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操盘策略

期货配资2014-8-28操盘策略 关注美国第二季度GDP修正值
发布时间:2014-08-28 浏览:

宏观 关注美国第二季度GDP修正值

隔夜美国没有经济数据公布,美国股市和大宗商品大多以区间震荡交投。国际政治局势方面,俄乌关系仍然受到市场关注。俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示,冷战时期的两极模式结束后世界面临新的风险,全球呈现多极化趋势;国内政策与国际政策的界限变得模糊;俄罗斯支持国际法,支持乌克兰国内举行和平谈判;当务之急是各方停止战斗。本周后期的经济数据较多,周四有美国第二季度GDP数据的修正值,周五有芝加哥采购经理人指数(PMI)与消费者信心指数


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指主力合约窄幅震荡运行,市场观望情绪浓重,主力持仓排名显示多空双方意见分歧较大,但双方均以减仓为主,凸显当前市场情绪之谨慎。昨日央行定向降息,即降低涉农贷款利率1个百分点,政策利好及整数关口的心理支撑或给予股指支撑,但经济数据疲软及资金分流压力,以及近期股指踌躇不前一定程度上消耗市场信心,期指短线或仍将震荡运行。操作上,建议暂时观望。


国债(TF)定向降息到来多单继续持有

昨日期价继续上行,成交量继续放大。央行昨日发布消息称,对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元,支农再贷款执行优惠利率,贫困地区符合条件的农村金融机构的支农再贷款利率还可在优惠利率基础上再降1个百分点。央行放宽货币政策导向,定向降准后再接定向降息,或以点带面逐步下调社会融资成本。未来中长期利率水平下移,中国经济转向低利率通将成为趋势。央行此举充分显示出价格调控的导向,传统数量指标或逐步失真。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金窄幅交投,上方承压多条均线。隔夜美国没有经济数据公布,美元指数创出年内新高后自高位回落。国际局势方面,俄乌关系有趋于缓和的迹象,或许将利空黄金。技术上看,黄金依然处于空头趋势,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅交投,上方承压多条均线。隔夜美国没有经济数据公布,美国股市和大宗商品以区间震荡交投。美元指数冲高回落,但依然处在年内高点位置。技术上看,伦敦银依然处于空头格局,建议空单轻仓持有。


铜(CU)多单短线交易

隔夜,美国发布的成屋签约销售下滑2.4%,低于预期。疲软的市场信心拖累铜价走势,当日LME期铜收跌32美元至7025.25美元/吨。近期的国内铜现货升水有所收窄,沪铜在前高附近有一定的压力。但对中国政府采取保增长措施的预期令下方空间有限,铜价整体呈现高位震荡格局,建议多单短线交易。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日现货市场主导品牌、经销商报价继续回落,其中大厂资源下跌明显,如沙、永钢厂提资源继续下调10元/吨,申特、西城等下调20-30元/吨。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡走高,期价反弹至2990一线附近承压后回落,整体延续低位态势,盘中多空双方继续激烈争夺,短线或维持弱势格局,空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

虽然部分钢厂代销资源定价偏高,但市场价格未能企稳,昨日上海热轧板卷现货价格继续走跌,部分低价售价3200元/吨起。热卷主力移仓1501合约,早盘弱势震荡,午后继续走低,整体延续空头态势,期价连续回落,预计短期内表现或维持弱势。但合约交投清淡,可操作性不高,建议暂时观望为宜。


铝(AL)多单谨慎持有

隔夜LME铝价高位震荡整理,收盘几无涨跌,在昨日期价创下16个月新高之后上行动能暂时转弱,盘中试图测试2100美元/吨一线压力但承压回落,该关口或成为近期铝价的重要阻力位,不过考虑到近期Cash-1M走势偏强,铝价仍将以向上的趋势为主。国内方面,多单谨慎持有。


锌(ZN)多单继续持有

隔夜LME锌价震荡偏强,收盘微涨0.17%,继续围绕2350美元/吨一线运行,近四个交易日呈现横盘运行格局,我们认为锌价仍在积蓄动能向上寻求突破。国内方面,据了解当前华东地区镀锌及锌合金企业景气度较高,对锌锭的需求量较高且稳定,这也支撑了近期精炼锌现货升水的格局,多单继续持有。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME铅价震荡走强,收盘录得0.60%涨幅,锌铅价差略有收敛,但仍不能构成锌强铅弱格局将发生转变的预期,有待进一步观察。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

