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操盘策略

期货配资2014-7-22操盘策略关注美国CPI及成屋销售数据
发布时间:2014-07-22 浏览:

宏观 关注美国CPI及成屋销售数据

周一美国没有重要数据以及企业财报公布,投资者的焦点继续集中在地缘政治。以色列上周末加大了地面攻势,双方死亡人数急剧上升;在马航一架客机被击落后,欧洲政策制定者开始讨论对俄罗斯实施更严厉的制裁。今日关注美国CPI及成屋销售数据。


股指期货(IF)前期多单谨慎持有

昨日期指在5日均线附近波动,整体延续震荡格局。近期经济数据向好,微刺激政策持续,投资者风险偏好有望提升,期价下行空间有限,而新股发行使得资金面再次面临考验。期指短期上涨不易下行难,多空双方陷入拉锯战。操作上,前期多单以2140 点为止损谨慎持有,尚未入场者暂且观望。


国债(TF)关注公开市场操作空头谨慎持有

本周将有或超7000亿资金参与打新,而25日又面临准备金补缴,货币市场利率中枢有所抬升。本周正回购到期量较小,若央行暂停正回购,则资金面利空因素有望提前被消化。国开行获得央行万亿PSL,从长期看,此工具使用有利于构建利率走廊上沿,引导中长期社会融资利率下行,但从短期市场反应看,或令经济增速企稳预期增强和未来宽松货币政策预期减弱,对期债难言利多。操作上,空头谨慎持有。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅收涨,整体维持震荡格局。昨日美国没有重要经济数据公布,巴以局势及俄乌局势依然紧张,但当前地缘政治给黄金带来的风险溢价并不显著,黄金中线或维持弱势,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅上涨,整体维持高位震荡。周一美国没有重要数据及企业财报公布,市场焦点依然在地缘政治局势,由于马航被击落,欧洲政策制定者开始讨论对俄罗斯实施更严厉的制裁,但避险意愿对白银助涨作用有限,建议空单轻仓持有。


铜(CU)空单暂时观望

分析要点:隔夜的美股走低,但并未拖累金属走势,铜价跟随整个金属盘面的涨势而反弹,当日LME期铜收涨35.50美元至7029美元/吨。昨日的沪铜收出低位锤子线,短期的铜价呈现反弹态势,但上行空间料有限,建议空单暂时观望,激进者短多交易。


螺纹钢(RB)空单持有

近期沪上酷热难当,工地施工环境恶化,市场需求也明显减弱,早盘申特主动降价,其余资源价格亦有所松动。螺纹钢主力1501合约早盘弱势震荡,午后延续弱势盘整格局,整体表现依然偏弱,预计短期内期价仍有下行空间,空单继续持有。


热卷(HC)空单持有

贸易商看跌的心态明显加剧,主流规格报价有明显的下跌。部分3.5、3.75普卷近期还是缺货,所以价格相对主流规格而言有所走强。盘面上,热卷主力1410合约早盘开盘后小幅反弹,整体弱势维稳,但上方依然承压3300一线,预计短期内难有反弹动力,空单继续持有。


铝(AL)多单继续持有

隔夜伦铝完全有效站上2000美元/吨整数关口,录得阶段性新高,收于2020.50美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝跳空高开,多方进场较为积极。当前国内铝库存仍处于下行态势,消费平稳增长,供应压力缓解,支撑价格。介于外盘伦铝亦处于强势上行态势,近期沪铝偏强运行概率较大,操作上建议多单继续持有。


锌(ZN)多单谨慎持有

隔夜LME锌价大幅拉涨,收盘录得2.18%涨幅,在连续数个交易日的横盘整理之后,锌价强势突破2300美元/吨关口压制,上方仍可看高一线。国内方面,受伦锌的提振,隔夜沪锌期价大幅跳空高开,但成交并未放量,致沪锌高位窄幅运行,显示出资金的谨慎情绪,建议多单谨慎持有。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价在锌价大涨的带动下中幅反弹,收盘录得0.87%涨幅,铅锌价差被进一步拉大。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)空单持有

国产矿市场主流地区局部小涨,部分矿山受环保整治影响持续停产。进口矿市场弱势运行,受期货下跌影响,市场成交受阻。铁矿石主力1409合约低位维稳,期价早盘开盘后小幅反弹,但反弹动力不足,上方700一线附近压力较大,预计短线难有突破,空单继续持有。


天胶(RU)空单轻仓持有

我们预计伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,天胶基本面难改弱势,价格应该仍以弱势震荡为主,但同时值得注意的是,当前天胶价格与合成胶价的价格已经较为接近,合成胶价将从需求及价格本身对天胶价格予较强支撑,所以短线谨慎空单可部分减仓,等待基本面的进一步明朗,空单轻仓持有。


塑料(L)关注60日均线支撑

昨日连塑料主力合约期价围绕60日均线震荡运行,价格波幅相对有限。现货市场主流报价继续回落,下游按需采购,交投情况一般。目前石化库存增加以及延长中煤试车料对市场的冲击使得连塑料期价上行乏力,但目前期价贴水将部分限制期价下探空间,继续关注60日均线支撑,谨慎观望。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力期价跳空低开开盘后日内呈现小幅走高,整体来看期价承压20日均线运行。现货市场主流报价下跌50元/吨,下游接货意愿不足,市场询盘减少。考虑到目前丙烯价格坚挺以及聚丙烯期货贴水将限制聚丙烯期价下探空间,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

