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操盘策略

期货配资2014-8-27操盘策略 美国数据向好,美元指数再创年内新高
发布时间:2014-08-27 浏览:

宏观 美国数据向好,美元指数再创年内新高

昨日美国公布的数据较好,美元指数再创年内新高。美国8月耐用品订单增长22.6%,增幅创历史纪录,商业航空器订单飙升318%;6月份标普/凯斯席勒20大城市房屋价格指数上涨1%,低于5月1.2%的增幅,但美国房屋价格实现连续第四个月上涨;美国经济咨商局8月消费者信心指数攀升至92.4。经济报告公布之后,高盛证券将美国第二季度GDP增长预期从3.7%上调为3.8%。美国数据向好表明美国经济复苏稳健,将在中长期利好商品市场。


股指期货(IF)偏空思路操作

昨日股指破位下行,多日震荡后未能突破,市场做多信心随着经济数据疲软以及新股发行分流资金等利空影响出现逐步趋弱,股指短期步入调整行情的概率上升。不过持仓排名显示,多空意见分歧依然较大,期指短线或仍将有所震荡。操作上,偏空思路操作。


国债(TF)央行操作温和令资金面无虞多单继续持有

昨日期价强势上攻,成交量也重返正常水平。央行昨日进行地量正回笼,实现当日净投放成为多头情绪释放的主要突破口。本周由于IPO的再度启动和临近月末,央行或保持对资金面的温和态度,适当注入流通性。另外市场对未来1-2周的经济及金融数据预期偏弱,支持债期走强。操作上,多单继续持有,短期目标为震荡区间上沿93.830元。


黄金(AU)美国数据向好,美元指数再创年内新高

昨日美国公布的数据较好,美元指数再创年内新高。美国8月耐用品订单增长22.6%,增幅创历史纪录,商业航空器订单飙升318%;6月份标普/凯斯席勒20大城市房屋价格指数上涨1%,低于5月1.2%的增幅,但美国房屋价格实现连续第四个月上涨;美国经济咨商局8月消费者信心指数攀升至92.4。经济报告公布之后,高盛证券将美国第二季度GDP增长预期从3.7%上调为3.8%。美国数据向好表明美国经济复苏稳健,将在中长期利好商品市场。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银冲高回落,收于上影线较长的小实体。隔夜美国公布的数据均好于预期,8月耐用品订单增长22.6%,增幅创历史纪录;20大城市房屋价格指数及8月消费者信心指数也都较好,美元指数创年内新高继续打压白银,建议空单轻仓持有。


铜(CU)多单减持

隔夜,美国发布的6月房价涨幅较前月放缓,但耐用品订单较前月大增22.6%,美国宏观经济数据好坏参半,当日LME期铜收跌31.75美元至7057.25美元/吨。近期的国内铜现货升水有所收窄,沪铜在前高附近有一定的压力,建议多单减持。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日华东大厂螺纹钢已全线低于2950元/吨,三线品牌螺纹钢徘徊在2700元/吨左右,部分盘螺资源在3000元/吨以下销售。主导品牌报价延续跌势,螺纹钢、盘螺继续下调,仅高线止跌回升。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘弱势震荡,午后继续走低,整体表现维持偏弱态势,上方5日均线2980附近依然承压,短线空头格局难改,前期空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

市场主流价格继续走弱,目前低价资源售价在3310元/吨附近,贸易商对于当前市场价格信心并不强。热卷主力1410合约早盘冲高回落,午后延续调整态势,整体延续空头态势,但整体交投仍不活跃,临近交割可操作性不大,建议暂时观望为宜。


铝(AL)偏多思路操作

隔夜LME铝价强劲上扬,收盘录得0.93%涨幅,盘中再次刷新近期新高,测试上方2100美元/吨压力位,隔夜美国8月咨商会消费者信心指数创下新高对铝价形成了提振作用,预计铝价仍将维持偏强格局。国内方面,在外盘强势运行的带动下,沪铝期价仍将跟盘上行,维持多单逢高减磅、回落买入的策略。


