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操盘策略

期货配资2014-8-26操盘策略 美国标普首次突破2000点
发布时间:2014-08-26 浏览:

宏观 美国标普首次突破2000点

美国方面,芝加哥联储辖区内7月份的经济活动加速,该指数从0.21攀升至0.39,三个月的移动平均值从0.16攀升至0.25;7月份的新屋销售减少2.4%,降至41.2万幢,为4个月以来新低。欧洲方面,欧洲央行行长德拉吉暗示将实行更多刺激政策,提振了市场情绪。美国股市收高,标普500指数再创历史新高,盘中首次突破2000点关口。今日关注美国7月耐用品订单和8月谘商会消费者信心指数。


股指期货(IF)多单谨慎持有

昨日期指增仓下行,新股发行带来的资金分流压力令期指走势承压,同时市场对周末政策利好反应平淡,前期乐观情绪有进一步被打压的迹象。昨日上证指数收盘价向下考验近期上升趋势线,若今日不能止跌企稳,股指短线回调可能性加大。操作上,多单谨慎持有。


国债(TF)成交惨淡观望为宜

昨日期价偏弱震荡,成交量仅534手。今日关注央行公开市场操作情况,由于IPO的再度启动和临近月末,央行或保持对资金面的温和态度,适当注入流通性。从陆续公布的中期行业数据和金融数据上看,未来一周内数据走弱信号或持续释放,利多债期。操作上,观望为宜,激进者可轻仓介入多单。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收跌,上方承压多条均线。美国芝加哥7月份经济活动加速,美元指数再创年内新高对黄金形成压制,标普创历史新高也将削弱避险情绪。技术上看,黄金均线系统仍呈空头排列,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅收跌,下行趋势仍在延续。昨日美国数据表现较好,且欧央行行长表示未来可能实行更多刺激政策,美强欧弱令美元指数再创年内新高,从而对白银形成压制。技术上看,伦敦银上方受多条均线压制,建议空单轻仓持有。


铜(CU)多单继续持有

隔夜的美国新屋销售数据低于预期,但市场对中国方面可能采取经济刺激政策的预期提振金属走势,当日COMEX期铜收涨0.0135美元至3.2180美元/磅。当前的铜价整体呈现强势,国内铜现货市场的高升水为铜价提供支撑,建议多单继续持有。


螺纹钢(RB)暂且观望

隔夜LME市场休市一天,由于缺乏外盘提振,昨日国内沪铅期价减仓下行,我们认为沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海热轧板卷市场价格再次下跌10-20元/吨,目前部分宁钢旧货资源售价甚至在3230元/吨,燕钢普卷低价资源售价在3240-3250元/吨。热卷主力1410合约日内低开后小幅反弹,尾盘大幅杀跌,期价跌破3200一线支撑,维持偏弱格局。但整体交投依然清淡,可操作性不大,建议暂时观望为宜。


铝(AL)多单回落买入

隔夜LME市场因英国夏季节日休市一天。国内方面,由于缺乏外盘指引,沪铝期价运行较为谨慎,整体处于减仓整理的过程之中。考虑到LME铝价依旧处于上升格局之中而内外盘外强内弱的格局没有改变,建议投资者维持多单逢高减磅、回落买入的操作策略。


锌(ZN)多单继续持有

隔夜LME市场因英国夏季节日休市一天。国内方面,在没有外盘指引的情况下,沪锌期价日内波动明显收窄,引致现货升水在50-80元/吨区间波动,沪伦比值目前滑落至7.13的偏低水平,存在上修空间,多单继续持有。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME市场休市一天,由于缺乏外盘提振,昨日国内沪铅期价减仓下行,我们认为沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势维稳,心态悲观。进口矿现货续跌,平台成交破90美金,商家信心低迷,部分钢厂顺势打压矿价,采购价格有所下调,市场看空心态积聚。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘低开后再创新低,午后表现维稳,期价上方依然承压5日均线附近压力,整体反弹动力不足,预计短线或延续空头格局,前期空单继续持有。


