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操盘策略

期货配资2014-8-13操盘策略 关注中国投资、消费、工业增加值等数据
发布时间:2014-08-13 浏览:

宏观 关注中国投资、消费、工业增加值等数据

周二美元指数小幅走高,原油、美股收跌,基本金属出现分化。数据方面,美国7月份小企业信心小幅攀升,美国大部分雇员在小企业任职,即小企业解决了大部分就业问题;6月份职位空缺数量攀升至467万,创2001年年初以来新高,美联储主席耶伦在评估美国劳动力市场状况时,经常引用这份报告数据。今日关注13:30中国公布的投资、消费、工业增加值等数据。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日期指先抑后扬,主力合约下探至10日均线后止跌反弹。从主力席位持仓情况来看,多空同时减仓,其中空头减仓幅度大于多头,表明市场趋于谨慎且看空情绪有所降温。在经济预期回暖及政策红利的影响下,期指整固后有望延续涨势。关注今日公布的7月经济数据,操作上,建议多单继续持有。


国债(TF)昨日尾盘股涨债跌或体现对金融数据的乐观市场预期

昨日尾盘期指触底反弹,逐渐收复当日跌幅,而债期尾盘跳水,再现股债跷跷板效应。今日即将发布7月份金融数据,尾盘异动或是对金融数据乐观预期的体现。昨日主要货币市场利率下行,资金面平稳。移仓换月过程步入尾声,可考虑在跨期价差5.600-6.000元区间内获利了结反向跨期套利头寸。目前市场对于数据形成较强的先验预期,我们无从判断市场预期的胜率,操作上,暂且观望为宜。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金窄幅震荡,均线系统趋于粘合。对地缘政治局势的担心情绪以及美国加息的潜在可能性打击了市场风险投资偏好,使近期投资者的现金配置比例升至两年来新高。美元指数强势压制金价上行,地缘政治令其下有支撑,建议观望为宜。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅收跌,上方承压60日均线。美国7月份小企业信心小幅攀升,德国公布的ZEW经济信心指数远远低于预期,美强欧弱令美元指数维持在年内高点附近,这将继续压制白银上行,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

隔夜德国方面发布的8月ZEW经济景气指数跌至2012年12月以来最低,且美股承压,疲软的市场信心拖累铜价,当日LME期铜收跌41.25美元至6955美元/吨。基本面上,中国的精炼铜采购放缓且印尼铜矿恢复出口,全球铜市场供给压力加大。我们认为近期的铜价整体偏空,但下方空间受到国内不断好转的宏观经济数据制约。建议空单轻仓持有。


螺纹钢(RB)激进者空单参与

现货市场建筑钢材价格普遍回落,销售依然不佳。主导品牌申特小幅下调20元/吨,市场经销商报价或平稳或松动。螺纹钢主力1501合约早盘低开后小幅反弹,午后弱势维稳,整体延续偏空表现,预计短期内价格难有起色,建议暂时观望为宜,激进者空单轻仓参与。


热卷(HC)观望为宜

燕钢、日照资源规格组距并不明显,昨日上海热轧板卷主流价格继续下行,其中3.5mm厚度普卷价格跌幅较为明显;其他钢厂资源售价相对稳定。盘面上,热卷主力1410合约弱势维稳,受移仓换月影响,1410合约交投日益清淡,预计短期内上下空间较为有限,整体难有起色,暂时观望为宜。


铝(AL)多单逢高减磅

隔夜LME铝价中幅上扬,收盘录得0.72%涨幅,盘中刷新前期高位,技术上呈现强势格局,在其它基本金属前期回调暂时止步的背景下,铝价上方仍有上行空间。国内方面,沪铝期价表现依然滞涨抗跌,这是国内铝市羸弱基本面格局在期价上的合理投射,建议投资者采取多单逢高减磅,回落买入的操作策略。


锌(ZN)震荡运行为主

隔夜LME锌价震荡走强,收盘录得0.86%涨幅,在测试了近期2280美元/吨一线支撑有效之后,锌价短期内或将有所反弹,但需关注上方20日均线附近压力。国内方面,沪锌期价隔夜一度增仓下行暗示其累积了一定的做空动能,短期或在16600-16800元/吨区间震荡运行,逢低买入或更为安全。


铅(PB)暂且观望为宜

隔夜LME铅价宽幅震荡,收盘微涨0.25%,就锌铅价差近来表现而言,短期或继续锌强铅弱的格局。国内方面,近来沪铅期价波动剧烈,主要由投机资金主导,与基本面情况基本脱节,在外盘铅价宽幅震荡的背景下,多空双方对后市分歧增大,铅价或继续维持偏离基本面的剧烈波动,暂且观望。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场弱势维稳,交投氛围清淡。进口矿市场平稳运行。铁矿石1501合约低开低走,整体延续空头格局,期价继续向下调整,接近前期低点662一线附近,预计短期内或延续空头格局,前期空单继续持有,若今日有效跌破660一线附近支撑可考虑空单继续跟进。


