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操盘策略

期货配资2014-7-14操盘策略 葡萄牙政府称必利胜银行仍很健康
发布时间:2014-07-14 浏览:

宏观 葡萄牙政府称必利胜银行仍很健康

葡萄牙政府高级官员上周五作出担保称,该国最大银行必利胜银行(BES)仍很健康;葡萄牙总理及该国央行均表示,审计账户表明必利胜银行的财务状况仍很健康,不会对整体金融体系造成风险;欧盟也表示并不认为有理由感到担心,因此不计划出手干预。标普表示,德国经济高度多元化、具有竞争力,能承受经济金融的大冲击,因此,维持德国3A评级,并预计德国今年的经济增速为1.8%。本周中国经济数据密集出台,周三将公布投资、消费、工业增加值及第二季度GDP等数据。国际方面,本周需重点关注美联储主席耶伦参众两院就货币政策报告作证及美联储褐皮书,此外,日本及加拿大央行也将相继公布利率决议。


股指期货(IF)区间操作

上周期指弱势下行,跌破多条均线。短线来看,股市资金分流压力将有所缓和,融资和再融资压力骤减,经济数据好转等因素均有望支撑股指走势,加上“政策底”给予股指的心理支撑作用,股指或止跌企稳。不过,房地产市场及地方债务问题等给经济走势带来不确定性,股指上涨动力不足。操作上,维持区间内低买高卖思路,预计主力合约震荡区间为2120-2170。


国债(TF)多单继续持有

上周债期横盘震荡。一级市场利率债招投标基本符合预期,二级市场交易所上部分可交割国债出现期现套利机会,但交易所市场流通性有限,或难操作。6月经济数据陆续发布,表现略弱于预期,实现全年通胀目标压力不大,货币政策仍有进一步放宽空间。各大机构纷纷出报告预测上半年信贷及m2数据或有较佳表现,下半年中央或延续逆周期货币操作思路,施行定向宽松政策从而降低社会融资利率水平。操作上,前期大跌或为中长线多单入场良机,多单继续持有。


黄金(AU)多单轻仓持有

上周五,黄金高位震荡。葡萄牙政府称必利胜银行仍很健康,葡萄牙银行危机对避险的支撑逐渐被市场消化,但近期巴以冲突及乌克兰局势仍激发市场避险情绪。资金面上看,7月8日当周,COMEX期金总持仓增加9179手,至410992手,非商业净多头增加3996手,至150021手,连续五周增加,显示投机资金较为看好黄金。技术上看,黄金突破前高,建议多单轻仓持有。


白银(AG)多单轻仓持有

上周五,白银高位震荡。近期巴以冲突及乌克兰局势激发市场避险情绪,且资金面上看,7月8日当周,COMEX期银总持仓增加6181手,至162879手,非商业净多头增加7582手,至47881手,显示以对冲基金为主的投机资金较为看好白银,建议多单轻仓持有。


铜(CU)多单适度减磅

分析要点:上周五的LME期铜先抑后扬,美股的走强令铜价收窄亚洲交易时间段的跌幅,当日LME期铜收跌10.00美元至7160美元/吨。我们认为近期的铜价整体偏强,但料难大幅上扬。技术图形显示,铜价在50000-51580的高位震荡运行,建议多单适度减磅。


螺纹钢(RB)多单持有

螺纹钢现货市场表现偏强,大厂品牌螺纹钢表现最为强势,主要仍由于华东地区大厂资源紧张,商家惜售使得整体市场价格抬升,其中个别品牌上周涨幅已达70元/吨。盘面上,螺纹钢主力1501合约维持震荡态势,期价表现维稳,受到基本面强势的支撑,预计螺纹钢期价或有跟涨的可能,偏多思路参与。


热卷(HC)观望为宜

目前上海地区热轧板卷售价与华北、华南差价并不合理,钢厂后期将增加华东市场投放量,热卷现货报价维稳。盘面上,热卷主力1410合约震荡走强,期价站稳均线系统,继续小幅抬升,但上方反弹空间或将有限,观望为宜。


铝(AL)区间操作为主

上周五伦铝震荡上行,期价运行于相对高位区间,收于1939美元/吨。国内方面,上周五夜盘沪铝小幅抬升,盘面指标显示布林通道中轨支撑显著,多单逢低进场推升铝价。近期铝市并未发生明显变化,沪铝主要是受外盘的指引,介于伦铝滞涨抗跌,料沪铝继续维持区间运行的概率较大,操作上建议投资者高抛低吸或观望。


