欢迎您访问中国配资界网

操盘策略

期货配资2014-8-15操盘策略 外盘大宗商品普跌继续施压国内商品市场
发布时间:2014-08-15 浏览:

宏观 外盘大宗商品普跌继续施压国内商品市场

数据方面,美国8月9日当周,初请失业金人数升至31.1万,高于预期值29.5万,但仍然处于近八年低位附近;圣路易斯联储行长布拉德表示,目前已非常接近于达到美联储的政策目标,人们有理由担心联储加息的时间可能过迟,预计今年下半年美国GDP至少增长3%,2015年美国经济也至少会增长3%。欧洲方面,欧元区第二季度GDP初值季率为持平,不及市场预期的增长0.1%及第一季度的增长0.2%。此外,欧元区6月CPI终值年率确认为上升0.4%,处于将近五年最低水平,通缩阴云难散。隔夜外盘大宗商品普跌,继续施压国内商品市场。


股指期货(IF)短线回调压力加剧

昨日期指先扬后抑,IF1408合约向下考验近期震荡平台下沿。连续的震荡令市场信心遭受一定影响,同时近期经济数据表现不如预期或加剧多单获利离场压力。操作上,谨慎多单可考虑暂时止盈,一旦期指跌破2320一线可短空操作。


国债(TF)基本面利好相遇货币政策放宽预期多单继续持有

期价触底反弹。宏观及中观经济数据证实了经济下行的总体态势,6月份的经济反弹或已经触及年内经济增速的顶部。金融数据上看,信贷数据回落较快,说明前期的微刺激政策尚不能短期内激活企业信贷资金需求,企业对未来经济前景保持谨慎,固定资产投资数据也普遍低于市场预期。另外我们对中观数据表现保持谨慎,其中全社会用电量继续下行增速。央行再度发文强调降低企业融资成本,货币政策放宽可期。操作上,多单继续持有。


黄金(AU)多头思路操作

隔夜伦敦金窄幅震荡,收于30日均线上方。短期来看,地缘政治有所缓和,但市场对美联储加息预期延后仍在一定程度上支撑金价。技术上看,伦敦金位于30日均线上方,短期内料以震荡偏强为主,建议多单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅上涨,5日、10日均线趋于粘合。美国初请失业金人数升至31.1万,虽差于预期值29.5万,但仍然处于近八年低位附近;欧元区第二季度GDP初值季率为持平,不及市场预期的增长0.1%及第一季度的增长0.2%。美强欧弱或继续提振美元指数,从而利空白银,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单继续持有

隔夜美国方面发布的一周初请失业金人数增幅高于预期,同时近期的中国宏观经济数据较为疲软,当日LME期铜收跌58.00美元至6827美元/吨。技术图形显示,铜价击穿6960美元/吨一线的颈线位,建议空单继续持有,止损50000元/吨。


螺纹钢(RB)空单持有

华东地区市场建筑钢材价格弱势运行,销售不见起色。主导品牌申特、西城弱势下调10元/吨,市场经销商报价或稳或小幅下调。螺纹钢主力1501合约早盘震荡回落,午后延续弱势格局,期价继续大幅下挫,整体表现依然偏弱,预计短期内期价或再度下探前期低点3012元/吨一线附近,空头格局难改,空单继续持有。


热卷(HC)暂时观望

据市场反馈,由于期货市场整体下挫,上海地区热轧板卷现货市场价格弱势下行,迫于终端需求推迟采购,贸易商主动下调市场售价,市场底部价格也小幅松动。盘面上,热卷主力1410合约早盘弱势维稳,午后表现转弱,期价围绕3300一线展开争夺,尾盘杀跌,整体表现相对于螺纹钢较强,但整体交投清淡,建议暂时观望为宜。


铝(AL)空单继续持有

7月中国用电量和美国上周首申人数均不尽如人意,继续打击市场信心,隔夜基本金属普跌,LME铝价大跌1.82%,基本回吐了前五个交易日的涨幅,如我们昨天指出,技术上基本确定了M顶的形态,下方暂时可看至1980美元/吨一线。国内方面,沪铝将跟随伦铝回落,昨日已提示做空,今日空单可继续持有。


锌(ZN)偏空思路操作

隔夜LME锌价收跌0.43%,运行重心进一步下移,2280美元/吨价格平台被基本跌破,由于宏观面转弱,做多锌价的氛围正有所退散,伦锌或回调至2250美元/吨一线。国内方面,隔夜沪锌期价稍显抗跌,比值从7.19略升至7.21,若能进一步反弹至7.25-7.26则做空比值相对安全。


