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期货配资2014-8-21操盘策略 美联储会议纪要表明加息争论正在升温
发布时间:2014-08-21 浏览:

宏观 美联储会议纪要表明加息争论正在升温

今日凌晨,美联储公布了7月份货币政策会议的纪要,纪要显示,美联储官员已经更加接近于就退出战略达成一致,且退出战略的实施时间(即首次加息的时间)早于预期的可能性有所上升。与会者仍然认为劳动力市场远未正常化,但认为7月美国劳动市场进展快于预期,使市场条件大大接近正常。受美联储对美国前景较为看好的影响,隔夜虽然美元指数走升,但能源及基本金属仍大多向好。今日关注欧美制造业PMI初值及美国成屋销售数据。


股指期货(IF)关注今日汇丰PMI数据,短空谨慎持有

昨日期指高位偏弱震荡,持仓量延续回落态势,市场谨慎情绪加剧,持仓排名显示主力多头谨慎情绪更为浓重。近期股指止步不前的关键原因是经济数据的表现不佳,今日汇丰PMI数据有望给股指走势带来指引,建议市场关注今日数据表现。操作上,短空谨慎持有。


国债(TF)多单轻仓参与

昨日期价小幅反弹。银行间市场现券收益率仍有小幅上行,当日CTD的IRR数值回归到均值水平。8月下旬资金面或受到IPO重启以及月末因素双重压制,短期货币市场利率有所抬升,关注今日央行公开市场操作。另外短期期债承压于债市打黑的进展,对企业债形成重大利空,或影响市场交易活跃度。但利空来源仍为短期因素,而三四季度货币政策继续松动仍可期待。我们认为近日期现货市场仍处于区间震荡格局,目前处于区间下沿。操作上,多单轻仓参与。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金下跌,承压60日均线。隔夜美联储会议纪要表明加息争论正在升温,联储公布纪要之后,道指与标普500指数涨幅收窄,美国国债价格继续走低,10年期国债收益率上涨2.5个基点至2.430%,5年期国债收益率上涨4.5个基点至1.625%。加息预期提前利空黄金,但地缘政治仍在一定程度上支撑黄金,建议观望为宜。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银小幅上涨,承压5日均线。隔夜美联储会议纪要表明加息争论正在升温,但受美联储对美国前景较为看好的影响,基本金属大多向好,对白银有一定的正向影响。此外,昨日起,国内白银期货贴水迅速缩窄,或不利白银下跌,建议空单谨慎持有。


铜(CU)空单离场

隔夜的美联储议息会议纪要进一步证明了美国经济的良好前景,且大宗商品贸易商嘉能可发布了对铜价前景乐观的看法,当日LME期铜收涨153美元至7018美元/吨。铜价走出大阳线,并重返7000美元/吨的整数关口上方,建议空单离场,激进者短多交易。


螺纹钢(RB)空单持有

昨日现货市场延续弱势格局,虽然申特平盘报出,但整体贸易商售价却明显下滑,中天坚守2980元/吨一线,申特维持在2950元/吨一线,三线资源则回落至2720元/吨一线。螺纹钢主力1501合约继续回落,早盘期价围绕3000一线附近争夺,整体表现依然偏弱,尾盘杀跌击穿3000整数关口支撑,盘中大幅增仓,空头格局难改,空单可继续跟进。


热卷(HC)观望为宜

目前上海地区热轧板卷经销商心态不一,市场报价存在一定差异,燕钢、日照钢厂资源最低售价3290元/吨起,但大多数贸易商暂未跟风跌价,只是成交时可以适当优惠促销。热卷主力1410合约日内弱势震荡,交投依然清淡,上方抛压较大,但趋势性走势仍未明朗,建议暂时观望为宜。


铝(AL)多单继续持有

隔夜基本金属普涨,LME铝价大幅上扬,收盘录得1.87%涨幅,正如我们昨日指出,铝价消化了前期宏观面利空后在1980美元/吨企稳,将会继续向上寻求突破。国内方面,沪铝期价跟随外盘大幅反弹,加之近来现货偏紧也助推了铝价上行,料铝价将继续维持强势,多单继续持有。


