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操盘策略

期货配资2014-7-7操盘策略 证监会表示新一轮退市制度改革正式启动
发布时间:2014-07-07 浏览:

宏观 证监会表示新一轮退市制度改革正式启动

证监会于7月4日正式发布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的征求意见稿,标志着新一轮退市制度改革正式启动,这次改革是贯彻落实国务院“新国九条”有关“完善退市制度”要求的重要举措,改革目标是进一步健全完善资本市场基础功能,实现上市公司退市的市场化、法治化和常态化。这可能短期引发股市震荡,但长期有利于股市资源配置优化功能。美国方面,上周大超预期的就业数据让部分经济学家相信联储将会比此前预期提早加息,现在绝大部分联储官员(16人中的13人)都预计明年开始加息,1名联储官员预计今年首次加息,2名预计2016年开始加息。


股指期货(IF)2140-2200区间短线操作

上周期指温和反弹,主力合约站上短均线系统。近期微刺激政策加码及向好的经济数据使得市场整体回暖,然而新一轮的新股发行即将开始,加上房地产市场以及地方债务问题的不确定性风险仍将压制做多积极性。同时从技术上看,期指正面临前期震荡平台以及下降趋势线的压制,多空均有筹码的情况下,对峙状况或难以打破,维持期指区间震荡的判断。操作上,2140-2200短线思路。


国债(TF)择机介入多单

虽然央行连续8周净投放资金,流通性偏宽松,且央行定向宽松并没有改变,但上周受到国开行金融债发行遇冷以及市场传言央行重启央票等利空消息影响,期价大幅回落。目前工行国开行否认认购定向央票,而本周6月份经济数据将陆续发布,由于市场预期较为乐观,预计多数数据将符合预期,数据向好并不代表经济形势出现反转。上周五国开行短期金融债受到市场认可,市场再度显现较强的配置需求。我们认为市场需求并不缺乏,宽松货币政策或引导国债收益率再度回落,期价短期不破不立,操作上,择机介入多单。


黄金(AU)短空轻仓持有

上周五,美国因独立日纪念日休市,上周四美国公布的非农报告远超预期,令市场预期美联储可能会提早加息,这或将利空黄金。但资金面上看,ETF小幅加仓、COMEX非商业净多头再度增持或限制其跌幅,建议短空轻仓持有。


白银(AG)观望为宜

上周白银高位震荡,沪银1412连续11个交易日维持横盘整理格局。由于上周美国非农报告远超预期,市场认为美联储将会比此前预期提早加息,这将利空白银。但白银的商品属性则由于中美经济的向好被再度激发,预计短期白银仍将维持高位震荡格局,建议观望为宜。


铜(CU)多单谨慎持有

分析要点:上周五,走强的美元指数令金属市场承压,当日LME期铜收跌19.00美元至7154美元/吨。铜价在上周大幅上涨,中国政府的微刺激政策成为主要的推动力之一。我们认为铜价整体偏强,但上行空间料有限,建议多单谨慎持有。


螺纹钢(RB)多单谨慎持有

市场近期无大跌可能性,现货价格将持续震荡盘整。螺纹钢主力移仓1501合约,期价探底回升,围绕3100一线附近展开争夺,下方均线系统支撑有力,短线或维持偏强震荡表现,多单谨慎持有。


热卷(HC)多单谨慎持有

因下游整体需求不佳,热卷价格上涨的动力不足,但在资源紧俏的支撑下,上海地区热轧板卷价格偏强运行,部分商家已经率先涨价10元/吨,后市现货市场表现将维持强势。热卷主力1410合约震荡走强,期价站上3300一线附近压力,整体偏多格局未改,预计下周或继续震荡上行,多单谨慎持有。


铝(AL)投资者暂且观望

上周五伦铝上行乏力,录得小阴线,收于1922.50美元/吨。国内方面,上周五夜盘沪铝小幅收跌,多单信心不足离场,盘面气氛偏空。当前就铝市基本面而言,铝锭产量高居不下,订单情况不容乐观,供应压力难以缓解,铝价上方空间有限,但介于整体金属做多气氛浓厚,沪铝维持相对高位震荡概率较大,操作上建议投资者暂且观望。


锌(ZN)多单逢高减磅

上周五LME锌价震荡整理,收盘微跌0.25%,锌价在突破2200美元后需谨防其运行节奏的变化,注意高位回落的风险。国内方面,沪锌期价继续被动跟随外盘运行,考虑到国内锌市疲软的供需格局,建议投资者采取多单逢高减磅、回落再买的操作策略。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.47%,依然呈现锌强铅弱的格局。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,铅价料将维持弱势格局,建议投资者逢高轻仓试空为宜。


