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操盘策略

期货配资2014-7-16操盘策略 关注中国第二季度GDP数据
发布时间:2014-07-16 浏览:

宏观 关注中国第二季度GDP数据

中国方面,今日上午十点国家统计局将公布二季度和上半年国民经济运行情况,包括投资、消费、工业增加值及第二季度GDP等经济数据。由于一系列稳增长措施陆续实施和显效,二季度GDP增速或回升至7.5%左右,上半年同比增速也有望达到7.5%,下半年经济仍会小幅回升,但须防范房地产市场调整和产能过剩等风险。美国方面,美联储主席耶伦周二在向国会做半年度汇报时指出,联储将延续低利率政策,她还表示,虽然美国经济持续改善,但复苏尚未完成,仍然有太多美国人处于失业状态。受葡萄牙危机缓解的影响,隔夜原油、贵金属继续下跌,其他商品市场维持震荡交投。


股指期货(IF)多单谨慎持有

昨日期指窄幅震荡,主力合约站上短期均线系统。昨日多空消息齐发,12家公司获IPO批文,新一轮新股发行将考验资金面。然而,昨日公布的M2增速及新增贷款均高于预期,另外商务部例行发布会也传出利多消息,新闻发言人表示下半年外贸进出口增速将会明显回升。关注今日公布的二季度GDP数据,操作上,建议多单谨慎持有。


国债(TF)央行官员表示无需全面降准短空思路操作

昨日债期延续跌势。央行调查统计司司长盛松成表示当前市场流动性充沛,无需全面降准。但我们认为流通性并非央行所说那么充沛,上半年流动性主要反映在短期资金市场上,而中长期的社会融资市场流通性并没有明显的放松,不要被短期流动性的稳定所迷惑而误以为流通性充沛。正如盛司长所表达的,政策的生效仍需时日。近日公布的二季度金融数据远超预期,利率债一级市场表现疲软,银行间市场中期国债也出现调整。操作上,短空思路操作。


黄金(AU)空单轻仓参与

隔夜伦敦金继续下跌,跌破1300美元/盎司的整数关口。耶伦表示尽管美国GDP下降,但很多指标更加积极,GDP增长低于经济增长势头,在升息之前,必须确保经济稳固。此外,葡萄牙危机缓解,也削弱了避险情绪。技术上看,伦敦金跌破30日均线,建议空单轻仓参与。


白银(AG)空单轻仓持参与

隔夜伦敦银继续下跌,美联储主席耶伦在向国会做半年度汇报时指出,联储将延续低利率政策,但也表示尽管GDP下降,很多指标更加积极。隔夜原油与黄金继续下跌,拖累白银走低,建议空单轻仓参与。


铜(CU)多单轻仓持有

分析要点:隔夜美元指数大涨,且美股承压,LME期铜受此影响盘中一度大跌,但尾盘回升,全天LME期铜收涨4.25美元至7132.5美元/吨。我们认为近期的铜价呈现高位震荡态势,期价料难在短期内走出趋势行情。技术图形显示,铜价在50000一线得到支撑,建议多单轻仓持有。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

昨日华东主导大厂资源暂未上调价格,普遍延续高位,但其他低价资源皆有抬升,三类品牌螺纹钢普遍在2860-2880元/吨成交。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡回落,午后弱势维稳,期价上方承压,未能有效突破前期盘整平台3150附近压力,反弹动力趋缓,多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

由于现货资源总量较少,部分商家有意拉高普卷资源报价,譬如燕钢、日照部分货源报价在3420元/吨左右,但成交情况一般。盘面上,热卷主力1410合约早盘开盘冲高回落,午后表现维稳,期价延续偏强态势,关注持续反弹动力,多单谨慎持有。


铝(AL)区间操作为主

隔夜伦铝一路震荡上行,录得阶段性新高,收于1967.25美元/吨。国内方面,受到外盘的提振,隔夜沪铝运行重心小幅抬升,盘面气氛偏多,成交略显活跃。当前铝价缺乏消息面指引,从技术面分析,布林通道上轨压制表现显著,关注今日中国即将公布的第二季度GDP数据,操作上建议投资者区间操作为主。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价高位整理,收盘站稳2300美元/吨关口,考虑到当前临近本月第三个周三,且根据BandingReport以及Cash-1M走势显示空头存在被技术性挤压的较大可能,使我们更加认为伦锌将延续强势。国内方面,沪锌明显遭到技术性买盘的再次介入,次主力10合约增仓大超主力合约,维持偏多思路。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价宽幅震荡,日内一度探底回升,锌铅价差目前仍然处于高位,并且有进一步上行的可能。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)观望为宜

外矿延续反弹,内外矿价差有所收窄,部分钢厂开始采用国产矿,河北钢厂铁精粉采购价上调,矿选厂心态向好。铁矿石主力1409合约早盘开盘弱势震荡,午后小幅反弹,期价接近前期反弹高点724元/吨,但整体未能有效突破,建议暂时观望为宜。


天胶(RU)空单继续持有

在失去国内天胶收储的政策支撑后,尽管保税区近期库存下降,但伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,后市整体基本面难改进一步转弱的趋势,再考虑到美国“双反”的事件型风险因素压制,后市胶价重心仍有进一步下挫空间,就1409合约而言,建议前期空单继续持有,若14000元/吨能够得到有效击穿,后市有望重新回探前期13500元/吨一线的支撑有效性。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约承压20日均线呈现弱势震荡态势,价格回落空间有限。现货市场主流报价继续小幅回调50元/吨,商家多随行就市,成交一般。近期由于石化企业下调出厂价以及此前基差过窄令连塑料期价短期面临回调压力,但整体来看目前PE库存量仍不大,加之技术上期价于黄金分割38%一线获得一定支撑,料期价回调空间或将有限,建议多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约冲高回落,整体来看聚丙烯期价于5日、10日均线间运行。现货市场主流报价维稳,下游按需采购,交投情况一般。目前石化企业下调报价、期货贴水现货以及库存量有限令聚丙烯期价震荡运行,后期关注期价于布林中轨附近表现,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)多单轻仓持有

尽管由于价格的上扬,PX与PTA的开工率预期得以变化,这让期价难以再度趋势性上扬,但不能否认的是当前PTA基本面并未出现根本性扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,下游PET开工维持相对平稳且仍有利润,且按成本以及现货价格推算,当前期货价格依然贴水。这将限制PTA进一步的下跌空间。短线期价或在7000-7300元/吨区间内偏强震荡,短线多单轻仓持有。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜焦炭主力1409合约小幅下跌,期价承压于5日均线下方。现货市场方面,焦化企业亏损加剧,开工率略有下降,但短期内下游需求难有明显起色,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持在5日均线附近展开波动,期价较昨日小幅反弹。下游独立焦化企业对焦煤的谨慎采购,带动部分地区的煤炭企业为了保证销售,上周小幅下调现货价格。料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日一路震荡走弱,期价跌破前低。现货市场方面,在连续下调价格后,港口库存并没有出现明显的下降,到港拉货的锚地数略有增加,但下游需求并没有明显改善,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)可轻仓试多

主产区西北涨跌互现,关中等地重心略有下滑,主要因目的地出货不畅拖累;陕北及内蒙地区则仍因装置检修集中、可售货源有限等利好因素推动持续上移。目前内地传统下游表现不尽人意,部分消化前期库存,故采购较为保守。昨日期价高开震荡,期现价格后市下行空间有限,季节性上09合约价格存在低估,因此操作上建议谨慎者暂且观望,激进者可逢低轻仓试多。


玻璃(FG)空单止盈离场

经过上周的稳定和调整之后,本周现货价格有继续加速下探的迹象,一方面是房地产市场需求不旺,另一方面是各区域间的价格差异不平衡所致。经销商在下游需求增加不及预期的影响下,没有囤货的意愿,存有旺季不旺的思想情绪,大多谨慎采购。昨日玻璃期价偏强震荡,有止跌企稳迹象,操作上建议空单止盈离场,激进者可轻仓试多,目标位1020元/吨,或可轻仓尝试反套操作。


胶板(BB)多单继续持有

昨日胶板期货主力BB1409合约强势拉涨,其中早盘小幅低开,试探60日均线支撑有效后增仓上行,突破10日均线压制,重返140元/张关口上方。技术上看,期价近期连续试探20日均线支撑有效,表明前期强势不改,经过短暂回调之后,KDJ及MACD指标再次发出做多信号,后市有望突破前高压制,操作上建议多单继续持有。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约弱势震荡,其中早盘小幅冲高后,震荡回落,60日均线压制明显,日内走势偏弱,预计后市期价仍将受60日均线压制上行乏力,操作上建议逢高抛空为宜。


