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操盘策略

期货配资2014-7-18操盘策略 宏观经济数据偏好
发布时间:2014-07-18 浏览:

宏观 宏观经济数据偏好

美国劳工部周四公布,经季节调整后,7月12日止当周,美国初请失业金人数为30.2万人,低于经济学家预估的31.0万人。美国一周初请失业金人数四周均值为30.9万人。


股指期货(IF)暂时观望

昨日期指震荡下行,跌穿多条均线。下周11只新股集中申购抽离资金,对股指做多动能产生压制。然而近期公布的经济数据整体向好,经济运行态势有望好转,一定程度上提振市场信心,支撑期价,短期大幅下挫的可能性极低。关注2150点一线的支撑,建议暂时观望为宜。


国债(TF)短空思路操作

昨日债期延续回落态势,主力合约下探至93.000一线下方。央行昨日进行180亿正回购,农发行招标的固息债中标利率高于预期,一级市场较为疲弱。近期经济运行态势好转转移资金风险偏好,下周新股申购抽离资金使得资金面短期趋紧,加上三季度债券供给压力增加都将压制债期上行,偏空因素集聚,建议短空思路操作。


黄金(AU)空单谨慎持有

由于马航客机在俄乌边境坠毁,这一重燃市场对乌克兰局势的担忧,贵金属获得涨势,但从中线来看,贵金属整体还是处在偏空格局中,建议空单谨慎持有。


白银(AG)空单谨慎持有

隔夜的白银受到马航客机坠毁事件影响而走出反弹行情,但整体仍然受到全球货币环境趋紧的制约,白银反弹空间受限,建议空单谨慎持有。


铜(CU)空单尝试入场

分析要点:隔夜美国市场上低于预期的初请失业金人数提振市场信心,当日LME期铜收涨8.00美元至7069美元/吨。当前的铜价受到国内现货升水走低的拖累而承压,期价近期偏空,建议空单尝试入场,止损51000元/吨。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

目前申特检修仍在进行中,每日成交限量,整体价格已升至3150元/吨上方,而受阴雨影响,其余资源价格虽然坚挺,但成交均不理想,加之三线资源到货不断,资源价格差距有继续扩大趋势。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘探底回升,午后小幅走高后重回弱势格局,期价反弹受阻,下方60日均线附近仍有一定支撑,多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

华东地区目前中间规格货源销售压力不小,部分商家出货时小幅让利10元/吨左右,另外,现货资源有陆续补充,但总量偏少,预计市场主流价格继续盘整观望。盘面上,热卷主力1410合约早盘大幅低开后拉涨,期价跌破5日均线附近支撑,表现有所转弱,上方压力渐大,多单谨慎持有。


铝(AL)关注外盘走势,谨慎观望

隔夜伦铝继续反弹,在基本金属中表现抢眼,收于1992.50美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝再次走高,虽然盘面气氛偏多,但买盘缺乏继续跟涨的信心,期价收于小阴线。当前伦铝处于补涨阶段,但随着2000美元/吨关口考验的临近,料伦铝涨势或将有所减弱,进而对于沪铝提振效果有限,操作上建议关注外盘走势,谨慎观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价震荡偏强,收盘录得0.85%涨幅,近来伦锌在2300美元/吨关口附近横盘整理,前期上行节奏已经发生改变,需谨防高位回落。国内方面,隔夜沪锌期价窄幅震荡运行,由于缺少伦锌的提振,其上行动能明显偏弱,成交量也明显萎缩,建议投资者维持多单逢高减磅,回落买入的策略。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价震荡偏强,收盘录得0.38%涨幅,铅价继续在2200美元/吨上下区间内进行箱体震荡。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场稳中偏强,部分上涨。进口矿市场现货平稳,期货小幅下行,市场成交一般。铁矿石主力1409合约早盘低开后弱势震荡,期价重心下移,整体来看,上方压力依然较大,短线或难以有效突破,暂时观望为宜。


天胶(RU)逢高抛空

尽管短期在保税区库存持续下挫、整体市场新产天胶依然相对有限以及期价围绕14000元/吨始终难以有效突破的背景下,昨日沪胶大幅上扬。但我们预期在失去国内天胶收储的政策支撑后,伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,我们认为后市整体基本面难以得到有效扭转,建议空单在14300元/吨上方逢高入场。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约承压20日均线弱势回落,期价回落至近几日低点,日内期价偏弱运行。现货市场主流报价小幅下跌,商家多随行就市,成交一般。延长中煤出料及石化下调报价令期价承压,但考虑到目前PE库存有限以及跨期价差较低,料继续回落空间有限,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约高开低走,日内大幅下挫。现货市场主流报价企稳,下游按需采购,交投情况一般。由于目前期货贴水现货以及库存量有限将一定程度限制期价下探空间,关注期价于20日均线附近表现,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