钢坯屡创新低,商家信心低迷,钢厂不断降低原料成本,河北、东北钢厂采购价下调10-20元/吨,山东个别大矿出厂价降20元/吨,矿市供大于求格局延续,短期国产矿弱势难改。进口矿市场弱稳,价格窄幅波动。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘弱势震荡,午后回落,期价再创新低,整体延续空头态势,预计短期内基本面无利好支撑下,1501合约或维持低位,前期空单继续持有。


锰硅(SM)多单了结观望

锰硅主力1501合约录得较大跌幅,早间小幅高开,但持仓量一路下行,拖累期价回补全部跳空缺口。钢厂9月采购展开,但市场预计整体仍不乐观,介于锰硅价格仍将受困于钢厂压价等外在因素影响,短期暂难走出困境,本月采购价格持平或小幅调整价格的可能性较大,操作上建议多单了结观望。


硅铁(SF)多单谨慎持有

硅铁主力1501合约早间录得阶段性新高5788元/吨,但成交与持仓量呈递减态势,期价继续上行动能有限,整日维持窄幅震荡。当前酒钢、武钢公布招标价格,较上个月持平,且“金九”到来钢厂并没有加大原料采购力度,料本轮招标价格上涨稍显乏力,难以有效提振期货价格,操作上建议多单谨慎持有。


天胶(RU)低位震荡,空单谨慎持有

由于泰国当局抛储的事件以及越南将在10月2日降低橡胶出口关税给本已疲软的基本面雪上加霜,再考虑到当前全球天胶主产区正处于传统的季节性供应高峰期,环比的供应压力正在逐步增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,并且展望后市,美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶积重难返。操作上,建议空单继续持有,短期期价有望下探14500元/吨,鉴于当前沪胶绝对价值较低,空仓者暂且观望。


塑料(L)偏空操作

昨日连塑料主力1501合约弱势回落,现货市场主流报价小幅下跌50-100元/吨不等,下游需求延续平淡,成交欠佳。下游需求迟迟未启动以及现货报价疲软令连塑料期价上行乏力,短期连塑料期价或延续弱势,暂维持偏空思路。


聚丙烯(PP)盘整震荡

昨日聚丙烯主力1501合约围绕5日均线整理震荡,价格波动有限。现货市场主流报价稳中小涨,下游谨慎接货,整体成交一般。近期聚丙烯装置检修较多及石化挺价对聚丙烯期价形成利多支撑,但下游需求并未明显变化,短期关注10600关口支撑有效性,暂维持偏强震荡思路。


PTA(TA)空单轻仓持有

考虑到当前PX生产利润尚可加之前期产能的投放及开工率的上升,相对的PTA开工率维持却低位,这将有效放大PX供应量增大的程度,加之原油的长周期弱势预期,后市PX价格不甚乐观,换言之PTA的成本料将维持阶段性的低位水平。另外,当前聚酯行业的接货抵触情绪、库存的依然相对较高、而低位开工率和持续的亏损却仍在继续,所以我们认为后市的供需矛盾将会转弱。操作上,鉴于当前现货价格对远月的合约仍具一定支撑,建议1501空单轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约延续跌势。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日上冲至60日均线附近受阻后回落。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1501合约昨日维持弱势震荡格局。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价上涨幅度有限,期价或将再次回落寻找支撑,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)空单谨慎持有

随着西北供给量的恢复,市场下行压力加大,传统下游虽旺季临近,但产销不及预期,调油产品依然受增值税发票改革影响维持疲态。南京主要烯烃装置、醋酸装置将于下半周同步检修15天左右,对华东港口去库存不利。昨日期价整体仍维持在2750-2860元/吨宽幅震荡的区间之内,操作上建议谨慎空单可部分止盈,激进空单以2780元/吨位止损继续持有。


