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操盘策略

期货配资2014-7-4操盘策略 美国非农远超预期,美股再创新高
发布时间:2014-07-04 浏览:

宏观 美国非农远超预期,美股再创新高

隔夜美国劳工部公布的数据显示,6月美国非农就业人数新增28.8万人,远超过预期的21.5万,前值为21.7万,连续第五个月录得超过20万的增长;6月美国失业率降至6.1%,好于预期的6.3%,为近6年最低水平。数据公布后,摩根大通将美联储实施财政紧缩政策的预期时间从2015年第四季度提前到2015年第三季度。向好数据再次提振市场风险偏好,美国道指与标普再创历史新高,基本金属亦受到提振。今日为美国独立纪念日,市场休市一天。


股指期货(IF)2190点为止损短空操作

昨日期指震荡上行,价格重心持续提升。近期反弹主要是由于经济数据向好、微刺激政策频发及IPO空窗等因素提振,然而期价逼近前期震荡区间上沿,上方技术压力不容小觑,期指能否借助目前偏暖的市场因素向上突破,短期之内即将揭晓,暂时不建议投资者追涨操作。操作上,以2190点为止损短空操作。


国债(TF)利空传言充斥市场观望为宜

虽然央行连续8周净投放资金,短期资金价格回落,流通性偏宽松。但市场传言定央行或周四定向发1000亿央票,回收流通性,加之6月经济数据走强的预期,市场空头氛围浓郁。一级市场上,自国开行10年期金融债险些流标后,市场需求跌落冰点,部分信用债停发以规避风头。考虑到目前利空因素中有传言的成分存在,若传言落空,则市场变脸可能性较大,操作上建议观望为宜。


黄金(AU)短空参与

隔夜伦敦金承压下跌,收于下影线较长的中阴线。6月新增非农就业人数为28.8万人,失业率降至6.1%,该重磅数据远超之前市场预期,削弱市场避险意愿。技术上看,伦敦金高位震荡,上冲乏力,建议短空参与为主。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银探底回升,收于下影线较长的小十字星。隔夜美国公布的6月非农报告远超预期,且5月贸易赤字低于预期,美股再创新高提振市场风险偏好,白银跟随商品上涨。技术上看,伦敦银高位震荡,建议观望为宜。


铜(CU)多单谨慎持有

隔夜美国发布6月非农就业增加28.8万人,大大高于预估的21.2万人,市场信心推动铜价走强,当日LME期铜收涨39.00美元至7173美元/吨。目前的铜价呈现单边上行态势,中国的微刺激政策为其提供支撑,但上行空间料有限,建议多单谨慎持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

上海地区现货来看,钢厂报价继续持稳,商家也多以观望为主,除线材、盘螺等资源价格偏高,略有补跌,其余资源全线持稳。螺纹钢主力合约移仓至1501合约,早盘高开后震荡回落,午后维稳,下方3100一线附近支撑有力,预计短线表现或维持震荡,观望为宜。


热卷(HC)多单谨慎持有

原本货源就不多的上海地区热轧板卷价格趋强运行,目前部分商家已经率先涨价10元/吨,其他商家正在考虑是否跟进。此外薄规格资源售价也有探涨的要求。盘面上,热卷主力1410合约日内维持震荡格局,期价站稳3300一线压力,整体表现依然偏强,预计短线或维稳,多单谨慎持有。


铝(AL)投资者暂且观望,等待沽空机会

隔夜伦铝再次录得阶段性新高,但涨幅有所收窄,收于1930美元/吨。国内方面,隔夜沪铝冲高回落,期价录得长上影线,显示空单力量强于多单,但盘面气氛仍略显偏多。当前整体金属仍以做多气氛为主,但介于铝市基本面的疲弱,期价长期维系反弹行情概率较小,料上方空间或将有限,操作上建议投资者暂且观望,等待沽空机会。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价冲高回落,收盘微跌0.14%,整体呈现暴涨之后的高位整理态势,我们认为锌价的上行趋势还远未结束。国内方面,沪锌期价继续跟随伦锌上扬,昨日增仓近六万余手,意味着沪锌再次得到资金的青睐,且目前华东地区品牌锌锭流通量较少也为做多锌价提供了支撑,继续偏多思路操作。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价高位回调,收盘跌幅0.78%,锌价价差继续呈现扩大趋势,买锌抛铅头寸仍有不错收益。国内方面,在金属普涨氛围的带动下,沪铅期价有所反弹,但考虑到电池企业庞大的成品库存以及国内铅市疲弱的供需格局,铅价自身上行动能极弱,建议逢高试空为宜。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场平稳观望,观望居多。进口矿市场延续昨日拉涨态势,买家询盘增多,现货成交有所增加。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘高开低走,期价上行动力趋缓,本轮反弹上方压力渐大,不宜继续追多,建议暂时观望为宜。


天胶(RU)空单继续持有

我们认为当前整体供给依然宽松,国内收储橡胶政策已经结束,新产天胶料将重新大规模流入市场,这将迫使供给宽松的氛围进一步恶化,再者近期现货价格及成交亦未随着沪胶期货价格的上涨出现显著改善,期现价差的拉大将重燃套保盘入场意愿,这均将有效打压胶价,建议维持逢高抛空的策略,前期空单继续持有。


塑料(L)多单持有

昨日连塑料主力1409合约冲高回落,盘中一度冲破12000元/吨整数关口,但随后期价逐渐回落,整体来看期价仍处于偏强运行。现货市场线性及高压主流报价延续小幅上涨,石化企业报价坚挺提振期价走势。考虑到目前库存量不大,料后期连塑料期价有望延续涨势,关注12000元/吨整数关口阻力,多单继续持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约依托20日均线呈现高位震荡,价格波幅相对有限。现货市场石化企业报价坚挺为期价提供利多支撑,但是,宁煤二期、延长中煤以及中煤陕西榆林装置将于7、8月份陆续开车,后期聚丙烯供给量恐将增加,料将限制期价上行空间。因此,短期关注20日均线支撑有效性,暂谨慎观望。


PTA(TA)谨慎观望

尽管当前基本面并没有出现根本性的扭转:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低,下游PET开工维持相对平稳且价格及时跟涨。但值得注意的是,短线期价面临前期平台的压力,并且产业链整体面对一个新的价格高度,需要时间去消化,PX价格已经松动(今日外盘PX与MX价格延续跌势),且随着价格上涨,市场对后市产业链的开工率预期有所转变,短线期价或在7100-7300元/吨区间内震荡,谨慎者可暂且观望。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日小幅回落,期价承压于10日均线下方。现货价格略有下跌,但幅度有限,短期内焦炭期价或将维持低位震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日震荡走弱,期价回落至5日均线下方。现货方面,部分港口国产焦煤价格小幅下跌,带动市场看跌情绪回升,短期内期价或将再次挑战800元/吨的整数关口,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日继续走弱,期价承压于各均线下方。在下调价格后,港口库存略有下降,但整体仍处于高位,水电继续保持增长趋势,短期内动力煤弱势格局难有明显改变,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)空单谨慎持有

现货市场走势分化,南弱北强格局延续,其中港口市场及与其联系紧密的山东市场走势一般,观望气氛较浓,其中港口9月份交割报盘意向在2720-2740元/吨,西北及华北延续坚挺格局。昨日期价震荡盘整,2650元/吨一线暂显支撑,后市关注60日均线争夺效果,前期空单谨慎持有,谨慎者部分止盈。


玻璃(FG)逢高抛空

现货市场表现沉闷,部分区域价格继续下滑,尤其是东北以及部分华北市场。整体看价格走低的原因还是区域内产能增长过剩所致,下游房地产市场需求不佳也是主要原因。并且生产企业都寄希望于9月份市场需求好转,不愿减产冷修。昨日玻璃期价震荡盘整,在基本面难有好转的情况下,操作上以逢高抛空为宜。


