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操盘策略

期货配资2014-7-17操盘策略 美国各地区经济均实现增长
发布时间:2014-07-17 浏览:

宏观 美联储褐皮书认为美国各地区经济均实现增长

经济数据方面,美国7月份房地产建筑商信心指数攀升至53,创半年来新高。美联储褐皮书报告称,所有地区的经济增长与劳动力市场都有所好转,大多数地区对经济前景持乐观态度。耶伦在周三发表的证词中表示,美国经济正在增长,劳动力市场已经有所改善,压力测试的结果对于未来的经济前景展望很重要,从历史来看,当经济疲软时,财政政策提供的刺激作用要比近几年更多。美国经济前景向好提振美元指数,商品市场承压回落。


股指期货(IF)多单谨慎持有

昨日期指窄幅震荡,总持仓量有所下滑。昨日公布的经济数据整体向好,表明前期微刺激政策的有效提振,一定程度上缓解市场对经济运行态势的担忧。但是在经济与政策的翘翘板效应下,好转的经济或将引来政策红利的下调,另外,下周新股资金冻结将考验股指做多动能,操作上建议多单谨慎持有。


国债(TF)短空思路操作

昨日债期震荡下行,整体延续下跌态势。近期消息面以及经济数据显示经济出现好转势头,利空低风险资产。另外,新一轮IPO重启引发短期资金面压力,三季度债券供给压力增加等因素也将压制债期上行动力。偏空因素密集,操作上,建议维持短空操作思路。


黄金(AU)空单轻仓持有

隔夜伦敦金小幅上涨,整体走势疲弱。美国7月份房地产建筑商信心指数攀升至53,创半年来新高,美国道指今年第15次创最高收盘纪录。美联储褐皮书认为美国各地区经济均实现增长,美元走高压制金价,建议空单轻仓持有。


白银(AG)空单轻仓持有

隔夜伦敦银小幅上涨,走势依然疲弱。耶伦在周三发表的证词中表示,美国经济正在增长,劳动力市场已经有所改善;美联储褐皮书认为美国各地区经济均实现增长,美国经济前景向好提振美元指数,建议空单轻仓持有。


铜(CU)激进者短空交易

分析要点:受到市场对美联储可能提前升息的预期影响,隔夜的美元指数大涨,有色金属市场承压,当日LME期铜收跌71.50美元至7061美元/吨。铜价再度挑战50000整数关口的支撑,建议多单暂时离场观望,激进者短空交易,止损51000元/吨。


螺纹钢(RB)多单持有

继昨日大雨之后,华东地区目前工地积水严重,下游采购因此受阻,商家亦普遍反馈成交不畅,整体现货价格仍持稳为主。盘面上,螺纹钢主力1501合约弱势盘整,期价窄幅震荡,但已站稳均线系统,整体仍处偏多格局。关注反弹动力,3150一线附近压力能否有效突破,多单继续持有。


热卷(HC)多单持有

上海地区热轧板卷现货报价维稳,现货资源总量偏少,而下游需求也未能出现活跃迹象。另据悉,由于资源规格整齐度不高,部分规格之间级差组距正在发生变化,部分商家区别性调整定价。盘面上,热卷主力1410合约日内弱势震荡,期价反弹动力受阻,上行压力渐大,但整体来看,下方均线系统支撑依然有效,多单谨慎持有。


铝(AL)多单了结,谨慎观望

隔夜伦铝冲高回落,尾盘部分获利盘离场导致期价小幅回调,收于1970美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝完全站上布林通道上轨,但随着多单获利了结离场,期价震荡回落,盘面气氛偏空。从技术面分析,当前外盘面临2000美元/吨关口的考验,料今日对于沪铝提振效果有限,操作上建议多单了结,谨慎观望。