铅(PB)暂且观望为宜

隔夜LME铅价小幅回落,收盘跌幅0.49%,在2200美元/吨一线寻得支撑,锌铅价差继续抬升。国内方面,近来沪铅期价波动剧烈,主要由投机资金主导,与基本面情况基本脱节,在外盘铅价宽幅震荡的背景下,偏离基本面的剧烈波动或增大,暂且观望为主,激进者轻仓试空。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场稳中偏弱,个别地区价格松动。进口矿市场继续下行,成交稀少。铁矿石1501合约早盘大幅下挫,午后弱势维稳,期价跌破前期低点662一线附近支撑继续下行,整体延续弱势格局。基本面无利好支撑下,空单继续持有。


锰硅(SM)空单谨慎持有

锰硅主力1501合约运行于6400元/吨上下,盘面气氛偏空。自上市以来,锰硅价格呈现缓慢下行态势,投机积极性不高,当前在6400元/吨关口处得到支撑,操作上建议空单谨慎持有。


硅铁(SF)谨慎观望

硅铁主力1501合约大幅收跌,完全回吐连续三日的涨幅,盘面减仓显著,暗示前期多头止损或空头获利了结。昨日期价的收跌,主要是受到利空的工业数据拖累,但介于基本面并未出现明显利空,关注螺纹钢的价格走势,操作上建议谨慎观望为宜。


天胶(RU)空单部分止盈,轻仓持有

随着全球天胶主产区季节性供应高峰的到来,环比供应压力在增大,再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶整体料依然维持弱势。操作上,短期市场的矛盾在于1409合约庞大交割量最终的走向,近月的弱势在很大程度上成为远月下跌的核心理由,我们认为短期1409合约的跌幅过深,就价格而言,其已经大幅低于今日的市场报价且已经接近合成胶,所以短线或存在一定的技术支撑,所以建议空单谨慎持有,但不宜追空。


塑料(L)轻仓逢高试空

昨日连塑料1501合约承压5日均线呈现止跌反弹,现货市场主流报价延续跌势,线性报价下调100-150元/吨,下游按需采购令市场成交欠佳。考虑到目前石化库存高企、下游需求疲软以及隔夜NYMEX油价大幅下挫,料连塑料恐延续弱势,轻仓试空为宜。


聚丙烯(PP)轻仓试空

昨日聚丙烯主力期价承压5日均线整理震荡,现货市场延续跌势,价格跌幅在50-100元/吨。受制于丙烯单体重回弱势以及石化企业下调出厂价,料后期聚丙烯或难改弱势,逢高试空为宜。


PTA(TA)谨慎观望

随着近期及预期的一些PX装置的重启及投产,PX供应量在进一步上升,这将有效减缓当前市场供应相对偏紧的局面,加之原油的长周期弱势预期及近期PTA开工率的小幅下滑,PX进一步持续走强的动力有限。另外,随着PTA下游的接货抵触情绪、库存的上升、开工率的下滑及持续的亏损,这些因素均将抑制PTA进一步上升的空间。但同时,当前现货流通依然有限,期货价格贴水成本价格以及现货价格的格局未变,所以下方空间亦相对有限,所以短线1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路。


焦炭(J)不宜杀跌,前期空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货方面,下游钢厂采购相对稳定,8月份计划提产,或将对焦炭现货价格形成支撑,操作上建议不宜杀跌,前期空单可谨慎持有。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日大幅下跌,期价跌至前期低点才略有反弹。整体来看,近期现货市场呈现偏弱格局,下游焦化企业开工率维持在7-8成,采购积极性相对较弱,短期内焦煤价格或将维持弱势,操作上建议投资者暂且观望,前期空单可谨慎持有。


动力煤(TC)逢低买入

动力煤主力1501合约昨日小幅下挫,期价跌至510元/吨附近暂获支撑后小幅反弹。在受到限产减销的影响下,后期现货价格或将上涨,操作上建议可逢低买入,建仓区间505-510元/吨。


甲醇(ME)谨慎观望

近期西北及山东部分装置检修及运费上涨支撑北方行情坚挺,昨日非民用天然气价格涨价政策落地,气头装置成本大幅攀升,近期来看,现货市场利多消息占据主动,短线价格仍将坚挺,但难以持续。昨日期价经过周三大幅跳空上行之后,涨势并未延续,前期震荡区间上沿2860元/吨一线仍显压制,操作上建议谨慎观望,激进者可轻仓试空。


玻璃(FG)空单持有

近期现货市场呈现南北两极热的特点,华南和东北市场价格连续调整。而华北等部分地区还处在僵持和调整之中,价格没有大幅度变化的迹象。随着传统旺季的到来,生产企业有意上调价格,但终端市场不太给力,加工企业订单增量有限,需求并不理想。昨日期价有效下破1020元/吨支撑平台之后重归弱势,或将挑战前低支撑效果,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)多单谨慎持有