胶板(BB)多单止盈观望

昨日胶板期货主力BB1409合约小幅高开,日内以震荡盘整走势为主。技术上看,布林通道上轨形成压制,期价连续三日横盘震荡,滞涨迹象明显,短线或有技术性回调,建议前期多单止盈观望为宜。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,盘初小幅低开,早盘震荡上行,但布林通道上轨压制较强,临近尾盘弱势回落,多空围绕60元/张整数关口争夺。小时线上看,期价走势偏弱,操作上建议投资者谨慎观望,激进者可短线空单轻仓入场,止损60.75 元/张,目标位59元/张。


棉花(CF)空单谨慎持有

隔夜美棉期货价格继续下跌,创2012年11月以来新低。国内方面,棉花期价增仓下跌,CF1501合约价格继续下寻支撑,基本面无利多因素难以支撑棉价强势反弹。操作上,空单谨慎持有。


白糖(SR)空单谨慎持有

隔夜ICE原糖期价收跌,因美国独立纪念日假期前部分投资者结清头寸。国内方面,SR1501合约期价弱势整理。盘后持仓数据显示,主力空头减持较为集中,主力多头有所加仓。技术上,期价守住4900一线。操作上,空单谨慎持有。


玉米(C)区间思路操作

因天气状况增加丰产预期,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,本周第七批次国家临储玉米拍卖中50万吨进口玉米参拍,其中江西21.5万吨、湖南18.5万吨、广东10万吨,加上之前跨省移库拍卖留存,本周销区政策性粮源投放共计86.9万吨,仅次于6月11日当周第四批次销区投放的90万吨销售量,后期不排除政策性粮源区域分散化、投放规模化,玉米价格上涨势头将被压制,建议投资者2390-2400区间思路操作。


豆一(A)暂时观望为宜

今日由于美独立纪念日,美豆停盘一天。美大豆优良率保持高位及种植面积增加对盘面的压制,致使美豆主力近期连续下挫,短期内弱势氛围仍主导这盘面走势。国内大豆由于受到成本价格支撑,连豆大幅下挫空间有限,1409合约4200-4250一线破位的概率极低,建议投资者在弱势背景下暂时观望或伺机逢低入场为宜。


豆粕(M)暂时观望

隔夜美豆阴跌,周度出口销售报告数据中性,但市场依旧受新作种植面积扩张的影响,今日CBOT市场闭市。南美大豆的出口高峰期已过,市场焦点转移至新作生长和阿根廷的债务问题,若阿根廷发生债务违约,该国将进一步囤积大豆。国内豆粕市场,昨日现货成交相对较好,远月基差报价成交亦不错。操作上,建议激进者日内逢低短多为主,趋势交易者暂时观望。


豆油(Y)暂时观望

美豆油8月合约隔夜低位震荡为主,原油期价阴跌不止,CBOT市场进入观望。国内豆油市场成交相对放量,下游买家逢低补库的意愿依旧较强,但现货价格变化不大。豆油继续以震荡思路看待,1月合约窄幅震荡于6700-6800元/吨的区间。豆油缺乏新鲜多头,料短期难有趋势性行情。


棕榈油(P)空单止盈观望

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油库存数据预期利空,且受到USDA报告利空影响,BMD期价弱势震荡。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格疲态。技术上,连棕榈油主力1501合约跌至年初低位附近,跌势放缓,空单止盈减磅,止损位5850点。


菜籽类菜粕震荡偏强,菜油买5抛1持有

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约相对抗跌,重返3000点以上震荡偏强,多单轻仓持有;菜油跟随豆棕止跌震荡,6850点空单止盈观望,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观望

主产区货源趋紧,各环节存货较少,部分地区出现抢货现象,其中东北地区表现尤为明显。主销区到货量较少,北京、广东蛋价均出现上涨,市场消化尚可。预计近期全国蛋价有稳有涨。技术上,鸡蛋期价回踩20日均线后略显强势,但5243-5247区间上攻数次无效,投机资金更青睐1月合约,建议暂时观望为宜,激进者可以考虑期价回调到20日均线或站稳10均线后,多单轻仓介入。

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