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操盘策略

期货配资2014-8-7操盘策略 美国贸易赤字好于预期
发布时间:2014-08-07 浏览:

宏观 美国贸易赤字好于预期

美国商务部报告称,美国6月份的贸易赤字减少7%,降至415亿美元,好于预期的450亿美元,主要因为石油进口量下降至2010年下半年以来最低水平。高盛证券将其对美国第二季度GDP增长预期从4%上调为4.2%,并将第三季度GDP增长预期从3.0%上调为3.2%;JP摩根大通银行将其对美国第二季度GDP的增长预期从3.8%上修为4.2%。达拉斯联储主席理查德-费舍尔表示,如果今后的经济数据如同前一日公布的7月份供应管理协会(ISM)服务业指数一样强劲,那么美联储可能需要比预期时间更早加息。今日关注美国初请失业金人数及欧央行、英央行利率决议。


股指期货(IF)单继续持有

昨日期指先抑后扬,重心移至5日均线下方,从主力席位持仓情况来看,多空同时减仓且空头减仓幅度大于多头。短线期指技术承压,加之获利盘压力,期指暂时难有较大涨幅,然而考虑到目前期指依然处于强势格局,同时市场不乏利多因素,建议多单继续持有。


国债(TF)人民币升值预期增强中长线多头思路参与

由于昨日7年期国债续发低于市场前期的乐观预期,债期小幅下挫。但资金面逐渐转松的趋势延续,货币市场利率下行。央行官员再度公开强调下半年以定向宽松的货币政策为主,政策面有望助期价逐步回暖。昨日人民币兑美元即期汇率首次盘中超过人民银行开出的中间价,人民币升值预期较强,或减缓外汇占款的回落,降低企业结汇积极性,利于维持国内流通性稳定,但尚未看到热钱流入的迹象。期价目前在92.900-93.400元区间内窄幅震荡。操作上,中长线多头思路参与。


黄金(AU)空单谨慎持有

隔夜伦敦金上涨,超越1300美元/盎司的整数关口。在过去数日内俄罗斯已经在俄乌边境增派了重兵和大量军车,波兰外交部长表示俄罗斯已经在俄乌边境上部署了十多个战时编制的作战部队。此外,俄罗斯总统普京已经下令政府做好对美国与欧洲实行反制裁措施的准备。地缘政治紧张令避险情绪升温,建议空单谨慎持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅上涨,上方承压60日均线。美国6月贸易赤字减少7%,降至415亿美元,好于预期的450亿美元;德国6月份的制造业订单指数意外下跌3.2%,因国际政治局势令其订单受到抑制。技术上看,沪银1412震荡重心仍趋于下移,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

分析要点:由于俄罗斯下令对美国和欧盟采取报复性措施,且德国的工业订单数据大幅下降,疲软的市场信心拖累金属市场,隔夜LME期铜收跌84.00美元至6966.75美元/吨。铜价整体维持了高位震荡运行的态势。基本面上,铜矿供给增加料将令铜价面临一定的下行压力,建议空单轻仓持有,止损51000元/吨。


螺纹钢(RB)观望为宜

华东地区主导品牌、经销商报价全面维稳,现货市场价格基本未做调整。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡走高,午后有所回落,3100一线附近有较大争夺。整体来看,期价仍处偏强震荡态势,下方均线系统或有一定支撑,当前价位暂时观望为宜。


热卷(HC)激进者多单参与

由于市场现货资源规格紧缺程度不一,上海地区热轧板卷现货价格存在分歧,之前4.75-11.75mm厚度热卷售价大体相当,而现在7.75mm厚度以上售价要低出20元/吨。热卷主力1410合约早盘震荡走高,午后维稳,期价站上3300一线压力,整体表现偏强,激进者多单轻仓参与。


铝(AL)谨慎观望为宜

隔夜伦铝偏弱震荡,录得阶段性新高,收于2021美元/吨,国内方面,隔夜沪铝小幅上行,期价再次反弹至前期震荡区间之中,盘中多单积极进场,持仓成交纷纷放量。当前现货市场投交积极性降低,成交清淡,难以力推铝价继续上行,沪铝缺乏利好消息支撑,不建议投资者盲目追涨,谨慎观望为宜。