锌(ZN)多单适度减磅

隔夜LME锌价震荡回落,收盘跌幅0.52%,在本月第三个周三结束之后,之前对空头的技术性挤压暂告段落,Cash-1M走势回归平静,整体围绕2300美元/吨一线震荡整理。国内方面,隔夜沪锌期价高位回落,部分多头平仓离场,短期或有可能回调至16500元/吨附近,建议前期多单适度减磅。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价震荡下行,收盘跌幅0.80%,锌铅价差目前仍然处于高位,并且有进一步上行的可能。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场稳中有涨,心态向好。进口矿连日续涨,商家心态好转,钢厂对国产矿采购积极性提升,进口矿市场稳中有涨,期货小幅拉涨,现货成交平稳。铁矿石主力1409合约早盘冲高回落,午后窄幅盘整,盘整区间上方压力依然较大,整体来看,期价尚未突破震荡格局,暂时观望为宜。


天胶(RU)逢高抛空

在失去国内天胶收储的政策支撑后,伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,我们认为后市整体基本面将进一步恶化,再考虑到美国“双反”的事件型风险因素压制,后市胶价重心仍有进一步下挫空间,就1409合约而言,建议前期空单继续持有,若14000元/吨能够得到有效击穿,后市有望重新回探前期13500元/吨一线的支撑有效性。


塑料(L)多单继续持有

昨日连塑料主力1409合约探底回升,期价整体呈现小幅上扬态势。现货市场主流报价继续小幅回调50元/吨,商家多随行就市,成交一般。考虑到现货报价跌势趋缓、目前PE库存量有限以及技术上主力期价于黄金分割38%一线获得支撑,料期价有望止跌企稳,建议多单继续持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约探底回升,尾盘期价逐渐拉升并冲破均线系统压制,日内期价偏强运行。现货市场主流报价小幅下跌,下游按需采购,交投情况一般。由于期货贴水现货、库存量有限以及现货报价企稳令聚丙烯期价止跌反弹,后期继续关注布林中轨支撑,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)短线逢高止盈

尽管由于价格的上扬,PX与PTA的开工率预期得以变化,这让期价难以再度趋势性上扬,但不能否认的是当前PTA基本面并未出现根本性扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,下游PET开工维持相对平稳且仍有利润,且按成本以及现货价格推算,当前期货价格依然贴水。这将限制PTA进一步的下跌空间。我们认为短线期价或在7000-7300元/吨区间内偏强震荡,鉴于当前期货价格已经答复缩窄与现货的贴水程度,建议谨慎者可以逢高部分止盈。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1501合约维持震荡格局。现货市场方面,焦化企业亏损加剧,开工率略有下降,但短期内下游需求难有明显起色,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日继续走弱,期价回落至5日均线下方。下游独立焦化企业对焦煤的谨慎采购,带动部分地区的煤炭企业为了保证销售,上周小幅下调现货价格。料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日延续弱势,期价大幅跳水下跌。现货市场方面,在连续下调价格后,港口库存并没有出现明显的下降,到港拉货的锚地数略有增加,但下游需求并没有明显改善,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)暂且观望

现货市场走势偏弱,西北局部新家均有调低,以关中及甘肃地区为主,受此影响,华中及华北市场出货迟缓,价格亦有所下滑,山东市场部分企业库存有所增加,销售压力渐显,短线走势欠佳。昨日期价再创新低,但跌幅没有明显扩大,后市继续下行空间不大,预计2580-2585元/吨跳空缺口处有较强支撑,操作上建议谨慎者暂且观望,激进者可轻仓试多,止损2570元/吨。


玻璃(FG)多单继续持有

当前现货市场整体呈现僵持状态,需求不旺和产能变化比较频繁。下游市场心态沉闷,没有积极采购的意愿。部分主要企业的运营资金紧张造成市场价格波动加剧,给周边市场和其他区域增添利空因素。不过近期沙河玻璃销售情况略有好转,出库情况略有增加。昨日期价偏强震荡,5日均线告破,建议多单继续持有,第一目标位10日均线,止损975元/吨


