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操盘策略

期货配资2014-8-6操盘策略 美国数据超预期,美元指数再创年内新高
发布时间:2014-08-06 浏览:

宏观 美国数据超预期,美元指数再创年内新高

隔夜美国公布的数据较好,7月ISM非制造业升至58.7%,超出市场预期的56.1%,几乎每个行业都实现增长,消费者信心不断改善;6月工厂订单月率为1.1%,远超市场预期的0.6%。地缘政治方面,俄罗斯在乌克兰边境大量屯兵,俄乌局势再度紧张;一名美国两星将军在阿富汗遇袭身亡,为在阿富汗阵亡的军衔最高的美军将领。中国方面,昨日公布的7月汇丰中国服务业PMI降至50,跌至自2005年11月有记录以来的新低,较上月曾创下15个月高点的53.1降幅明显,但并未跌破荣枯线50,表明服务业尚未进入萎缩区间。昨日美元指数创出年内新高81.626,强势美元或继续压制商品市场走高。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日期指震荡下行,临近收盘有所反弹,成交及持仓量较上一交易日略减。从主力席位持仓情况来看,多头减仓而空头小幅增仓。前期期指涨幅过高,短线有一定调整需求,但在经济形势好转、政策利好频频的背景下,不乏做多动能。操作上,建议多单继续持有。


国债(TF)暂且观望为宜

昨日银行间市场上中长期国债收益率小幅上行,货币市场利率略有走高,银行间市场呈现出震荡盘整格局。受其影响,期价在92.900-93.400元区间内窄幅震荡。但二季度央行货币政策仍以降低融资成本、支援实体经济为导向。随着经济数据利空因素的落地,期价有望重返升势。目前一级市场需求稳定,市场逐渐从前期的大幅回调中恢复。操作上,暂且观望为宜。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金窄幅震荡,上方承压60日均线。美国7月ISM非制造业数据及6月工厂订单月率均超出预期,美元升至年内新高将继续施压黄金。目前地缘政治的紧张局势对黄金的支撑作用有限。技术上看,沪金1412上方承压60日均线,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银收跌,上方承压60日均线。隔夜美国公布的数据较好,7月ISM非制造业升至58.7%,超出市场预期的56.1%,且6月工厂订单月率为1.1%,远超市场预期的0.6%。美元指数升至年内高位将继续利空白银,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单轻仓持有

分析要点:隔夜的美股走低,且美元指数大幅走强令一切以美元计价的商品常压,当日LME期铜收跌90.25美元至7050.75美元/吨。铜价整体维持了高位震荡运行的态势,且逐渐形成收敛三角形态。基本面上,铜矿供给增加料将令铜价面临一定的下行压力,建议空单轻仓持有,止损51300元/吨。


螺纹钢(RB)观望为宜

华东地区现货主导品牌、经销商报价基本平稳,整体市场价格变化不大,市场成交表现较为平淡。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡后拉涨,午后有所回落,期价突破3100一线压力,但持续反弹动力仍有待观察。预计短期内多空或围绕3100附近争夺,建议暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

目前热卷现货市场心态谨慎,部分商家依旧保持低价营销,但午后商家信心有所增强,市场低价资源售价小幅抬升。热卷主力1410合约早盘震荡后强势拉升,期价站上3300一线附近压力,表现维稳,预计短期内多空争夺依然较为激烈,且热卷主力面临移仓换月,盘中波动较大,暂时观望为宜。


铝(AL)谨慎观望为宜

隔夜伦铝整体维持高位震荡格局,运行于2000美元/吨整数关口之上,收于2012.75美元/吨。国内方面,隔夜沪铝运行区间收窄,盘面减仓现象明显,投交积极性不高。当前持货商看涨情绪不高,下游接货谨慎,市面货源相对充裕,供大于求格抑制铝价的上涨动能,操作上建议投资者谨慎观望为宜。


锌(ZN)谨慎做多

隔夜LME锌价收盘跌幅-1.37%,美元指数的强劲走势或是导致金属普跌的主要原因,但预计仍将继续向上寻求突破前期高位。国内方面,隔夜沪锌期价相对抗跌,料今日部分现货保值盘将流出,现货将继续维持贴水状态,在目前价位可依托20日均线谨慎做多,若能突破17400-17500元/吨压力区间则仍可看高一线。


铅(PB)暂且观望

隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅1.58%,基本回吐了前一日涨幅,且表现依旧弱于伦锌,短期的锌强铅弱格局或已确立。国内方面,隔夜沪铅期价增仓下行,投机资金的多空双方对铅价后市分歧加大,加之此前都持有着规模可观的头寸,因此铅价后市偏离于基本面的大幅波动仍会加剧,建议暂且观望为宜。


铁矿石(I)空单谨慎持有

国产矿市场横盘整理,观望浓郁。进口矿市场小幅上扬,厂按需采购,矿山低价惜售,部分要价小幅提升,成交依旧不温不火,短期涨跌两难。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘强势拉升后回落,期价触及60日均线压力后承压,持续反弹动力不足,预计短期内多空争夺依然激烈,空单谨慎持有。


天胶(RU)逢高抛空

我们认为随着季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,天胶的供需矛盾恐将随着时间的推移而进一步加剧,再考虑到集中在1409合约上的庞大交割量,沪胶后市料维持弱势。今日听闻产区的原料供应量有增多趋势,保税区烟片价格亦有松动,建议空单继续持有,1409和1501合约有望分别下探前期支撑。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力1501合约下破60日均线呈现放量下挫,期价跌至11000元/吨。现货市场主流报价维稳,商家多随行就市出货,实盘成交欠佳。近期中煤陕西榆林竞拍、下游备货需求回升缓慢以及现货报价上行乏力加剧市场看空情绪,致使连塑料主力期价放量下挫,但考虑到目前基差较大,料连塑料期价继续回落空间有限,暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)关注20日均线支撑,暂谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约承压5日均线放量下挫,期价回落至20日均线附近暂获支撑,整体来看期价日内维持弱势。现货市场主流报价上调,下游采购意愿回升,交投尚可。中煤陕西榆林试车料竞拍对市场形成一定打击,但是受制于粉粒料价差过窄、丙烯价格坚挺以及聚丙烯现货报价小幅上涨,聚丙烯期价下跌动能弱于连塑料。短期关注下方20日均线支撑,不宜盲目杀跌,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)空单轻仓持有

我们认为短期后市价格或以高位震荡为主:随着近期及预期的一些PX装置的重启及投产,PX供应量在上升,加之原油长周期弱势预期及近期PTA开工率下滑,短期PX价格料难再度强势走强。并且随着PTA下游接货抵触情绪、库存的上升及开工率的下滑,这均将限制PTA再度走强。另一方面:当前PTA成本价和期货贴水的格局依存,这将在下方给予价格较强支撑,所以短线1501合约价格或在6800-7100区间震荡,建议区间内的短线滚动思路,关注整个产业链的开工率变化和PTA基差的变化。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约小幅低开后维持震荡格局。现货市场方面,价格未有明显变化,下游钢厂采购积极性一般,短期内期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)暂且观望

焦煤主力1501合约昨日延续涨势,但上方压力逐显。在连续下跌后,期价出现了小幅反弹,但现货市场上,独立焦化企业通过压制焦煤价格从而缓解自身成本的压力,造成了焦煤期价难有大幅反弹,操作上建议投资者暂且观望。


动力煤(TC)暂且观望

动力煤主力1501合约昨日延续涨势,但期价在60日均线附近遭遇较大阻力。在神华连续降价后,黄骅港库存明显下降,但其他北方几港库存压力犹在,操作上建议暂且观望,等待合适时机抛空。


甲醇(ME)观望为宜

近期基本面变化不大,各地价格均按当地因素做窄幅调整,从整体供需面来看,多空因素并存,虽利空消息略占上风,但对行情并无明显影响,短期现货市场难有明显变化,维持弱势整理格局概率较大。昨日期价冲高回落,10日均线形成较强支撑,期价短线仍将受困于60日均线-2850元/吨区间内震荡盘整,操作上观望为宜。


玻璃(FG)观望为宜

现货市场上行动力不足,市场需求增量有限。在库存高企的影响下,仅有沙河地区的薄板价格小幅上扬,大部分地区维持稳定。现在生产企业对市场价格的上涨仍属于有心无力,经销商不肯囤货,把库存压力全部转嫁给生产企业,因此在有效市场需求没有大幅度增加的情况下,生产企业仍然以压库促销为主。昨日期价冲高回落,尚未触及60日均线,前期反弹尚有余震能量,操作上建议谨慎观望为宜。


胶板(BB)日内短多

昨日胶板期货主力BB1409合约高位震荡为主,其中盘初下探148.6元/张一线,日内以此为支撑震荡盘整为主,技术上看,150元/张整数关口依然承压,操作上建议暂且观望,激进者日内短多思路操作。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约偏强震荡为主,其中盘初跟随胶板下探,与63元/张一线获得支撑后减仓反弹,但前期63.75-64元/张平台压制有效,操作上维持观望。


棉花(CF)短多止盈

隔夜美棉期货价格结束反弹重拾跌势,因缺乏来自中国的需求,且市场在USDA公布月度供需报告前趋向谨慎。国内方面,尽管昨日棉花期货价格继续大幅反弹,但上方14800一线存在较强阻力,在需求较为疲软的情况下,棉价难以持续性上涨。操作上,短多止盈。


白糖(SR)暂且观望

隔夜ICE原糖期价下跌,跌至5个半月低点,因市场供应充裕而需求疲软。国内方面,最新公布主产区广西7月单月销量同比增加,利好数据或将支持糖价在4700一线上方运行。技术上,期价仍受制于5日均线阻力。操作上,倘若期价跌破4700一线,可考虑逢低接多单,反之则暂且观望为宜。


玉米(C)多单谨慎持有

因优良率低于市场预期但中西部地区出现降雨,隔夜美玉米虽有下跌但幅度有限。国内方面,未来2-3周进口玉米出清之后,跨省移库拍卖或再大规模开启,届时13年产临储玉米南北同拍可能性也较大,而从成本来看,2013年玉米收储成本高于2012年120元/吨,且节日消费刺激饲养心态回升、下游产品价格震荡上行、产区局部干旱也拉低新作总产,目前市场看涨情绪较弄,建议投资者1501多单谨慎持有,关注5日均线支撑情况。


豆一(A)连豆多单继续持有

美豆产量预估保持高位,基本面利空影响未变,虽CBOT不断走低,弱势格局未变,但受成本支撑,国内现货1409合约支撑位已经上移至4400元/吨一线,同时昨日主力1501继续攀升,预计在临近交割之前,连豆仍会保持坚挺格局,故建议投资者伺机分批持多为宜。


豆粕(M)逢低短多思路

机构开始对下周的USDA报告进行预测,FCStone的单产预估在46蒲式耳/英亩,而Informa的预估则在44.5蒲式耳/英亩,市场出现一定分歧,但这一类分歧难以改变美豆供应在下个年度转向宽松的格局。此外,中西部种植带出现降雨预期也打消了部分的天气升水,美豆11月合约继续在1050-1100美分/蒲一线震荡。国内豆粕市场,成交相对清淡,下游追涨谨慎。昨日美豆的小幅下挫或将拖累豆粕1月合约向3250元/吨一线寻找支撑,消费旺季仍以逢低短多思路操作为主。


豆油(Y)寻底格局,空单轻仓持有

美豆油12月的弱势格局延续,期价暂时难以突破36.6美分/磅一线的阻力,但进一步下跌仍需USDA报告的指引。国内豆油市场,需求清淡,今年的双节备货特征极不明显,豆菜油平水的替代作用显现。操作上,豆油1月合约以寻底思路看待,目前1月合约进入阶段性震荡格局,可操作的空间并不大,空单轻仓持有即可。我们预计阶段性震荡区间在6360-6550元/吨区间。


棕榈油(P)暂且观望

马棕榈油出口未有持续改善,市场疲态依旧。国内2-6月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。缺乏美豆类进一步走强带动,连棕榈油主力1501合约维持窄幅弱势震荡,5600点短多暂止损观望。


菜籽类菜粕近月弱势震荡,菜油买远抛近

近期油厂催促贸易商提货菜粕,贸易商则出货速度略有加速。但供需格局未有新改变,且在豆粕菜粕现货价差未有进一步拉大下,下游需求用备货依然显谨慎。技术上,菜粕近月延续回落震荡,短空持有,止损位2800点;主力1501合约跟随豆粕震荡偏强,关注2400点支撑位;菜油跟随整体油脂震荡整理,继续持有买1抛9。


鸡蛋(JD)多单尝试介入

产区走货略有好转,风向标市场山东、河南、江苏等率先涨价,或将启动新一轮上扬走势,业者看涨信心略有增强。但是目前价格处于高位,下游接受能力有限。预计此轮涨价或以慢涨为主,累计涨价空间或在0.20元/斤以内。技术上,鸡蛋1501期价震荡回落,近期4920附近空头护盘情绪浓重,而4900下方买盘择机启动,期价难以有效突破宽幅震荡区间,而昨日下午开始产区蛋价走高预期趋强或将提供部分上涨动能,建议投资者在5400附近轻仓介入1409合约,目标位5500一线。

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