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操盘策略

期货配资2014-8-22操盘策略 美国标普再创历史新高
发布时间:2014-08-22 浏览:

宏观 美国标普再创历史新高

美国方面,上周首次申请失业救济人数减少14,000人,总数下降至298,000人,好于市场预期的300,750人,为过去五周内第三次低于30万关口;7月份二手房销售量增加2.4%,总数达到515万幢,好于预期的500万幢。美国二手房销售与制造业数据超出预期,市场相信美联储将继续支持美国经济增长,道指收复17000点关口,标普500指数再创历史新高,大宗商品高位震荡。本周五美联储主席珍妮特-耶伦将发表的讲话仍是市场关注焦点,市场预计耶伦讲话的立场将偏向鸽派。


股指期货(IF)区间操作

昨日期指主力合约2350一线失而复得,汇丰PMI初值大幅低于预期的表现令期指走势承压,不过震荡平台下沿提供了较强的支撑,从主力持仓排名中多空双方同时较大幅度撤退的举动来看,多空双方均缺乏持仓信心,经济下行压力与政策上行动力的博弈料将持续,预计期指短线将维持震荡格局。操作上,2330-2380区间操作。


国债(TF)多单轻仓参与

受汇丰PMI预览值带动期价昨日小幅反弹。银行间市场国债收益率小幅下行,7年期下行1.3bp至4.17附近。一级市场口行金融债发行平稳,市场需求稳定。公开市场上,本周净投放110亿,考虑到第三批IPO下周启动并紧邻月末时点,央行或小幅注入流通性舒缓资金面。据消息称,自发自还地方债范围有望继续扩大或增加利率债发行压力。目前期价处于区间震荡格局,操作上,多单轻仓参与。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金大跌,创两个多月新低。美国二手房销售与制造业数据超出预期,市场对美国经济前景较有信心。堪萨斯联储主席埃斯特-乔治表示,投资者不应该自满的认为美联储加息时间还远得很。技术上看,伦敦金走势较弱,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银弱势震荡,上方承压多条均线。美国初请失业金人数及二手房销售量均超出预期,但旧金山联储行长威廉斯表示,美联储未来的加息将逐渐进行,预计联储将在2015年夏天加息的观点是“合理的”。加息预期令金融属性较强的白银弱势运行为主,建议空单轻仓持有。


铜(CU)轻仓做多

隔夜的美国7月成屋销售连续第四个月增加,并逼近一年新高,市场信心推动铜价走强,当日LME期铜收涨9.25美元至7027.25美元/吨。由于嘉能可控制了LME的90%铜库存且在近期发表利多言论,LME市场存在挤仓可能性,短期铜价走强,但在前高附近存在一定压力,建议轻仓做多。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日现货市场各品种继续走弱,主导品牌继续惯性下跌10-20元/吨,经销商报价普遍跟跌。目前来看,华东大厂三级螺纹钢逼近2950元/吨,北方抗震资源到2900元/吨以下,三类钢厂普遍低于2750元/吨。螺纹钢主力1501合约早盘开盘后震荡回落,午后延续弱势格局,期价承压3000一线压力后再创新低,整体表现仍处空头态势,前期空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海热轧板卷经销商继续以价促销,主流价格阴跌10-20元/吨,不过低位价格并未继续下探,其中部分货源陈旧的宁钢货源售价在3260-3270元/吨。热卷主力1410合约日内交投清淡,整体表现延续弱势格局,建议暂时观望为宜。


铝(AL)多单逢高减磅

隔夜LME铝价小幅回调,收盘跌幅0.80%,测试2050美元/吨一线支撑,中国8月汇丰制造业PMI初值大幅不及预期使基本金属价格有所承压,但来自美国方面的数据部分缓解了市场的担忧,我们认为伦铝仍然处于上升格局之中。国内方面,沪铝期价依旧跟随外盘运行,多单可逢高减磅,回落再买。