铁矿石(I)观望为宜

近期港口现货成交价格继续上扬,钢厂采购积极性稍有降低,整体成交尚可。铁矿石主力1409合约探底回升,期价延续偏强表现,但继续上冲动力仍有待观察,60日均线728附近压力较大,或难以有效突破,建议低位多单谨慎持有,空仓者观望为宜。


天胶(RU)逢高抛空

在天胶当前整体依然维持供给宽松的大背景下,考虑到我国的橡胶收储政策已经结束,新产天胶料即将大规模流入市场,伴随着供给高峰的临近,这将拖累供给端进一步恶化。再者近期现货价格及交投亦未随着沪胶期货价格的上涨而显著改善,仓单的持续增长亦将打压胶价的上方空间。另外,伴随着汽车市场进入传统的消费淡季以及美国“双反”的事件型风险打压,中期需求端的信心及需求料均将重新走弱,从而拖累胶价重归弱势,建议采取逢高抛空的操作策略。


塑料(L)多单持有

上周五塑料主力1409合约依托均线系统稳步上行,期价再次回升至12000元/吨附近。现货市场线性及高压主流报价上涨150元/吨,低压亦走高100元/吨,但下游需求多按需采购,交投一般。考虑到目前库存压力不大以及现货报价坚挺个,料后期连塑料期价有望延续涨势,多单继续持有。


聚丙烯(PP)轻仓短多

上周五丙烯主力1409合约大幅上扬并站上均线系统支撑,整体来看期价强势运行。现货市场主流报价上涨100元/吨不等,下游需求尚可,交投一般。考虑到目前石化企业报价坚挺以及镇海开车延迟影响,料短期聚丙烯或延续偏强运行,轻仓短多。


PTA(TA)高位震荡,谨慎观望

由于上游PX大幅连续的下挫曾一度迫使PTA价格重心大幅下挫,但意外的是,上周PTA几套生产装置接连进行检修,这让短期供应紧张的情绪上升,从而助推价格重新回升。尽管当前PTA强势基本面并没有出现根本性的扭转,但值得注意的是,当前PX与石脑油和MX的价差处于高位,这让市场对未来PX开工率的预期有所转变,所以短线期价或在7100-7300元/吨区间内显现偏强震荡走势,建议采取区间逢低买入,逢高离场的操作思路


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约上周五延续走弱趋势,期价继续承压于5日均线下方。部分地区的现货价格略有下调,独立焦化企业处于亏损格局中,操作上建议投资者暂且观望,下方1100元/吨存在一定支撑。


焦煤(JM)空单继续持有

焦煤主力1409合约上周五承压于5日均线下方继续走弱。现货市场方面,尽管下游独立焦化企业库存相对较低,但对焦煤的采购仍相对谨慎,部分地区的现货价格仍有被继续下调的趋势。操作山建议空单继续持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约上周五继续走弱,期价承压于5日均线下方。现货市场方面,库存略有下降,但下游需求仍没有明显起色,料短期内期价将会继续维持弱势格局,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)空单谨慎持有

现货市场局部行情较为僵持,部分内地市场成交呈现不温不火态势。目前西北主产区价格坚挺,而山东、华北、华中等地终端用户在需求偏弱的背景下,涨势趋缓,中间商操作空间不大。期货跌幅收窄、前期空单回补推动下,两大港口重心小幅上移。甲醇期价上周震荡下行,周初跳空低开于5日均线下方,周二、周三连续下挫,后半周跌势放缓,以2650元/吨为支撑震荡盘整为主,操作上建议前期空单以20日均线为止损谨慎持有,空仓者观望为宜。


玻璃(FG)短空思路操作

受到下游房地产市场需求不旺的影响,玻璃现货产销形势不乐观。沙河经过两次降价之后,出库情况依然平淡,没有经销商抢货的热闹场景出现。东北和部分华北市场的降价也给京津唐地区的现货销售增添压力。玻璃期价上周震荡上行,虽连续小幅高开,但日内走势上行乏力,整体来看1100元/吨整数关口难以突破,操作上建议以此为止损逢高短空为宜。


胶板(BB)多头思路操作

胶板期货主力BB1409合约上周破位上行,其中前半周震荡盘整为主,139元/张一线形成较强压制,期价始终上行乏力,盘中一度考验60日均线支撑效果,但周五多头突然乏力,高开高走,期价强势突破前期平台压制再创新高至141元/张,并伴随量仓激增,预计期价强势仍将维持,建议投资者多头思路操作。


