延续反弹

尽管受加拿大菜籽收获遭遇天气影响提振,菜粕期价自低位反弹,但反弹的力度减弱,因后续水产养殖对菜粕的需求逐渐减弱,贸易商备货不积极,而且部分仍以消化前期库存为主。菜粕1501短多谨慎持有,上方2235一线存强阻力。菜油继续跟随周边油脂期价上涨,技术上,期价若能站上6130一线,短多继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观望

产区蛋价大致以稳为主,市场走货速度偏慢,内销不快,外销无力。鸡场暂无存货,部分经销商有少量货源积压,业者心态普遍较为悲观,后市看跌居多。销区市场消化一般,经销商要货不积极,操作谨慎,多持观望态度。预计全国蛋价稳中有落,局部地区蛋价下滑空间在0.05元/斤以内。技术上,今日鸡蛋期价冲高回落,上午开盘期价上冲20日均线未果回落,但下方买盘积极性略有增强,目前多空分歧较重,建议暂时观望。

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