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操盘策略

期货配资2014-7-15操盘策略 美国道指再创历史新高
发布时间:2014-07-15 浏览:

宏观 美国道指再创历史新高

美国方面,隔夜没有美联储官员讲话或者经济数据公布,美国股市收高,道指重新站上17000点,并再创盘中新高。花旗集团财报以及多宗并购交易消息受到市场欢迎,本周第二季度财报进入高潮,标普500指数中最大的两个行业——金融与科技行业均将有大型公司公布财报。欧洲方面,欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行有着明确的职责,央行正在紧锣密鼓的准备资产支持证券(ABS)项目,他重申欧洲央行会在必要时采取进一步行动,目前欧洲央行实行的利率将维持相当长一段时间。今日关注20:30美国零售数据及22:00美联储主席珍妮特-耶伦在国会回答质询。


股指期货(IF)轻仓试多

昨日期指震荡上行,主力合约一举突破各短均线系统。新股资金解冻加之再融资压力骤减,使得期指短线有喘息的机会,不过连续两日的上涨,期指再度面临震荡平台上沿,能否顺势突破还有待观察。操作上,建议以2150点为止损轻仓试多。


国债(TF)经济数据频出维持观望

昨日债期小幅下跌。6月经济数据陆续发布,央行公布6月财政收入及财政支出,增速均有所提高,这一定程度上反应了2季度微刺激政策生效。同时昨日股市大涨也增强了昨日空头的信心。今日预期央行维持地量正回购,同时关注今日晚些时候将公布的M2数据。操作上,短线暂且观望,维持中长线多头思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金大跌,创7个多最大单日跌幅,因投资者在美联储主席耶伦发表国会证词前削减持仓所致。耶伦将在今明两日就美国货币证词发表国会证词,市场预期她可能会较为鹰派,因近期就业数据显示劳动力市场持续好转。此外,隔夜美国花旗财报向好,美股再创新高,对黄金也起到拖累作用。技术上看,伦敦金昨日大跌吞并之前16个交易日涨幅,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银大跌,重回前期横盘区域。昨日美国道琼斯指数由于花旗财报向好提振市场风险偏好再创历史新高,白银由于黄金下跌受到拖累。此外,耶伦将在今明两日就美国货币证词发表国会证词,市场担忧她可能会较为鹰派,投资者削减持仓导致银价大跌。技术上看,白银短期走势转弱,建议观望为宜。


铜(CU)多单轻仓持有

分析要点:由于市场在中国发布二季度GDP数据前维持谨慎态度,隔夜LME期铜收跌31.75美元至7128.25美元/吨。我们认为近期的铜价整体偏强,但料难大幅上扬。技术图形显示,铜价在50000-51580的高位震荡运行,建议多单轻仓持有。


螺纹钢(RB)多单持有

昨日华东地区建筑钢材局部继续推涨,主导钢厂、经销商或小幅抬升或暂稳观望,不同品牌表现不一,价格主流报在3080-3150元/吨。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘震荡走高,午后维持反弹态势,期价重心继续抬高,站上60日均线3130一线压力,整体表现依然偏强,多单持有。


热卷(HC)多单持有

目前上海地区热轧板卷销售情况有所增量,不过现货价格难以走高,商家对于涨价信心不足,成交情况并不理想。盘面上,热卷主力1410合约早盘震荡走高,午后小幅回落,期价重心继续上移,持续反弹动力仍有待观察,多单持有。


铝(AL)区间操作为主

隔夜伦铝运行于布林通道上轨附近,录得较长上下影线,收于1942美元/吨。国内方面,隔夜沪铝维持窄幅震荡,成交持仓低迷,多空双方表现胶着。中国第二季度经济增长数据即将公布,市场对此表现敏感,但对于沪铝影响较为有限,关注外盘伦铝的连带指引,操作上建议投资者区间操作为主。


锌(ZN)多单逢高减磅

隔夜LME锌价冲高回落,但整体站稳2300美元/吨一线,技术上仍然维持上升形态,考虑到当前临近本月第三个周三,且根据BandingReport以及Cash-1M走势显示空头存在被技术性挤压的较大可能,使我们更加认为伦锌将延续强势。国内方面,沪锌仍然维持多单逢高了结,回落买入的策略。