锌(ZN)偏多思路操作

上周五LME锌价表现强劲,突破并站稳了前期重要阻力位2300美元/吨关口,事实表明目前市场做多锌价的情绪依然高涨。国内方面,现货市场锌锭品牌近来逐渐较为齐全但整体量偏少,部分冶炼厂看涨后市并不急于出货,预计沪锌期价仍将处于被动跟涨的格局之中,偏多思路操作。


铅(PB)逢高轻仓试空

上周五LME铅价小幅上扬,收盘涨幅0.44%涨幅,依然呈现锌强铅弱的格局。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价料将维持弱势格局,建议投资者逢高轻仓试空为宜。


铁矿石(I)观望为宜

进口矿市场市场较为平稳,市场波动不大,观望心态浓厚。国内矿山惜售心态渐显,贸易商偶有询盘,整体成交清淡。铁矿石主力1409合约维持震荡格局,多空围绕700一线展开争夺,整体未能有效突破区间盘整,预计短期内基本面缺乏指引的背景下,上下空间有限,建议观望为宜。


天胶(RU)空单继续持有

在失去国内天胶收储的政策支撑后,伴随着逐步临近的季节性供应高峰,未来供应压力料将增大,再者当前需求端处于传统的季节性淡季,且商用车的实际销量及后市预期的表现均较为糟糕,我们认为后市整体基本面将进一步恶化,再考虑到美国“双反”的事件型风险因素压制,后市胶价重心仍有进一步下挫空间,建议前期空单继续持有,关注14000元/吨一线的表现。


塑料(L)多单谨慎持有

上周连塑料主力1409合约期价高位回落,连塑料期价面临回调压力。现货市场主流报价小幅下跌,下游多按需采购,成交一般。布林上轨压力以及基差过窄令连塑料期价面临回调,但考虑到目前库存有限以及石化企业报价坚挺,料后期连塑料主力期价或延续涨势,建议多单继续持有。


聚丙烯(PP)轻仓试空

上周聚丙烯主力1409合约弱势震荡,价格下跌空间有限。现货市场维稳为主,交投情况一般。上周因丙烯装置停车使得丙烯价格较为坚挺以及聚丙烯市场货源供给有限,使得聚丙烯期价相对线性更为抗跌。但考虑到后期供给量逐渐增加,料聚丙烯期价恐偏弱运行,建议轻仓试空,止损11320元/吨。


PTA(TA)区间偏强震荡,短线操作思路

尽管由于价格的上扬,PX与PTA的开工率预期得以变化,这让期价难以再度趋势性上扬,但不能否认的是当前PTA基本面并未出现根本性扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,下游PET开工维持相对平稳且仍有利润,且按成本以及现货价格推算,当前期货价格依然贴水。这将限制PTA进一步的下跌空间。我们认为短线期价或在7000-7300元/吨区间内偏强震荡,鉴于当前期价已经临近震荡区间下沿,低位多单短线持有。


焦炭(J)空单谨慎持有

隔夜连焦主力1409合约延续弱势,期价小幅下挫。现货市场方面,焦化企业亏损加剧,开工率略有下降,但短期内下游需求难有明显起色,操作上建议空单谨慎持有。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1409合约上周五大幅下挫,期价始终承压于5日均线下方。下游独立焦化企业对焦煤的谨慎采购,带动部分地区的煤炭企业为了保证销售,上周小幅下调现货价格。料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约上周五略有企稳反弹,但期价始终承压于5日均线下方。现货市场方面,在连续下调价格后,港口库存并没有出现明显的下降,到港拉货的锚地数略有增加,但下游需求并没有明显改善,料短期内期价仍将维持弱势,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)可轻仓试多

基于装置检修利好支撑下,西北部分区域流通性货物偏紧推动效果尚可。然随着进口货持续增加及库存延续回升态势下,两大港口市场拉涨显吃力。甲醇期价上周冲高回落,震荡下行,跌破2650元/吨支撑,但鉴于出梅后传统下游将有所改善,且9月份为甲醇消费旺季,2600元/吨附近料有较强支撑,建议投资者可背靠此位轻仓试多。


玻璃(FG)空单继续持有

近期华东会议号召企业限产保价,但目前市场需求一般,周边降价促销者甚多,因此生产企业能否提价或提价后能否稳定住市场需求,有比较大的压力。临近周末部分沙河企业在库存不多的情况下,依旧降价10-20元,表明对后市并不看好。玻璃期价上周震荡下行,跌破支撑后再创新低,后市仍将下寻支撑,操作上建议空单继续持有。


胶板(BB)逢低建多

胶板期货主力BB1409合约上周震荡下行,其中前半周奇迹再创新高后弱势回落,连续下破10日及60日均线支撑,后半周于20日均线处企稳回升,临近周末再度回调。技术上看,期价本周减仓下行,多收前期多单获利止盈影响,但20日均线支撑依然较强,盘面上看,多头略占上风,后市或以震荡盘整为主。操作上建议,投资者可在期价回落至60日均线及20日均线处分别轻仓试多,止盈140元/张附近,止损136元/张。