锌(ZN)短线操作为宜

隔夜LME锌价震荡偏弱,盘中跌幅一度超1.30%,在测试了2300-2320美元/吨区间支撑后日内回升,短期的区间震荡格局基本明晰。国内方面,隔夜沪锌增仓上行表明前期进场的投机资金对后市仍然较为乐观,但由于外盘的暂时沉寂以及现货需求的疲弱将削弱其上行动能,短期或呈现震荡格局,参考区间16700-17100元/吨。


铅(PB)暂且观望为宜

隔夜LME铅价先抑后扬,收盘前强势抬升收复了日内跌幅,至收盘时没有涨跌。国内方面,隔夜沪铅期价震荡上行,投机资金的多空双方对铅价后市分歧加大,加之此前都持有着规模可观的头寸,因此铅价后市偏离于基本面的大幅波动仍会加剧,建议暂且观望为宜。


铁矿石(I)空单谨慎持有

国产矿市场基本平稳,活跃度一般。进口矿市场平稳运行,外盘拉涨但成交清淡。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘冲高回落,午后表现偏弱,期价重心有所下移,上方压力依然较大,短线或有回落的可能性,空单谨慎持有。


天胶(RU)空单谨慎持有

我们认为随着季节性供应高峰来临,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到集中在1409合约上的庞大交割量,我们认为沪胶整体料依然维持弱势。操作上,考虑到1409合约接近前期低位,该点位的技术性支撑较强,建议空单谨慎持有,但不宜追空,等待技术破位再度入场为宜。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料1501合约止跌企稳,期价站稳11000元/吨支撑后小幅走高,但是高度有限。现货市场主流报价下调50元/吨,下游需求欠佳致使市场成交较差。目前期货大幅贴水将限制连塑料下探空间,关注11000元/吨一线支撑有效性,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约止跌反弹,期价上行至10日均线受阻。现货市场报价维稳,市场交投尚可。考虑到目前粉粒料价差过窄、丙烯价格坚挺以及聚丙烯市场成交尚可,料短期聚丙烯期价回落空间有限,后期关注10日均线阻力,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

短期后市或以高位震荡为主:随着近期及预期的一些PX装置的重启及投产,PX供应量在进一步上升,加之原油的长周期弱势预期及近期PTA开工率的小幅下滑,未来PX价格短线料难以再度强势走强。随着PTA下游的接货抵触情绪、库存的上升及开工率的下滑,这均将限制PTA再度大幅走强。另一方面:整体PTA市场流通量有限,且PTA成本价和期货贴水的格局依存,这将在下方给予价格较强支撑,短线1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,价格未有明显变化,下游钢厂采购积极性一般,短期内期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日维持震荡格局。在连续下跌后,期价出现了小幅反弹,但现货市场上,独立焦化企业通过压制焦煤价格从而缓解自身成本的压力,造成了焦煤期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)伺机逢低做多

动力煤主力1501合约昨日出现一定的回调,期价回落至5日均线下方。在神华连续降价后,黄骅港库存明显下降,但其他北方几港库存压力犹在,操作上建议暂且观望,伺机逢低做多,入场点位可选择在505-510元/吨的区间。


甲醇(ME)观望为宜

近期基本面变化不大,各地价格均按当地因素做窄幅调整,从整体供需面来看,多空因素并存,虽利空消息略占上封,但对行情并无明显影响,短期现货市场难有明显变化,维持弱势整理格局概率较大。昨日期价震荡下行,现货市场变化大,各地平稳为主,局部观望气氛浓厚,操作上建议观望为主。


玻璃(FG)观望为宜

现货旺销季节造成市场需求环比略有增加,因此生产企业和经销商大多信心满满,想在九十月份一展拳脚。但是在市场需求远不及去年同期的影响下,加工企业采购原片谨慎,基本上是按照订单采购。昨日期价冲高回落,5日均线仍获支撑,形态依然偏强,但下游需求尚无明显好转,追多风险较大,操作上以观望为宜。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,窄幅波动。技术上看,前期支撑5日均线依然坚挺,但150元/张平台压制明显,短线或有技术性突破,但方向难以估量,操作上以观望为宜。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,盘初小幅低开,盘中试探5日均线支撑有效,量仓继续缩减。近期主力资金或将换月,操作上以观望为主。