棉花(CF)偏空思路

隔夜美棉下跌,主力合约期价跌至两年低位,因美国作物生长优良率继续高于去年同期。国内方面,远期棉花期货价格易跌难涨,因中国棉花库存量庞大,即使下年度棉花可能减产也难以抵消过剩的供应,加之纺织企业需求疲软。技术上,CF1501合约期价受阻5日均线。操作上,弱势格局下偏空思路。


白糖(SR)短多谨慎持有

隔夜ICE原糖期价窄幅波动,因巴西收割进展迅速,限制了价格升幅。国内方面,白糖期价止跌后小幅波动,市场等待6月份进口数据。现货报价持稳在4550元/吨左右。技术上,KDJ指标开始掉头向上,MACD指标绿柱状缩窄,期价若能站上5日均线,则有望上攻10日均线。操作上,短多谨慎持有。


玉米(C)逢高抛空思路

因逢低买盘的提振,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,上周进行了第八次东北临储玉米抛售,成交较前期有所回升,特别是优质玉米需求较好,由于市场看跌玉米价格,不论是贸易商或者企业库存水平均维持偏低状况。而国家抛储的低价较高,部分市场参与者仍维持谨慎态度,不过随着国家进一步调控目前偏紧的格局,越来越多的玉米将流入市场,缓解供应压力,因此建议投资者逢高抛空思路为宜,2430-2450区间建立空单。


豆一(A)美豆止跌企稳

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但昨日在低位买盘的支撑下初步企稳。国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,4200-4250元/吨区间支撑力量较强,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场


豆粕(M)择机逢低买入为主

隔夜美豆11月合约重新测试了1070美分/蒲一线支撑,市场的做空情绪有所收敛,但整体的偏空趋势已经形成,期价进入天气炒作前的调整。美豆旧作的问题得到解决,8月合约逐步向11月合约靠拢。国内豆粕现货市场昨日成交不错,但现货成交主要集中在东北地区,对连豆粕的支撑作用相对较小。由于偏低的价格,使得M1501和M1505的逢低买盘逐步增加,豆粕止跌企稳。1月合约昨日上攻3240元/吨一线,虽未能站稳,但后市需求逐步进入释放期,1月期价应有动力尝试再度上攻,操作上仍以3150元/吨附近逢低买入为主。


豆油(Y)空单减持

国际原油期价的回落暂时高一段落,美原油在100美元/桶附近震荡整理。在利空有效释放之后,美豆油12月合约暂时在36美分/磅一线获得支撑,这里是2010年牛市的起点位置,但豆油上依旧缺乏利多因素,反弹的难度较大。国内豆油现货市场成交继续清淡,下游买家观望,商业库存继续上升。操作上,建议豆油空单减持,亦可离场观望,因豆油指数接近年度低点。


棕榈油(P)空单持有

USDA报告利空影响盖过了MPOB月度报告利多提振,国内外棕榈油期价维持弱势震荡格局。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格趋弱。技术上,连棕榈油主力1501合约跌破5800点横盘震荡位,进一步下寻支撑,空单持有,止损位下调至5700点。


菜籽类菜粕短多参与,菜油买远抛近

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。当前菜粕供需维持紧平衡,随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,只是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近止跌震荡,短多参与;菜油跟随豆油弱势震荡,6600点以下空单持有,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

全国主产区褐壳鸡蛋价格稳定居多,局部低价区仍有小幅上调。而粉壳鸡蛋由于走货不理想,导致粉壳鸡蛋价格下调,市场人士心态较为谨慎,多计划继续观望。但由于货源偏少,多数人士认为下跌空间不大。预计全国蛋价将大致稳定,个别小幅调整。技术上,鸡蛋期价下探5420一线后偏强运行,鉴于前日降雨频繁,气温相对偏低,但后期将迎来高温天气,蛋鸡产蛋率将有一定程度的影响,或将加速供应偏紧的局面,建议1409多单谨慎持有,空仓者等待期价回调到10日均线附近介入多单。

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