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股票配资2014-8-15操盘策略 短线防御为主 兼顾价值成长
发布时间:2014-08-15 浏览:

股票配资2014-8-15操盘策略 短线防御为主 兼顾价值成长

信息快递

俄罗斯受制裁利好中国冷链产业

据俄罗斯媒体报道,为了弥补欧美制裁造成的供应缺口,中国将直接向俄罗斯出口果蔬,并后期或扩至畜禽肉、乳制品等。

点评: 要实现顺利出口,必须具备完善的冷链物流,这给国内冷链物流的发展提供了契机。近年受政策、生鲜电商大发展的驱动下,冷链景气明显回升,建设步伐持续加快。国内制冷设备公司目前有烟台冰轮(000811)大冷股份(000530)。重点可关注烟台冰轮(000811):华泰研究所判断中报是公司业绩增速的低点,三季报业绩好转是大概率事件。公司竞购获得华源泰盟股份,进入余热回收市场,即将开启增长模式新纪元,维持“买入”评级。二级市场上近期震荡整理逐步走强,建议 11.40 元附近介入。

苹果智能家居平台推出在即 相关公司将受关注

2014 智能家居世界大会将于 15 日在深圳举行,会议将发布《中国智能家居发展行业报告》。另外,苹果曾在 6 月初表示,要在三季度发布 HomeKit 智能家居平台,目前已临近该时点。

点评: 苹果等 IT 巨头具备较强的市场号召力,能吸引更多用户和更多智能设备制造商接入,构建成熟的智能家居模式,推动行业发展。工信部此前出台的《物联网“十二五”发展规划》已明确将智能家居列入九大重点领域应用示范工程,扶持意图明显。相关公司:英唐智控(300131)、华平股份(300074)。

草甘膦价格连续反弹 环保达标企业直接受益

国家统计局公布数据显示,8 月上旬,大部分生产资料价格较 7 月下旬明显下降,但草甘膦价格继续上涨,95%原药价格升至每吨 28250 元,涨幅 0.9%

点评: 此轮上涨或与海外需求旺季有关,每年 9 10 月为南美地区草甘膦市场的传统旺季,采购时间最早从 7 月底就开始。受环保因素影响,国内草甘膦产能已逐步向龙头企业集中,A 股龙头企业有新安股份(600596)和江山股份(600389),草甘膦价格对这两个公司而言,是影响公司业绩的最主要因素。可重点关注江山股份(600389)公司是草甘膦行业第一批通过环保核查的企业。国内最大的草甘膦生产商之一。

国务院多项措施缓解企业融资难

8 14 日国务院办公厅发布《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》,多项措施配合,着力缓解企业融资成本高难题。

点评: 《意见》是分工细化 7 23 日国务院常务会议部署,多措并举缓解企业融资成本高问题,一月之内连发意见体现了解决企业融资成本问题的迫切性,对于稳增长、调结构、促发展的重大意义。 未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。总量稳定是解决企业融资难融资贵的前提条件。

市场研判

由于经济数据弱于预期,周期股上涨动力受到抑制,主板在周期股调整的拖累下继续小幅盘整。成交量并没有明显的萎缩。周三公布的宏观数据显示,投资、生产和消费数据都偏弱,其中投资回落 03 个百分点,消费回落 0.2 个百分点,工业增加值回落 0.2 个百分点,同时货币投放数据也创了近期的新低。显然这些数据弱于市场预期。从投资逻辑看由于实体经济复苏稳健与流动性相对宽松是本轮沪港通驱动行情的重要基础,近期公布的实体与金融数据对这一基础有弱化作用。短线看市场有调整的可能,但无论上行还是下行都需要成交量的配合才能成立。所以建议密切关注成交量的变化。短线配臵建议仍以防御为主,保持大消费的底仓配臵,风格兼顾价值与成长的均衡,并紧扣沪港通、京津冀和国企改革等三大主题投资线索。行业方面建议关注软件、食品饮料和医药等。

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