首先,当前PTA基本面并未出现根本性扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,近期价格持续上扬,从而显著推高PTA成本,结合涨幅有限的PTA现货价格,我们认为这将有限抑制PTA整体开工率。其次,下游PET开工维持相对平稳且仍有利润,这将保证PTA下游需求的稳定。最后,按成本以及现货价格推算,当前期货价格依然贴水,从而助推近期PTA价格重返强势。基本面的强势格局依然有望延续,但价格重新回到前期高位后,下游接受力度及PX与PTA的开工率预期或将出现变化,所以建议谨慎者可逢高部分离场,不宜盲目追高,等待回调买入机会。关注乌克兰地缘政治事件发展。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,焦化企业亏损加剧,开工率略有下降,但短期内下游需求难有明显起色,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持震荡格局,期价始终承压于5日均线下方。下游独立焦化企业对焦煤的谨慎采购,带动部分地区的煤炭企业为了保证销售,上周小幅下调现货价格。料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有,择机迁仓

动力煤主力1409合约昨日维持震荡格局,期价小幅反弹后再次回落。现货市场方面,在连续下调价格后,港口库存并没有出现明显的下降,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有,前期1409合约上的空头可考虑在价差扩大至20元/吨附近迁仓至1501合约上。


甲醇(ME)多单谨慎持有

现货市场走势偏弱,西北局部新家均有调低,以关中及甘肃地区为主,受此影响,华中及华北市场出货迟缓,价格亦有所下滑,山东市场部分企业库存有所增加,销售压力渐显,短线走势欠佳。昨日期价强势拉涨,技术上看,期价确认前期跳空缺口支撑后,几乎回补周内跌幅,但涨跌转换过快,为防止行情反复,操作上建议多单以2615元/吨为止损谨慎持有。


玻璃(FG)多单继续持有

现货整体表现比较沉闷,产销情况一般,部分区域市场价格还有下行的趋势,因此短期内仍难言乐观。据昨日公布的数据上半年平板玻璃产量4.11亿重箱,同比增加4.7%。而上半年房地产新开工面积同比下降16.4%,预示着未来对玻璃的需求还有减少的趋势。昨日期价以5 日均线为支撑收复1000元/吨整数大关,KDJ 及MACD 指标均显示反弹上方仍有空间,建议多单继续持有。


胶板(BB)多单逢高止盈

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡上行,再度挑战140 元/张整数关口。形态上看,期价屡次试探这一关口难以有效突破,空头于此位建仓积极性较高,建议多单逢高止盈,暂且观望为宜。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约高开震荡,走势偏强,从盘面上看新进资金做多热情较高。但技术上看,期价虽重心上行,但未能再创新高,前期涨势已有所放缓,操作上建议逢高抛空为宜。


棉花(CF)反弹择机做空

隔夜美棉期价反弹上涨,因美国棉花出口销售数据强劲。国内方面,棉花期货价格小幅波动,技术上,期价若能突破10日均线,将可能朝着20日均线运行,操作上,可在期价反弹过程中择机做空。


白糖(SR)暂且观望

暂且观望隔夜原糖期价下跌,因巴西甘蔗收割进程超过去年同期水准。国内方面,市场在等待6月份进口数据。技术上,期价围绕在5日均线附近窄幅波动。受隔夜原糖下跌影响,预计今日白糖期价料将走跌。操作上暂且观望。


玉米(C)逢高抛空思路

因空头回补以及小麦升势的提振,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,上周进行了第八次东北临储玉米抛售,成交较前期有所回升,特别是优质玉米需求较好,由于市场看跌玉米价格,不论是贸易商


或者企业库存水平均维持偏低状况。而国家抛储的低价较高,部分市场参与者仍维持谨慎态度,不过随着国家进一步调控目前偏紧的格局,越来越多的玉米将流入市场,缓解供应压力,因此建议投资者逢高抛空思路为宜,2430-2450区间建立空单。


豆一(A)连豆或阶段性筑底

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但近期在低位买盘的支撑下有初步企稳迹象。国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,4200-4250元/吨区间支撑力量较强,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)观望为主

美豆的新作出口体现出相对旺盛的销售,但未必能对处于中长期利空的市场注入活力,市场的焦点仍在供应的变化,这需要优良率和8月报告的支持。国内豆粕市场,昨日成交回落,市场已备足安全库存,短线需求支撑不在。操作上,连粕1月合约承压于周线布林道中轨,维持弱势,今日建议观望。


豆油(Y)观望为主

地区局势再度紧张,国际油价大涨,但美豆油走势却与之背离,国际油脂市场继续承压于大豆增产的预期压力下。国内豆油市场成交相对平稳,商业库存维持在高位,豆油1月继续承压。操作上,今日豆油1月或将低开于6380元/吨一线,激进者可于该处尝试日内短线买入操作,止损6300元/吨,余者观望。


棕榈油(P)空单轻仓持有

马棕榈油出口改善,暂提振疲态市场,BMD期价低位反弹震荡。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。技术上,连棕榈油主力1501合约止跌震荡,空单减磅,关注5780点附近反弹阻力位。


菜籽类菜油买远抛近

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,只是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近弱势震荡,暂且观望;菜油止跌震荡偏强,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前“货源供应紧张,终端消化一般”是市场的主要特点,虽部分业者认为下滑风险增大,但养殖户多认为下跌难度较大。预计国内市场仍将处于高位盘整的局面。技术上,鸡蛋期价偏强运行,盘中一度刺穿5日均线支撑,但下午盘面放量上行,期价突破前期5460-5470区间牵制,由于下周一提保的原因,明日波动性将有所放大,建议多单继续持有。

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