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操盘策略

期货配资2014-8-19操盘策略 美国纳斯达克指数创14年来最高收盘纪录
发布时间:2014-08-19 浏览:

宏观 美国纳斯达克指数创14年来最高收盘纪录

周一美国股市收高,延续了上周的上涨势头,纳指创14年来最高收盘纪录,主要是因为俄乌关系紧张程度趋缓以及并购交易消息提振了市场情绪。商品市场方面,地缘危机缓解令原油走低、基本金属微升;数据方面,美国8月住宅建筑商信心指数攀升2点升至55点,创7个月以来新高,为连续第二个月高于50点。美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周一表示,美联储不应犯过早退出超宽松货币政策的错误,并警告称,通胀下行的风险可能将抑制美国经济复苏。今日关注美国CPI及新屋开工数据。


股指期货(IF)多空主力大幅离场,期指短线或高位震荡

昨日期指冲高回落,持仓排名显示多空主力双方均有大幅离场,市场情绪趋于谨慎。虽然我们对期指后市持乐观态度,但短线主力承压于2400点一线,且市场暂时缺乏有力因素推动,加之经济数据的负面影响,短线期指或高位震荡运行。操作上,短线投资者以2400点为止损短空操作,中长线多单继续持有。


国债(TF)多单继续持有

昨日期价出现明显回调。7月FDI数据创2年新低,外商投资额同比降幅明显,仍显示出经济增长的动能下降的信号。另外外汇占款新增由负转正,但是数额并不显著,不能推翻外汇占款逐步回落的判断,在目前央行偏谨慎的基础货币投放背景下,或对未来货币市场产生一定压力。从近日货币市场表现上看,虽然市场反应资金面并不乐观,但货币市场利率有重心下移的趋势,央行或对货币市场利率水平有所指导,短期引导利率走廊下行的政策环境不变。对本轮债市打黑我们认为对企业债是重大利空,对利率债影响偏中性。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金下跌,逼近60日均线。由于俄罗斯和乌克兰在缓和两国紧张关系的问题上已取得进展,避险情绪有所削弱,此外,美国数据好于预期也提振了美元指数,从而对黄金形成压制。短期来看,黄金走势趋弱,但地缘政治问题仍是近期扰动金价的主要因素,建议观望为宜。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银窄幅交投,上方承压多条均线。隔夜美国公布的8月住宅建筑商信心指数创7个月以来新高,美元指数走升利空白银。资金面上看,昨日国内黄金期货净多头创8月以来最高值,但白银期货净多头却创8月以来最低值,且净多头已降为负值,显示相对来说国内资金做多黄金意愿较强,建议白银空单轻仓持有,买金抛银对冲单继续持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜美国发布的7月工业产出月率增长0.4%,优于预期,美股的走强提振铜价,当日LME期铜收涨22.25美元至6895美元/吨。铜价整体受到铜精矿供给增加的压力而承压,技术图形显示,铜价正在回测6960美元/吨一线的颈线压力位,建议空单继续持有,止损50000元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

现货市场主导品牌、经销商报价继续下跌10-20元/吨,高线低位徘徊、盘螺继续下跌,整体市场跌势不改。各品种价格屡见新低,大厂三级螺纹钢跌破3000元/吨。螺纹钢主力1501合约早盘低开后继续回落,期价重回弱势,再创新低3006元/吨,回吐上周五涨幅。整体来看空头格局未改,预计基本面弱势背景下或将延续回落,建议空单继续持有。


热卷(HC)观望为宜

上海地区热轧板卷由于成交欠佳,商家保持低价营销,主流价格小幅下跌10元/吨,其中燕钢资源售价在3330元/吨左右。另由于涟钢新货集中抵达,目前商家报价也较为低廉。热卷主力1410合约早盘小幅高开后震荡回落,午后期价有所维稳,上方均线系统压力依然较大,短线或难有强势反弹动力。目前交投仍然清淡,建议暂时观望为宜。


铝(AL)观望或短线操作

隔夜LME铝价小幅反弹,收盘录得0.51%涨幅,在消化了此前来自中美不尽人意的宏观面数据之后,目前铝价在2000美元/吨附近企稳,下方1980美元/吨一线有较强支撑,短期内由于缺乏消息指引或将在1980-2020美元/吨区间波动,相对应的,沪铝期价围绕14000元/吨上下100个点波动,观望或短线交易。


锌(ZN)激进轻仓试多

隔夜LME锌价震荡偏强,收盘微涨0.26%,盘中测试2260美元/吨一线支撑。国内方面,虽然统计局公布7月份精炼锌产量达创纪录的51万吨,但据笔者了解实际产量可能偏小,且当前华东地区货偏紧至锌锭已出现升水,或将抑制锌价下方空间,激进者可轻仓跟进多单,但需注意16600元/吨一线阻力。