铅(PB)逢低买入为宜

隔夜LME铅价宽幅震荡,收盘微涨0.23%,锌铅价差目前仍然处于高位,并且有进一步上行的可能。国内方面,目前现货市场货源整体偏紧,贸易商挺价出货,下游电池企业的采购操频率有所增加,铅市基本面供需有一定走暖迹象,铅价或将迎来一轮小幅反弹,或可转变思路,逢低买入为主。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场多地平稳,东北部分钢厂采购价下降。进口矿市场平稳运行,市场活跃度不高。铁矿石主力1409合约早盘震荡走强,午后大幅回落,上方60日均线附近压力较大,短线难以有效突破,趋势性行情仍需等待,暂时观望为宜。


天胶(RU)空单继续持有

在失去国内天胶收储的政策支撑后,伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,我们认为后市整体基本面将进一步恶化,再考虑到美国“双反”的事件型风险因素压制,后市胶价重心仍有进一步下挫空间,建议前期空单继续持有若14000元/吨能够得到有效击穿,后市有望重新回探前期13500元/吨一线的支撑有效性。


塑料(L)多单谨慎持有

昨日连塑料主力1409合约低开高走,日内承压20日均线小幅走高。现货市场线性及高压下跌50-100元/吨,部分低压下跌50元/吨,下游需求依旧疲软,实盘成交平淡。受制于目前基差过窄及下游需求尚未启动,料短期连塑料仍将面临回调压力,但考虑到市场库存量有限,料回调空间有限,多单谨慎持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约期价跳空低开后小幅上扬,整体承压5日均线运行,价格波幅有限。现货市场主流报价小幅松动,下游多按需采购,交投情况一般。目前期货贴水以及库存有限将提振期价,短期关注期价于布林中轨附近表现,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)多单谨慎持有

尽管由于价格的上扬,PX与PTA的开工率预期得以变化,这让期价难以再度趋势性上扬,但不能否认的是当前PTA基本面并未出现根本性扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,下游PET开工维持相对平稳且仍有利润,且按成本以及现货价格推算,当前期货价格依然贴水。这将限制PTA进一步的下跌空间。我们认为短线期价或在7000-7300元/吨区间内偏强震荡,鉴于当前期价已经临近震荡区间下沿,多单谨慎持有。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜连焦主力1409合约小幅反弹,但在5日均线附近、1100元/吨的整数关口遇到阻力。现货市场方面,焦化企业亏损加剧,开工率略有下降,但短期内下游需求难有明显起色,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1409合约昨日小幅反弹。下游独立焦化企业对焦煤的谨慎采购,带动部分地区的煤炭企业为了保证销售,上周小幅下调现货价格。料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日维持震荡格局。现货市场方面,在连续下调价格后,港口库存并没有出现明显的下降,到港拉货的锚地数略有增加,但下游需求并没有明显改善,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)逢低建多

目前现货市场多空交织,西北地区部分装置进入7月后开始检修,当地供应仍有缩减预期,但港口市场高库存以及传统下游需求欠佳压制基本面难以有效好转,整体而言,甲醇整体格局偏空,但局部有利多支撑,短线仍将维持震荡整理走势。昨日期价震荡盘整,小时线上看,期价上破自上周三以来形成的下行趋势线,并呈现启明星形态,MACD有背离迹象,KDJ形成金叉,短线或有技术性反弹,操作上建议逢低建多。


玻璃(FG)空单持有

7月初以来华中地区市场价格一直坚挺,一方面受到市场需求的影响,另一方面也有株洲旗滨生产基地关闭的预期。但是在其他地区价格走软,尤其是沙河玻璃价格走低的连续影响下,近期华中市场价格出现20-40元的回调,目前出库情况一般。昨日玻璃期货主力FG1501合约冲高回落,再创新低,操作上建议前期空单继续持有,空仓者观望为宜。


胶板(BB)轻仓试多

昨日胶板期货主力BB1409合约震荡盘整,其中盘初小幅低开,试探20日均线支撑后震荡上行,但与10日均线处遭遇较强抛压,量仓继续缩减。形态上看,期价连续三日减仓震荡,走势偏弱,后市关注60日均线及20日均线支撑效果,若难有效下破,可轻仓试多。


纤板(FB)逢高抛空

昨日纤板期货主力FB1409合约震荡下行,早盘小幅低开之后,试探60日均线压制效果,随即弱势回落。盘面上看,空头于60日均线处建仓积极,且期价处于震荡区间上沿,操作上建议逢高抛空为宜。


棉花(CF)前期空单止盈

隔夜美棉期价止跌上涨,因投机卖盘减弱,且有消息称棉纺厂逢低伺机买入。国内方面,昨日CF1501合约价格冲高回落,出现一根较长上影线,短期或将重新被考验,且盘面价格已经低于当前港口进口棉价格,期价有望延续反弹。操作上,前期空单暂时止盈。


白糖(SR)短多谨慎持有

隔夜ICE原糖期价止跌后小幅反弹,因期价在低位时出现少量买盘。国内方面,主力1501合约期价有望延续昨日反弹,一方面广西糖网上的电子交易平台7月上半月的成交量较6月中下旬增加,另一方面即将在下周公布的6月份进口数据市场预期将创地量。SR1501合约价格有望上攻10日均线,短多持有。


玉米(C)逢高抛空思路

因逢低买盘的提振,隔夜美玉米主力合约收涨。国内方面,上周进行了第八次东北临储玉米抛售,成交较前期有所回升,特别是优质玉米需求较好,由于市场看跌玉米价格,不论是贸易商或者企业库存水平均维持偏低状况。而国家抛储的低价较高,部分市场参与者仍维持谨慎态度,不过随着国家进一步调控目前偏紧的格局,越来越多的玉米将流入市场,缓解供应压力,因此建议投资者逢高抛空思路为宜,2430-2450区间建立空单。


豆一(A)美豆止跌企稳

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘弱势格局依旧,但昨日在低位买盘的支撑下初步企稳。国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,4200-4250元/吨区间支撑力量较强,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)暂时观望

隔夜美豆小幅反弹,但新作优良率维持在72%和天气前景的乐观都抑制了美豆11月的反弹高度。国内豆粕市场,昨日放量成交,下游在观望两周后,大面积备货,支撑盘面艰难上扬。操作上,今日建议观望,因目前并未出现实质性利好。


豆油(Y)空单谨慎持有

隔夜美豆油底部震荡,月线看继续处于下行格局中。美豆油经历上周五的下挫,回吐2010年牛市带来的所有涨幅,全球油籽供过于求的状态何时改变,目前仍没有可预计的事件和时间表。对厄尔尼诺的担忧减弱,棕榈油也继续处于增产周期理应形成的下降通道中。国内豆油现货市场保持长期的供应过剩的格局,现货成交平稳清淡,难以对期货形成有效支撑。操作上继续谨慎持有空单。


棕榈油(P)空单持有

USDA报告利空影响盖过了MPOB月度报告利多提振,国内外棕榈油期价维持弱势震荡格局。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力1501合约跌破5800点横盘震荡位,进一步下寻支撑,空单继续持有,止损位5780点。


菜籽类菜粕止跌震荡,菜油延续弱势

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。当前菜粕供需维持紧平衡,随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,只是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2800点附近止跌走强,短多参与,支撑位2850点;菜油跟随豆油弱势震荡,6600点以下空单持有,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)日内或将录得较大涨幅

全国市场仍难以摆脱货源供应不足的局面,但部分产区开产小鸡蛋增多,小蛋与大蛋的价格差将逐渐减小。而因蛋价过高,经销商利润空间较小,收购积极性整体不高。不过从今晨报价来看,产区涨幅十分明显,平均涨幅高达150点左右。技术上,昨日鸡蛋期价高开震荡,运行中枢围绕5450一线。鉴于今日鸡蛋现货涨幅十分明显,或将推助期价大幅攀升,建议投资者多单谨慎持有,空仓者日内偏多思路。

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