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操盘策略

期货配资2014-8-20操盘策略 美国新屋开工创8个月以来最好水平
发布时间:2014-08-20 浏览:

宏观 美国新屋开工创8个月以来最好水平

隔夜美国纳指创14年来收盘新高,标普500指数逼近历史最高收盘纪录,美元指数再度创出年内新高,风险资产上涨、避险资产下跌。数据方面,美国7月新屋开建数量增加15.7%,年化数字升至109万,好于预期的97.5万,创8个月以来最高水平;美国7月CPI小幅攀升0.1%,核心CPI增长0.1%,基本符合预期。明日凌晨美联储将公布上次议息会议纪要,周五美联储主席耶伦将在怀俄明州杰克逊霍尔致辞。


股指期货(IF)短空持有

昨日期指高位震荡,收盘总持仓量延续下滑态势,持仓排名显示多空主力席位均大幅减仓,凸显市场谨慎情绪加剧。近期政策红利频频,例如地方国资委改革、传媒新媒融合发展等,但经济数据表现不佳仍需市场进一步消化,股指多次创新高却未能有量能配合,市场需警惕冲高回落行情出现。操作上,建议短空操作。


国债(TF)暂且观望为宜

昨日期价大幅回调。银行间市场现券收益率小幅反弹,但调整幅度不及期货市场。消息面上,银行间市场再度掀起打黑风暴,从去年债市打黑期价市场表现上看,或在短期内打击债券市场信心,对市场收益率水平起到一定的推升作用。近日发改委官员公开表示,降息与降准时间窗口已到,发出了经济增长压力下呼吁宽松政策的声音。但从昨日央行公开市场操作看,短期并没有释放流通性的意图。关注今日财政部续发10年期国债,预计中标利率为4.22%。另外昨晚证监会发布IPO批文,或对股指产生压力,进而影响债期投资气氛。操作上,暂且观望为宜。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金下跌,失守60日均线。美国7月新屋开建数量增加15.7%,年化数字升至109万,好于预期的97.5万,创8个月以来最高水平;地缘政治因素方面,乌克兰总统波罗申科与俄罗斯总统普京会晤的消息使市场乐观地预计俄乌关系紧张程度将会降低;在以色列遭受了来自加沙地带的火箭弹袭击之后,以色列总理本杰明-内塔尼亚胡命令以色列军方攻击加沙走廊地带的一些目标。美元指数走强将压制黄金,但地缘政治又将支撑黄金,建议观望为宜。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银下跌,再度刷新两个月新低。隔夜美国新屋开工数据创8个月以来最好水平,美元指数创出近一年新高,打压白银走低。此外,从国内资金面上来看,净多头持续下降,且转正为负,显示做空白银意愿较强,建议白银空单轻仓持有,买金抛银对冲单继续持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜的美元指数大幅走强,并刷新2013年9月以来的高点,美元指数的走强令一切以美元计价的商品承压,当日LME期铜收跌30.50美元至6864.5美元/吨。铜价整体受到铜精矿供给增加的压力而承压,技术图形显示,铜价整体低位震荡运行,建议空单继续持有,止损50000元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

现货市场主导品牌、经销商继续下调,下游用户仍然选择观望,主导品牌申特、西城继续下调20元/吨,其他资源如三类品牌螺纹钢、盘螺也均有下调10-20元/吨。螺纹钢主力1501合约早盘弱势震荡,期价受到3000一线附近支撑维稳,午后小幅反弹,但整体来看,上方压力依然较大,关注反弹动力,空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

目前上海地区热轧现货资源总量并不多,贸易商库存压力较小,且短期内商家补仓意愿淡,主流价格弱势整理。热卷主力1410合约日内缩量减仓,期价成交量锐减,整体交投并不活跃,建议暂时观望为宜。


铝(AL)偏多思路操作

隔夜LME铝价中幅反弹,收盘录得1.14%涨幅,铝价在触及了1980美元/吨颈线位后企稳反弹,预计将继续测试前高附近压力。国内方面,在伦铝企稳反弹的背景下沪铝势必被动上行,近几日现货需求稍有改善或也主推铝价上行,建议偏多思路操作。