锌(ZN)多单继续持有

隔夜LME锌价宽幅震荡整理,收盘几无涨跌,整体围绕2350美元/吨一线运行,这是技术上目前锌价面临的一个重要关口,锌价或需要蓄力从而形成突破。国内方面,据了解虽然目前下游镀锌企业、氧化锌企业等下游开工率有所下滑,但整体仍然处于相对高位,将对锌价形成利多作用,多单继续持有。


铅(PB)观望为宜

隔夜LME铅价震荡偏弱,收盘跌幅0.40%,锌铅价差继续抬升,短期内维持锌强铅弱的格局。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场延续弱势,心态不佳。进口矿市场持续弱势。铁矿石主力1501合约早盘开盘后小幅回落,再创新低644元/吨,日内窄幅波动,期价整体延续偏空表现,建议前期空单继续持有。


锰硅(SM)偏空思路操作

锰硅主力1501合约早间小幅上行,6400元/吨关口承压显著,随后期价回落至5日均线下方。自从上市以来,锰硅表现偏弱,投交积极性不高,介于技术上的压力位,操作上建议偏空思路操作。


硅铁(SF)偏多思路操作

硅铁主力1501合约昨日尾盘持仓量大幅骤减,期价减仓上行,表明空方略显信心不足。根据调研,对于部分宁夏企业集中投产的传闻,数家合金企业表示能否如期全部投产还需要看当前市场行情,料短期内该利空消息影响甚微。介于市场预计主流钢厂9月份硅铁招标价格预上调,操作上建议偏多思路操作。


天胶(RU)底部震荡,空单谨慎持有

随着全球天胶主产区季节性供应高峰的到来,环比的供应压力在增大,再者商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将仍将持续,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶料依然维持弱势,短线或在14800-15100元/吨区间震荡。操作上,近月的弱势在很大程度上成为远月下跌的核心理由,我们认为短期1409合约的跌幅过深,所以短线不仅存在一定的技术支撑亦存在一定的产业支撑,另外保税区库存亦在逐步减少中,我们认为供需矛盾的加剧方能拖累胶价再下一成,但当前这种现象并不明显,所以建议空单谨慎持有,但不宜追空,空仓者建议暂且观望。


塑料(L)关注11000元/吨一线阻力

昨日连塑料1501合约高开高走,日内呈现上扬态势,期价涨至11000元/吨一线附近,现货市场部分线性及高压回落50元/吨,低压价格窄幅整理,市场成交阻力较大。今日关注11000元/吨关口阻力,突破则短空离场。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约站上均线系统后大幅上扬,期价在突破10600元/吨一线阻力后继续增仓上行,日内期价维持强势。现货市场主流报价小幅走高,实盘高价成交受阻。近期PP装置检修、现货报价企稳回升为聚丙烯期价提供利多支撑,目前主力期价已突破10600元/吨关口阻力,建议暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)高位震荡,谨慎观望

我们认为诸如PX维持相对弱势、下游持续亏损接货意愿不强等因素将继续作用于PTA市场,从而有效限制PTA期货价格的高度,但同时,当前PTA现货流通量依然有限且PTA工厂的开工率亦相对较低,加之期货价格贴水成本价格以及现货价格的格局随着今日期货价格的下跌再度拉大,那么这将下方空间亦相对有限,我们认为短期PTA基本面料维持相对的动态平衡,所以1501合约价格或在6800-7100区间震荡,短线上冲动能有所减弱,建议谨慎观望。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1501合约昨日维持震荡格局。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价上涨幅度有限,期价或将再次回落寻找支撑,操作上建议投资者暂且观望。


甲醇(ME)暂且观望

甲醇内地主产区走势强势,消费地河北、山东等地则较疲软,两地套利空间收窄,且下游接货意向十分一般,中间商操作空间不大,故西北出货不及上周理想。港口市场目前窄幅整理,依据期货走势波动为主。昨日期价冲高回落,5日均线暂获支撑,2845 元/吨平台形成压制,操作上建议维持观望,激进者可轻仓试空,止损2865 元/吨。


