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股票配资2014-7-23操盘策略 关注低价周期股
发布时间:2014-07-23 浏览:

股票配资2014-7-23操盘策略 关注低价周期股

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看新股“脸色” 央行昨再停正回购维稳流动性

“受新股申购、公开市场到期资金锐减以及金融机构外汇占款转为负增长的影响,央行于昨日再次选择暂停正回购。此举对于维稳市场流动性将有很大帮助。”一家国有商业银行的交易员称,央行灵活的公开市场操作策略给机构吃下了“定心丸”,它们不用担心流动性吃紧时找不到援手了。

点评: 据机构预计,本周 10 只新股申购冻结资金量将超过 6000 亿元。这相当于 A 股市场三四天的交易量。目前的经济运行状况决定了定向宽松、微刺激政策仍有望延续。本周公开市场正回购到期资金只有 180 亿元,下周是300 亿元。央行暂停正回购虽然并不会投放多少资金,但起码可以缓解机构紧张情绪。

煤制油气两大产业政策即将发布

国家能源局发布了《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》。通知称,国家发展改革委、能源局正在研究制定《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》和《关于稳步推进煤制天然气产业化示范的指导意见》,近期将发布实施。国家能源局表示,将进一步规范煤制油气产业,禁止建设年产 20 亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产 100 万吨及以下规模的煤制油项目。

点评: 目前我国已经规划在建的煤制油项目超过 1000 万吨,预计 2025年规划建成煤制油项目规模超过 6000 万吨/年。截至 2012 12 月,我国煤制天然气项目(含待审批)共计 43 个,总年产能已达 1969.84 亿立方米,其中建成项目 2 个,在建 18 个。此次设定准入门槛,主要是淘汰一些产值低、可发展持续性低、治污能力有限的小型煤制油气项目,而大型的煤制油气项目将得到规范发展,这样有利于整个产业的健康良性发展。受益者将是那些有资源有资金运作规范的大型企业及其投资的相关项目。

国企股带领恒指创年内新高A股折价进一步扩大

22日,港股创出年内新高,恒生指数和国企指数分别上涨 1.69% 2.41%。尽管 A 股也同时上涨,但涨幅小于港股,导致 AH 溢价指数继续下跌 1.11%90.15 点,A 股较 H 股已整体便宜近一成。

点评: 从历史经验来看,AH 股溢价指数创新低以后,A 股市场指数往往会出现一定幅度反弹,A 股将通过更大的涨幅来弥补价值背离。据分析,境外资金持续流入香港可能是意在 A股。如 2012 10 19日港汇大幅异动,2012 12 5 A 银行股阶段性行情正式发动。在“沪港通”铺轨的剩余时间里,市场将逐渐消化原有价差所带来的套利空间,低估值大盘股有补涨要求。目前万科(000002)、海螺水泥(600585)、潍柴动力(000338)和鞍钢股份(000898)A股已经折价超过 30%

市场研判

市场经过了宏观经济下滑——企稳,资金面紧张——宽松的变化后到了中期选择方向的时间。宏观面持续向好,资金面也经过了新股发行压力测试,而且政策面越来越倾向于稳定增长。各种因素表明市场迎来了一个比较好的阶段。周二市场无论主板还是创业板出现了同步的反弹。成交量也有温和放大。从市场突破的条件看,目前看主流品种日益明确,那就是以有色金属为主的周期性板块,包括房地产、机械以及有色在内的周期型品种资金流入明显。当前确立方向的条件只差一根长阳线和成交量的同步放大。整体而言我们逐步趋于乐观。建议仓位提高至 7 成附近。

后市热点可能持续性的向周期型品种和消费蓝筹转移,周期新品种以小金属为主,如钛、铝、钼等等,而消费蓝筹以医药和食品饮料估值修复为主,如乳业、白酒、中药等。另外题材股显然也是必须配置的品种,重点关注新能源汽车、新材料等品种。

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