铅(PB)观望为主

隔夜LME铅价震荡偏弱,收盘跌幅0.27%,锌铅价差继续抬升,短期内维持锌强铅弱的格局。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主,激进者轻仓做空。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势维稳,观望浓郁。进口矿市场盘整运行,成交表现一般。铁矿石主力1501合约早盘小幅高开后震荡下挫,午后延续弱势表现,回吐上周五涨幅,期价回踩低点651元/吨附近,整体表现依然偏弱,建议空单继续持有。


锰硅(SM)原有空单了结,观望为宜

锰硅主力1501合约震荡于6400元/吨整数关口上方,多空博弈加剧,上下空间相对有限。当前持仓量已经连续第四天递减,可见投交积极性不高,锰硅期价运行区间无法扩大。由于基本面表现偏弱,期价维持弱势震荡概率偏大,操作上建议原有空单了结,观望为宜。


硅铁(SF)等待时机,逢高沽空

硅铁主力1501合约震荡回落,承压于5800元/吨整数关口下方,趋势性方向不明显。当前宁夏地区有部分滞留产能逐渐增加,但在当前市场价格下,整体合金厂开工率不高,现货价格维持相对平稳,所以期货价格表现较为抗跌,但后期集中产能释放或将对价格形成打压,操作上建议投资者等待时机,逢高沽空。


天胶(RU)空单谨慎持有,短线或在低位震荡

随着全球天胶主产区季节性供应高峰将让环比的供应压力增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶整体料依然维持弱势。操作上,短期市场的矛盾在于1409合约庞大交割量最终的取向,近月的弱势在很大程度上成为远月下跌的核心理由,我们认为短期1409合约的跌幅过深,就价格而言,其已经接近合成胶,这不仅存在一定的技术支撑亦存在一定的产业支撑,所以建议空单谨慎持有,但不宜追空,短线或在14800-15100元/吨区间震荡。


塑料(L)轻仓短空谨慎持有

昨日连塑料主力1501合约承压10日均线呈现冲高回落,现货市场报价涨跌互现,华北、华南市场线性价格走高,而华东市场报价下调50元/吨不等,下游需求改善不大,成交欠佳。考虑到目前下游需求并未完全启动以及现货报价跌势趋缓,短期关注20日均线阻力,轻仓试空谨慎持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力期价跳空高开后突破均线系统继续小幅上冲,期价延续反弹。现货市场报价小幅走高50元/吨,下游多按需采购,成交略有好转。目前装置检修以及现货价格小幅上行对期价提供利多支撑,关注10600元/吨一线阻力,谨慎观望为宜。


PTA(TA)高位震荡,短多持有

我们认为产业的不利因素将继续作用于PTA市场,从而有效限制PTA期货价格的高度,但同时,当前PTA现货流通量依然有限且PTA工厂的开工率亦相对较低,加之期货价格大幅贴水成本价格以及现货价格的格局随着昨日期货价格的下跌再度拉大,那么这将下方空间亦相对有限,我们认为短期PTA基本面料维持相对的动态平衡,所以1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内短线滚动操作思路。鉴于当前期价处于震荡区间下沿,激进者可轻仓多单。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持低位震荡格局。现货市场方面,下游钢厂开工率继续维持高位,对焦炭采购需求形成支撑,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日偏强运行。尽管下游焦化企业采购意愿不强,但山西地区的部分减产以及受到成本支撑的影响,焦煤现货价格暂时下跌空间不大,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)多单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日维持在520元/吨上方展开波动。现货价格并没有出现大幅上涨的迹象,此次上涨主要是受到限产减销以及近期将开展央企煤矿安全生产检查的影响,因此短期内期价或将继续上冲,但持续性和空间有待考验,操作上建议多单谨慎持有。


甲醇(ME)谨慎空单部分止盈

近期西北及山东部分装置检修及运费上涨支撑北方行情坚挺,非民用天然气价格上涨政策落地,气头装置成本大幅攀升,近期来看,现货市场利多消息占据主动,短线价格仍将坚挺,但在下游需求尚未改善,前期检修装置在月底将集中重启的情况下,利好难以持续。昨日期价震荡下行,但前期跳空缺口暂显支撑,2820元/吨仍难下破,谨慎空单可部分止盈。


玻璃(FG)轻仓短多

现货市场涨价之声继续升温,在周边市场价格上调之后,沙河玻璃薄板集体上调20元,华北部分企业也在跟进。当前市场需求环比略有增加,生产企业库存逐渐消化,具备一定的涨价空间和实力。昨日期价震荡上行,整体走势偏强,短线或将挑战60日均线,操作上建议可轻仓短多。


