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操盘策略

期货配资2014-7-24操盘策略 美国标普再创历史新高
发布时间:2014-07-24 浏览:

宏观 美国标普再创历史新高

昨日美国没有重要经济数据公布,受苹果与Biogen利好业绩推动,标准普尔500指数收盘再创历史新高。考虑到一季度经济的疲软表现,国际货币基金组织周三将2014年美国GDP增长预期从2%下调至1.7%,并预计今年剩余时间美国经济将增长3-3.5%,2015年和2016年的增幅将保持在3%。今日关注中国7月汇丰制造业采购经理人指数预览值及美国6月新屋销售数据。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日期指小幅上涨,各合约总成交量及总持仓量均有所回落,其中多头增仓空头减仓,增幅远小于减仓幅度。今日财政部将进行500亿元国库现金定存招标,向市场投放资金,此外今日将公布汇丰7月PMI数据,市场预期数据继续改善。操作上,建议多单继续持有。


国债(TF)震荡盘整区间操作为主

昨日财政部30年期国债平稳发行,中标利率符合预期,从近期一级市场利率债发行表现上看,市场暴跌之后有所企稳。货币市场利率仍处高位,资金面偏紧。本周正回购到期资金量小,我们预计今日央行仍或暂停公开市场操作。目前债券进入盘整区间,操作上建议92.900-93.300元区间内高抛低吸为宜。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅下跌,逼近1300美元/盎司关口。受美股财报向好的影响,标准普尔500指数收盘再创历史新高;又有两架乌克兰战斗机在马航MH17航班坠机地点被击落,但市场不为所动。技术上看,黄金跌至30日线下方,走势趋弱,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,延续横盘格局。周三美国没有重要经济数据公布,投资者把注意力集中于上市公司财报。美国标准普尔500指数再创历史新高,风险偏好走升;又有两架乌克兰战斗机在马航MH17航班坠机地点被击落,但中东与乌克兰地缘政治冲突在短期内不会过多影响市场。白银延续横盘格局,建议空单谨慎持有。


铜(CU)空单等待反弹后入场机会

分析要点:隔夜的欧美市场并无重大经济数据发布,市场缺乏指引,当日LME期铜收跌0.50美元至7050.25美元/吨。我们认为当前的铜价受到金属板块集体走强以及空头回补作用而呈现反弹态势,但上行空间料有限,建议空单等待反弹后的入场机会。


螺纹钢(RB)空单继续持有

华东地区市场建筑钢材报价小幅回落。继上周末局部价格走弱后,早盘主导大厂继续回落10-20元/吨,其余品牌经销商报价也稳中有弱。螺纹钢主力1501合约今日盘中整体显现弱势格局,持续反弹动力仍有待观察,上方依然面临均线系统压力,空单继续持有。


热卷(HC)空单继续持有

近期上海地区热轧板卷现货市场看空氛围趋浓,部分商家已经启动小幅跌价促销的政策,不过价格跌幅只有10元/吨左右,现货市场整体报价弱势趋稳。盘面上,热卷主力1410合约上探5日均线无果后下挫,上方压力较大,短线或难有显著反弹可能,空单继续持有。


铝(AL)多单谨慎持有

隔夜伦铝步入震荡调整格局,期价跌至布林通道上轨之下,收于2014美元/吨。国内方面,隔夜沪铝录得阴线,多头信心不足离场观望,空头趁机进场拖累期价。当前持货商继续看涨铝价信心不足,逢高出货增加,中间商入市谨慎,料随着期价的回调,市场货源或将充裕。由于伦铝强势上行态势有所放缓,对于沪铝有一定拖累作用,操作上建议多单谨慎持有。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价小幅回落,收盘跌幅0.32%,主要因为收到伦铝大跌的影响,技术上伦锌仍然维持上升形态,继续向上寻求突破2400美元/吨一线是大概率事件。国内方面,隔夜沪锌期价未跟随外盘下跌,显示出一定的抗跌性,在突破17000元/吨关口之后锌价仍可看高一线,偏多思路操作。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价在锌价大涨的带动下小幅反弹,收盘录得0.36%涨幅,铅锌价差被进一步拉大。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)空单持有