纤板(FB)逢高抛空

纤板期货主力FB1409合约上周触底回升,其中前半周弱势震荡为主,20日均线处始终承压,后半周低开高走,确认前期底部59元/张支撑有效后震荡上行,上破短期均线压制,但60日均线处仍是较强阻力位。操作上,鉴于期价上行空间有限,建议投资者可在60元/张上方逢高抛空,目标位59元/张,滚动操作,激进者可高抛低吸。


棉花(CF)空单继续持有

上周五美棉继续下跌,因USDA报告利空。国内方面,棉花远期价格继续下跌,下寻支撑。技术上,期价将很可能跌破14000元/吨,因市场认为下年度棉花供应过剩,而市场需求依旧疲软。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)空单谨慎持有

上周五ICE原糖期价下跌,因巴西数据显示甘蔗收割速度加快。国内方面,白糖期货价格短期内难以大幅反弹,现货报价跌破4600元/吨,糖厂或期望在高温期间用糖高峰期多销售食糖。技术上,期价弱势下跌,下寻支撑。操作上,空单谨慎持有。


玉米(C)逢高抛空思路

上周五美国usda报告利空,期价触及四年低点。国内方面,本周进行了第八次东北临储玉米抛售,成交较前期有所回升,特别是优质玉米需求较好,由于市场看跌玉米价格,不论是贸易商或者企业库存水平均维持偏低状况。而国家抛储的低价较高,部分市场参与者仍维持谨慎态度,不过随着国家进一步调控目前偏紧的格局,越来越多的玉米将流入市场,缓解供应压力,因此建议投资者逢高抛空思路为宜,2430-2450区间建立空单。


豆一(A)美豆大跌,连豆或现买进良机

美豆及全球大豆产量大增,致使美盘继续跌落18美分,弱势格局依旧。国内连豆受到成本价格支撑,大幅下挫空间有限,如果连豆1409受美盘影响大跌50点以上,按照成本估算即是较佳建仓多单时机,投资者在弱势背景下可以暂时观望或伺机逢低分批多单入场。


豆粕(M)空单考虑止盈

USDA7月报告延续6月季末库存报告和种植面积报告的预估,奠定了新作美豆中长期的利空格局。上周五晚美豆11月合约创下新低,并触及1065美分/蒲的长周期支撑位。因此某种意义上讲,在新作产量尚未确定,新作需求仍是未知的背景下,美豆整体继续向下的动力正在减弱。国内豆粕现货市场,在连续两周的暴跌行情下,成交极为清淡,本周应有一轮备货。操作上,建议空单可考虑暂时止盈,短线逢低买入者谨慎参与,1月入场区间可在3120-3150元/吨区间。


豆油(Y)豆油空单轻仓持有

美豆油经历上周五的下挫,回吐2010年牛市带来的所有涨幅,全球油籽供过于求的状态何时改变,目前仍没有可预计的事件和时间表。对厄尔尼诺的担忧减弱,棕榈油也继续处于增产周期理应形成的下降通道中。国内豆油现货市场保持长期的供应过剩的格局,现货成交平稳清淡,难以对期货形成有效支撑。操作上,建议轻仓持有豆油空单,未有仓位者观望。


棕榈油(P)空单持有

USDA报告利空影响盖过了MPOB月度报告利多提振,国内外棕榈油期价维持弱势震荡格局。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格稳定为主。技术上,连棕榈油主力1501合约跌破5800点横盘震荡位,进一步下寻支撑,空单轻仓持有。


菜籽类菜粕空单止盈

因今年国产菜粕供应上市迟缓,内陆地区国产菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。在当前菜粕供需紧平衡下,随着梅雨季节的结束,贸易商备货热情或提高,只是豆粕、菜粕现货价差偏低,对菜粕价格有所压制。技术上,菜粕09合约下行至2850点附近寻获支撑,空单止盈,短多参与;菜油跟随豆油弱势震荡,5日均线位以下空单持有,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)多单继续持有

主产区货源紧张局面日益严重,养殖户低价惜售,经销商收货较为困难。销区受产区蛋价被动拉涨,经销商操作谨慎。预计近期全国蛋价稳中上行,但涨幅或将有限。技术上,周五鸡蛋期价开盘逼近涨停,继而快速回落,盘中多头蓄力上攻,再次站上前高5390一线,目前多空在5400整数关口展开争夺,建议前期多单继续持有,等待中秋备货行情的启动。

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