锰硅(SM)多单轻仓持有

锰硅主力1501合约一路上行,录得自上市以来的最大涨幅,期价站上6400元/吨整数关口,整体盘面偏多。前期锰硅期价一直保持低位震荡,介于成本的支撑,期价表现出抗跌性。从技术指标分析,5日均线已拐头向上,投资者做多概率偏大,操作上建议多单轻仓持有。


硅铁(SF)逢低轻仓做多

硅铁主力1501合约昨日受到5日均线的承压,盘面持仓量大幅递减,成交攀升,暗示投资者针对期价运行趋势方向的判断较为纠结,但整体盘面气氛偏多,期价抗跌性表现明显。当前基本面并没有发生任何变化,但7月硅铁出口再创新高,一定程度缓解供应压力,对于期价有一定提振作用,操作上建议投资者可尝试逢低做多。


天胶(RU)空单继续持有

当前全球天胶主产区正处于传统的季节性供应高峰期,环比的供应压力正在逐步增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,由于泰国当局抛储的事件恐将落实,这将进一步冲击整体宽松的供给端,迫使胶价维系弱势,并且展望后市,美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶积重难返,建议空单继续持有,关注15000-14800元/吨支撑区间。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料1501合约弱势回落,现货市场主流报价维稳,商家多随行就市出货,市场成交一般。下游需求迟迟未启动令连塑料期价上行乏力,加之11000元/吨关口压力明显,料连塑料上行空间或有限,继续关注11000元/吨阻力,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)偏强运行

昨日聚丙烯主力1501合约依托均线系统呈现探底回升态势,现货市场主流报价稳中小涨,下游谨慎接货,整体成交未放量。近期PP装置检修较多以及现货报价坚挺为期价提供利多支撑,料短期聚丙烯期价或偏强震荡。


PTA(TA)空单轻仓持有

我们认为在PX装置的开工率逐步上升,MX与PX的价差处于合理的水平,这将增加PX供应量,加之原油的长周期弱势预期及近期PTA开工率维持低位,后市PX价格恐维持疲软。另外,随着PTA下游的接货抵触情绪、库存的上升、开工率的下滑及持续的亏损,需求端近期的成交活跃度显著下降,且近期近月合约已经显著收窄其与成本以及现货价格,短线PTA价格短线的震荡区间有望下移至7000-6700元/吨,建议空单轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅跳空高开后维持偏强格局,期价站上20日均线。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1501合约昨日小幅反弹,期价站上5日均线。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价上涨幅度有限,期价或将再次回落寻找支撑,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)空单谨慎持有

甲醇内地主产区走势强势,消费地河北、山东等地则较疲软,两地套利空间收窄,且下游接货意向十分一般,中间商操作空间不大,故西北出货不及上周理想。港口市场目前窄幅整理,依据期货走势波动为主。昨日期价跌破前期上行趋势线,后市或将进一步回补前期跳空缺口,操作上建议空单谨慎持有。


玻璃(FG)多单轻仓持有

周末以来现货市场价格上涨之声不断,尤其是沙河地区价格有比较大幅度的提高,彰显了生产企业对后市需求信心满满。加工企业和贸易商提货速度基本正常,部分贸易商开始囤货原片,而加工企业也有部分开始囤货。昨日期价遭遇布林通道上轨压制后回测5日均线支撑效果,整体走势依然偏强,操作上建议前期多单以1060元/吨位止损轻仓持有。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,盘初急跌之后,增仓反弹,日内整体以减仓震荡格局为主。技术上看,期价受152.5元/张平台压制,难以突破,鉴于进入交割月后对多头不利,操作上建议个人投资者谨慎观望,激进法人户可轻仓试空。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡上行。技术上看,虽期价上破均线系统压制,但整体震荡格局未改,鉴于临近交割风险较大,操作上建议观望为宜。


