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操盘策略

期货配资2014-8-29操盘策略 美国二季度GDP修正值增长4.2%
发布时间:2014-08-29 浏览:

宏观 美国二季度GDP修正值增长4.2%

昨晚美国商务部公布的数据显示,美国第二季度实际GDP同比增速由此前初值4%上修至4.2%,创出了2013年三季度以来最快的扩张速度。美国二季度GDP大幅增长缘于商业投资大幅增长,其扩张速度创出两年新高,这表明世界最大经济体的复苏状况在2014年剩下的时间里将继续受到支撑。美国其他数据也较好,截止8月23日当周,美国首次申请失业救济人数减少1000人,总数降至29.8万,仍处于30万之下,好于预期的30万,数据表明美国劳动力市场前景光明,不大可能迅速转熊。此前分析师平均预期该数字将为30万;7月份二手房签销指数上涨3.3%,创11个月新高。美国数据向好令加息预期增强,今日关注美国8月芝加哥采购经理人指数及8月密歇根大学消费者信心指数终值。


股指期货(IF)短空持有

昨日期指延续弱势格局,央行定向降息的利好消息对市场提振有限。从昨日飙升的逆回购资金利率来看,密集发行的新股造成了较大的资金分流压力,预计今日期指走势仍将承压于此。昨日期指盘中跌破前期震荡平台下沿,短线回调压力加剧,同时持仓排名显示空头势力回归积极,若无明显利好消息提振,期指短期或难以扭转弱势格局。操作上,短空谨慎持有。


国债(TF)银行间市场资金面平稳多单继续持有

昨日期价多头回补,盘中持仓量明显下降。公开市场上,央行进行两次地量正回笼操作,本周净投放450亿元,受到即将开启的IPO影响,交易所国债回购利率大幅飙升,但银行间资金面平稳。消息面上,政策利好逐步发酵,央行定向降息后,财政部昨日表示允许地方申请发行地方政府债券,降低利息负担。政策面上,引导社融利率下行的方向未变。考虑到即将到来的8月份数据或带来新的利好,操作上,多单继续持有。


黄金(AU)多单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收涨,站上10日均线。数据方面,美国二季度GDP增长4.2%,经济增长速度超乎外界预期,表明美国经济恢复强劲增长态势,也预示着美联储提前加息的预期升温。地缘局势方面,在经历了一段相对平静期之后,乌克兰与俄罗斯之间的紧张关系在周四突然恶化,乌克兰总统佩德罗-波罗申科宣称俄军已进入乌克兰境内,并占领了海滨城市Novoazovsk。短期来看,地缘政治危机仍将支撑黄金,建议短多轻仓持有。


白银(AG)多单轻仓持有

隔夜伦敦银冲高回落,站上10日均线。隔夜美国公布的数据较好,二季度GDP增长4.2%,好于初值及预期值;初请失业金人数仍低于30万;7月份二手房签销指数上涨3.3%,创11个月新高。虽然加息预期有所增强,但技术上看,白银底部逐渐抬升,显示短期可能止跌企稳,建议短多轻仓持有。


铜(CU)做空交易

由于乌克兰和俄罗斯的冲突升级,以及近期疲软的中国宏观经济数据打压,隔夜的LME期铜收跌90.50美元至6934.75美元/吨。整体而言,铜价处于高位震荡格局,目前正从震荡区间上沿向下沿靠近,且击穿50000元/吨的整数关口,建议做空交易。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日现货主导品牌申特继续下调20元/吨,市场顺势跟调,然而受阴雨天气及月末资金紧张影响,跌价换量效果不明显,市场依旧持续冷清,大厂资源破位2900元/吨。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘弱势震荡,午后大幅杀跌,期价再创新低,整体空头格局未改,前期空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海热轧板卷现货经销商信心脆弱,目前市场价格连续下跌,部分商家普卷售价更是跌至3180-3200元/吨。热卷主力1501合约早盘弱势震荡,期价午后继续走低,跌破3100一线支撑,弱势格局不改,但整体交投依然清淡,建议暂时观望为宜。


铝(AL)偏多思路操作

隔夜LME铝价宽幅震荡,收盘既无涨跌,在铜价、锌价出现回落之际铝价表现依然坚挺,正如我们昨天指出,考虑到近期Cash-1M走势偏强以及世界各地铝溢价普遍抬升,铝价仍将处于偏强运行格局之中。国内方面,沪铝期价依然较外盘表现疲软,建议继续维持多单逢高减磅、回落买入的策略操作。


