欢迎您访问中国配资界网

操盘策略

期货配资2014-9-2操盘策略 关注美国ISM制造业PMI
发布时间:2014-09-02 浏览:

宏观 关注美国ISM制造业PMI

隔夜为美国劳工节,包括美股在内的美国金融市场都休市一天。中国方面,受生产指数和新订单双双下滑的拖累,8月中国制造业PMI连升5个月后出现回调,为51.1%,虽比上月回落0.6个百分点,但仍高于今年均值0.3个百分点,为今年以来的次高点。国外方面,近日巴西统计局公布的数据显示,今年第二季度巴西经济增长率同比萎缩0.9%,环比萎缩0.6%,巴西因连续两个季度经济出现负增长而正式陷入技术性衰退,这也是自2008年经济危机以来,巴西首次陷入衰退。美国8月非农就业报告将于本周五公布,市场共识为就业增长21万,今日关注美国ISM制造业PMI。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指主力围绕2350点一线窄幅震荡,股指现货表现相对较强。主力持仓排名显示,多空双方均有大幅减仓行为,市场谨慎情绪浓重。作为先行指标,昨日PMI数据表现不佳或预示着8月其他经济数据亦不乐观,疲弱的经济数据料将一定程度上制约股指的走势,政策预期上行与经济形势下行的博弈料仍将继续,预计股指短期将维持震荡市。操作上,暂时观望或区间操作。


国债(TF)市场期待货币政策刺激多单继续持有

债期再度进入区间震荡状态,承压于94.000元一线。昨日PMI数据疲软,政策刺激对经济增长的推动作用减弱,后续8月经济数据难言乐观。目前市场对政策刺激的呼声逐渐增加,考虑到近期央行有更多价格调控的倾向,经济持续下滑背景下不排除全面降息的可能。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)多单谨慎持有

隔夜伦敦金窄幅震荡,收在10日均线上方。美元指数昨日再创年内新高,或继续对黄金形成压制。昨日美国无经济数据公布,今日关注美国8月ISM制造业PMI。技术上看,黄金震荡重心逐渐抬高,建议多单谨慎持有。


白银(AG)多单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,缺乏消息指引。昨日为美国劳工节,包括美股在内的美国金融市场都休市一天。美元指数昨日再创年内新高,或继续对白银形成压制。技术上看,白银震荡重心逐渐抬高,建议多单轻仓持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜的美国市场休市,但LME市场还是收到了疲软的中国制造业数据影响。同时,隔夜的美元指数继续刷新阶段性高点,美元的走强令一切以美元计价的商品承压,当日LME期铜收跌14.25美元至6943美元/吨。整体而言,铜价处于高位震荡格局,目前正从震荡区间上沿向下沿靠近,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)空单持有

当前市场成交仍然偏弱,仅低价资源反馈成交尚可。而周末期间,唐山普方坯继续下跌20元至2530元/吨,现货价格仍不乐观。螺纹钢主力1501合约早盘开盘后继续回落,午后延续弱势格局,盘中再度大幅增仓,尾盘再创新低,短期内空头格局难改,建议前期空单可继续持有。


热卷(HC)观望为宜

上海地区热轧板卷主流价格大体持稳,但现货成交情况并不理想,目前普卷资源售价在3140-3150元/吨,这对其他商家信心造成一定的冲击。盘面上,热卷主力1501合约早盘小幅反弹后回归弱势,午后维持盘整态势,期价低位维稳,整体反弹动力依然偏弱,预计短线或延续低位格局,建议暂时观望为宜。


铝(AL)多单继续持有

隔夜LME铝价高位震荡整理,收盘录得0.29%涨幅,伦铝CASH-1M走强叠加欧洲、美国等地铝现货溢价普遍抬升,我们认为铝现货正持续处于供应偏紧的格局之中,但其中也不乏人为因素,从BandingReport中可窥见端倪,料伦铝仍有上升空间。国内方面,隔夜沪铝表现强劲,多单继续持有。


锌(ZN)暂且观望

隔夜LME锌价继续围绕2350美元/吨一线震荡整理,收盘几无涨跌,从持仓分布来看,近月合约仍维持较高持仓但远月增仓幅度较小,资金的做多氛围有所减退,本周有众多重要数据公布,市场情绪较为谨慎,短期或维持箱体震荡格局。国内方面,暂且观望为主,激进者可根据比值做短线操作。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME铅价震荡回落,期价跌破前期震荡区间下沿,锌铅价差结束收敛重新开始抬头,预计锌强铅弱的格局仍将延续。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场偏弱运行,成交寥寥。外围市场持续低迷,国产矿悲观氛围弥漫,商家离市较多,随着钢厂对于原料的打压,矿山高位报价减少。进口矿市场弱势运行,市场活跃度不高。铁矿石主力1501合约早盘开盘后继续下挫,午后延续弱势盘整格局,盘中大幅增仓,整体仍处空头态势,建议前期空单继续持有。


锰硅(SM)投资者暂且观望

锰硅主力1501合约维持窄幅震荡,尽管盘面气氛偏空,但前期低位平台支撑显著,继续下行空间不大。目前钢厂采购招标价下调格局已定,9月份钢厂压价压力难以缓解,锰硅价格或将继续维持弱势格局,操作上建议投资者暂且观望。


硅铁(SF)短多思路操作

硅铁主力1501合约小幅回落,盘面空头有增仓迹象,未能有效站稳整数关口。河北钢厂最终招标价格得以公布,较8月份涨40元/吨,暗示供应商集中施压有效。今日期价或将受到提振,但硅铁产能供应压力难以缓解,料上方空间有限,操作上建议投资者轻仓短多。


天胶(RU)谨慎空单逢低止盈

尽管当前天胶市场供需矛盾依然没有得到有效解决,且后市更伴随着一众的事件型利空预期,天胶价格中期料将维持弱势。但放眼当下,不能否认的是天胶的绝对价格已经较低,且天胶现货价格已经接近合成胶价乃至复合胶,其性价比在逐步凸显,我们认为短线胶价或存在部分矫枉过正的情况,建议谨慎空单部分逢低止盈,关注14000元/吨的支撑有效性。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约低位整理震荡,期价跌势趋缓。现货市场主流报价继续下跌,下游多按需采购,成交欠佳。受制于下游需求始终未有实质性改善,料连塑料期价或延续弱势,关注10700元/吨一线支撑,暂谨慎观望。


聚丙烯(PP)偏空思路

昨日聚丙烯主力期价承压均线系统弱势回落,现货市场主流报价小幅上涨,下游采购多刚需为主,实盘成交一般,9月份石家庄炼化等装置投产拖累期价维持弱势,短期维持偏空思路。


PTA(TA)等待逢高抛空机会

考虑到当前PX生产利润尚可加之前期产能的投放以及开工率的上升,而相对的PTA开工率维持低位,这将有效放大PX供应量增大的程度,加之原油的长周期弱势预期,后市PX价格不甚乐观。另外,当前聚酯行业的接货抵触情绪、库存的依然相对较高、而低位开工率和持续的亏损却仍在继续,所以我们认为中期PTA的供需矛盾将会转弱,但同时由于当前期价重回前期低位,考虑到1501依然有较大幅度的贴水,短线PX亦有跌幅过深的因素,短线期价有修正需求,建议谨慎者等待反弹抛空机会,暂且观望为宜。


焦炭(J)轻仓试空

隔夜焦炭主力1501合约延续弱势,期价继续维持在各均线下方。现货价格虽然未出现反弹迹象,但粗钢价格延续弱势,料短期内钢矿的下跌效应将会逐渐传导至焦炭,操作上建议轻仓试空。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局,港口价格略有上涨,且库存连续下降后,贸易商看稳气氛回升。料短期内焦煤下跌幅度有限,或将维持震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)择机逢低买入

动力煤主力1501合约昨日延续弱势,期价继续下探寻找支撑。尽管政策面出现一定利好煤炭行业的消息,但短期现货价格处于低位及需求疲软的现状难有明显改善,操作上建议投资者逢低买入的思路操作,建仓点位可设在505-510元/吨的区间。


甲醇(ME)空单持有

随着西北装置的陆续恢复以及新装置产量投放市场影响,内地供应压力逐渐加大,虽传统下游旺季将临,但鉴于今年房地产市场走势偏弱,下游需求复苏情况仍待观察。昨日期价高开震荡,小时线于下行趋势线附近承压,跌势未改,操作上建议空单继续持有,止损上移至2756/吨。


玻璃(FG)空单持有

现货市场平稳为主,整体产销情况尚可,局部地区市场价格出现回落。受到前期价格上涨太快,和周边市场价格差异缩小等影响,上周末沙河玻璃回落20元,近几天产销形势不佳,再次回落40元。价格回调后,沙河生产企业产销形势依然不乐观。昨日期价大幅下挫,尾盘跌停,后市继续试探1000元/吨整数关口概率较大,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)关注平台压制效果

昨日胶板期货主力BB1501合约受近月合约大跌影响,盘初深度下探,盘中跌幅一度高达4.69%后快速反弹,日内整体以弱势震荡格局为主。技术上看,期价虽跌破135.8元/张平台支撑,但前期震荡区间仍难确认突破,后市需关注前期平台压制效果,并以此作为短线的多空分界点。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1501合约探底回升,其中盘初受近月大跌影响快速下探,但随即增仓反弹。技术上看,期价目前虽处弱势之中,但较长的下影线或将打乱前期的下行节奏,操作上建议谨慎观望。


棉花(CF)期价重新寻底,空单谨慎持有

昨日CF1501合约价格大幅下挫,盘中技术上跌破14000一线后遭遇技术性卖盘,不过,从盘后公布的持仓数据显示,主力多头增仓大于主力空头,暗示期价随时可能寻得支撑后止跌反弹,因此空单谨慎持有,而且基本面上,在加速下跌后,当前主力期货价格与1%进口关税之间的价差仅为800-1200元/吨,价差进一步缩窄,国内远期棉花价格正在与市场价接轨。操作上,空单谨慎持有,一旦止跌即可止盈离场。



白糖(SR)多单继续持有

昨日白糖期货价格大幅上涨,因市场预期8月份单月销量数据将同比增加,以及最近糖市中的一些不确定性消息大都利多糖价止跌反弹。昨日持仓数据显示,主力净空单数量不断缩窄,截止昨日仅为140手。短期看主力多头做多动能依旧较强。技术上,期价站上20日均线后将进一步反弹,上方4600-4650一线存在技术阻力。操作上,多单继续持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因美国劳动节,昨日CBOT休市。国内方面,2013年临储玉米的抛售逐步开启,本周成交率较高而成交价格溢价明显,对北方港口价格形成较强支撑,继而导致1409期价坚挺,甚至有望继续走强。而对于1501合约,随着近期降雨增加,东北产区干旱有望缓解,单产潜能或将小幅修复,且后期华北新季玉米批量上市,阶段性供应短缺格局将被打破。因此,建议投资者谨慎持有C1501空单,目标位2360元/吨。


豆一(A)逢高沽空

1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,昨日连豆受其压制再次下挫,说明该压制有效,建议投资者继续背靠前高伺机沽空分批持有空单为宜。


豆粕(M)区间震荡思路

美盘昨日休市,作物生长报告延迟到今日公布,市场目前处于9月11日USDA月度报告的等待期。国内豆类市场,看空情绪相对普遍,美豆丰产基本已成定局,下游正在等待更低的价格出现,昨日成交仅6万吨,观望为主。豆粕1月合约昨日震荡整理,基本面方面,豆粕暂时缺乏新鲜因素,维持区间震荡思路。


豆油(Y)观望为主

美原油近期止跌回稳,但趋势未改,油脂市场暂时还未形成生物柴油需求方面的利多刺激。大豆市场的增产预期利空和棕榈油仍处于季节性增产周期中,国际油脂期价仍属弱势格局。连豆油方面上周技术反弹,豆油现货价格快速下调之后,对消费的刺激相对弱小。逢低补库仅维持了两个成交日。豆油1月盘整于6000元/吨一线,市场对2008年的支撑寄予一定希望,但我们认为按照近一个月的消费状况,油脂基本面的偏空格局仍在持续。操作上,建议观望。


棕榈油(P)短空轻仓参与

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场继续消化利空。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。连棕榈油暂止跌弱势震荡,暂观望为主,短线可在5100-5200点区间轻仓短空。


菜籽类买远抛近持有

后续水产养殖对菜粕的需求逐渐减弱,贸易商备货不积极,而且部分仍以消化前期库存为主。9月份部分油厂转榨大豆,菜粕整体供需仍略宽松,现货价格反弹暂无力度。技术上,菜粕期价反弹乏力,01合约维持在2350点弱势震荡为主。买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油走势为主,6100点以下短空参与,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)空单轻仓持有

目前主销区货源不多,走货放缓,销区在产区采购较为谨慎。预计全国蛋价大稳小动,局部调整幅度在0.05元/斤。技术上,鸡蛋1501期价宽幅震荡,运行重心围绕4620一线,虽然现货明显走弱,但下方4600附近买盘力度较强,多空双方陷入僵持,建议前期空单适量减磅,维持轻仓持有为宜。

-----关于我们------
     
我们公司提供

     炒股资金、炒期货资金

     期待与操盘能力强者合作

     经理微信:malibin

     客服QQ815549656

     电话18701312295

     网站www.peizijie.com


客服电话:18701312295 | 地址:北京市海淀区西三环莲花桥 | 网站客服加链接 815549656

© 2012-2013 peizijie.com 中国配资界网 关键词:期货配资 股票配资 股指期货配资 北京配资 配资公司 网站 地图

分享到: