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股票配资2014-8-5操盘策略 市场强势上攻坚守周期品种
发布时间:2014-08-05 浏览:

股票配资2014-8-5操盘策略 市场强势上攻坚守周期品种

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国务院明确棚改目标2014 年至少改造 470 万户

8 4 日,国务院办公厅对外发布《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》,要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度,力争超额完成 2014 年目标任务,并提前谋划20152017 年棚户区改造工作。2013年改造各类棚户区 320 万户以上,2014 年计划改造 470 万户以上。

点评:加大棚改工作力度,并提出由国家开发银行成立专门机构,采取市场化方式发行住宅金融专项债券。在此基础上,国务院批复了央行 1 万亿元再贷款,用于支持国开行的住宅金融事业部,以保证棚改任务的资金需要。这也成为目前首个投资过万亿的民生项目。同时,对房地产、建材、钢铁等行业具有强大的拉动作用。

港交所确定沪港通联网演习时间表

港交所已正式敲定沪港通市场联网演习时间,将于 8 月下旬至 9 月中旬组织首批沪港通参与机构进行一次连接测试及两次市场演习,以确认在沪港通正式推出时交易系统已准备就绪。目前该演习时间表已下发至香港所有交易所参与者(券商)

点评:虽然前期沪港通正式开通时间已被辟谣,但是从各方的准备情况来看,沪港通的确已经是在渐行渐近。沪港通开通将对蓝筹股有较大的刺激作用,如银行、券商、保险、白酒等行业。近期多个行业上涨也与该政策有关。

央行反思定向降准弊端直言不宜长期实施

央行最新发布的《二季度货币政策执行报告》中,央行不仅对货币政策的调控目标作出了更为精细的阐释,也对上半年采取的一些新的调控方式进行了反思,称定向降准不宜长期实施。这是央行首次公开对定向存准调整这一工具的全面评价。

点评:定向降准是目前央行使用的货币政策工具。今年以来,央行实施了两次定向降准,在加大特定用途资金支持力度的同时,也向市场传递了货币和政策信号。从评价来看,央行也发现了其中的一些问题,有可能在下半年进行调整。以目前的经济环境观察,央行调整仍将以支持经济反弹,加强统一性为目标。

市场研判

今日市场经过早盘的震荡后,在权重股的推动下全线走高。尤其是近期表现强势的周期股是主要的动力。券商、保险、煤炭、建材、军工农林牧渔等周期性行业大幅走高,其中券商和煤炭成为领头行业。值得注意的是周末市场并没有利好,甚至有利空袭击:7 月份的非制造业 PMI数据继续下滑,显示房地产行业开工和销售依然低迷。央行的报告也提示定向宽松须有始有终,不能成为常规的工具,影响资金预期;同时美股的暴跌也对市场有负面作用。所以周一的强势意味着场外资金争抢低估筹码的行为。上证 50 指数强于上证指数,显示大盘股表现好于市场平均。我们认为沪港通对低估品种的重估起到重要作用,同时 ETF50 期权可能推出的消息刺激了大盘蓝筹股的表现。虽然这种建仓的行为可能延续,但短线仍有盘整甚至震荡的可能。短线有调整的要求,追涨的风险相对较大。需要指出的是本次以周期股为主力的反弹没有结束,调整后仍有上涨动力。投资者可以灵活操作。建议仓位仍可维持较高水平。

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