锰硅(SM)关口上方沽空

昨日锰硅主力1501合约冲高回落,6500元/吨关口承压显著。当前锰硅供需略有失衡,开工率维持高位,且钢厂8月采购价下调,利空因素制约锰硅的上升空间,建议投资者可在6500元/吨关口上方试空。


硅铁(SF)逢高试空

昨日硅铁主力1501合约涨幅有所扩大,尤其是早间,期价录得自上市以来的新高,投交较为活跃。据我的钢铁网了解到,当前市场开工率依旧维持低位,但因考虑到今年硅铁主产区宁夏9月份的集中开工,料后期硅铁供应端压力较大,长期来看,硅铁价格难有明显上涨空间,建议投资者逢高做空。


天胶(RU)空单继续持有

随着全球天胶主产区季节性供应高峰的到来,环比的供应压力正在逐步增大(我们从近期外围市场的胶价重心在缓步下移亦可观察到),再者当前商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,这将迫使天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到后市美国“双反”的事件型风险冲击以及集中在14年度合约上的庞大交割量,沪胶整体料依然维持弱势。操作上,对于1501合约而言,建议前期空单继续持有,但谨慎追空,等待前期低位的击穿,再度入场为宜。


塑料(L)延续弱势,暂谨慎观望

昨日连塑料1501合约承压5日均线放量下挫,期价延续弱势下行。现货市场主流报价继续下调50元/吨,下游需求欠佳致使市场成交较差。目前石化库存增加以及延长、中煤合格品投放市场令现货报价不断走低,加之下游需求迟迟未启,料短期连塑料期价恐维持弱势,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约弱势回落并跌破20日均线支撑,整体来看聚丙烯主力期价上行乏力。现货市场主流报价继续走低,下游谨慎采购,市场成交一般。目前现货市场报价疲软以及延长、中煤合格品低价在华北、华东市场销售令期价承压下行。但是粉粒料价差过窄部分限制期价回落空间,考虑到目前聚丙烯基本面偏弱,料短期聚丙烯期价有望维持弱势,但下探空间或将有限,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)高位震荡,短空轻仓持有

随着近期及预期的一些PX装置的重启及投产,供应有望逐步改善,加之原油的长周期弱势预期及近期PTA开工率的小幅下滑,PX进一步持续走强的动力有限。另外,随着PTA下游的接货抵触情绪、库存的上升、开工率的下滑及持续的亏损,这些因素均将抑制PTA进一步上升的空间,更重要的是,短期近月合约已经有效修复了期现不合理的价差。所以短线1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路,高位空单轻仓持有。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅反弹。现货市场方面,现货价格维稳,下游采购需求略有增加,钢厂8月计划产量环比有所提升,料短期内期价难有大幅下挫,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局。下游独立焦化企业开工率维持在7-8成,对焦煤的采购需求相对谨慎,短期内期价难有持续性上涨,操作上建议投资者暂且观望,等待合适时机抛空。


动力煤(TC)逢低买入

动力煤主力1501合约昨日低开后小幅反弹。受到限产和神华提价的影响,动力煤现货价格开始企稳反弹,带动期价出现了一波上涨,短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议逢低买入,505-510元/吨的区间可尝试建仓。


甲醇(ME)空单谨慎持有

近期西北及山东部分装置检修及运费上涨支撑北方行情坚挺,但各地成交并未出现放量迹象,下游需求仍未有明显改善;港口地区库存继续攀升,其中华东增幅明显,华南虽受转口影响出现明显下滑,但不足以抵消华东增幅。昨日期价震荡盘整,技术上看,周初已有空头信号发出,周二期价在宝丰装置意外停车消息的提振下有所反复,但尾盘仍未站稳60日均线,反弹力度偏弱,操作上建议空单以5日均线位止损,谨慎持有。


玻璃(FG)可轻仓试空

从近期现货走势来看,生产企业挺价意识明显增强。一方面当前市场价格明显处于近几年来的最底部区域,生产企业亏损严重;另一方面逐渐进入传统的旺销季节,生产企业和贸易商大多寄希望市场需求增加,尽快销售和降低库存,回笼资金。但从目前市场需求来看,增加幅度并不明显。昨日期价震荡盘整,技术上看,5日及10日均线呈现死叉,期价重心再度下移,前期反弹动能或以耗尽,操作上建议激进者以10日均线位止损轻仓试空。