锌(ZN)暂且观望

隔夜美国二季度修正GDP数据上调至4.2%,但俄乌地缘局势骤然紧张掩盖了美国数据的亮眼,令基本金属普遍承压,在铜价大幅回落的背景下LME锌价未能幸免,收盘跌幅0.71%,下方暂受60日均线支撑,地缘局势对锌价利空影响的持续性有待进一步观察。国内方面,隔夜沪锌期价跌破近期震荡区间下沿,多单暂且离场观望为宜。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.71%,锌铅价差略有收敛,但仍不能构成锌强铅弱格局将发生转变的预期,有待进一步观察。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

钢材钢坯现货续跌,铁矿石期货价格再创新低,市场信心维持低迷态势。目前部分钢厂拿货谨慎,内矿采购意愿不高,对于采购价进行打压。进口矿市场跌势不改,市场悲观氛围蔓延,成交不佳。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘震荡回落,午后期价继续向下杀跌,盘中再创新低619元/吨,整体延续空头态势,建议前期空单继续持有。


锰硅(SM)投资者暂且观望

锰硅主力1501合约回落至前期低位平台,盘面气氛偏空。当前市场传闻河北某大型钢厂9月拟定价下调70元/吨,6550元/吨送到钢厂承兑价为2014年最低价格,乃至近四年的历史最低价,所以锰硅期价表现偏弱,关注前期平台的支撑,操作上建议投资者暂且观望。


硅铁(SF)投资者暂且观望

硅铁主力1501合约表现较为抗跌,连续录得小阳线,相比较锰硅来讲,期价维持偏强震荡,空头减仓离场,盘面气氛偏多。当前各大钢厂招标价格以及采购量陆续公布,纷纷与8月份持平,未能发现“金九”迹象,料硅铁难以长期维系上涨态势,操作上建议投资者暂且观望。


天胶(RU)空单继续持有

受累于泰国当局抛储的事件以及越南将在10月2日降低橡胶出口关税,本已疲软的天胶基本面雪上加霜,再考虑到当前全球天胶主产区正处于传统的季节性供应高峰期,环比的供应压力正在逐步增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,并且展望后市,美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶积重难返,建议空单继续持有,短期期价有望下探14500元/吨。


塑料(L)偏空思路

昨日连塑料主力1501合约低位震荡,整体下行态势未变。现货市场主流报价小幅下跌,下游需求延续平淡,成交欠佳。下游需求迟迟未启动令连塑料期价上行乏力,加之现货报价疲软致使短期连塑料期价或延续弱势,暂维持偏空思路。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约下破10600关口支撑呈现弱势回落。现货市场主流报价维稳,下游谨慎接货,整体成交一般。考虑到目前下游需求一般以及9月份石家庄炼化或有产品投放市场料将令聚丙烯期价承压,关注下方均线支撑,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)空单继续持有

考虑到当前PX生产利润尚可加之前期产能的投放以及开工率的上升,而相对的PTA开工率维持低位,这将有效放大PX供应量增大的程度,加之原油的长周期弱势预期,后市PX价格不甚乐观,换言之PTA的身材成本料将维持阶段性的低位水平。另外,当前聚酯行业的接货抵触情绪、库存的依然相对较高、而低位开工率和持续的亏损却仍在继续,所以我们认为后市的供需矛盾将会转弱,当前PTA生产有利可图,我们认为产业链的利益要分摊,短线期价料难改弱势,建议空单继续持有,关注6600元/吨一线的技术支撑。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约延续震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日延续弱势。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)等待逢低买入机会

动力煤主力1501合约昨日大幅下挫,期价勉强在510元/吨附近暂获支撑。昨日下午发改委召集几大煤企座谈,针对进口关税、限产减销以及限制低质煤等事项进行商谈,市场担忧会议结果可能并不会像预期一样理想,另外,由于黄骅港库存较高,因此市场对于9月份神华销售价格上涨的预期大幅减弱,期价短期内或将继续寻找支撑,操作上建议若期价跌至505-510元/吨的区间,可尝试轻仓买入。


甲醇(ME)空单持有

随着西北供给量的恢复,市场下行压力加大,传统下游虽旺季临近,但产销不及预期,调油产品依然受增值税发票改革影响维持疲态。南京主要烯烃装置、醋酸装置将于下半周同步检修15天左右,对华东港口去库存不利。昨日期价冲高回落,操作上建议激进空单以2788 元/吨为止损继续持有。


玻璃(FG)轻仓试空

现货市场需求情况未有变化,由于前期生产企业价格拉涨过猛造成当前现货市场维稳呼声比较高。部分经销商以销售自己库存为主,延缓再次采购速度,造成部分区域生产企业近一两天产销情况不佳。当前整体市场需求环比还在缓慢增长过程之中。昨日玻璃期货主力FG1501合约震荡下行。操作上建议激进者可以1060 元/吨位止损轻仓试空,若能跌破1047 元/吨关键支撑位,可顺势加仓。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1409合约延续震荡行情。技术上看,152.6元/张压制明显,期价延续六日横盘走势,始终上行乏力,操作上建议谨慎观望,激进法人户可轻仓试空。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约延续强势,日内走势以偏强震荡为主。技术上看,期价跳空突破之后,强势依旧,但临近交割,建议投资者观望为宜。


棉花(CF)短空谨慎持有

隔夜美棉期货价格下跌,因预报称干热的美国西南部和东南部棉花种植区将迎来降水,缓解供应忧虑。国内方面,棉花期货价格料将重新考验下方14000-14200元/吨区间的支撑有效性。操作上,短空谨慎持有。


白糖(SR)

空单继续持有

隔夜原糖期货价格下跌,受累于供应充裕及技术性卖出信号。国内方面,中国糖业协会副理事长表示中国储备糖库存可能在9月末达到940万吨,庞大的库存压力以及当前市场中充裕的供应令糖价继续弱势运行。操作上,空单继续持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因技术性买盘以及邻池小麦涨势的带动,隔夜美玉米期价收涨。国内方面,2013年临储玉米的抛售逐步开启,本周成交率较高而成交价格溢价明显,对北方港口价格形成较强支撑,继而导致1409期价坚挺,甚至有望继续走强。而对于1501合约,虽然产区仍传来干旱的声音,但据调研情况来看,重旱地区并非集中在玉米种植密集区,且后期华北新季玉米上市增加,且目前玉米小麦价差过大,饲料厂替代情况较多,建议投资者谨慎持有C1501空单,目标位2360元/吨。


豆一(A)逢高沽空

1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,昨日连豆受其压制再次下挫,说明该压制有效,建议投资者继续背靠前高伺机沽空持有空单为宜。


豆粕(M)震荡思路操作

隔夜美豆小幅上涨,新作出口销售数据良好给市场带来一定信心。但整体供应问题并不大,早霜的发生概率也逐步降低,市场的焦点仍在新作的单产。国内豆粕市场,昨日成交下降,下游备好库存,远月基差成交继续保持清淡,市场仍旧维持空头预期。操作上,豆粕暂时缺乏新鲜因素,维持区间震荡思路。


豆油(Y)技术反弹看待

美豆油12月合约窄幅震荡,油脂再度进入震荡格局,虽然下方却有技术性支撑,但油脂的利多因素尚未形成,市场需要进一步的数据指引。国内豆油市场,昨日成交相对清淡,下游买家已适量补库,目前再度转入观望。豆油1月合约继续受阻于弱均线阻力,油脂的反弹需要真实需求的配合,暂时仍以技术反弹看待豆油,上方阻力在20日均线处。


棕榈油(P)暂且观望为主

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场继续消化利空。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。连棕榈油暂止跌震荡整理,暂且观望为主。


菜籽类震荡行情为主,买5抛1持有

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价止跌反弹震荡。虽然现货市场贸易商询价积极,但大部分贸易商仍消化前期库存为主,成交仍显清淡。技术上,菜粕期价反弹幅度有限,01合约维持在2350点震荡为主。买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油止跌震荡,暂且观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)日内争夺或将加剧

目前全国产区整体走货不畅,经销商收购积极性不高,市场成交冷清,部分地区有少量存货,业者多不看好后市。销区市场走货依旧不快,经销商担忧情绪浓厚,操作谨慎。预计全国蛋价难稳,下跌空间多在0.10元/斤左右。技术上,鸡蛋期价低开低走,现货开始进入下跌通道,鉴于年内高点已经出现,预计后期现货将存在连续回调的可能,建议空单谨慎持有,若期价跌破4630-4640区间,则有望下探近期低点4558一线。

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