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操盘策略

期货配资2014-7-1操盘策略 关注中国制造业PMI
发布时间:2014-07-01 浏览:

宏观 关注中国制造业PMI

昨日美元指数下跌,失守80关口,受此提振,基本金属普涨。经济数据面,6月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降至62.6,不及预期的64.3;全国不动产交易商协会(NAR)报告称,5月份的二手房签销指数攀升6.1%,升至103.9万幢,创8个月以来的最大涨幅。本周五是7月4日,是美国独立日假期,美国股市将会休市,这意味着备受关注的6月非农就业数据将提前到周四公布,经济学家们平均预期6月份的非农就业人数将增加21.5万,失业率将维持在6.3%不变。今日关注上午9点公布的中国6月制造业PMI,前值为50.8,若数据较好,则将提振市场信心。


股指期货(IF)区间2120-2190短线操作思路

昨日期指延续强势震荡格局,多头占据主动性,然而量能有限,期价冲高回落。关注今日公布的6月官方制造业PMI数据,若数据符合预期,期指短线有望保持强势。不过考虑到后期IPO压力依然存在,期指上方空间有限。操作上,维持区间2120-2190短线操作思路。


国债(TF)央行再度发力定向宽松维持多头思路

昨日银监会宣布从7月1日起松绑银行存贷比,此举将释放银行可用资金,增加小微、三农相关信贷,符合央行定向宽松的口径。定向宽松政策不断有新进展,从中长期看利于社会融资利率水平的下行。近期期价进入盘整格局,关注今日央行公开市场操作,资金面有望在月初逐渐改善,另外今日发布的经济数据或延续回暖势头,对期价形成压力,操作上,维持多头思路操作。


黄金(AU)观望为宜

隔夜伦敦金突破前高,但沪金走势相对较弱。美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降至62.6,不及预期,但5月份的二手房签销指数攀升6.1%,创8个月以来最大涨幅。本周四将公布非农报告,建议观望为宜。


白银(AG)短空谨慎持有

隔夜伦敦银区间震荡,下方10日均线获得支撑。隔夜美国公布的6月芝加哥采购经理人指数较差,但5月份二手房签销指数较好。今日关注中国6月制造业PMI,若数据向好,则将在一定程度上提振白银。技术上看,白银高位震荡,建议短空谨慎持有。


铜(CU)短多交易

分析要点:隔夜美国发布的5月成屋待完成销售指数增长6.1%,创2010年4月以来最大增幅,市场信心继续推涨铜价,当日LME期铜收涨80.25美元至7014美元/吨。目前的市场呈现内强外弱格局,国内低库存为铜价提供支撑,我们认为铜价的技术性挤仓压力依然存在,建议短多交易。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日现货主导品牌申特报价继续持稳,主流经销商价格亦无明显变化。下游用户采购积极性不高,主要原因是梅雨季节工地要货计划不多,现货报价维持平稳。盘面上,螺纹钢1410合约早盘弱势回落,午后小幅反弹,但上方压力依然较大,短线表现有所转弱,上方3100一线附近承压,操作上建议暂时观望为宜。


热卷(HC)观望为宜

昨日上海地区热轧板卷现货市场成交氛围较淡,下游采购商观望者居多。目前市场除个别商家松动价格10元/吨左右以外,其他商户还是维持前期价格,普卷最新售价在3370元/吨。盘面上,热卷主力1410合约早盘弱势回落,午后弱势维稳,期价跌破3300一线附近支撑,表现有所转弱,短线走势尚未明朗,暂时观望为宜。


铝(AL)投资者暂且观望

隔夜伦铝冲高回落,但1900美元/吨整数关口处的压力位难以完全突破,收于1887美元/吨。国内方面,受到外盘伦铝的提振,隔夜沪铝震荡上行,期价站上13500元/吨关口,多单积极进场。当前铝基本面继续表现疲弱,但介于外盘伦铝的有效带动,沪铝维持相对高位震荡,但上方空间有限,操作上建议投资者暂且观望。


锌(ZN)偏多思路操作

隔夜LME锌价强势突破2200美元/吨阻力关口,收盘录得1.37%涨幅,再次刷新近期高位,伦锌仍将维持强劲格局。国内方面,隔夜沪锌期价跟随外盘反弹,站稳16000元/吨关口,考虑到国内锌市疲软的供需格局,建议投资者采取多单逢高减磅、回落再买的操作策略。


铅(PB)逢高轻仓试空

隔夜LME铅价震荡整理,收盘录得0.39%涨幅,铅锌价差被再度拉开。国内方面,电池企业庞大的成品库存导致在传统旺季没有对原材料的备货操作,虽然铅精矿供应表面有所短缺,但难以对价格形成有效提振,建议投资者逢高试空。


