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操盘策略

期货配资2014-7-23操盘策略 美6月二手房销量创8个月以来新高
发布时间:2014-07-23 浏览:

宏观 美国6月二手房销量创8个月以来新高

隔夜美国6月二手房销售总数按年计达到504万户,创8个月以来新高,高于499万户的预期;受油价上涨影响,经季节调整后,美国六月整体CPI上涨0.3%,核心CPI上涨0.1%,低于五月份0.3%的涨幅,数据令投资者乐观,标普指数盘中再创1986.24的历史新高。中国方面,央行向国开行发放1万亿元抵押补充贷款(PSL),令市场对中国版QE的预期升温。总体来看,当前投资者偏好风险类资产。


股指期货(IF)多单继续持有

昨日期指量价齐升,主力合约逼近2200点一线,总成交量大幅增加,多空双方均增仓,其中多头持仓增幅明显高于空头。今明两日将有11只新股集中申购,期指或有回调风险。关注今日期指能否抵抗住资金分流压力站上2200 点一线,继而突破前期震荡格局。操作上,前期多单继续持有,谨慎投资者暂且观望。


国债(TF)短期利空逐步消化多单轻仓入场

昨日银行间市场在一级市场发行回暖带动下,收益率小幅下行。进入7月以来债市经历了大幅快速调整,令一级市场发债热情剧减,农发行推迟发债计划,而国开行缩减了昨日发债的规模,受此刺激,一级市场中标利率再度走低。可见目前的发债利率水平已经到了市场供给的边际。昨日央行暂停正回购,并将于本月启动第二次国库现金定存投放资金,从历史上看,此举维稳资金面意图明显。后市债期或进入区间震荡,目前基本探明区间底部。操作上,多单轻仓入场。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅下跌,整体维持震荡格局。美国6月CPI增长2.1%,与5月持平,创2012年10月以来最快增速,CPI走高将对美联储收紧货币政策造成压力。技术上看,黄金近期震荡交投,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜伦敦银窄幅震荡,美国6月二手房销量创8个月以来新高,数据向好令美国标普指数再创历史新高。当前白银处于震荡交投格局,受基本金属走强的提振,白银表现略强于黄金。技术上看,白银延续横盘震荡,建议空单谨慎持有。


铜(CU)空单暂时观望

分析要点:隔夜美国发布的6月成屋销售增长2.6%,为10月以来最高,美股的走强为铜价提供支撑,当日LME期铜收涨21.75美元至7050.75美元/吨。短期的铜价受到金属板块整体走强的良好情绪支撑而呈现强势,但现货供给宽裕的压力料将制约上行空间,建议空单暂时观望。


螺纹钢(RB)空单继续持有

华东地区市场建筑钢材报价小幅回落。继上周末局部价格走弱后,早盘主导大厂继续回落10-20元/吨,其余品牌经销商报价也稳中有弱。螺纹钢主力1501合约早盘震荡走高,期价低位维稳,持续反弹动力仍有待观察,上方依然面临均线系统压力,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

近期上海地区热轧板卷现货市场看空氛围趋浓,部分商家已经启动小幅跌价促销的政策,不过价格跌幅只有10元/吨左右,现货市场整体报价弱势趋稳。盘面上,热卷主力1410合约早盘开盘后小幅反弹,整体表现维稳,但上方依然承压3300一线,关注持续反弹动力,空单继续持有。


铝(AL)多单继续持有

隔夜伦铝仍旧保持强势上行,期价再创新高,收于2044.50美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝录得阶段性新高14260元/吨,投资者普遍看多气氛浓,量价互相配合。当前现货价格突破万四关口,持货商出货报价异常坚挺,中间商投机交易积极。介于外盘伦铝亦处于强势上行态势,近期沪铝偏强运行概率较大,操作上建议多单继续持有。


锌(ZN)多单谨慎持有

隔夜LME锌价持续走强,收盘录得1.22%涨幅,正如我们昨天指出,在突破了2300美元/吨压制之后,锌价仍可看高一线。国内方面,隔夜沪锌期价未能与伦锌形成呼应,由于缺乏买盘的进一步介入,呈现减仓整理的格局,显示出资金的谨慎情绪,目前锌价在17000元/吨附近遭遇较强阻力,建议多单谨慎持有。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价在锌价大涨的带动下小幅反弹,收盘录得0.36%涨幅,铅锌价差被进一步拉大。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)空单持有

昨日铁矿石1501合约冲高回落,期价弱势运行。现货方面,国产矿市场涨跌互现,商家转入观望。进口矿市场弱势运行,贸易商报价有不同程度下调,买方观望为主,市场成交冷清。整体来看期价依然表现偏弱,上方680-690区间内压力较大,建议空单继续持有。


天胶(RU)空单轻仓持有

我们预计伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,天胶基本面难改弱势,价格应该仍以弱势震荡为主,但同时值得注意的是,当前天胶价格与合成胶价的价格已经较为接近,合成胶价将从需求及价格本身对天胶价格予较强支撑,所以短线谨慎空单可部分减仓,等待基本面的进一步明朗,空单轻仓持有。


塑料(L)轻仓试多

昨日连塑料1501合约站稳60日均线支撑呈现小幅冲高,现货市场主流报价维稳,下游按需采购,交投情况一般。目前石化报价企稳以及技术上60日均线支撑令连塑料期价止跌回升,8月份下游棚膜备货需求逐渐增加有望提振期价上行,建议依托60日均线轻仓试多为宜。


聚丙烯(PP)关注60日均线支撑

昨日聚丙烯主力期价承压5日均线弱势回落,期价再次跌至60日均线附近。现货市场主流报价维稳,下游接货意愿不足,市场询盘减少。目前聚丙烯期货贴水将限制聚丙烯期价下探空间,短期关注60日均线支撑,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

尽管PTA整体基本面强势依旧,但值得注意的是,在价格重回前期高位后,PTA的开工率已经缓步提升,下游的接货抵触情绪显著上升,再者PX与MX价差的拉大,让后市PX产量价格将回升的可能性变高,由于昨日期价大幅上扬收窄了大幅贴水现货价格的情况,所以短线期价上方空间或有限,建议谨慎观望,谨防高位风险。激进者可日内轻仓试空。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,部分地区的焦炭价格略有下调,独立焦化企业销售并不理想,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日继续承压于5日均线下方波动。部分地区的现货价格略有下调,下游焦化企业采购并不积极,短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有,择机迁仓

动力煤主力1501合约昨日小幅反弹。现货市场方面,港口库存继续高企,现货价格连续下调后销售略有起色,但到港拉货的锚地数始终没有明显的增加,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议1409合约上的空单谨慎持有,可择机迁仓至1501合约上。


甲醇(ME)观望为宜

目前港口库存持续攀升,据统计,华东、华南两大港口库存合计达74.3万吨;此外本土供给维持较高水平,2014年以来月产量屡刷新高;传统下游需求乏力,消耗能力一般。昨日期价低开高走,空头依然暂占上风,操作上建议谨慎者暂且观望,激进者多单轻仓持有。


玻璃(FG)逢高抛空

近期现货市场一改大幅调整的走势,整体呈现僵持和区域分化的特点。由于大部分现货企业出厂价格已经低于成本,大幅降价的意愿不强,并有营造良好市场气氛,小幅涨价的意愿。从市场需求角度看,增幅并不理想,加工企业订单数量普遍偏少。昨日玻璃期价震荡盘整为主,20日均线形成有效压制,操作上建议逢高抛空为宜,止损1035元/吨。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1409合约小幅高开,震荡下行,其中早盘以震荡盘整为主,午后增仓下行,140元/张形成较强压制,操作上建议前期多单止盈离场,后市关注20日均线支撑效果。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约弱势震荡,其中盘初异动一度大幅冲高但快速回落,日内整体以盘跌格局为主,61.25元/张一线暂获支撑。技术上看,61.5元/张平台形成较强压制,操作上建议逢高抛空为宜,止损以有效站稳62.5元/张为准。


棉花(CF)短多持有

隔夜美棉期货价格继续小幅上升,因纺织厂少了买入支撑价格。国内方面,国内棉花2014/2015年度播种面积下降以及新疆自治区发布棉花种植面积统计核实实施方案的通知,令远期棉花价格止跌反弹。技术上,期价将可能考验上方20日均线阻力。操作上,投机性短多可持有。


白糖(SR)短多获利了结

隔夜ICE原糖期价下跌,回吐前一日涨幅,因市场预期Unica将在本周公布的巴西最新甘蔗收割数据将显示7月上半月收割仍在提速。国内方面,白糖期价反弹至20日均线,昨日持仓上数据显示主力空头增仓集中,或将制约反弹空间,操作上,前期短多可考虑止盈离场。


玉米(C)暂时观望

鉴于天气状况有利于丰产预期,隔夜美玉米期价弱势运行。国内方面,上周临储拍卖成交情况较为火爆,实际成交率较前期有明显回升,实际成交价格也稳步抬升,尤以辽宁粮源成交价格表现高企。在当前临储供应为主的情况下,东北地区玉米价格或将继续坚挺趋强。不过,受整体大库存压力的影响,上方空间较为有限,建议投资者暂时观望,关注抛储成交动态。


豆一(A)连豆阶段性筑底

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,近日连豆1409空头砍仓,致使盘面连续攀升100余点,说明成本支撑有效,笔者认为目前连豆支撑位已经上抬至4400元/吨一线,投资者可以伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)日内短多为主

美豆11月合约隔夜继续探底,再创新低,良好的销售数据并不能对抗供应大增带来的利空压制,基金继续谨慎加空,商业买盘则加快采购步伐。CBOT大豆目前是多空对抗的主要市场,连豆粕受国内旺季需求支撑下方难有空间。国内豆粕市场,昨日出现一定买盘,但并不集中,对期价难有支撑。操作上,继续遵循3170元/吨一线逢低日内短多的策略,趋势性交易者则暂时观望。


豆油(Y)空单谨慎持有

美豆油12月合约继续向下寻底,36.3美分/磅一线的支撑也已被击穿,更深的支撑在34.5美分/磅一线。美原油期价高位盘整,对于国际油脂的支撑减弱,油脂继续在供应预期大幅增加而需求疲弱的大背景下。国内豆油市场,成交依旧清淡,商业库存在130万吨。操作上,空单继续谨慎持有。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油出口改善,对BMD期价提振有限。国内2-6月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格趋弱。技术上,连棕榈油主力1501合约延续弱势下行,空单轻仓持有,止损位下调至5650点。


菜籽类菜粕买9抛1,菜油买5抛1持有

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。随着梅雨季节的结束,下游需求或回升,但是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近,止跌震荡,持有买9抛1;菜油弱势震荡,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观为宜

产区货源增加,经销商出货压力加大。销区市场消化不快,在产区采购意向不高,预计全国蛋价稳中小幅下滑。技术上,今日鸡蛋期价弱势下行,9月资金大量流出,主要是近期现货跌价以及交易所提保的共振效应,不过随着气温升高,蛋鸡产蛋率呈下降态势,整体走货情况将有所好转,现货下方空间不大,但仍有1-2日跌价来改善需求情况,建议暂时观望为主。

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