玻璃(FG)多单止盈观望

目前现货行业的价格涨幅已经趋缓,生产企业也意识到需要稳定一段时间。经销商存货开始增价格,因此进货速度有减缓的迹象。目前仅仅处于旺季需求增加的开始,生产企业的后市操作策略还有提涨的计划,目前需要修正和调整一下市场气氛。昨日期价跌破5日均线支撑,MACD指标有顶背离迹象,操作上建议前期多单止盈离场,关注1060元/吨支撑效果。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期货主力BB1409合约偏强震荡。技术上看,期价与20日均线再获支撑,盘中再度上破5日及10日均线压制,整体依然维持横盘走势,操作上建议维持观望,激进法人户可轻仓试空。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1409合约高开高走,涨势强劲。技术上看期价跳空突破65.45元/张平台压制,再创新高,但鉴于临近交割,参与风险较大,谨慎观望为宜。


棉花(CF)短多谨慎持有

隔夜美棉期货价格延续反弹行情,因技术性买盘介入,价格料将会测试68美分/磅心理阻力位。国内方面,随着储备棉临时性竞卖的结束,短期棉花价格将比较抗跌,技术上,期价料将在区间14200-14800元/吨震荡,操作上,区间内高抛低吸。


白糖(SR)短多离场

隔夜ICE原糖期价有升转跌,因市场供应充裕,且国际糖业组织ISO预期2014/2015年度全球食糖供应依旧过剩。国内方面,昨日盘后持仓数据显示主力多头减仓,主力空头增仓,白糖期货期价或将进入低位弱势震荡,广西现货报价在4300一线。操作上,短线可在区间4420-4550元/吨内投机。


玉米(C)空单谨慎持有

因丰产预期持续加强,隔夜美玉米期价收跌。国内方面,2013年临储玉米的抛售逐步开启,目前成交率以及成交价格较高,对北方港口价格形成较强支撑,继而导致1409期价坚挺,甚至有望继续走强。而对于1501合约,虽然产区仍传来干旱的声音,但据调研情况来看,重旱地区并非集中在玉米种植密集区,且后期华北新季玉米上市增加,且目前玉米小麦价差过大,饲料厂替代情况较多,建议投资者谨慎持有C1501空单,目标位2360元/吨。


豆一(A)短线做多

总的来说,1501主力合约仓单成本为4600元/吨左右,如果基本面没有持续利多消息刺激,在此之上难以长期大幅上扬。具体说,盘面连续两日增仓增量上扬,故投资者可以短线顺势跟进,但由于基本面并不支撑长期高企,故暂时不宜长线。


豆粕(M)区间震荡为主

隔夜美豆继续维持低位震荡,市场消息面平淡,缺乏指引。现货市场终于出现久违的放量成交,支撑豆粕期价偏强运行,压榨利润保持。豆粕上,买1抛5的价差继续持有,猪价近期的上涨令四季度的粕类需求仍有看点,单边操作者仍以区间震荡思路看待豆粕1月合约。


豆油(Y)技术性反弹看待

美豆油隔夜走弱,受马棕拖累,12月合约期价未能守住33美分/磅一线。国内豆油市场昨日放量成交,低位成交有所放量,但商业库存未降,关注现货积极成交的持续性。豆油1月合约昨日震荡走高,并受阻于弱均线阻力,油脂的反弹需要真实需求的配合,暂时仍以技术反弹看待豆油,上方阻力在20日均线处。


棕榈油(P)暂且观望

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场弱势依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。受豆油反弹带动,连棕榈油止跌震荡整理,反弹力度或有限,主力1501合约在5200点空单暂止盈观望。


菜籽类菜粕短多参与,菜油观望为主

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价止跌反弹震荡。虽然现货市场贸易商询价积极,但大部分贸易商仍消化前期库存为主,成交仍显清淡。技术上,菜粕期价反弹幅度或有限,01合约短多参与,支撑位2350点。买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油止跌震荡,空单止盈观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)空单谨慎持有

全国蛋价稳少跌多,各环节暂无存货,经销商收购积极性不高,多持观望态度。销区市场走货不快,到货正常,经销商多看空后市。预计全国蛋价仍有下滑风险,空间多在0.05-0.10元/斤。技术上,鸡蛋再次上演过山车行情,期价上午下探日内低点4611一线后,突然遭遇空头主动减仓离场,建议投资者空单谨慎持有,若期价重返4710上方,可考虑加仓。

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