锌(ZN)多单继续持有

隔夜LME锌价大幅拉涨,收盘录得2.04%涨幅,不仅站稳了2300美元/吨一线,且突破了2350美元/吨一线重要技术关口,锌价中长期上行的预期没有改变。国内方面,隔夜外强内弱格局明显,沪伦比值一路走弱收盘时跌至7.16,料今日沪锌期价仍将继续走强对比值形成修复,多单继续持有。


铅(PB)暂且观望

受到其它基本金属大幅上扬的提振,隔夜LME铅价中幅上行,收盘录得1.04%涨幅,不过锌铅价差继续抬升,短期内维持锌强铅弱的格局。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主,激进者轻仓试多。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场延续弱势,大矿报价下跌。进口矿市场弱势运行。铁矿石主力1501合约早盘震荡走高,午后表现转弱,尾盘大幅杀跌,期价上方依然承压,整体延续空头态势,盘中大幅增仓,预计短线或维持弱势格局,前期空单继续持有。


锰硅(SM)偏空思路操作

锰硅主力1501合约受到5日均线承压,但昨日尾盘大幅拉涨,最终录得小阳线。当前北方地区开工率维持高位,而南方受到电价下调的影响,开工率逐渐回升,产量供给压力一定程度上打压价格,从而影响期货价格无法上行,关注6400元/吨关口的承压,操作上建议偏空思路操作。


硅铁(SF)偏多思路操作

硅铁主力1501合约运行于5日均线附近,近期维持横盘震荡态势,运行区间收窄,多空博弈加剧。根据我的钢铁网预测,随着下游钢材市场“金九银十”的到来,对于硅铁需求量有所增加,同时当前硅铁市场库存量较低,市场供需基本平衡,加上硅铁成本支撑,预计9月份国内大型钢厂硅铁招标价格仍保持小幅上涨的可能性较大,或将引导期价反弹,操作上建议偏多思路操作。


天胶(RU)底部震荡格局,空单谨慎持有

随着全球天胶主产区季节性供应高峰的到来,环比的供应压力在增大,再者商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将仍将持续,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶料依然维持弱势,短线或在14800-15100元/吨区间震荡。操作上,近月的弱势在很大程度上成为远月下跌的核心理由,我们认为短期1409合约的跌幅过深,所以短线不仅存在一定的技术支撑亦存在一定的产业支撑,另外保税区库存亦在逐步减少中,我们认为供需矛盾的加剧方能拖累胶价再下一成,但当前这种现象并不明显,所以建议空单谨慎持有,但不宜追空,空仓者建议暂且观望。


塑料(L)轻仓短空谨慎持有

昨日连塑料1501合约低开低走,日内呈现弱势下行,现货市场主流报价维稳,下游多按需采购,成交一般。目前现货报价企稳,但下游需求并未实质性改善或令期价承压,轻仓短空谨慎持有为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约跳空低开后日内呈现放量下挫,10600元/吨一线阻力明显。现货市场主流报价小幅走高,实盘高价成交受阻。考虑到下游需求欠佳以及10600元/吨一线阻力明显,短期聚丙烯期价或维持弱势,谨慎观望。


PTA(TA)高位宽幅震荡,多单轻仓持有

我们认为诸如PX维持相对弱势、下游持续亏损接货意愿不强等因素将继续作用于PTA市场,从而有效限制PTA期货价格的高度,但同时,当前PTA现货流通量依然有限且PTA工厂的开工率亦相对较低,加之期货价格大幅贴水成本价格以及现货价格的格局随着今日期货价格的下跌再度拉大,那么这将下方空间亦相对有限,我们认为短期PTA基本面料维持相对的动态平衡,所以1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路,鉴于当前期价处于震荡区间下沿,多单继续轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单止盈

动力煤主力1501合约昨日继续回落。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价上涨幅度有限,期价或将再次回落寻找支撑,操作上建议多单止盈,等待回落至510元/吨以下再行买入。


甲醇(ME)观望为宜

甲醇内地主产区走势强势,消费地河北、山东等地则较疲软,两地套利空间收窄,且下游接货意向十分一般,中间商操作空间不大,故西北出货不及上周理想。港口市场目前窄幅整理,依据期货走势波动为主。昨日期价偏弱震荡,虽再获支撑,但2840元/吨关键平台再度失守,操作上谨慎观望为宜。