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,盘中一度再创新高。技术上看,虽前期涨势暂缓,但期价形态依然偏强,操作上建议多单谨慎持有,止损5日均线。


纤板(FB)暂且观望

昨日纤板期货主力FB1409合约大幅下挫。技术上看,期价回吐周内涨幅,20日均线暂获支撑,量仓继续缩减,操作建议维持观望,激进者以20日均线位止损,轻仓短多。


棉花(CF)多单止盈后暂且观望

隔夜美棉期价下跌,因美棉周度出口销售数据欠佳利空价格。国内方面,CF1501合约价格持续性上涨过后近期面临回调。一方面价格反弹过快涨幅较大反而制约了买盘,另一方面技术上承压遭遇卖盘打压及前期获利盘了结。短期看期价料将回调,下探10日均线。操作上,暂且观望。


白糖(SR)下寻支撑,空单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价跌破16.00美分/磅,因全球供应过剩和大量库存利空糖价。国内方面,受原糖期价继续下跌影响,预计白糖期货价格仍将维持近期弱势局面,SR1501合约价格技术上跌破1月末低点后创出年内新低,近期将继续下寻支撑。操作上,空单谨慎持有。


玉米(C)逢高抛空

因逢低买盘的推动,隔夜美玉米主力小幅收涨。国内方面,本周临储不论是成交量或是成交价格均呈现明显下降态势,同时东北地区迎来降雨,或将修复部分旱情引发的产量下滑。虽然市场仍较为关注吉林、辽宁地区旱情,但实际上玉米关键授粉期已经在7月中下旬结束,目前土壤缺墒情况对玉米长势影响减弱,建议投资者尝试2410-2420区间介入空单。


豆一(A)连豆格局阶段性转熊

USDA月度供需报告预估全球产量为30469万吨,预估美豆产量为10385万吨,美豆单产45.4蒲式耳/英亩,总体数据延续利空格局未变,昨日再创新低1038.6美分。连豆昨日高位多单获利了结,日内波动剧烈,根据近期盘面表现,笔者预计连豆本次拉升行情或已接近尾声,建议投资者离场观望为宜,激进者可背靠前高尝试抛空。


豆粕(M)空单减持

美豆出口销售数据呈中性,市场维持震荡格局,11月合约微幅反弹,市场做多情绪低落。国内豆粕市场,在如此的偏空情绪下,备货需求低落,本周成交相对惨淡,为进入三季度以来的最低周度成交量,我们认为近期下游应仍需一轮集中备货。昨日豆粕1月合约在3190元/吨一线获得支撑,前期空单可逐步减持,激进者可考虑在3200元/吨一线短线试多。


豆油(Y)空单谨慎持有

油脂的熊市格局不变,美豆油12月合约有向08年低点靠近的趋势,全球庞大的库存和预期的供应增长与缺乏亮点的需求形成强烈的反差,豆油下行趋势保持。国内豆油市场,在中秋备货预期落空的情况下,企业参与交割以降低库存的意愿增强,短期豆油加速下跌。操作上,豆油1月或有向下冲击6000元/吨的动力,空单谨慎持有,不建议追空。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油库存环比增加,与市场预期反向,市场疲态依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格支撑力度不强。缺乏美豆类走强带动,连棕榈油主力1501合约延续震荡下行走势,止损位下调至5450点,空单轻仓持有。


菜籽类菜粕空单止盈,菜油买远抛近

近期菜粕期货领跌,现货被动跟随降价,但下游需求用备货依然谨慎,菜粕弱势格局延续。不过,在豆粕菜粕价差小幅扩大下,且DDGS价格坚挺或抑制菜粕进一步下跌空间。09合约跌势有所放缓,2550点空单止盈;01合约在2350点左右短多轻仓介入,止损位2300点;菜油跟随整体油脂延续弱势,继续持有买1抛9。


鸡蛋(JD)暂时观望

目前鸡蛋涨价地区增多,经销商积极收购,市场成交正常,各个环节无存货。预计明日全国蛋价继续走高,幅度涨0.05-0.10元/斤。技术上,鸡蛋期价偏弱运行,1月合约跌破其长期上涨趋势线,MACD进入弱势区域,但现货仍趋强,产区挺价情绪明显,多空交织,暂时观望为宜。

    -----关于我们------
     
我们公司提供

     炒股资金、炒期货资金

     期待与操盘能力强者合作

     经理微信:malibin

     客服QQ815549656

     电话18701312295

     网站www.peizijie.com


客服电话:18701312295 | 地址:北京市海淀区西三环莲花桥 | 网站客服加链接 815549656

© 2012-2013 peizijie.com 中国配资界网 关键词:期货配资 股票配资 股指期货配资 北京配资 配资公司 网站 地图

分享到: