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操盘策略

期货配资2014-7-2操盘策略 美国标普与道指再创历史新高
发布时间:2014-07-02 浏览:

宏观 美国标普与道指再创历史新高

美国6月Markit制造业终值为57.3,稍低于此前公布的57.5,尽管该指数小幅下滑,但仍然是2010年5月份以来的最高值,且新订单指数从5月份的58.8攀升至61.2,就业指数从5月份的53.7攀升至54.0。美国6月份ISM制造业指数从5月份的55.4%下降至55.3%,但新增订单指数从56.9%攀升至58.9%,创2013年底以来的最高水平。新订单的优良表现提振市场情绪,美股再创新高,但大宗商品以区间震荡为主,等待明日非农报告作出指引。


股指期货(IF)区间操作

昨日期指冲高回落后震荡运行,主力合约尚未有效站上60日均线。制造业PMI数据向好,存贷比调整释放流动性,IPO短暂空窗期等因素利多期指,不过市场对未来新股吸金力量的担忧压制期指上行,料期价仍将在2200点下方震荡运行。操作上,维持区间操作思路。


国债(TF)期价跳水或为多头入场良机维持多头思路

银监会从7月1日起松绑银行存贷比,此举为央行定向宽松的延续。但在政策生效首日,机构投资者普遍对对一级市场债券发行持观望态度致使国开行金融债发行遇冷,其中10年期品种险些流标,从而引发利率债收益率全线上浮,期价跳水。但银行间新发7年期国债成交收益率并没有明显上升,对应IRR值也降至历史低位。考虑到昨日暴跌是受到突发性事件影响,持续性不强,或成为多头入场良机,操作上建议维持多头思路。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金冲高回落,美国制造业数据表明新增订单出现去年年底以来最大增幅,强劲的数据推动道指首次攀升至距17,000点不到2点的水平,并与标普500指数同时创造盘中与收盘新高。美国数据向好削弱避险情绪,建议观望为宜。


白银(AG)观望为宜

隔夜伦敦银冲高回落,美国新增订单出现去年年底以来最大增幅,标普500指数同时创造盘中与收盘新高,美国数据向好削弱避险情绪。技术上看,伦敦银5日线和10日线趋于粘合,建议观望为宜。


铜(CU)短多交易

分析要点:隔夜美国发布的营建支出月率增长0.1%,低于市场预期,金属市场回吐涨幅,当日LME期铜收跌6.75美元至7007.25美元/吨。目前的市场呈现内强外弱格局,国内低库存为铜价提供支撑,但铜价升穿50000整数关口后获利盘的了结料将令铜价有所反复,建议短多交易。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货市场建筑钢材多数维稳,局部弱势调整。主导钢厂品牌继续平稳,主流经销商报价无多大变动。盘面上,螺纹钢1410合约早盘震荡回落,午后延续弱势格局,期价重心继续下移,整体表现依然延续弱势格局,暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海地区热轧板卷现货成交情况继续缩量,但商家主动跌价者较少,多数商家以暂稳报价观望为主。目前市场3.0-3.5mm厚度资源相对缺货。盘面上,热卷主力1410合约早盘开盘后震荡回落,午后表现反弹乏力,整体延续弱势表现,暂时观望为宜。


铝(AL)暂且观望

隔夜LME铝价震荡偏弱,收盘微跌0.26%,伦铝在1900美元/吨上方明显承压,运行重心略有下移。国内方面,近几日现货铝锭价格明显滞涨,反映了国内铝市需求端仍然较为疲软,沪铝期价处于宽幅区间震荡之中,暂时缺乏方向指引,建议投资者暂且观望。


锌(ZN)多单暂且观望

隔夜LME锌价高位回调,收盘跌幅1.47%,整体处于减仓格局,料上行趋势进入微妙节点。国内方面,隔夜沪锌期价未跟随外盘大幅下行,回落至15800元/吨暂时寻得支撑,考虑到国内疲软的供需格局,一旦伦锌反弹结束,沪锌可能应声回落,建议离场多单暂时观望。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡回落,收盘跌幅0.54%,锌价价差有所收窄,料短期仍有继续收窄的可能。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,虽然铅精矿供应表面有所短缺,但难以对价格形成有效提振,建议投资者逢高试空。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场基本平稳,成交欠佳。钢厂按需少量采购,北方个别钢厂采购价下调,中间商多观望,矿山低价惜售,进口矿市场小幅走弱。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘开盘向下调整,期价跌破700一线附近支撑,整体延续偏空表现,短线反弹动力不足,建议暂时观望为宜。


天胶(RU)空单继续持有

我们认为当前整体供给依然宽松,加之国内收储橡胶政策已经结束,新产天胶料将重新大规模流入市场,这将迫使供给宽松的氛围进一步恶化,再者近期现货价格及成交亦未随着沪胶期货价格的上涨出现显著改善,期现价差的拉大将重燃套保盘入场意愿,特别是1501合约,这均将有效打压胶价,建议维持逢高抛空的策略,前期空单继续持有。


塑料(L)多单继续持有

昨日连塑料主力1409合约延续涨势,期价再次攀升至12000元/吨附近。现货市场线性及高压主流报价小幅走高,市场交投一般。受到月初贸易商销售压力不大以及石化企业挺价意愿较强提振,短期连塑料期价有望延续强势,关注12000元/吨整数关口阻力,多单继续持有。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1409合约受大连石油管道爆炸消息刺激呈现放量飙升态势,期价延续反弹格局,现货市场主流报价试探性上调50元/吨左右,实盘成交尚可。在石化企业月初挺价的提振下短期期价或偏强运行,但是后期宁煤二期、延长中煤以及中煤陕西榆林装置将于7、8月份陆续开车,料将限制期价反弹空间,建议暂观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

尽管当前基本面维持强势:PTA开工率与库存维持低位,上游PX开工率低且价格节节攀升,下游PET开工维持相对平稳且价格及时跟涨。但就操作而言,我们认为短线期价面临前期平台的压力,并且产业链整体面对一个新的价格高度,需要时间去消化,所以短线PTA进一步上冲动能或将减弱,建议止盈离场者暂且观望,耐心等待回调买入机会。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日维持弱势,期价上冲乏力。现货价格略有下跌,但幅度有限,短期内焦炭期价或将维持低位震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日维持弱势,期价继续承压于10日均线下方。现货方面,部分港口国产焦煤价格下腹下跌,带动市场看跌情绪回升,短期内期价或将再次挑战800元/吨的整数关口,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单继续持有

动力煤主力1409合约昨日维持弱势下行趋势,期价跌至10日均线下方。在下调价格后,港口库存略有下降,但整体仍处于高位,水电继续保持增长趋势,短期内动力煤弱势格局难有明显改变,操作上建议空单继续持有。


甲醇(ME)逢高抛空

现货市场交投气氛一般,局部涨跌各异。以西北主产区为首的中西部企业延续涨势,其涨幅区间在10-70元/吨;库存延续上升,港口市场交投疲软,局部阴跌10-20元/吨。短线南北套利多数已处于关闭状态,考虑码头行情仍显承压,内地关联市场探涨或趋于乏力。昨日甲醇期价震荡下行,跌破2700元/吨整数关口及10日均线,后市将继续考验60日及20日均线支撑效果,建议投资者逢高抛空为宜。


玻璃(FG)逢高抛空

前几日沙河玻璃价格进行调整促进出库,但效果不佳。经销商和加工企业提货积极性不高。由于大多企业生产运营资金紧张,无奈只能再次降价,回笼资金,当前沙河玻璃已经下调40元,重新回到原来最低价格的区间。昨日玻璃期价冲高回落,上行乏力,建议投资者逢高抛空为宜。


胶板(BB)多单继续持有

昨日胶板期货主力BB1409合约跳空高开,早盘弱势下行,一度跌破5日均线支撑,早盘走势以减仓震荡为主,午后突然增仓拉涨,再创新高至139.4元/张。技术上看,期价强势不改,后市挑战140元/张整数关口是大概率事件,建议多单继续持有。