锌(ZN)多单谨慎持有

隔夜LME锌价宽幅震荡,收盘微涨0.27%,继续围绕2350美元/吨一线运行,近三个交易日呈现横盘运行格局。国内方面,隔夜沪锌期价表现略偏强,使偏低的比值得到一定程度的修复,加之近几日国内锌锭现货处于升水,预计锌价将试探上方17000元/吨关口阻力,建议投资者多单谨慎持有。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME铅价冲高回落,收盘跌幅0.34%,不过锌铅价差继续抬升,短期内维持锌强铅弱的格局。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场部分下跌,成交低迷,进口矿市场弱势运行。钢材弱势下跌,商家心态悲观,河北部分钢厂采购价下调20元/吨,市场价亦小幅下跌,贸易商离市观望居多,成交寥寥。盘面上,铁矿石主力1501合约日内弱势盘整,期价维持低位盘整态势,波动幅度收窄,多空围绕5日均线附近争夺,整体表现依然偏弱,空单继续持有。


锰硅(SM)多单轻仓持有

锰硅主力1501合约表现较为坚挺,尽管午后小幅回落,但临近尾盘,期价再次反弹,最终录得小阳线。当前基本面并未出现明显变化,但就技术而言,5日均线即将上穿10日均线形成金叉,料期价或将受到提振,操作上建议多单轻仓持有。


硅铁(SF)多单轻仓持有

硅铁主力1501合约昨日运行于5日、10日均线之间,盘面持仓一路递减,成交萎靡,期价难以表现明显的趋势性方向。但就基本面而言,各大钢厂招标价格即将公布,介于基本面产量递减出口增加,料采购价格小幅抬升,对于期价而言或起到提振作用,操作上建议多单轻仓持有。


天胶(RU)空单谨慎持有

由于泰国当局抛储的事件以及越南将在10.2日降低橡胶出口关税给本已疲软的基本面雪上加霜,迫使昨日胶价再下一成。考虑到当前全球天胶主产区正处于传统的季节性供应高峰期,环比的供应压力正在逐步增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,并且展望后市,美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶积重难返。操作上,建议空单谨慎持有,短期期价有望下探14500元/吨,谨慎者短线逢低止盈。


塑料(L)偏空思路

昨日连塑料1501合约承压5日均线下跌,日内期价维持弱势运行。现货市场基本维稳为主,下游多按需采购,实盘成交欠佳。下游需求迟迟未启动令连塑料期价上行乏力,加之11000元/吨关口压力较大,料连塑料短期或维持弱势,偏空思路为宜。


聚丙烯(PP)偏强震荡

昨日聚丙烯主力1501合约依托均线系统盘整震荡,现货市场主流报价稳中小涨,下游谨慎接货,整体成交一般。近期PP装置检修较多令市场货源有限,但下游需求并未明显好转或将限制其上行动能,关注5日均线支撑有效性,暂维持偏强震荡思路。


PTA(TA)短线上下空间有限,空单轻仓持有

就长周期而言,未来PX供应量有望逐步上升,加之原油的弱势预期及近期PTA开工率维持低位,后市PX价格不甚乐观。另外,随着PTA下游的接货抵触情绪、库存的上升、开工率的下滑及持续的亏损,需求端近期的成交活跃度显著下降,加之近期近月合约已经显著收窄其与成本以及现货价格,短线PTA价格料维持弱势,鉴于当前现货价格对远月合约仍具一定支撑,短线上下空间有限,建议1501空单轻仓持有,等待1409合约的交割。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅高开后维持震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日小幅高开后维持震荡格局。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1501合约昨日维持震荡格局。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价上涨幅度有限,期价或将再次回落寻找支撑,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)空单持有

随着西北供给量的恢复,市场下行压力加大,传统下游虽旺季临近,但产销不及预期,调油产品依然受增值税发票改革影响维持疲态。南京主要烯烃装置、醋酸装置将于下半周同步检修15天左右,对华东港口去库存不利。昨日期价跌幅继续扩大,后市或将考验2718-2722元/吨跳空缺口支撑效果,操作上建议空单继续持有。


玻璃(FG)偏多思路操作

经历了上周以来的价格大幅度上涨,今天现货市场价格走势趋稳,仅有部分企业补涨。从生产企业产销情况来看,大部分企业都能够保持当前产销率过百,下游提货情况良好,部分经销商和加工企业有补库存的动作。市场信心也有一定程度的改善。昨日期价强势依旧,5日均线仍显支撑,建议偏多思路操作。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期货主力BB1409合约低开低走,其中盘初跳空低开于5日均线下方,上探压制后震荡下行,多日来首次跌破20日均线支撑。技术上看,期价上行乏力,操作上建议谨慎观望,激进法人户轻仓试空。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1409合约低开高走,震荡上行。技术上看,期价盘初试探5日及10日均线支撑有效后强势上扬,突破平台压制,但鉴于临近交割,参与风险较大,操作上建议谨慎观望。


棉花(CF)短多谨慎持有

隔夜美棉期货价格上涨,因棉纺厂买入及交易商回补空头头寸。国内方面,受临时性抛储将在本周结束,新棉上市之前市场中棉花库存较少,纺织企业逢低买入采购支撑价格,但采购需求不旺,料将难以令棉价持续性上涨。技术上,CF1501合约价格若站上20日均线,将进一步向上考验60日均线。操作上,短多谨慎持有。


白糖(SR)短多持有

隔夜ICE原糖期价自7个月低位反弹,因数据显示,Unica协会下调了对2014/2015年度巴西甘蔗产量预估至5.46亿吨,中南部糖产量预计为3136万吨。利好数据支撑糖价反弹。国内方面,白糖SR1501合约价格料将延续昨日反弹,或将重返4500一线上方运行。操作上,短多持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因丰产预期持续加强,隔夜美玉米期价收跌。国内方面,2013年临储玉米的抛售逐步开启,目前成交率以及成交价格较高,对北方港口价格形成较强支撑,继而导致1409期价坚挺,甚至有望继续走强。而对于1501合约,虽然产区仍传来干旱的声音,但据调研情况来看,重旱地区并非集中在玉米种植密集区,且后期华北新季玉米上市增加,且目前玉米小麦价差过大,饲料厂替代情况较多,建议投资者谨慎持有C1501空单,目标位2360元/吨。


豆一(A)切忌追涨

1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,但是昨日交易连豆增仓增量一举突破成本压制,但笔者认为这是主力资金的短期市场行为,在没有技术面和基本面配合的背景下,连豆飙升难以为继,具体到今日,投资者需要提放开盘后冲高诱多的短期市场行为,故切忌盲目追涨。


豆粕(M)多空交织,暂时观望

隔夜市场平淡,部分早收大豆开始收割,1020美分/蒲一线期价震荡整理。国内豆粕市场继续保持稳定的成交,但多以一口价为主,远期基差购买量不足。豆粕1月合约处于供应利空和消费相对旺季的交错下纠结震荡,唯一相对确定的是四季度的消费应好于明年1季度的消费,豆粕买1抛5的头寸仍可持有,单边交易者暂时观望。


豆油(Y)短多为主,技术性反弹看待

美豆油隔夜继续偏强震荡,12月合约有向33.5美分/磅一线运行,油脂市场在原油市场止跌的背景下暂时企稳。国内豆油市场,昨日成交清淡,市场仍处观望情绪中,商业库存在134万吨一线震荡,继续关注是否该处是年内库存高点,我们判断10月前开机率仍不会有显著下降。豆油1月盘整于6000元/吨一线,市场对2008年的支撑寄予一定希望,但我们认为按照近一个月的消费状况,油脂基本面的偏空格局仍在持续,因此我们仍以技术性反弹看待豆油1月。


棕榈油(P)空单减磅观望

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场弱势依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。且美豆油反弹乏力带动有限,连棕榈油弱势震荡为主,主力1501合约跌势暂放缓,5100-5200点空单减磅观望。


菜籽类菜粕弱势震荡,菜油止跌震荡

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价跌势有所放缓。但下游需求备货仍显谨慎,消化前期库存为主,贸易商继续降价出货意愿不强。菜粕期价反弹乏力,或维持震荡行情,买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油暂止跌震荡,6100空单止盈观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)空单谨慎持有

产区走货速度放慢,部分地区经销商收购积极性不高,养殖户多担忧后市,积极出货。销区到货逐渐增多,市场消化一般,经销商操作谨慎。预计全国蛋价或以稳为主,个别地区仍有下跌风险。技术上,鸡蛋期价高位震荡后跳水,随着现货出现疲态,后市对中秋节后跌幅预期将有所放大,建议建仓点位在4700上方空单谨慎持有。

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