玻璃(FG)多单持有

沙河地区的价格调整近期非常频繁,在连涨三次之后,今天再次上调价格,环比上周初已经累计上涨40元。由于市场需求环比增加,并且贸易商自身库存不多,在买涨不买落心理的作用下,贸易商提货速度有增加的趋势。其他地区的市场价格也都有不同程度的涨幅。昨日期价整体走势偏强,均线系统有金叉迹象,操作上建议多单谨慎持有。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期货主力BB1409合约触底回升,震荡上行。技术上看,虽20日均线支撑依然有效,但期价临近交割增仓走强尚难突破5日均线压制,说明空仓持仓信心坚决,或将持有至交割,操作上建议以5日均线位止损,轻仓试空。


纤板(FB)轻仓试空

昨日纤板期货主力FB1409合约偏强震荡为主。技术上看,20日均线连获支撑,但期价始终上行乏力,短期均线及MACD指标均发出空头信号,操作上建议轻仓试空。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉期货价格大幅上涨,录得五个月来最大单日涨幅,且伴随成交放量,市场认为下行动能减弱。国内棉花期货价格今日料将高开,但由于国内市场人士近期关注新疆直补细则,在细则尚未出台前多空操作都不会激进,大都以观望为主。操作上,CF1501合约价格近期料将在区间14000-14800元/吨运行。操作上以短线投机为主。


白糖(SR)前期空单离场

隔夜ICE原糖期价自六个月低位反弹,主力合约录得一个月来最大单日升幅。受此影响,今日国内白糖期货价格料将止跌反弹。昨日盘后公布的持仓数据显示,主力多头增仓较空头集中,期价在跌至年内新低时触发主动性买盘。操作上,前期空单止盈离场。


玉米(C)空单谨慎持有

因profarmer田间调研提升玉米丰产预期,隔夜美玉米主力小幅收跌。国内方面,上周临储不论是成交量或是成交价格均呈现明显下降态势,同时东北地区迎来降雨,或将修复部分旱情引发的产量下滑。虽然市场仍较为关注吉林、辽宁地区旱情,但实际上玉米关键授粉期已经在7月中下旬结束,目前土壤缺墒情况对玉米长势影响减弱,建议空单谨慎持有,目标位2360一线。


豆一(A)背靠前高尝试抛空

美豆总体数据利空格局未变,隔夜cbot继续小幅下挫。1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,或者说4600元/吨之上,进入空头套保获利空间,在这一区间大幅上扬概率较低,故建议逢高抛空连豆为宜。


豆粕(M)日内交易为主

随着ProFarmer的巡查继续,大豆今年丰收的预期得到了较强的确认,美豆持续阴跌,11月合约回落至1040美分/蒲一线下方,供应利空仍在压制期价。国内豆粕的成交极为清淡,远期基差合同无人问津,下游入市极为谨慎。操作上,我们判断目前市场仍处于相对的季节性旺季,下游仍应有一轮备货过程,短期来看豆粕1月相对抗跌,日内3200元/吨一线的逢低短多仍可谨慎参与,但长期看空思路未变,故也建议进行买1抛5的操作。


豆油(Y)震荡调整,空单谨慎持有

美豆油12月合约隔夜小幅反弹,但形态上看承压较重,加之基本面暂无有效利多支持,美豆油12月合约仅勉强冲击了5日均线。国内豆油市场,现货成交仍无有效放量,商业库存走高趋势不变,空头背景依旧。操作上,豆油空头暂时减持为主,近期技术调整为主,震荡区间在5950-6100区间。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油7月末库存环比增加,且8月份出口疲态,市场弱势依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。隔夜美豆油小幅走强,或带动连棕榈油暂止跌震荡,空单轻仓持有,主力1501合约止损位5300点。


菜籽类油粕均买5抛1持有

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价跌势有所放缓。但下游需求备货仍显谨慎,消化前期库存为主,贸易商继续降价出货意愿不强,部分地区出现违约现象。近月09合约临近交割月,反弹无力度,或维持弱势震荡;01合约走势受拖累,建议买5抛1持有;菜油跟随整体油脂跌势放缓,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)日内逢高抛空思路

主销区市场消化不快,经销商采购谨慎,各环节存货较少,市场人士多谨慎观望。预计全国蛋价稳中下滑,但跌幅有限。技术上,鸡蛋期价继续放量下行,空头打压力度不减,虽然现货仍维持坚挺,但目前市场关注焦点为节后需求释放的跌幅,建议投资者维持逢高抛空思路,背靠5日均线轻仓试空。

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