棉花(CF)短多谨慎持有

隔夜美棉上涨,因受新的买盘带动,不过市场仍旧担心USDA在即将公布的月度供需报告中上调美棉产量。国内方面,棉花主力合约三根小阳线,且盘随持仓量的增加,短期仍有上攻动能。操作上,短多谨慎持有。上方14800一线存短阻力。


白糖(SR)短多持有

隔夜原糖期货主力合约价格触及16.00美分/磅附近后获得买盘支撑。国内方面,尽管主力合约期价跌破4700一线,但并未出现大幅增仓现象,可见空头在此位置仍不敢打压价格,因中秋节来临,8月份食糖销量有望保持稳定。操作上,短多持有。


玉米(C)多单谨慎持有

因空头回补的推助,隔夜美玉米收涨。国内方面,未来2-3周进口玉米出清之后,跨省移库拍卖或再大规模开启,届时13年产临储玉米南北同拍可能性也较大,而从成本来看,2013年玉米收储成本高于2012年120元/吨,且节日消费刺激饲养心态回升、下游产品价格震荡上行、产区局部干旱也拉低新作总产,整体市场仍有看涨预期。技术上,连玉米1501合约减仓下行,主要是多单集中离场所致,而运行至2370下方抛售情绪维稳,期价重回2375一线,建议多单谨慎持有,10日均线止损。


豆一(A)连豆多单继续持有

美豆昨日攀升14.2美分,目前天气因素成为市场关注的焦点,但美豆产量预估仍保持高位,基本面利空影响未变。受成本支撑,国内现货1409合约支撑位已经上移至4400元/吨一线,同时昨日主力1501继续攀升,预计在临近交割之前,连豆仍会保持坚挺格局,故建议投资者伺机分批持多为宜。


豆粕(M)多单谨慎持有

美豆11月合约隔夜反弹,技术性平台支撑以及8月走势对天气的敏感使11月合约再度上移价格重心,期价试图上攻1090美分/蒲的一线的阻力位。基本面方面,暂时并无新鲜的利多因素,市场等待天气的变化和8月USDA报告的指引。国内豆粕市场,成交平稳清淡,下游谨慎追涨,观望者偏多。在美盘的带动下,今日连豆粕或将站上3320元/吨一线,多单仍可谨慎持有。


豆油(Y)空单轻仓持有

美豆油隔夜跟盘走高,但幅度并不大,继续承压于20日均线,形态上弱势格局较为明显。国内豆油市场,成交极度清淡,现货走货不畅使得许多企业想选择交割,油脂疲弱的需求可见一斑。操作上,豆油1月合约价格稳定为主,可操作的空间并不大,阶段性震荡区间仍在6360-6550元/吨区间,趋势性空单可轻仓持有。


棕榈油(P)5600点支撑位以上,试探性短多参与

马棕榈油出口未有持续改善,市场疲态依旧。国内2-6月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。隔夜美豆类期价略有走强,连棕榈油主力1501合约维持窄幅弱势震荡,继续巩固5600点支撑位,试探性短多参与,止损位5600点。


菜籽类菜粕回落,菜油维持震荡

近期油厂催促贸易商提货菜粕,贸易商则出货速度略有加速。但供需格局未有新改变,且在豆粕菜粕现货价差未有进一步拉大下,下游需求用备货依然显谨慎。技术上,菜粕近月延续回落震荡,短空持有,止损位下调至2780点;主力1501合约相对抗跌,关注2400点支撑位;菜油跟随整体油脂震荡整理,继续持有买远抛近。


鸡蛋(JD)多单尝试持有

主产区货源紧缺,经销商低价收购困难,近期食品厂开始陆续收购,但终端市场抵触高价,市场消化不快,短线涨幅空间有限。预计全国蛋价高稳低涨,涨幅空间或在0.05元/斤以内。技术上,鸡蛋1501期价高位回调,击穿4900一线支撑,但4880附近买盘支撑较强,而1409价格亦向下破位5400关口,不过随着现货企稳上涨的预期越来越强烈,后世仍有望冲击5500一线,建议多单轻仓持有。

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