锌(ZN)轻仓尝试短多

隔夜LME锌价依托2280美元/吨一线中幅反弹,收盘录得1.01%涨幅,在消化了前期宏观面利空信息后,市场情绪得到一定修复,锌价或重新企稳与2300美元/吨关口上方。国内方面,16600美元/吨一线有较大压力,但目前比值回落至7.2以下,加之上海现货锌锭升水,故可尝试短多。


铅(PB)观望为主

隔夜LME铅价小幅抬升,收盘涨幅0.80%,锌铅价差继续抬升,短期内维持锌强铅弱的格局。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱稳运行,成交欠佳。进口矿市场弱势下行,期货市场领跌。铁矿石主力1501合约日内窄幅盘整,早盘开盘后再创新低,午后有所维稳,但上方压力依然较大,整体反弹动力仍需观察,空单继续持有。


锰硅(SM)偏空思路操作

昨日锰硅主力1501合约自开市以来一路震荡下行,盘面持仓量连续第五天递减,投交积极性低迷。尽管上网电价已经正式下调,但锰硅企业开工率并没有明显回升,现货市场并未出现明显变化,料对期价引导作用有限,操作上建议偏空思路操作。


硅铁(SF)短多思路操作

昨日硅铁主力1501合约一路上行,尤其是午后,随着盘面空单逐渐减仓离场,期价小幅上行,最终录得小阳线。目前的综合开工率大概在50-65%左右,各厂家库存情况较低,硅铁现货价格将持续稳中向好,所以市场预计9月份硅铁招标价格会继续反弹,或将引导期价反弹,操作上建议偏多思路操作。


天胶(RU)底部弱势震荡,空单谨慎持有

随着全球天胶主产区季节性供应高峰的到来,环比的供应压力正在逐步增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险及4年度合约上的庞大交割量,沪胶整体料依然维持弱势,短线或在14800-15100元/吨区间震荡。操作上,近月的弱势在很大程度上成为远月下跌的核心理由,我们认为短期1409合约的跌幅过深,所以短线不仅存在一定的技术支撑亦存在一定的产业支撑,所以建议空单谨慎持有,但不宜追空,空仓者建议暂且观望。


塑料(L)关注11000元/吨一线阻力

昨日连塑料1501合约小幅跳空低开开盘后日内突破10日均线阻力呈现偏强运行。现货市场主流报价小幅上涨,下游多按需采购,成交一般。目前现货报价止跌回升以及中煤低压装置检修为期价提供利多支撑,后期需跟踪下游需求启动进程,关注11000元/吨一线阻力,突破该阻力则轻仓短空止损离场。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约依托均线系统小幅跳空高开后整理震荡,10600元/吨一线存在压力。现货市场主流报价小幅走高,实盘成交好转。近期中煤、延长PP装置检修、现货报价企稳回升以及目前期价已突破均线系统压制为聚丙烯期价提供利多支撑,但下游需求并未实质性改善,关注10600元/吨一线阻力,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)高位震荡,短多持有

我们认为PX降价及下游持续亏损等因素将继续作用于PTA市场,这将有效抑制PTA期货价格的高度,但同时,当前PTA现货流通量依然有限且PTA工厂的开工率亦相对较低,加之期货价格大幅贴水成本价格以及现货价格的格局随着今日期货价格的下跌再度拉大,那么下方空间亦相对有限,我们认为短期PTA基本面料维持相对的动态平衡,所以1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路,鉴于当前期价处于震荡区间下沿,多单继续轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日小幅反弹。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日小幅回落,但期价在5日均线附近获得支撑。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价或将继续上冲,但持续性和空间有待考验,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)短多思路操作

近期西北及山东部分装置检修及运费上涨支撑北方行情坚挺,非民用天然气价格上涨政策落地,气头装置成本大幅攀升,近期来看,现货市场利多消息占据主动,短线价格仍将坚挺。昨日期价破位上行,且均线系统呈现多头排列,操作上建议短多思路参与,止损2840元/吨,目标位2860元/吨。


玻璃(FG)多单继续持有

现货市场回暖的范围越来越大,在经历了半年多的超跌行情之后,生产企业价格连续调整,反应迅速,各区域间的价格调整频频。贸易商也是信心满满,对于金九银十市场价格上涨充满期待。昨日期价破位上行,操作上建议短线多单谨慎持有,止损1041元/吨。