昨日铁矿石主力期价跳空低开后日内呈现低位震荡,价格波幅相对有限。现货市场国产矿涨跌互现,商家转入观望,进口矿弱势运行,贸易商报价有不同程度下调,买方观望为主,市场成交冷清。料短期铁矿石主力期价或维持弱势,上方680-690元/吨区间压力较大,空单继续持有。


天胶(RU)空单轻仓持有

我们预计伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,天胶基本面难改弱势,价格应该仍以弱势震荡为主,但同时值得注意的是,当前天胶价格与合成胶价的价格已经较为接近,合成胶价将从需求及价格本身对天胶价格予较强支撑,所以短线谨慎空单可部分减仓,建议等待基本面的进一步明朗,另外现在市场的主要矛盾集中在1409合约,关注14000元/吨表现。


塑料(L)多单持有

昨日连塑料1501合约止跌上扬,期价更是突破5日均线阻力,日内上行动能较强。现货市场主流报价小幅走高,下游按需采购,交投情况一般。考虑到目前现货报价止跌回升以及8月份棚膜备货需求逐渐增加,料将提振连塑料期价上行,建议轻仓多单继续持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力期价站稳60日均线支撑后大幅上扬,期价一度冲高至20日均线附近,日内上行动能较强。现货市场主流报价维持弱势,下游接货意愿不足,市场询盘减少。聚丙烯期价贴水现状以及技术上60日均线支撑令聚丙烯期价止跌反弹,后期关注20日均线阻力,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

虽然支撑PTA延续强势的因素依存,但值得注意的是,在价格重回前期高位后,PTA的开工率已经缓步提升,下游的接货抵触情绪亦在上升,再者PX与MX价差的拉大,让后市PX产量价格将回升的可能性变高,由于今日期价大幅上扬收窄了大幅贴水现货价格的情况,所以短线期价上方空间或有限,建议谨慎观望,谨防高位风险。


焦炭(J)空单继续持有

隔夜焦炭主力1501合约维持低位震荡格局。现货市场方面,部分地区的焦炭价格略有下调,独立焦化企业销售并不理想,操作上建议空单继续持有。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1501合约昨日继续走弱。部分地区的现货价格略有下调,下游焦化企业采购并不积极,短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1501合约昨日维持在5日均线上方展开波动。现货市场方面,港口库存继续高企,现货价格连续下调后销售略有起色,但到港拉货的锚地数始终没有明显的增加,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)谨慎观望为宜

现货市场近期利空面占据主导,其中港口到货增加以及西北产能释放等因素影响,供应宽松格局难改,另外MTBE、甲缩醛等调油产品面临政策性钳制,对甲醇支撑孱弱,而青奥会期间,南京工业园区部分企业停车限产,其中多为甲醇下游企业,需求仍有走弱可能。昨日期价冲高回落,但鉴于下方空间不大,操作上建议空仓者谨慎观望,激进多单谨慎持有。


玻璃(FG)逢高抛空

现货市场依然呈现区域分化的特征,价格走势不一,市场信心一般。表现突出的是华南市场,自六月份以来市场价格持续走低,至今现货均价每吨已经降低175元,并且销售形势尚未见好转,经销商和加工企业进货相当谨慎。昨日期价弱势震荡为主,操作上建议逢高抛空思路不变。


胶板(BB)谨慎观望为宜

昨日胶板期货主力BB1409合约冲高回落,震荡下行,盘初快速冲高至141.05元/张后急跌,早盘整体受140元/张关口压制震荡盘整,午后增仓下行,跌破20日均线支撑,但尾盘回升,操作上建议维持观望。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡盘整,窄幅波动,前期阻力平台61.5元/张压制有效,日内小幅增仓。期价经过前期上涨之后连续一周呈现盘整走势,在胶板破位下行的带动下,纤板后市走跌概率较大,操作上建议维持逢高抛空思路不变。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉期货价格上涨,因纺织厂继续少量买入及投机商卖盘放缓。国内方面,基本面上供应充裕加之需求疲软仍会制约现阶段糖价上涨空间。不过,CF1501合约在技术上存在反弹需求,期价若重返14650元/吨上方运行,则有望延续反弹。操作上暂且观望。


白糖(SR)短多持有

隔夜ICE原糖期价下跌,不过天气预报称巴西将于本周四开始将于,市场担心甘蔗收割料将中断。国内方面,台风“威马逊”对广西、湛江部分地区都产生影响,导致部分地区甘蔗受灾。受饮料需求上升以及中秋节将开始备货的影响,白糖价格下跌空间有限。技术上,期价仍面临上方20日均线考验,一旦能站上20日均线将有望进一步上涨。操作上,短多持有。


玉米(C)暂时观望

鉴于天气状况有利于丰产预期,隔夜美玉米期价弱势运行。国内方面,本周临储拍卖成交情况较为火爆,实际成交率较前期有明显回升,实际成交价格也稳步抬升,尤以辽宁粮源成交价格表现高企。在当前临储供应为主的情况下,东北地区玉米价格或将继续坚挺趋强。不过,受整体大库存压力的影响,上方空间较为有限,建议投资者暂时观望,激进者可尝试2425附近轻仓建多。


豆一(A)连豆阶段性筑底

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,近日连豆1409空头砍仓,致使盘面连续攀升100余点,说明成本支撑有效,笔者认为目前连豆支撑位已经上抬至4400元/吨一线,投资者可以伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)短线多单参与

隔夜美豆小幅反弹,近期美国各豆类品种出口数据强劲,终于使美豆11月合约在1055美分/蒲一线形成了像样的单日涨幅。市场的做空预期在减弱,因市场逐步进入天气炒作的多发期,近10年的数据显示8月报告下调单产的概率在80%。国内豆粕市场,昨日现货成交清淡,下游提货谨慎。操作上,继续遵循3170元/吨一线可逢低短多1月合约的策略。大豆依旧处于熊市,但大豆生长进入灌浆期,阶段性的天气升水仍不可忽视。


豆油(Y)观望为主

美豆油12月合约继续显示弱势,已接近35美分/磅的强支撑线,在原油期价上扬,豆类利空压制暂时弱化的背景下,近期下方空间有限。国内豆油市场,现货成交近期极为清淡,市场看空情绪较重,商业库存维持在130万吨一线。操作上,鉴于下行趋势尚未打破,反手做多仍有风险,建议空单止盈观望。


棕榈油(P)空单止盈

马棕榈油出口改善,对BMD期价提振有限。不过,美豆新作出口需求良好,或提振整体油脂暂止跌反弹。国内2-6月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格趋弱。技术上,连棕榈油主力1501合约跌势放缓,5650-5700点空单暂止盈。


菜籽类油粕参与买远抛近

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。随着梅雨季节的结束,下游需求或回升,但是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕主力换月至1501合约,跟随豆粕弱势下行,不宜过度追空;菜油弱势震荡,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)关注60日均线支撑

主产区蛋价不断下滑,受惯性因素影响,市场人士心态略显悲观。销区市场对北方货源存在质疑心理,采购积极性不高。预计主产区蛋价仍有下行风险,个别地区开始出现企稳迹象。技术上,鸡蛋期价冲高回落,下午盘期价跌破5200一线,继续向下探寻20日均线支撑,不过5200以下,期货由升水转变为贴水,与后期上涨预期相背离,主要是目前现货连续跌价引发多头离场所致,但从历年中秋行情演绎规律来看,属上涨后的回调,建议暂时观望,等待现货企稳介入多单。

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