玻璃(FG)多单持有

现货价格继续走高,区域和范围逐渐扩大。当前现货市场需求环比增加给生产企业提价的决心增强。另外前期白玻璃价格走低,不少生产线转产颜色玻璃,从供应端减少了当前的产能供应,对于稳定和提高市场价格起到了良好的支撑作用。昨日期价震荡上行,放量突破1047元/吨压制平台,操作上建议多单继续持有。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整。技术上看,期价与10日均线暂获支撑,但临近交割月,参与风险较大,操作上建议谨慎观望,激进者可轻仓试空。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整。技术上看,期价重心略有走高,但10 日均线仍显压制,操作上建议谨慎观望,激进者可轻仓试空。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉延续涨势,德州干燥天气或影响棉花生长。国内方面棉花期货价格震荡为主。储备棉投放即将结束,纺织企业存在补库需求,棉价短期下行空间有限。技术上,下方支撑14200元/吨,上方短阻力14650元/吨。暂且观望。


白糖(SR)短多持有

隔夜原糖期价继续反弹,因期价在突破5日均线后获得技术性买盘。国内方面,最新公布的进口数据显示,7月份进口糖同比减少43.8%。短期看,白糖期货价格料将低位反弹,但反弹空间尚且有限。技术上,上方4550一线存在短阻力。操作上,短多持有。


玉米(C)空单谨慎持有

因技术性买盘以及空头回补的提振,隔夜美玉米主力小幅收涨。国内方面,本周临储不论是成交量或是成交价格均呈现明显上升态势,同时东北地区旱情确有存在,部分区域存减产预期,但旱情轻重有区域差别,且部分重旱地块并非主要粮食产量供应区域,建议投资者前期空单谨慎持有,目标位2360一线。


豆一(A)空单持有

美豆总体数据利空格局未变,隔夜cbot保持弱势。1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,或者说4600元/吨之上,进入空头套保获利空间,在这一区间大幅上扬概率较低,故建议背靠前高逢高持有连豆空单为宜。


豆粕(M)轻仓持多

ProFarmer的田间调查继续,与往年不同,调查并未给市场带来激进的利多效应,目前来看大部分地区结荚状况良好。8月市场的焦点基本停留在单产的预期上,良好的生长状态令美豆新作走势偏弱震荡,新作的出口数据即使提供一定利多,但也被暂时忽略了。国内豆粕市场,昨日略有放量,但远期基差成交仍显清淡,下游目前来看集中备货意愿略降。操作上,我们建议轻仓持有1月豆粕的多单,因从季节性来看豆粕暂时仍有一定需求支撑,上方阻力上移至3300元/吨。


豆油(Y)震荡思路

美豆油12月合约维持趋势下行的走势,但已触及月线布林道中轨,若无新增重大利空下方将缺少空间,我们认为近期市场缺乏可预期的重大利空因素,油脂将进入震荡格局。国内现货豆棕价差过窄,理论上因刺激部分豆油消费,关注豆油的需求是否能有所好转。昨日现货市场迎来久违的放量成交,部分买家逢低入市,但商业库存的走势仍是后市的关键。操作上,建议暂时以震荡思路看到豆油,区间为5950-6100元/吨。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场弱势依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。受美豆油期价小幅走强带动,连棕榈油跌势放缓,弱势震荡为主,主力1501合约空单轻仓持有,止损位5300点。


菜籽类油粕持有买5抛1

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价跌势有所放缓。但下游需求备货仍显谨慎,消化前期库存为主,贸易商继续降价出货意愿不强,部分地区出现违约现象。近月09合约临近交割月,反弹无力度,或维持震荡行情;01合约走势受累,建议买5抛1价差逢低介入持有;菜油跟随豆油止跌震荡,空单止损位6100点,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)4700附近择机建立空单

销区市场到货不多,各环节存货较少,但因行情波动较大,经销商操作仍稍显谨慎。预计全国蛋价止跌企稳,局部或有小幅反弹。技术上,鸡蛋期价偏强运行,但反弹到4620-4630附近遭遇空头打压,建议暂时观望,待期价反弹至4700附近介入空单。

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