胶板(BB)轻仓试空

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,触底回升,其中早盘大幅下挫试探20日均线支撑有效后,增仓反弹,午后以建仓震荡格局为主。技术上看,10日均线依然承压,操作上建议轻仓试空为宜。


纤板(FB)空单谨慎持有

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整。技术上看,期价整体受困于5日均线与20日均线之间波动,量仓继续缩减,操作上建议空单以5日均线为止损,谨慎持有。


棉花(CF)短空离场

隔夜美棉期货价格未延续跌势,因德克萨斯州天气干燥令卖压减弱。国内方面,市场有消息称新疆棉直补细则有望8月底出台,市场人士比较关注“托底”价格的制定,在直补细则出台前期价可能低位震荡。CF1501下方14000-14250元/吨区间存在支撑,上方14500-14800元/吨存在阻力。操作上,短空暂时离场。


白糖(SR)价格继续下寻支撑,暂且观望

隔夜ICE原糖期价下跌,因当前市场需求放缓及全球食糖库存充裕。谷内方面,白糖期货主力1501合约价格跌破4500一线,继续下寻支撑。不过,从昨日盘后公布的持仓数据来看,主力多头开始加仓,而主力空头减仓,期价或在近期寻得阶段性支撑。操作上,暂且观望。


玉米(C)空单谨慎持有

因技术性买盘以及邻池美麦期价走强的提振,隔夜美玉米主力小幅收涨。国内方面,上周临储不论是成交量或是成交价格均呈现明显下降态势,同时东北地区迎来降雨,或将修复部分旱情引发的产量下滑。虽然市场仍较为关注吉林、辽宁地区旱情,但实际上玉米关键授粉期已经在7月中下旬结束,目前土壤缺墒情况对玉米长势影响减弱,建议空单谨慎持有,目标位2360一线。


豆一(A)背靠前高尝试抛空

虽然隔夜美盘小幅反弹,但未改变美豆总体数据利空格局,美豆利空必将限制连豆的攀升幅度。A1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,或者说4600元/吨之上,进入空头套保获利空间,在这一区间大幅上扬概率较低,故笔者认为1501合约可以进入尝试战略抛空的操作阶段。


豆粕(M)短多思路

Profarmer的田间调查继续,整体来看,今年的美豆供需转向宽松将不存在大的问题,市场唯一值得忧虑的或将是今年的低积温和可能出现的早霜给作物带来的影响。昨日豆粕现货成交一般,买家追涨谨慎,基差成交不多,市场看空情绪依旧较浓。操作上,建议短多谨慎持有,自3190元/吨一线的反弹已经近100点,1月合约将首先面对3100元/吨一线的压力。


豆油(Y)空单谨慎持有

美豆油12月合约继续保持下行趋势,33美分/磅一线被击穿。美原油期价下探60日均线支撑,近期弱势已拖累油脂。国内豆油市场,现货成交尚可,但商业库存居高不下,现货大幅降价尚未刺激现货买盘需求。操作上,暂时仍无有效利多支持油脂期价反弹,但周线上看5950元/吨一线支撑偏强,建议空单背靠5日均线谨慎持有为主。


棕榈油(P)空单持有

马棕榈油库存环比增加,与市场预期反向,市场疲态依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。缺乏美豆类走强带动,连棕榈油主力1501合约维持弱势震荡,止损位下调至5300点,空单继续持有。


菜籽类菜粕反弹乏力,菜油买远抛近

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价跌势有所放缓。但下游需求备货仍显谨慎,消化前期库存为主,贸易商继续降价出货意愿不强,部分地区出现违约现象。近月09合约临近交割月,反弹无力度,或维持弱势震荡;01合约走势受拖累,建议买5抛1持有;菜油跟随整体油脂跌势放缓,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)日内逢高抛空思路

主销区市场消化不快,经销商采购谨慎,各环节存货较少,市场人士多谨慎观望。预计全国蛋价稳中下滑,但跌幅有限。技术上,鸡蛋期价继续放量下行,空头打压力度不减,虽然现货仍维持坚挺,但目前市场关注焦点为节后需求释放的跌幅,建议投资者维持逢高抛空思路,5日均线附近为较好开仓点位。

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