纤板(FB)观望为宜

昨日纤板期货主力FB1409合约弱势震荡为主,量仓缩减,日内试探20日均线支撑有效,后市或至受制于20日至60日均线区间内,呈现震荡盘整走势,建议投资者观望为宜。


棉花(CF)空单持有

隔夜美棉继续下跌,因其产量超市场预期。国内方面,CF1501合约期价跌破前期支撑,重新下寻支撑,消息面上又缺乏利多因素。技术上,CF1501合约价格15180元/吨处获得支撑有待确认。操作上,空单继续持有。


白糖(SR)空单谨慎持有

尽管隔夜ICE原糖期价延续前一交易日跌势,但是消息面上,澳大利亚维持厄尔尼诺现象预警,另外有机构下调巴西2014/2015年度糖产量。国内方面,即将公布6月份产销数据,当前市场普遍预期月度销量有望环比上升,但同比仍将下降。技术上,SR1501合约期价在4900一线暂时获得支撑。操作上,空单谨慎持有。


玉米(C)2400附近尝试短空

因USDA季度报告利空的后续卖盘,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,周第七批次国家临储玉米拍卖中50万吨进口玉米参拍,其中江西21.5万吨、湖南18.5万吨、广东10万吨,加上之前跨省移库拍卖留存,本周销区政策性粮源投放共计86.9万吨,仅次于6月11日当周第四批次销区投放的90万吨销售量,后期不排除政策性粮源区域分散化、投放规模化,玉米价格上涨势头将被压制,建议投资者2400附近短空。


豆一(A)暂时观望为宜

美大豆优良率保持高位及种植面积增加对盘面的压制,致使美豆主力近期连续下挫,昨日豆粕跌停,大豆下挫近100点,笔者认为大豆散多砍仓、主力空头趁机离场、长线主力多头甚至会伺机入场将是近期盘面的主要运动形式,受连豆仓单成本制约,国内大豆下跌幅度依然有限,但在弱势背景下建议观望为宜。


豆粕(M)CBOT弱势震荡,买近抛远谨慎持有

隔夜美豆11月在宽幅震荡中消耗6月底报告带来的极度利空,期价重心维持在1145美分/蒲一线,回到该合约的起点。市场关注6月份美国中部种植区过量的降水是否会压制疯狂的增产幅度,料美豆进入弱势震荡的格局中。国内豆粕现货市场,昨日成交继续清淡,远月报价基本无人问津,市场观望情绪升温。操作上,今日豆粕1月合约或将运行于3300-3340元/吨区间,买近抛远的套利谨慎持有。


豆油(Y)震荡思路为主

美豆油隔夜企稳,8月合约38美分/磅一线支撑作用显现。马棕在出口数据相对良好的刺激下低开高走,基本收复美盘利空带来的跌幅,国际油脂价格见底迹象愈加明显。但是国内豆油的现货库存依旧高企,加之豆粕的需求仍相对旺盛,这让外强内弱的格局仍会延续。操作上,近期以震荡思路看待豆油,1月震荡区间在6650-6800元/吨


棕榈油(P)空单轻仓持有

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油库存数据预期利空,且受到USDA报告利空影响,BMD期价弱势下行。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格疲态。技术上,连棕榈油主力1501合约昨日跟随豆油大幅走低,跌至年初低位附近,跌势或放缓,空单轻仓持有,止损位5850点。


菜籽类菜粕近月相对抗跌

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约相对抗跌,跟随豆粕跌幅有限,2950-3000点试探性短多参与;菜油跟随豆棕大幅下跌,6900点以下空单持有,买5抛1继续持有。


鸡蛋(JD)暂时观望

近期蛋价大稳小动,货源消化基本正常,6月份老鸡淘汰,天气炎热,养殖户补栏不佳,货源相对减少,部分经销商看涨情绪渐起。预计全国蛋价或继续走稳,不排除个别地区走高可能。技术上,鸡蛋期价下探5300整数关口,然而下方买盘积极性较强,期价重新回归5340附近,但现货走势偏稳,涨跌互现,难以提供有效上攻动能,建议投资者暂时观望,待期价回调至5300下方介入多单。

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