纤板(FB)观望为宜

纤板期货主力FB1409合约上周震荡下行,其中周初小幅低开,一度强势拉涨再创新高,但60日均线形成较强压制,随即弱势回落,后半周以20日均线为支撑震荡盘整为主。技术上看,期价走势虽略显抗跌,但上行乏力,预计后市仍将区间震荡为主,下方支撑20日均线,上方阻力60日均线,操作上建议谨慎观望,激进者高抛低吸,轻仓短线为宜。


棉花(CF)空单止盈离场

上周五CF1501合约价格止跌反弹,伴随持仓量的减少。在连续性下跌过后,当前盘面价格已经于进口价之间的基差缩窄,甚至对美棉的价差呈现贴水,预计卖盘压力将减弱。技术上,上方阻力15050元/吨,下方支撑14500元/吨。


白糖(SR)空单暂时离场

上周五SR1501合约价格小幅收涨。消息面上,6月全国单月销糖105.35万吨,同比减少,工业库存压力依旧较大,或将拖累糖价。不过,当前广西甘蔗长势较差,可能会影响到下年度甘蔗产量。此外,持续干旱损及巴西甘蔗产量。技术上,上方阻力5000一线,下方支撑4900一线。操作上,空单暂时离场。


玉米(C)区间思路操作

因天气状况有利于作物增长,上周五美玉米期价承压下行。国内方面,北方价格以临储为参照逐步稳定,但南方贸易商高报价心态坚挺,但实际成交偏低,跨省移库已经启动,未来玉米价格高位地区或均将受到一定压制。技术上,连玉米1409合约近期维持在2390-2400窄幅区间震荡,难有操作余地,然而激进者可以考虑区间思路操作。


豆一(A)暂时观望

美豆受种植面积增加影响保持弱势格局未变,但国内连豆受到成本价格支撑,连豆大幅下挫空间有限,1409合约4200-4250一线破位的概率极低,建议投资者在弱势背景下暂时观望或伺机逢低分批入场为宜。


豆粕(M)震荡为主

美豆今日继续休市,晚间重开,夜间新作生长报告将给予市场新的指引,但是总体偏空的格局料将不变,关注新作大豆优良率是否因为区域性的洪涝有所下调。此外本周末,7月USDA供需报告将出台,6月末极度利空的数据或将在报告中得以延续。国内豆粕市场,上周成交尚可,季节性旺季的需求仍在,9月合约仍相对坚挺。多空交织之下,豆粕仍以震荡思路看待,日内逢低短多亦可轻仓尝试。


豆油(Y)弱势震荡思路看待

美原油的持续上行告一段落,短期进入高位回调的格局中。受此影响,加之棕榈油继续处于季节性增产周期中,美豆油12月合约上周再度下探前低区域。国内豆油市场现货成交略有起色,市场不乏逢低补库的买家,但是商业库存的高位以及豆粕需求良好带来的豆油胀库预期,使得连盘市场依旧难有做多动力。豆油1月合约继续以弱势震荡思路看待,逢高抛空为主,1月合约下破6710元/吨后可加空。


棕榈油(P)空单减磅

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油库存数据预期利空,且受到USDA报告利空影响,BMD期价弱势震荡。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格疲态。技术上,连棕榈油主力1501合约跌至年初低位附近,跌势放缓,空单止盈减磅,止损位5850点。


菜籽类菜粕观望,菜油买远抛近

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂菜粕报价坚挺,只是豆粕、菜粕价差偏低,对菜粕形成压制。技术上,菜粕09合约大幅回落,下探60日均线支撑位,暂且观望;菜油跟随豆棕弱势荡,6850点空单止盈观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)多单谨慎持有

目前产区货源偏紧,养殖户、经销商心态均较乐观,多数对后市略看涨。在众多地区涨价的拉动下,销区走货或受刺激,蛋价被动上涨可能性稍大。但广东明后两日到货量或增加,限制了蛋价涨幅。周末全国蛋价涨多稳少,涨幅或将有限。技术上,本周三因外围因素导致投机资金集中离场,期价曾一度下探5060一线,但基本面依旧向好,现货出现预料中涨幅,部分投机资金回流,目前需要关注资金入场的持续性,若有量仓配合,突破前高5390一线指日可待,建议前期多单继续持有,空仓者在5300附近可介入多单。

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