铁矿石(I)观望为宜

国产矿市场报价平稳,成交欠佳。进口矿市场盘整运行,市场成交表现清淡。盘面上,铁矿石主力1409合约早盘低开低走,期价表现转弱,重新回测700一线支撑,预计短线多空仍有争夺,暂时观望为宜。


天胶(RU)逢高抛空

值得注意的是,当前整体供给依然宽松,国内收储政策已到尾声,届时供给宽松的氛围恐将恶化,再者近期现货价格及成交亦未随着沪胶期货价格的上涨出现显著改善,期现价差的拉大将重燃套保盘入场意愿,这迫使期价上方空间有限,更可能在未来供应端再度恶化下拖累价格再度下挫,建议维持逢高抛空的策略,前期空单继续持有。


塑料(L)多单继续持有

昨日连塑料主力1409合约站上5日均线支撑呈现上扬态势,现货市场线性主流报价上调50元/吨,成交情况一般。昨日大连输油管线爆裂消息利多期价走势,加之月初石化企业挺价意愿较强,连塑料期价或延续涨势,多单继续持有。


聚丙烯(PP)空头暂回避观望

昨日聚丙烯主力期价依托5日均线小幅反弹并突破11000元/吨整数关口阻力,现货市场主流报价企稳回升,交投情况尚可。昨日大连输油管线爆裂恐影响大连石化PP生产,受此影响今日期价有望延续反弹,建议前期空头暂且回避为宜。


PTA(TA)多单继续持有

受益于当前有限的供给量以及低位的PX库存和开工率,PX价格于上周暴涨,并且短期PX难有回落之势,这将显著推高PTA成本。按成本价格推算,依然显著升水期货价格约400元/吨。随着国内新的定价模式的敲定,原料价格相对PTA价格的重要性显著提升。再者PTA供应依然紧俏,当前现货依然升水1409合约200元/吨的水平。另外,就计划而言,后市PTA行业平均开工率依然处于低位,当前高企的PX价格也在限制PTA厂商大规模的开工,预计短期后市供应量亦相对有限。最后,在下游聚酯不断提价的背景下,下游的利润与开工均维持相对稳定,所以中期PTA价格依然有望维持强势。建议多单继续持有。


焦炭(J)暂且观望

连焦主力1409合约昨日跳空低开后继续走弱,期价运行于10日均线下方展开波动。尽管下游钢厂盈利尚可,但对于焦炭的采购相对谨慎,因此焦炭现货价格一直难有明显反弹,料短期内焦炭期价将会维持在低位展开波动,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)空单谨慎持有

焦煤主力1409合约昨日延续弱势,期价跌破10日均线。下游焦化企业开工率尚可,但亏损经营逼迫企业继续打压焦煤价格,料短期内焦煤现货价格难有抬头,操作上建议空单谨慎持有。


动力煤(TC)空单谨慎持有

动力煤主力1409合约昨日维持在500元/吨的整数关口上下波动。近期几大煤企相继调价,但港口库存依然维持高位,料短期内港口供应过剩的格局将会压制期价反弹空间,操作上建议空单谨慎持有。


甲醇(ME)观望为宜

基本面利好多为短期因素,后续供需情况仍难言好转,现货市场需求未有起色。昨日甲醇期货主力ME1409合约跳空低开,偏强震荡,小时线上看,20小时均线仍有支撑,走势略显抗跌,操作上建议暂且观望,激进者可关注此位支撑做为短线操作的多空分界线。


玻璃(FG)空单继续持有

6月份现货价格依旧呈现单边下跌的行情,部分区域虽有小幅反弹,整体趋势并无改观。下游房地产市场对玻璃的需求并未因部分城市房产限购解冻以及房企降价促销而增长,玻璃加工企业订单数量同比减少明显。昨日玻璃期货主力FG1409合约跳空低开,减仓震荡,盘中跌破1070元/吨技术支撑位,操作上空单继续持有。


胶板(BB)多单继续持有

昨日胶板期货主力BB1409合约小幅低开,震荡盘整为主,5日均线仍获支撑,前期强势不改。技术上看,期价周初延续前期偏强走势,后市有望试探140元/张整数关口,操作上建议多单继续持有。


纤板(FB)多单避险离场

昨日纤板期货主力FB1409合约冲高回落,早盘一度强势拉涨,突破前高压制,但随即减仓回落,尾盘大幅跳水跌破5日均线,建议谨慎多单继续避险离场,激进者关注10日均线支撑效果。