胶板(BB)暂且观望

昨日胶板期货主力BB1409合约减仓下行,其中盘初再创新高后大幅下挫,随后以151.85元/张为支撑震荡盘整为主。技术上看,期价高位回落,跌破5日均线支撑,后市或仍将考验10日均线支撑效果,鉴于下方空间尚不明朗,操作上建议投资者暂且观望,激进者可轻仓试空。


纤板(FB)轻仓试空

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,其中早盘试探20日均线支撑后震荡反弹。技术上看,5日均线仍显压制,前期阻力平台64.1元/张难以突破,后市下破20日均线概率较大,操作上建议轻仓试空。


棉花(CF)期价继续回调,短空持有

隔夜美棉期货价格下跌,因投机客看空期棉市场。国内方面,中国7月份棉花进口量环比上升,同比下降。CF1501合约价格前期上涨抑制买盘,吸引卖盘,盘面看,期价跌破20日均线时未获得买盘支撑,短期料将可能下探前期低点14000一线,价格继续处于回调,操作上,短空持有。


白糖(SR)暂且观望

隔夜原糖期货价格弱势下跌,技术性破位遭遇卖盘,且市场供应充裕。国内方面,受原糖期价下跌影响,SR1501合约价格或将重新考验4500一线,甚至可能会跌破该整数关口。操作上,暂且观望。


玉米(C)空单谨慎持有

因获利了结以及玉米丰产前景压制,隔夜美玉米主力小幅收跌。国内方面,本周临储不论是成交量或是成交价格均呈现明显下降态势,同时东北地区迎来降雨,或将修复部分旱情引发的产量下滑。虽然市场仍较为关注吉林、辽宁地区旱情,但实际上玉米关键授粉期已经在7月中下旬结束,目前土壤缺墒情况对玉米长势影响减弱,建议空单谨慎持有。


豆一(A)背靠前高尝试抛空

虽然隔夜美盘小幅反弹,但未改变美豆总体数据利空格局,美豆利空必将限制连豆的攀升步伐。1501主力合约仓单成本致使其期货价格难以逾越4600元/吨一线,或者说4600元/吨之上,进入空头套保获利空间,在这一区间大幅上扬概率较低,故笔者认为1501合约可以进入尝试战略抛空的操作阶段。


豆粕(M)震荡格局为主

隔夜美国作物生长报告公布,优良率被小幅上调1%至71%,开花期基本结束,结荚率在83%,仍高于五年均值,整体生长进程较好。中储粮对新作生长展开考察,显示出良好的美豆生长状况,Profarmer的调查也得出类似的结果,今年生长期的天气炒作将较为平淡。但美豆11月仍存天气升水,今夏温度偏低,9月下旬或存早霜风险。国内豆粕市场,昨日成交放量,下游在经历两周的等待后再度集中备货,短期内备货需求仍将支撑豆粕期价。豆粕1月合约或将维持震荡格局,震荡区间在3180-3330元/吨。


豆油(Y)空单谨慎持有

美豆油弱势格局不改,即使在美国的压榨企业亦采取了以粕养油的策略,美豆油12月合约仍处弱势格局。国内豆油市场现货成交略有放量,部分买家逢低补库,但商业库存仍在上升,重回136万吨一线。操作上,建议空单以5日均线为止盈位,谨慎持有为主,技术上豆油1月合约5950元/吨一线支撑偏强。


棕榈油(P)空单持有

马棕榈油库存环比增加,与市场预期反向,市场疲态依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。缺乏美豆类走强带动,连棕榈油主力1501合约延续震荡下行走势,止损位下调至5350点,空单持有。


菜籽类菜粕短多参与,菜油买远抛近

随着豆粕菜粕价差小幅扩大,且DDGS价格坚挺支撑下,菜粕期价呈现止跌震荡。虽然下游需求备货仍显谨慎,部分消化前期库存为主,但贸易商继续降价出货意愿不强,近月09合约临近交割月,或维持止跌震荡行情,反弹力度或有限,短多试探性参与;01合约短多介入,止损位2300点;菜油跟随整体油脂延续弱势,买1抛9止盈后介入买5抛1。


鸡蛋(JD)日内逢高抛空思路

主产区货源不多,经销商高价走货减慢,销区市场消化一般,在产区采购较为谨慎。预计全国蛋价有稳有跌,跌幅0.05-0.10元/斤。技术上,鸡蛋1501合约弱势下行,期价在触及上涨趋势线附近遭遇空头打压,目前市场关注焦点仍在中秋节后蛋价空窗跌幅,不过调研数据对明年1月在产蛋鸡存栏数据形成支撑,建议日内逢高抛空思路不变。

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