我们认为PTA基本的强势依旧,但值得注意的是,在价格重回前期高位后,PTA的开工率已经缓步提升,下游的接货抵触情绪显著上升,再者PX与MX价差的拉大,让后市PX产量价格将回升的可能性变高,,所以建议谨慎多单可逢高离场,不宜盲目追高,等待回调买入机会。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1501合约小幅反弹。现货市场方面,部分地区的焦炭价格略有下调,独立焦化企业销售并不理想,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1501合约昨日继续维持弱势,期价继续承压于5日均线下方。部分地区的现货价格略有下调,下游焦化企业采购并不积极,短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有,择机迁仓

动力煤主力1409合约昨日小幅反弹。现货市场方面,港口库存继续高企,现货价格连续下调后销售略有起色,但到港拉货的锚地数始终没有明显的增加,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议1409合约上的空单谨慎持有,可择机迁仓至1501合约上。


甲醇(ME)多单谨慎离场

国内甲醇现货市场周初开盘表现一般,山西、河北及山东等地多止跌企稳,其中,鲁南地区因供应缩量及下游阶段补货刺激,市场运行尚可;然河南重心延续下移;港口方面,部分人士延续观望态势,调整不大。昨日期价小幅低开,再创新低,2570元/吨止损位告破,操作上,谨慎多单暂且避险离场为宜,激进者继续持有,关注是否假突破。


玻璃(FG)可轻仓试空

现货市场表现平稳,生产企业产销基本平衡,部分企业价格略有波动。市场信心方面,生产企业要好于经销商和加工企业,认为当前已经临近需求旺季,市场价格再度大幅下滑的可能性不大。而经销商和加工企业则略显谨慎,不肯囤货,随进随出进行采购。昨日玻璃期价强势上扬,一度触及涨停,但20日均线形成较强压制,操作上建议前期多单止盈离场,激进者背靠此位轻仓试空。


胶板(BB)观望为宜

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,其中早盘偏强震荡,午后快速增仓拉涨后减仓下行。技术上看,140 元/张形成较强压制,多头继续上攻乏力,操作上建议多单逢高止盈,空仓者观望为宜。


纤板(FB)轻仓试空

昨日纤板期货组合里FB1409合约震荡上行,其中盘初小幅高开后上破5 日均线,日内以偏强震荡格局为主,成交缩量。操作上建议激进者可轻仓试空,止损61.7 元/张。


棉花(CF)暂且观望

隔夜美棉交投清淡,小幅波动,因市场预期新作物年棉花库存增加,棉价反弹无力,投机者卖出令市场承压。国内方面,CF1501合约尽管站上10日均线,但是上攻动能依旧有限,因当前市场供应充足且下游需求不佳。操作上,暂且观望。


白糖(SR)短多继续持有

隔夜ICE原糖期价上涨,因市场中有贸易者逢低吸纳买盘上升。国内方面,最新公布的6月份单月进口量高于此前市场预期,令糖价承压,不过,今年1-6月累计进口量同比下降。技术上,SR1501合约受阻20日均线后回来但获得5日均线支撑。操作上,短多可继续持有。


玉米(C)逢高沽空为主

鉴于天气状况有利于丰产预期,隔夜美玉米期价弱势运行。国内方面,上周临储拍卖成交情况较为火爆,实际成交率较前期有明显回升,实际成交价格也稳步抬升,尤以辽宁粮源成交价格表现高企。在当前临储供应为主的情况下,东北地区玉米价格或将继续坚挺趋强。不过,受整体大库存压力的影响,上方空间较为有限,建议投资者维持逢高抛空思路,2430-2450区间介入空单。


豆一(A)连豆或阶段性筑底

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,昨日连豆1409空头砍仓,致使盘面攀升近50点,说明成本支撑有效,我们仍认为4200-4250元/吨区间支撑力量较强,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)建议观望

美豆隔夜作物生长报告继续兑现利空,优良率小幅上调,这在过往的7月极为罕见,美国作物带气候保持适宜。大豆已进入结荚期,结荚率19%,美国方面的天气依旧利于作物生长。国内豆粕市场,昨日成交清淡,上一周的成交放量,下游已备足库存,本周豆粕上需求支撑并不强。操作上,仍建议观望,但激进者可在3170元/吨一线择机短多。


豆油(Y)空单轻仓持有

美豆油仍在寻底,虽然国际原油期价继续上行,但大豆的增产预期压制油脂期价,美豆油期价与原油期价再度背离。周线上看,美豆油12月合约在36美分/蒲一线应有一定支撑,短期进一步下方空间有限。国内豆油市场,商业库存继续走升,现货成交保持清淡。操作上,建议空单继续轻仓持有。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油出口改善,对BMD期价提振有限。国内2-6月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。技术上,连棕榈油主力1501合约延续弱势下行,空单轻仓持有,止损位下调至5700点。


菜籽类菜油买5抛1持有

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,但是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近,不宜过度追空,暂且观望;菜油弱势震荡,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观望

产区货源增加,经销商出货压力加大。销区市场消化不快,在产区采购意向不高,预计近期全国蛋价稳中小幅下滑。技术上,鸡蛋期价弱势下行,9月资金大量流出,主要是近期现货跌价以及交易所提保的共振效应,不过随着气温升高,蛋鸡产蛋率呈下降态势,整体走货情况将有所好转,现货下方空间不大,但仍有1-2日跌价阶段来进行消化,建议暂时观望为主。

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