棉花(CF)偏空思路操作

隔夜美棉下跌,因美国农业部周一发布的报告中上调了美国国内棉花种植面积,令市场预期美棉供应量将增加。国内方面,纺织企业需求疲软,棉花价格易跌难涨。技术上,CF1501合约价格受阻5日均线。偏空思路操作。


白糖(SR)空单可继续持有

隔夜原糖期价继续大幅下挫,因7月现货交割量小,显示市场需求疲软。国内方面,白糖期货价格料将延续跌势,可能会跌破4900一线,甚至可能在技术上击穿前期支撑4890,操作上,空单可继续持有。


玉米(C)2400附近尝试短空

因USDA季度报告利空,隔夜美玉米主力合约收跌。国内方面,周第七批次国家临储玉米拍卖中50万吨进口玉米参拍,其中江西21.5万吨、湖南18.5万吨、广东10万吨,加上之前跨省移库拍卖留存,本周销区政策性粮源投放共计86.9万吨,仅次于6月11日当周第四批次销区投放的90万吨销售量,后期不排除政策性粮源区域分散化、投放规模化,玉米价格上涨势头将被压制,建议投资者2400附近短空。


豆一(A)恐慌行情来袭,切忌追空

季度报告数据显示,美国农户今年预计种植8483.9万英亩大豆,远超之前预期的8215.4万英亩水平,美大豆优良率保持高位及种植面积增加对盘面的压制,致使美豆主力大跌70余美分,日内必定造成国内豆类及豆油品种恐慌性行情,根据盘面多空力量对比,笔者认为大豆散多砍仓、主力空头趁机离场、长线主力多头甚至会伺机入场将是日内盘面的主要运动形式,笔者建议没有持仓的投资者可以注意观察,伺机尝试多单逢低入场,切忌不可追空或持空。


豆粕(M)买近抛远持有

隔夜USDA着实让市场大跌眼镜,种植面积预估高于市场平均预测3.5%,配合乐观的单产预估,美豆新作产量将可能上亿吨,这让基金多头急于撤离,当夜离场2.5万张。旧作供需的进一步紧平衡预期也没有得到USDA季末库存报告的证实,季末库存高于市场预估。整体上,USDA给出了极为利空的报告数据,11月合约一步到位跌至1150美分/蒲一线。国内豆粕市场,近期成交转淡,豆类整体牛熊的转换令下游入市谨慎。鉴于三季度是豆粕消费旺季,9月合约仍有一定支撑,继续持有买9抛1的套利头寸为主,1、5合约料将在跌停区附近运行。


豆油(Y)空单减持

隔夜美豆油同样受拖累下跌,7月合约下探至39美分/磅一线,新作美豆平衡表令农产品整体进入中长期熊市,但也因此已长期走熊的油脂反而相对粕类抗跌。国内豆油现货成交相对清淡,在豆粕强劲的需求刺激下,豆油的商业库存再度走高至125.6万吨。操作上,建议1月合约空单今日在6820元/吨一线可考虑减持。


棕榈油(P)空单持有

虽然市场对厄尔尼诺关注度提高,但临近月底马棕榈油出口、库存数据预期偏空,且受隔夜美豆类期价大幅下跌影响,今日连棕榈油料继续下行。国内2-5月份棕榈油进口量持续下降,而港口库存下降缓慢,现货价格难有起色。技术上,连棕榈油主力1501合约或下探5800点附近支撑位,空单持有。


菜籽类菜粕或跟随下跌

因今年国产菜粕供应上市迟缓,近期内陆地区预售菜粕报价坚挺,且进一步拉动了港口地区菜粕需求。虽然临近梅雨季节,贸易商拿货不积极,但在当前菜粕供需紧平衡下,油厂仍坚挺菜粕报价。技术上,菜粕09合约震荡整理为主,日内或受豆粕走低拖累破位下行,2900以上关注逢低买入机会;菜油跟随豆棕回落调整,持有买5抛1。


鸡蛋(JD)91正套谨慎持有

目前产区蛋价以稳为主,个别高价有下滑可能,市场供需基本处于稳定,暑假来临,鸡蛋需求量减少,但因货源收紧,天气炎热,产蛋率下滑,预计蛋价以稳为主,个别下滑0.05元/斤左右。技术上,鸡蛋期价延续上周强势,刷新历史高位5367一线,但受制于现货弱势运行,广东到货量增加,采购需求方面较为薄弱,期价上涨动能不足,日内或将在5300-5400区间震荡,建议投资者91正套继续持有,目标位430一线。

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