胶板(BB)多单择机入场

昨日胶板期货主力BB1409合约弱势震荡为主,其中盘初小幅低开,试探140元/张整数关口压力位后震荡下行,午后小幅反弹,整体围绕10日均线窄幅波动,建议激进多单轻仓持有,谨慎者逢高止盈,待期价回落至60日均线处再重新入场。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约破位上行,其中早盘小幅高开后强势拉涨,上破10日均线再创新高至61.9元/张,随机震荡回落,回吐近半涨幅。基本面弱势拖累期价上行空间有限,操作上建议投资者逢高抛空为宜。


棉花(CF)反弹做空

隔夜美棉期价小幅收低,因交易上和投机客继续在盘面上做空棉花。国内方面,市场预期新疆地区的直补细则将在7月底公布。昨日CF1501合约价格反弹至10日均线附近,当前市场依旧面临供应充裕的压力,且需求淡季,价格易跌难涨,技术性反弹后可做空。


白糖(SR)短多谨慎持有

隔夜ICE原糖期价下跌,因到底交割的糖交割量不大。国内方面,白糖期货价格小幅上涨,站上5日均线,短期看,期价有望上攻10日均线,操作上,短多继续谨慎持有。


玉米(C)逢高抛空思路

因逢低买盘的提振,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,上周进行了第八次东北临储玉米抛售,成交较前期有所回升,特别是优质玉米需求较好,由于市场看跌玉米价格,不论是贸易商或者企业库存水平均维持偏低状况。而国家抛储的低价较高,部分市场参与者仍维持谨慎态度,不过随着国家进一步调控目前偏紧的格局,越来越多的玉米将流入市场,缓解供应压力,因此建议投资者逢高抛空思路为宜,2430-2450区间建立空单。


豆一(A)连豆或阶段性筑底

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但近期在低位买盘的支撑下有初步企稳迹象。国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,4200-4250元/吨区间支撑力量较强,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)多单谨慎持有

美豆11月合约隔夜走升,近期低位买盘介入,甚至提前点价,11月合约完成反弹的第一目标1100美分/蒲一线。基本面方面,在两份重大利空报告被市场确认的背景下,近期可能的偏多因素主要集中在需求,无论在CBOT还是连豆粕,期价仍有一定的上行动力。国内现货市场,昨日成交放出巨量,但这也是连续4周下游不备库存后形成的集中备货所致。豆粕需求仍具备旺季特征,但今年下游备货节奏较为灵活,对期价的支撑作用有限。操作上,1月合约在完成对3240元/吨一线的上攻后,向3300元/吨运行概率亦不小,建议已有多单谨慎持有,日内多单3240元/吨一线买入为好,不宜追高。


豆油(Y)观望为主

美豆油的走势依旧黯淡,巨大的油籽产量仍在惯性的增长,即使美豆今年大幅增产预期成立将打压价格,但南美的大豆种植料也无法受到有效抑制,国际豆油市场难有中长期的利多。国内豆油现货成交依旧平稳,商业库存维持在128万吨,豆粕进入需求旺季,豆油难以在3季度去库存,多头等待10月前后的良机参与为主。操作上,空单继续轻仓持有,亦可观望。


棕榈油(P)空单减磅

马棕榈油出口改善,暂提振疲态市场,BMD期价低位反弹震荡。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定。技术上,连棕榈油主力1501合约止跌震荡,空单止盈减磅,关注5780点附近反弹阻力位。


菜籽类菜粕短多参与,菜油买远抛近

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。当前菜粕供需维持紧平衡,随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,只是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近止跌震荡,短多参与;菜油跟随豆油调整,6600点以下空单轻仓持有,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前市场再次处于低价收货难、高价走货慢的局面,经销商利润空间有限,收购积极性偏低。但货源紧张的局面仍将持续,在成本的支撑下,市场难以形成下滑趋势。预计全国超过七成地区将维持稳定局面,局部地区或试探性调整。技术上,鸡蛋高位盘整后略有回调,9月回踩5日均线后得到支撑,特别是今日开始的高温侵袭,或将对蛋价有推涨作用,建议多单谨慎持有。

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