胶板(BB)谨慎观望

昨日胶板期货主力BB1409合约高开高走,5日及10日均线形成支撑,盘中再创新高至150.7元/张,期价临近交割仍能增仓上行,资金推动明显,操作上建议谨慎观望。


纤板(FB)谨慎观望

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,再创新高至65.4元/张。技术上看,期价沿5日均线涨势良好,但鉴于临近交割,追高风险较大,操作上建议谨慎观望。


棉花(CF)短多离场,期价或回调

隔夜美棉期货价格下跌,因美国农业部月度供需报告利空价格,报告预期2014/2015年美国棉花产量将创四年新高。国内方面,棉花期货主力CF1501合约价格持续性反弹行情或告一段落,在价格上涨过程中主力空头增仓比较集中,此外,下游需求尽管有所好转,但并没有出现集中采购的现象。技术上,期价在受到60日均线附近阻力后将展开回调,下方10日均线附近有支撑。操作上,前期多单止盈。


白糖(SR)空单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价下跌,尽管全球最大甘蔗种植国巴西7月下半月甘蔗收割量下降,但是榨季内累计总量仍较上年同期高出9%。国内方面,受原糖期价弱势影响,白糖现货和期货价格均延续跌势。为了加速降低库存,集团糖厂开始降价销售,而白糖期价因为内外盘价差扩大到500元/吨以上遭遇空头打压。技术上,期价继续下寻支撑,失手4600一线将可能下探4550一线。操作上,空单谨慎持有。


玉米(C)暂时观望

因USDA报告中玉米产量低于市场预估,隔夜美玉米主力小幅收涨。国内方面,上周临储不论是成交量或是成交价格均呈现下降态势,同时华北地区迎来降雨,但市场开始关注吉林地区旱情。而且,现阶段2012年玉米即将抛售完毕,市场预期国家将继续抛售2013年临储玉米,而成分方面,2013年临储玉米较上一年度高120元/吨,抛储价格或将面临整体上移,不过仍要关注国家抛储底价的设定,建议暂时观望。


豆一(A)美报告延续利空格局未变

USDA月度供需报告预估全球产量为30469万吨,预估美豆产量为10385万吨,美豆单产45.4蒲式耳/英亩,总体数据延续利空格局未变。国储昨日大连大豆拍卖价格为4194-4200元/吨,核算成仓单成本依旧要在4450元/吨左右,故连豆现货合约大幅下挫概率不大,未来盘面走向将取决于1.4万手的虚盘动向。


豆粕(M)报告中性,短多长空观点维持

隔夜USDA8月供需报告公布,单产较7月小幅上调至45.4,这符合市场的预期。单产上调导致了供应的小幅增加,此外USDA未对新作供需平衡的其它项做出调整,这让新作的库存消费比小幅攀升。8月报告未改变大豆市场偏空的长期定位,但某种程度上可以判断,在8月灌浆期结束前,CBOT大豆11月合约难以跌破1000美分/蒲一线,长达5周的震荡格局仍有延续的可能。国内豆粕的消费在沉寂一周之后,或将再度进入集中的夏季备货期。8月报告让我们维持豆粕短多远空的观点,1月合约在3230元/吨一线仍可尝试短多。


豆油(Y)下方空间有限,短多试单

美豆油12月合约回落至34.47美分/磅一线,该处应有较强的支撑,加之大豆8月报告尘埃落定,马棕的偏空数据亦以兑现,短期来看新鲜利空进一步出现的可能性较小。豆油1月合约昨日下探至6300元/吨一线,现有基本面下豆油下方空间有限,我们判断6300元/吨一线将有一次不错的短多机遇,建议操作者可谨慎介入。


棕榈油(P)短空轻仓持有

马棕榈油库存环比增加,与市场预期反向,市场疲态依旧。国内2-7月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。隔夜美农业部月度报告对油脂市场影响呈中性,连棕榈油主力1501合约维持弱势震荡为主,短空轻仓持有,止损位5600点。


菜籽类菜粕谨慎追空,菜油维持震荡

近期油厂催促贸易商提货菜粕,贸易商则出货速度略有加速。但供需格局未有新改变,且在豆粕菜粕现货价差未有进一步拉大下,下游需求用备货依然显谨慎。技术上,受资金力量影响,菜粕近月延续回落,不过在豆粕菜粕价差拉大后,追空需谨慎,09合约止损位下调至2650点;01合约关注2400点支撑位。菜油跟随整体油脂弱势震荡,继续持有买1抛9。


鸡蛋(JD)暂时观望

近期全国市场蛋价趋于平稳,市场波动不大,经销商收购积极性尚可。养殖户倾向于高价成交,近期涨跌两难。预计全国蛋价继续走稳,部分低价地区涨0.03-0.05元/斤。技术上,鸡蛋期价增仓上行,期价突破前期4820-4830阻力区间,随着中秋超商备货预期的增强,盘面近期有望高位整理,建议暂时观望,等需求进入尾声做空为宜。

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