棉花(CF)区间内短线投机

隔夜美棉期货价格小幅波动,德州开始降雨缓解市场对干燥天气可能影响产量的担忧。国内方面,临时性储备棉竞卖即将在本周末结束,市场等待直补细则。CF1501合约价格料将维持在区间14000-15000元/吨运行。操作上区间内短线投机为主。


白糖(SR)短多离场

隔夜原糖期价下跌至7个月低点,受累于短线交易商卖盘。国内方面,现货报价继续下调,广西产区报价下调至4300元/吨,云南报价已经在4050元/吨,短期看糖厂降价意图以期刺激消费需求缓解本年度结转库存压力。SR1501合约价格料将继续下寻支撑。操作上,短多离场。


玉米(C)空单谨慎持有

因报告显示优良率再次上调,隔夜美玉米期价收跌。国内方面,2013年临储玉米的抛售逐步开启,目前成交率以及成交价格较高,对北方港口价格形成较强支撑,继而导致1409期价坚挺,甚至有望继续走强。而对于1501合约,虽然产区仍传来干旱的声音,但据调研情况来看,重旱地区并非集中在玉米种植密集区,且后期华北新季玉米上市增加,且目前玉米小麦价差过大,饲料厂替代情况较多,建议投资者谨慎持有C1501空单,目标位2360元/吨。


豆一(A)空单轻仓持有

1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,受其压制上周连豆自4610一线最低下挫至4476,综合盘面表现,笔者预计连豆已经进入横盘震荡阶段,建议投资者前期空单逢高部分减持,暂时轻仓持有为宜。


豆粕(M)现货需求仍在,震荡思路

美豆处于天气市的末端,优良率在70%一线徘徊,结荚完成90%,供应利空进一步兑现,市场唯一不确定的是优良生长环境下的单产究竟能有多高。隔夜美豆11月合约创下新低接近1020美分/蒲一线的周期支撑线。国内豆粕市场成交相对清淡,下游入市较为谨慎。豆粕现货成交已连续3周维持中等状态,即使中长期看空豆粕,但现货刚性需求应在,我们判断目前豆粕1月合约仍难有深跌。操作上,仍以震荡思路操作豆粕1月,区间在3200-3320元/吨。


豆油(Y)空单离场

美豆油12月合约隔夜止跌企稳,技术性买盘出现,基金亦进行了谨慎的买油抛粕操作,12月合约向33美分/磅一线运行。美豆的利空尚未完全兑现,油脂缺乏消费亮点,这令市场做多抄底情绪不佳,月线来看豆油仍处于下行通道中。国内豆油市场,昨日现货成交有所放量,商业库存虽有所上升,但逢低补库的积极性显著增强。中秋的备货虽已过去,但十一长假的备货或已开始,豆油或有反弹走势。操作上,前期空单离场观望,激进者背靠5900元/吨一线多单尝试。


棕榈油(P)单止盈观望

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场弱势依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。受美豆油反弹带动,连棕榈油暂止跌震荡,主力1501合约暂稳在5200点,空单止盈观望。


菜籽类菜粕反弹乏力,菜油止跌震荡

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价跌势有所放缓。但下游需求备货仍显谨慎,消化前期库存为主,贸易商继续降价出货意愿不强,部分出现违约现象。菜粕期价反弹乏力,或维持震荡行情,买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油暂止跌震荡,6100点空单止盈观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)逢高抛空思路

蛋价涨至高位,终端市场走货减慢,经销商操作谨慎,多持观望态度。产区货源依旧偏少,鸡场无存货,养殖户积极出货。预计明日全国蛋价或以稳为主,局部高价地区有小幅回落风险。技术上,鸡蛋期价强势上行,主要是近期鸡蛋走货速度加快,下游采购较为积极所致,但临近中秋节,年内高点逐步逼近,上涨时间或将有限,且随着蛋价高企,贸易商较为谨慎,鉴于期价在4750-4780附近存在较强阻力,建议投资者在4700上方,每隔20点尝试分批建立空单。

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